Bilans Parker Hannifin (PH)
NYSE · Industrials · Industrial - Machinery · Pracownicy: 59 850 · CEO: Jennifer A. Parmentier
- Cena
- 899,82 $ -3,08%
- Kapitalizacja
- 113 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 122 mld $
- Ostatni raport
- Q4 '26 złożony 2026-08-21
- Następny raport
- 2026-11-05 Prognoza EPS: 8,21 $
Na koniec Q4 '26 Parker Hannifin (PH) miała 501 mln $ w gotówce i inwestycjach krótkoterminowych wobec długu 8,73 mld $ (z leasingiem). Aktywa razem: 30,9 mld $, zobowiązania razem: 15,5 mld $, kapitał akcjonariuszy: 15,4 mld $.
Bilans
| Bilans | Trend | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktywa | |||||||||||||
| Gotówka i ekwiwalenty | 449 mln $ | 383 mln $ | 405 mln $ | 422 mln $ | 371 mln $ | 396 mln $ | 409 mln $ | 467 mln $ | 473 mln $ | 427 mln $ | 476 mln $ | 501 mln $ | |
| Inwestycje krótkoterminowe | 7,93 mln $ | 11,1 mln $ | 9,97 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Należności | 3,15 mld $ | 3,05 mld $ | 3,36 mld $ | 3,33 mld $ | 3,18 mld $ | 2,89 mld $ | 3,29 mld $ | 3,38 mld $ | 3,37 mld $ | 3,24 mld $ | 3,66 mld $ | 3,67 mld $ | |
| Zapasy | 3,03 mld $ | 3,09 mld $ | 2,97 mld $ | 2,79 mld $ | 2,87 mld $ | 2,81 mld $ | 2,82 mld $ | 2,84 mld $ | 3,08 mld $ | 3,15 mld $ | 3,18 mld $ | 3,17 mld $ | |
| Pozostałe aktywa obrotowe | 197 mln $ | 189 mln $ | 205 mln $ | 256 mln $ | 610 mln $ | 11 mln $ | 486 tys. $ | 4 mln $ | 5 mln $ | 6 mln $ | 294 mln $ | 4 mln $ | |
| Aktywa obrotowe | 6,83 mld $ | 6,73 mld $ | 6,94 mld $ | 6,8 mld $ | 7,03 mld $ | 6,35 mld $ | 6,78 mld $ | 6,95 mld $ | 7,23 mld $ | 7,19 mld $ | 7,61 mld $ | 7,7 mld $ | |
| Rzeczowe aktywa trwałe (netto) | 2,84 mld $ | 2,91 mld $ | 2,87 mld $ | 2,88 mld $ | 2,84 mld $ | 2,8 mld $ | 2,82 mld $ | 2,94 mld $ | 2,97 mld $ | 2,97 mld $ | 2,96 mld $ | 3,22 mld $ | |
| Inwestycje długoterminowe | 1,14 mld $ | 1,16 mld $ | 26 mln $ | 173 mln $ | 1,26 mld $ | 29,7 mln $ | 34,4 mln $ | 20 mln $ | 21 mln $ | 24 mln $ | 23 mln $ | 304 mln $ | |
| Wartość firmy | 10,5 mld $ | 10,7 mld $ | 10,6 mld $ | 10,5 mld $ | 10,6 mld $ | 10,4 mld $ | 10,5 mld $ | 10,7 mld $ | 11,1 mld $ | 11,1 mld $ | 11,1 mld $ | 11,1 mld $ | |
| Wartości niematerialne | 8,19 mld $ | 8,15 mld $ | 7,96 mld $ | 7,82 mld $ | 7,75 mld $ | 7,44 mld $ | 7,37 mld $ | 7,37 mld $ | 7,76 mld $ | 7,61 mld $ | 7,43 mld $ | 7,28 mld $ | |
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku | 72,5 mln $ | 77,3 mln $ | 72,8 mln $ | 92,7 mln $ | 91,9 mln $ | 87,4 mln $ | 271 mln $ | 270 mln $ | 271 mln $ | 271 mln $ | 267 mln $ | 238 mln $ | |
