Finanse Parker Hannifin (PH)
NYSE · Industrials · Industrial - Machinery · Pracownicy: 59 850 · CEO: Jennifer A. Parmentier
- Cena
- 899,82 $ -3,08%
- Kapitalizacja
- 113 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 122 mld $
- Ostatni raport
- Q4 '26 złożony 2026-08-21
- Następny raport
- 2026-11-05 Prognoza EPS: 8,21 $
Przychody (TTM)21,5 mld $+8,3% rok do rokuOstatnie 4 kwartały; słupki = poszczególne kwartały
Marża operacyjna (TTM)21,6%+0,9 pkt proc. rok do rokuZysk operacyjny: 4,63 mld $
Zysk netto (TTM)3,65 mld $+3,3% rok do rokuPo opodatkowaniu, wraz z zyskami nieoperacyjnymi
Wolne przepływy pieniężne (TTM)3,91 mld $+16,9% rok do rokuCapex: 459 mln $
Rozwodniony EPS (TTM)28,49 $+5,1% rok do rokuSuma ostatnich 4 kwartałów
Gotówka netto-8,23 mld $+10,3% rok do rokuGotówka + inwestycje krótkoterminowe - dług
Wycena i kluczowe wskaźniki
- Kapitalizacja
- 113 mld $ EV 122 mld $
- Przychody
- 21,5 mld $ Ostatnie 12 miesięcy
- Wzrost przychodów
- +16% Konsensus na FY2027
- Marża netto
- 17,0% Zysk netto / przychody, TTM
- P/E
- 31,1× Prognozowany 25,2× (FY2027)
- P/S
- 5,3× Cena / przychody, TTM
- EV / EBITDA
- 20,6× TTM
- Wolne przepływy pieniężne
- 3,91 mld $ Ostatnie 12 miesięcy
- Zysk netto
- 3,65 mld $ Ostatnie 12 miesięcy
- Prognoza przychodów
- 25 mld $ Konsensus na FY2027
- Zysk
- 2026-11-05 Prognoza przychodów: 5,81 mld $
- Dywidenda
- 7,60 $ Na akcję, ostatnie 12 miesięcy
Najważniejsze wnioski
Wyliczone z raportowanych liczb - każde stwierdzenie podaje wartość, na której się opiera.
- Ostatni raport (2026-08-06): przychody powyżej o 3,3%, EPS powyżej o 11,6%Przychody 5,76 mld $ wobec oczekiwanych 5,57 mld $ (+3,3%); EPS 9,27 $ wobec 8,31 $ (+11,6%).
- Wzrost przychodów przyspiesza: r/r 9,8%Przychody za Q4 '26: 5,76 mld $, średnia z czterech poprzednich kwartałów: 6,1%.
- Marża operacyjna 21,6% (TTM), zmiana r/r: +0,9 pkt proc.Zysk operacyjny: wzrost 13,0%, przychody: wzrost 8,3%.
- Capex: 2,1% przychodów (rok temu 2,2%)Zainwestowano 459 mln $ w ostatnich 4 kwartałach (+5,5% r/r). Wolne przepływy pieniężne: 3,91 mld $ = 107,0% zysku netto.
- Akcjonariuszom zwrócono 2,88 mld $ = 73,8% wolnych przepływów pieniężnychSkup akcji: 1,26 mld $ (rok temu 1,76 mld $), dywidendy: 1,62 mld $, wynagrodzenie w akcjach: 324 mln $ (TTM).
- Liczba akcji rozwodnionych w ciągu roku spadła: 0,9%Akcji rozwodnionych w Q4 '26: 128 mln, rok wcześniej: 129 mln.
- Dług netto: 8,23 mld $Gotówka + inwestycje krótkoterminowe: 501 mln $, dług z leasingiem: 8,73 mld $; rok temu dług netto: 9,17 mld $.
- Aerospace Systems Segment: przychody +13,4%, marża 27,5% (było 24,3%)Najszybciej rosnący segment sprawozdawczy w Q4 '26: zysk operacyjny 522 mln $ przy przychodach 1,9 mld $ (z noty o segmentach).