| Pozostałe aktywa trwałe | 0 $ | 0 $ | 1,12 mld $ | 1,03 mld $ | 0 $ | 1,2 mld $ | 1,18 mld $ | 1,25 mld $ | 1,29 mld $ | 1,3 mld $ | 1,3 mld $ | 1,03 mld $ | |
| Aktywa trwałe | 22,8 mld $ | 23 mld $ | 22,6 mld $ | 22,5 mld $ | 22,6 mld $ | 21,9 mld $ | 22,1 mld $ | 22,5 mld $ | 23,5 mld $ | 23,3 mld $ | 23,1 mld $ | 23,2 mld $ | |
| Aktywa razem | 29,6 mld $ | 29,7 mld $ | 29,6 mld $ | 29,3 mld $ | 29,6 mld $ | 28,3 mld $ | 28,9 mld $ | 29,5 mld $ | 30,7 mld $ | 30,5 mld $ | 30,7 mld $ | 30,9 mld $ | |
| Zobowiązania | |||||||||||||
| Zobowiązania handlowe | 2,04 mld $ | 1,97 mld $ | 1,96 mld $ | 1,99 mld $ | 1,95 mld $ | 1,79 mld $ | 1,98 mld $ | 2,13 mld $ | 2,15 mld $ | 2,05 mld $ | 2,3 mld $ | 2,44 mld $ | |
| Rozliczenia międzyokresowe kosztów | 425 mln $ | 472 mln $ | 514 mln $ | 581 mln $ | 407 mln $ | 420 mln $ | 474 mln $ | 587 mln $ | 432 mln $ | 488 mln $ | 560 mln $ | 673 mln $ | |
| Dług krótkoterminowy | 3,59 mld $ | 3,68 mld $ | 4,08 mld $ | 3,46 mld $ | 3,52 mld $ | 2,37 mld $ | 1,95 mld $ | 1,84 mld $ | 2,85 mld $ | 2,39 mld $ | 2,81 mld $ | 1,8 mld $ | |
| Zobowiązania podatkowe | 505 mln $ | 302 mln $ | 358 mln $ | 355 mln $ | 458 mln $ | 364 mln $ | 357 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Przychody przyszłych okresów | 223 mln $ | 226 mln $ | 212 mln $ | 184 mln $ | 179 mln $ | 188 mln $ | 185 mln $ | 211 mln $ | 211 mln $ | 198 mln $ | 209 mln $ | 192 mln $ | |
| Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe | 884 mln $ | 843 mln $ | 866 mln $ | 745 mln $ | 825 mln $ | 847 mln $ | 666 mln $ | 675 mln $ | 727 mln $ | 739 mln $ | 626 mln $ | 989 mln $ | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 7,67 mld $ | 7,5 mld $ | 7,99 mld $ | 7,31 mld $ | 7,34 mld $ | 5,99 mld $ | 5,61 mld $ | 5,82 mld $ | 6,78 mld $ | 6,09 mld $ | 6,74 mld $ | 6,1 mld $ | |
| Dług długoterminowy | 8,6 mld $ | 8,11 mld $ | 7,29 mld $ | 7,24 mld $ | 6,67 mld $ | 6,67 mld $ | 7,42 mld $ | 7,55 mld $ | 7,49 mld $ | 7,48 mld $ | 6,77 mld $ | 6,68 mld $ | |
| Zobowiązania z tytułu leasingu (długoterminowe) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 278 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 256 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 250 mln $ | |
| Przychody przyszłych okresów (długoterminowe) | 53,9 mln $ | 78,5 mln $ | 72,3 mln $ | 78 mln $ | 89,6 mln $ | 81,9 mln $ | 97,9 mln $ | 71 mln $ | 67 mln $ | 106 mln $ | 92 mln $ | 95 mln $ | |
| Rezerwa na odroczony podatek | 1,59 mld $ | 1,58 mld $ | 1,53 mld $ | 1,58 mld $ | 1,54 mld $ | 1,39 mld $ | 1,4 mld $ | 1,49 mld $ | 1,62 mld $ | 1,61 mld $ | 1,61 mld $ | 1,63 mld $ | |
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 1,11 mld $ | 1,12 mld $ | 1,09 mld $ | 725 mln $ | 1,05 mld $ | 1,01 mld $ | 985 mln $ | 621 mln $ | 939 mln $ | 905 mln $ | 858 mln $ | 713 mln $ | |
| Zobowiązania długoterminowe | 11,4 mld $ | 10,9 mld $ | 9,98 mld $ | 9,9 mld $ | 9,36 mld $ | 9,16 mld $ | 9,9 mld $ | 9,98 mld $ | 10,1 mld $ | 10,1 mld $ | 9,33 mld $ | 9,37 mld $ | |
| Zobowiązania razem | 19 mld $ | 18,4 mld $ | 18 mld $ | 17,2 mld $ | 16,7 mld $ | 15,1 mld $ | 15,5 mld $ | 15,8 mld $ | 16,9 mld $ | 16,2 mld $ | 16,1 mld $ | 15,5 mld $ | |
| Kapitał własny | |||||||||||||
| Akcje zwykłe i kapitał zapasowy | 90,5 mln $ | 90,5 mln $ | 90,5 mln $ | 90,5 mln $ | 90,5 mln $ | 90,5 mln $ | 90,5 mln $ | 91 mln $ | 91 mln $ | 91 mln $ | 91 mln $ | 91 mln $ | |
| Zyski zatrzymane | 17,5 mld $ | 18 mld $ | 18,5 mld $ | 19,1 mld $ | 19,6 mld $ | 20,3 mld $ | 21,1 mld $ | 21,8 mld $ | 22,4 mld $ | 23 mld $ | 23,6 mld $ | 24,5 mld $ | |
| Skumulowane pozostałe całkowite dochody | -1,51 mld $ | -1,24 mld $ | -1,41 mld $ | -1,44 mld $ | -1,09 mld $ | -1,54 mld $ | -1,36 mld $ | -883 mln $ | -924 mln $ | -903 mln $ | -980 mln $ | -803 mln $ | |
| Kapitał akcjonariuszy | 10,6 mld $ | 11,3 mld $ | 11,6 mld $ | 12,1 mld $ | 12,9 mld $ | 13,1 mld $ | 13,4 mld $ | 13,7 mld $ | 13,8 mld $ | 14,3 mld $ | 14,6 mld $ | 15,4 mld $ | |
| Zadłużenie | |||||||||||||
| Dług łącznie (z leasingiem) | 12,2 mld $ | 11,8 mld $ | 11,4 mld $ | 11 mld $ | 10,2 mld $ | 9,04 mld $ | 9,37 mld $ | 9,64 mld $ | 10,3 mld $ | 9,87 mld $ | 9,58 mld $ | 8,73 mld $ | |
| Dług netto (dług - gotówka) | 11,7 mld $ | 11,4 mld $ | 11 mld $ | 10,6 mld $ | 9,82 mld $ | 8,65 mld $ | 8,96 mld $ | 9,17 mld $ | 9,86 mld $ | 9,44 mld $ | 9,11 mld $ | 8,23 mld $ | |
| Bilans | Trend | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktywa | |||||||||||
| Gotówka i ekwiwalenty | 885 mln $ | 822 mln $ | 3,22 mld $ | 686 mln $ | 733 mln $ | 6,65 mld $ | 475 mln $ | 422 mln $ | 467 mln $ | 501 mln $ | |
| Inwestycje krótkoterminowe | 39,3 mln $ | 33 mln $ | 151 mln $ | 70,8 mln $ | 39,1 mln $ | 27,9 mln $ | 8,39 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Należności | 2,19 mld $ | 2,47 mld $ | 2,46 mld $ | 2,1 mld $ | 2,54 mld $ | 2,91 mld $ | 3,26 mld $ | 3,33 mld $ | 3,38 mld $ | 3,47 mld $ | |
| Zapasy | 1,55 mld $ | 1,62 mld $ | 1,68 mld $ | 1,96 mld $ | 2,09 mld $ | 2,21 mld $ | 2,91 mld $ | 2,79 mld $ | 2,84 mld $ | 3,17 mld $ | |
| Pozostałe aktywa obrotowe | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 210 mln $ | 243 mln $ | 183 mln $ | 256 mln $ | 4 mln $ | 200 mln $ | |