Ostatni kwartał: Q4 '26
Kwartał zakończony 2026-06-30. W porównaniu z tym samym kwartałem rok wcześniej i z konsensusem analityków sprzed raportu.
Kwartał na tle roku wcześniej
| Q4 '26 | Rok temu | Zmiana | |
|---|---|---|---|
| Przychody | 5,76 mld $ | 5,24 mld $ | +9,8% |
| Marża brutto | 39,0% | 37,3% | +1,7 pkt proc. |
| Zysk operacyjny | 1,37 mld $ | 1,12 mld $ | +22,7% |
| Marża operacyjna | 23,9% | 21,3% | +2,5 pkt proc. |
| Zysk netto | 1,09 mld $ | 923 mln $ | +18,2% |
| Rozwodniony EPS | 8,54 $ | 7,15 $ | +19,4% |
| Przepływy operacyjne | 1,74 mld $ | 1,47 mld $ | +18,3% |
| Capex | 173 mln $ | 131 mln $ | +32,2% |
| Wolne przepływy pieniężne | 1,56 mld $ | 1,34 mld $ | +17,0% |
| R&D | 0 $ | 298 mln $ | -100,0% |
| Wynagrodzenie w akcjach | 179 mln $ | 29,2 mln $ | +512,3% |
Raport vs konsensus
2026-08-06| Wynik | Konsensus | vs konsensus | |
|---|---|---|---|
| Przychody | 5,76 mld $ | 5,57 mld $ | +3,3% |
| EPS (baza konsensusu) | 9,27 $ | 8,31 $ | +11,6% |
Z raportu z 2026-08-06 za Q4 '26: przychody i EPS szacowany przez analityków (często skorygowany), więc może różnić się od EPS ze sprawozdań powyżej.
EPS vs konsensus
ostatnie 8 raportówPrzychody
Skąd pochodzą pieniądze - według linii biznesowych i regionów, kwartał po kwartale.
Przychody, zysk operacyjny i wzrost
kwartalniePrzychody według linii biznesowych
skumulowane, kwartalnie| Segment | Q4 '26 | r/r | Udział | TTM | TTM r/r | 12 kwartałów |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diversified Industrial Segment | 7,53 mld $ | +111,0% | 67,0% | – | – | |
| Aerospace Systems Segment | 3,71 mld $ | +121,6% | 33,0% | – | – |
Przychody według regionów
udział w sumie| Segment | Q4 '26 | r/r | Udział | TTM | TTM r/r | 12 kwartałów |
|---|---|---|---|---|---|---|
| North America | 7,51 mld $ | +114,4% | 83,1% | – | – | |
| Asia Pacific | 1,42 mld $ | +126,4% | 15,6% | – | – | |
| Europe | – | – | – | – | – | |
| Latin America | 113 mln $ | +99,1% | 1,2% | – | – |
Zyski segmentów
Zysk operacyjny według segmentów sprawozdawczych, odczytany z noty o segmentach w każdym 10-Q / 10-K (podziału zysku brakuje w większości źródeł danych).
Segmenty w Q4 '26
| Segment | Przychody | r/r | Zysk operacyjny | r/r | Marża | Marża rok temu | Zysk operacyjny TTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diversified Industrial Segment | 3,86 mld $ | +8,1% | 1 mld $ | +18,3% | 26,0% | 23,7% | 3,44 mld $ |
| Aerospace Systems Segment | 1,9 mld $ | +13,4% | 522 mln $ | +28,3% | 27,5% | 24,3% | 1,83 mld $ |
Zysk operacyjny według segmentów
kwartalnieMarża operacyjna segmentów
kwartalnieCzwarte kwartały są wyliczone: 10-K podaje cały rok, od którego odejmuje się trzy kwartały z 10-Q.
Marże i struktura kosztów
Ile z każdej złotówki przychodów zostaje na kolejnych poziomach - i na co idą koszty.