| Aktywa obrotowe | 4,78 mld $ | 5,09 mld $ | 7,67 mld $ | 5,03 mld $ | 5,62 mld $ | 12 mld $ | 6,83 mld $ | 6,8 mld $ | 6,95 mld $ | 7,7 mld $ | |
| Rzeczowe aktywa trwałe (netto) | 1,94 mld $ | 1,86 mld $ | 1,77 mld $ | 2,29 mld $ | 2,27 mld $ | 2,12 mld $ | 2,87 mld $ | 2,88 mld $ | 2,94 mld $ | 3,02 mld $ | |
| Inwestycje długoterminowe | 842 mln $ | 801 mln $ | 748 mln $ | 765 mln $ | 774 mln $ | 788 mln $ | 1,1 mld $ | 173 mln $ | 20 mln $ | 304 mln $ | |
| Wartość firmy | 5,59 mld $ | 5,5 mld $ | 5,45 mld $ | 7,87 mld $ | 8,06 mld $ | 7,74 mld $ | 10,6 mld $ | 10,5 mld $ | 10,7 mld $ | 11,1 mld $ | |
| Wartości niematerialne | 2,31 mld $ | 2,02 mld $ | 1,78 mld $ | 3,8 mld $ | 3,52 mld $ | 3,14 mld $ | 8,45 mld $ | 7,82 mld $ | 7,37 mld $ | 7,28 mld $ | |
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku | 36,1 mln $ | 57,6 mln $ | 150 mln $ | 127 mln $ | 104 mln $ | 111 mln $ | 81,4 mln $ | 92,7 mln $ | 270 mln $ | 238 mln $ | |
| Pozostałe aktywa trwałe | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1,03 mld $ | 1,25 mld $ | 1,23 mld $ | |
| Aktywa trwałe | 10,7 mld $ | 10,2 mld $ | 9,9 mld $ | 14,9 mld $ | 14,7 mld $ | 13,9 mld $ | 23,1 mld $ | 22,5 mld $ | 22,5 mld $ | 23,2 mld $ | |
| Aktywa razem | 15,5 mld $ | 15,3 mld $ | 17,6 mld $ | 19,9 mld $ | 20,3 mld $ | 25,9 mld $ | 30 mld $ | 29,3 mld $ | 29,5 mld $ | 30,9 mld $ | |
| Zobowiązania | |||||||||||
| Zobowiązania handlowe | 1,3 mld $ | 1,43 mld $ | 1,41 mld $ | 1,11 mld $ | 1,67 mld $ | 1,73 mld $ | 2,05 mld $ | 1,99 mld $ | 2,13 mld $ | 2,44 mld $ | |
| Rozliczenia międzyokresowe kosztów | 436 mln $ | 428 mln $ | 426 mln $ | 1,03 mld $ | 507 mln $ | 470 mln $ | 651 mln $ | 581 mln $ | 587 mln $ | 658 mln $ | |
| Dług krótkoterminowy | 1,01 mld $ | 638 mln $ | 587 mln $ | 810 mln $ | 43 mln $ | 1,76 mld $ | 3,81 mld $ | 3,46 mld $ | 1,84 mld $ | 1,75 mld $ | |
| Zobowiązania podatkowe | 153 mln $ | 199 mln $ | 167 mln $ | 195 mln $ | 236 mln $ | 250 mln $ | 375 mln $ | 355 mln $ | 0 $ | 0 $ | |
| Przychody przyszłych okresów | 0 $ | 0 $ | 64,7 mln $ | 0 $ | 51,2 mln $ | 60,5 mln $ | 245 mln $ | 184 mln $ | 211 mln $ | 0 $ | |
| Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe | 498 mln $ | 502 mln $ | 493 mln $ | 0 $ | 591 mln $ | 1,59 mld $ | 600 mln $ | 745 mln $ | 675 mln $ | 1,25 mld $ | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 3,4 mld $ | 3,2 mld $ | 3,15 mld $ | 3,15 mld $ | 3,1 mld $ | 5,86 mld $ | 7,74 mld $ | 7,31 mld $ | 5,82 mld $ | 6,1 mld $ | |
| Dług długoterminowy | 4,86 mld $ | 4,32 mld $ | 6,52 mld $ | 7,65 mld $ | 6,68 mld $ | 9,86 mld $ | 8,88 mld $ | 7,24 mld $ | 7,55 mld $ | 6,77 mld $ | |
| Zobowiązania z tytułu leasingu (długoterminowe) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 93,9 mln $ | 100 mln $ | 288 mln $ | 278 mln $ | 256 mln $ | 0 $ | |
| Przychody przyszłych okresów (długoterminowe) | 0 $ | 0 $ | 421 tys. $ | 0 $ | 3,08 mln $ | 2,23 mln $ | 78,2 mln $ | 78 mln $ | 71 mln $ | 0 $ | |
| Rezerwa na odroczony podatek | 222 mln $ | 235 mln $ | 193 mln $ | 419 mln $ | 554 mln $ | 307 mln $ | 1,65 mld $ | 1,58 mld $ | 1,49 mld $ | 1,63 mld $ | |
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 1,74 mld $ | 1,7 mld $ | 1,74 mld $ | 2,43 mld $ | 1,5 mld $ | 959 mln $ | 992 mln $ | 725 mln $ | 621 mln $ | 972 mln $ | |
| Zobowiązania długoterminowe | 6,83 mld $ | 6,26 mld $ | 8,46 mld $ | 10,5 mld $ | 8,83 mld $ | 11,2 mld $ | 11,9 mld $ | 9,9 mld $ | 9,98 mld $ | 9,37 mld $ | |
| Zobowiązania razem | 10,2 mld $ | 9,45 mld $ | 11,6 mld $ | 13,6 mld $ | 11,9 mld $ | 17,1 mld $ | 19,6 mld $ | 17,2 mld $ | 15,8 mld $ | 15,5 mld $ | |
| Kapitał własny | |||||||||||
| Akcje zwykłe i kapitał zapasowy | 90,5 mln $ | 90,5 mln $ | 90,5 mln $ | 90,5 mln $ | 90,5 mln $ | 90,5 mln $ | 90,5 mln $ | 90,5 mln $ | 91 mln $ | 91 mln $ | |
| Zyski zatrzymane | 10,9 mld $ | 11,6 mld $ | 12,8 mld $ | 13,6 mld $ | 14,9 mld $ | 15,7 mld $ | 17 mld $ | 19,1 mld $ | 21,8 mld $ | 24,5 mld $ | |
| Skumulowane pozostałe całkowite dochody | -1,92 mld $ | -1,76 mld $ | -2,06 mld $ | -2,56 mld $ | -1,57 mld $ | -1,54 mld $ | -1,29 mld $ | -1,44 mld $ | -883 mln $ | -803 mln $ | |
| Kapitał akcjonariuszy | 5,26 mld $ | 5,86 mld $ | 5,96 mld $ | 6,23 mld $ | 8,4 mld $ | 8,85 mld $ | 10,3 mld $ | 12,1 mld $ | 13,7 mld $ | 15,4 mld $ | |
| Zadłużenie | |||||||||||
| Dług łącznie (z leasingiem) | 5,87 mld $ | 4,96 mld $ | 7,11 mld $ | 8,46 mld $ | 6,81 mld $ | 11,7 mld $ | 13 mld $ | 11 mld $ | 9,64 mld $ | 8,52 mld $ | |
| Dług netto (dług - gotówka) | 4,99 mld $ | 4,13 mld $ | 3,89 mld $ | 7,78 mld $ | 6,08 mld $ | 5,07 mld $ | 12,5 mld $ | 10,6 mld $ | 9,17 mld $ | 8,02 mld $ | |
Ujednolicone przez Financial Modeling Prep na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Gotówka, inwestycje i dług
końce kwartałówPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki, prognozy: Financial Modeling Prep. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-K 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-Q 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-K 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-Q 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-K 2024-06-30
Dane na 2026-11-01