Marże
kwartalnieKoszty jako % przychodów
kwartalniePrzepływy pieniężne i alokacja kapitału
Wygenerowana gotówka, na co jest wydawana i co trafia do akcjonariuszy.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweOstatnie 4 kwartały
rachunek przepływów pieniężnych- Przepływy operacyjne
- 4,36 mld $
- Capex
- -459 mln $
- Skup akcji
- -1,26 mld $
- Dywidendy
- -1,62 mld $
- Przejęcia
- -996 mln $
- Dług netto zaciągnięty
- -737 mln $
- Wynagrodzenie w akcjach
- 324 mln $
- Wolne przepływy pieniężne
- 3,91 mld $
- Zwrócone akcjonariuszom / FCF
- 73,8%
Liczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyBilans
Płynność, inwestycje i dług na koniec każdego kwartału.
Gotówka, inwestycje i dług
końce kwartałówWycena i zwroty
Dzisiejsze wskaźniki na tle ostatnich pięciu lat obrotowych spółki; cele i rekomendacje analityków.
Wskaźniki i zwroty
TTM vs 5 lat obrotowych| Teraz | Średnia 5 lat | Gdzie dziś jest wskaźnik w zakresie 5-letnim | |
|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 31,1× | 26,0× | 22,6× – 33,9× |
| EV / EBITDA | 20,6× | 17,2× | 14,9× – 22,3× |
| EV / przychody | 5,7× | 4,1× | 2,3× – 6,1× |
| Cena / FCF | 29,1× | 22,7× | 14,3× – 31,6× |
| Cena / wartość księgowa | 7,4× | 5,7× | 3,6× – 8,0× |
| Rentowność FCF | 3,4% | 4,7% | 3,2% – 7,0% |
| Zwrot z zainwestowanego kapitału | 13,9% | 12,0% | 9,6% – 14,0% |
| Zwrot z kapitału własnego | 25,1% | 21,6% | 14,9% – 25,8% |
Analitycy
Cel konsensusu 1140,67 $ (+26,8%)
zakres 950,00 $ – 1358,00 $ · rekomendacja Buy
Zdecydowanie kupuj0
Kupuj26
Trzymaj13
Sprzedaj1
Zdecydowanie sprzedaj0
Perspektywy
Konsensus analityków na najbliższe lata obrotowe i co oznacza przy dzisiejszej cenie.
Prognozy konsensusu
| Rok obrotowy | Przychody | Wzrost | EPS | Wzrost | P/E przy dzisiejszej cenie | Analitycy (EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2027 | 25 mld $ | +16,2% | 35,73 $ | +25,5% | 25,2× | 11 |
| FY2028 | 26,8 mld $ | +7,3% | 39,92 $ | +11,7% | 22,5× | 10 |
| FY2029 | 28,3 mld $ | +5,6% | 44,04 $ | +10,3% | 20,4× | 6 |
| FY2030 | 29,1 mld $ | +2,9% | 47,30 $ | +7,4% | 19,0× | 2 |
| FY2031 | 29,6 mld $ | +1,6% | 49,91 $ | +5,5% | 18,0× | 5 |
Sprawozdania finansowe
Każda pozycja rachunku zysków i strat, bilansu i rachunku przepływów pieniężnych - 12 kwartałów i 10 lat obrotowych, jako wartości, % przychodów lub wzrost.
Wszystkie pozycje raportu
Wszystkie pozycje (307), które Parker-Hannifin Corporation oznaczyła w ostatnich raportach 10-Q / 10-K, z oficjalną nazwą i definicją SEC - w tym noty (leasing, podatki, skup akcji, pracownicy, ...).
| Pozycja (nazwa SEC) | Ostatni kwartał | Rok temu | r/r | Ost. FY | Popr. FY | r/r |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | – | -2 mln $ | – | – | |
| – | – | – | 0,0% | – | – | |
| – | – | – | 50 mln $ | – | – | |
| – | – | – | 469 mln $ | – | – | |
| – | – | – | 528 mln $ | – | – | |
| – | – | – | 67 mln $ | – | – | |
| Accounts Payable, Current | 2,44 mld $ | 2,13 mld $ | +14,7% | 2,44 mld $ | 2,13 mld $ | +14,7% |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | 3,17 mld $ | 2,91 mld $ | +8,9% | 3,17 mld $ | 2,91 mld $ | +8,9% |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Current | 7 mln $ | 10 mln $ | -30,0% | 7 mln $ | 10 mln $ | -30,0% |
| Accrual for Environmental Loss Contingencies | 82 mln $ | 88 mln $ | -6,8% | 82 mln $ | 88 mln $ | -6,8% |
| Accrued Income Taxes, Current | 233 mln $2026-03-31 | 357 mln $ | -34,6% | 382 mln $2025-06-30 | 355 mln $ | +7,6% |
| Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment | 4,63 mld $ | 4,48 mld $ | +3,2% | 4,63 mld $ | 4,48 mld $ | +3,2% |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | -803 mln $ | -883 mln $ | +9,1% | -803 mln $ | -883 mln $ | +9,1% |
| Additional Paid in Capital, Common Stock | 818 mln $ | 194 mln $ | +321,6% | 818 mln $ | 194 mln $ | +321,6% |
| Amortization | 148 mln $ | 139 mln $ | +6,5% | 584 mln $ | 553 mln $ | +5,6% |
| Amortization of Deferred Charges | 148 mln $ | 139 mln $ | +6,5% | 584 mln $ | 553 mln $ | +5,6% |
| Amortization of Intangible Assets | 148 mln $ | 139 mln $ | +6,5% | 584 mln $ | 553 mln $ | +5,6% |
| Antidilutive Securities Excluded from Computation of Earnings Per Share, Amount | 0 | 0 | – | 300 tys. | 300 tys. | 0,0% |
| Assets | 30,9 mld $ | 29,5 mld $ | +4,7% | 30,9 mld $ | 29,5 mld $ | +4,7% |
| Assets, Current | 7,7 mld $ | 6,95 mld $ | +10,7% | 7,7 mld $ | 6,95 mld $ | +10,7% |
| Business Combination, Acquisition Related Costs | – | – | – | 41 mln $ | – | – |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | 501 mln $ | 467 mln $ | +7,3% | 501 mln $ | 467 mln $ | +7,3% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | 501 mln $ | 467 mln $ | +7,3% | 501 mln $ | 467 mln $ | +7,3% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | 25 mln $ | 58 mln $ | -56,9% | 34 mln $ | 45 mln $ | -24,4% |
| Commercial Paper | 1 mld $ | 1,8 mld $ | -44,4% | 1 mld $ | 1,8 mld $ | -44,4% |
| Common Stock, Dividends, Per Share, Cash Paid | – | – | – | 7,40 $ | 6,69 $ | +10,6% |
| Common Stock, Dividends, Per Share, Declared | 1,80 $2026-03-31 | 1,63 $ | +10,4% | 6,69 $2025-06-30 | 6,07 $ | +10,2% |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | 0,50 $ | 0,50 $ | 0,0% | 0,50 $ | 0,50 $ | 0,0% |
| Common Stock, Shares Authorized | 600 mln | 600 mln | 0,0% | 600 mln | 600 mln | 0,0% |
| Common Stock, Shares, Issued | 181 mln | 181 mln | 0,0% | 181 mln | 181 mln | 0,0% |
| Common Stock, Value, Issued | 91 mln $ | 91 mln $ | 0,0% | 91 mln $ | 91 mln $ | 0,0% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | 1,27 mld $ | 1,4 mld $ | -9,7% | 3,73 mld $ | 4,09 mld $ | -8,8% |
| Construction in Progress, Gross | 385 mln $ | 333 mln $ | +15,6% | 385 mln $ | 333 mln $ | +15,6% |
| Contract with Customer, Asset, after Allowance for Credit Loss | 211 mln $ | 165 mln $ | +27,9% | 211 mln $ | 165 mln $ | +27,9% |
| Contract with Customer, Asset, after Allowance for Credit Loss, Current | 196 mln $ | 149 mln $ | +31,5% | 196 mln $ | 149 mln $ | +31,5% |
| Contract with Customer, Asset, after Allowance for Credit Loss, Noncurrent | 15 mln $ | 16 mln $ | -6,3% | 15 mln $ | 16 mln $ | -6,3% |
| Contract with Customer, Liability | 287 mln $ | 282 mln $ | +1,8% | 287 mln $ | 282 mln $ | +1,8% |
| Contract with Customer, Liability, Current | 192 mln $ | 211 mln $ | -9,0% | 192 mln $ | 211 mln $ | -9,0% |
| Contract with Customer, Liability, Noncurrent | 95 mln $ | 71 mln $ | +33,8% | 95 mln $ | 71 mln $ | +33,8% |
| Contract with Customer, Liability, Revenue Recognized | 9 mln $ | 1 mln $ | +800,0% | 167 mln $ | 165 mln $ | +1,2% |
| Cost of Goods and Services Sold | 3,51 mld $ | 3,29 mld $ | +6,8% | 13,4 mld $ | 12,5 mld $ | +6,9% |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 415 mln $ | 424 mln $ | -2,1% |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 427 mln $ | 374 mln $ | +14,2% |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 918 mln $ | 879 mln $ | +4,4% |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 76 mln $ | 81 mln $ | -6,2% |
| Debt Issuance Costs, Net | 45 mln $ | 54 mln $ | -16,7% | 45 mln $ | 54 mln $ | -16,7% |
| Debt, Current | 706 mln $ | 7 mln $ | +9985,7% | 706 mln $ | 7 mln $ | +9985,7% |
| Decrease in Unrecognized Tax Benefits is Reasonably Possible | 60 mln $2026-03-31 | 30 mln $ | +100,0% | 60 mln $2025-06-30 | 40 mln $ | +50,0% |
| Deferred Compensation Liability, Current and Noncurrent | 196 mln $ | 171 mln $ | +14,6% | 196 mln $ | 171 mln $ | +14,6% |
| Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 26 mln $ | -98 mln $ | +126,5% |
| Deferred Foreign Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -19 mln $ | -154 mln $ | +87,7% |
| Deferred Income Tax Assets, Net | 238 mln $ | 270 mln $ | -11,9% | 238 mln $ | 270 mln $ | -11,9% |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | 3 mln $ | -50 mln $ | +106,0% | -4 mln $ | -304 mln $ | +98,7% |
| Deferred Income Tax Liabilities, Net | 1,63 mld $ | 1,49 mld $ | +9,4% | 1,63 mld $ | 1,49 mld $ | +9,4% |
| Deferred State and Local Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -11 mln $ | -52 mln $ | +78,8% |
| Deferred Tax Assets, Deferred Income | 48 mln $ | 41 mln $ | +17,1% | 48 mln $ | 41 mln $ | +17,1% |
| Deferred Tax Assets, Gross | 633 mln $ | 701 mln $ | -9,7% | 633 mln $ | 701 mln $ | -9,7% |
| Deferred Tax Assets, Inventory | 78 mln $ | 70 mln $ | +11,4% | 78 mln $ | 70 mln $ | +11,4% |
| Deferred Tax Assets, Net of Valuation Allowance | 494 mln $ | 560 mln $ | -11,8% | 494 mln $ | 560 mln $ | -11,8% |
| Deferred Tax Assets, Operating Loss Carryforwards | 108 mln $ | 114 mln $ | -5,3% | 108 mln $ | 114 mln $ | -5,3% |
Źródło: SEC companyfacts (XBRL każdego 10-Q / 10-K). Kwartalne przepływy pieniężne są wyliczone z danych narastających od początku roku, oznaczonych w 10-Q. Podziały na segmenty są oznaczone wymiarami i pokazane w sekcji o segmentach.
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki, prognozy: Financial Modeling Prep. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-K 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-Q 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-K 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-Q 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-K 2024-06-30
Dane na 2026-11-01