Rachunek przepływów pieniężnych The Procter & Gamble Company (PG)
NYSE · Consumer Defensive · Household & Personal Products · Pracownicy: 104 000 · CEO: Shailesh G. Jejurikar
- Cena
- 161,57 $ +0,61%
- Kapitalizacja
- 374 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 398 mld $
- Ostatni raport
- Q1 '27 złożony 2026-10-22
- Następny raport
- 2027-01-21 Prognoza EPS: 1,81 $
W Q1 '27 The Procter & Gamble Company (PG): przepływy operacyjne 5,77 mld $, nakłady inwestycyjne 1,37 mld $, wolne przepływy pieniężne 4,4 mld $. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły 15,3 mld $.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||||
| Zysk netto | 3,49 mld $ | 3,78 mld $ | 3,14 mld $ | 3,99 mld $ | 4,66 mld $ | 3,79 mld $ | 3,63 mld $ | 4,78 mld $ | 4,33 mld $ | 3,95 mld $ | 3,08 mld $ | 4,76 mld $ | |
| Amortyzacja | 721 mln $ | 712 mln $ | 761 mln $ | 728 mln $ | 706 mln $ | 690 mln $ | 723 mln $ | 761 mln $ | 802 mln $ | 785 mln $ | 812 mln $ | 810 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 150 mln $ | 158 mln $ | 129 mln $ | 105 mln $ | 136 mln $ | 123 mln $ | 112 mln $ | 121 mln $ | 141 mln $ | 132 mln $ | 130 mln $ | 98 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | -256 mln $ | -52 mln $ | -38 mln $ | 184 mln $ | 37 mln $ | -38 mln $ | -34 mln $ | 53 mln $ | 143 mln $ | -18 mln $ | -127 mln $ | 115 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -487 mln $ | -606 mln $ | 1,44 mld $ | -1,5 mld $ | 1,5 mld $ | -942 mln $ | 2,46 mld $ | 40 mln $ | -148 mln $ | -228 mln $ | 698 mln $ | 211 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 1,48 mld $ | 95 mln $ | 315 mln $ | 794 mln $ | -2,21 mld $ | 79 mln $ | -1,9 mld $ | -348 mln $ | -297 mln $ | -577 mln $ | 537 mln $ | -224 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 5,1 mld $ | 4,09 mld $ | 5,75 mld $ | 4,3 mld $ | 4,83 mld $ | 3,71 mld $ | 4,99 mld $ | 5,41 mld $ | 4,97 mld $ | 4,05 mld $ | 5,13 mld $ | 5,77 mld $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -817 mln $ | -797 mln $ | -783 mln $ | -993 mln $ | -925 mln $ | -859 mln $ | -996 mln $ | -1,2 mld $ | -1,17 mld $ | -1,02 mld $ | -1,02 mld $ | -1,37 mld $ | |
| Przejęcia | 0 $ | -21 mln $ | 0 $ | -6 mln $ | 2 mln $ | -5 mln $ | 0 $ | -5 mln $ | 8 mln $ | -80 mln $ | 0 $ | 0 $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | -185 mln $ | 56 mln $ | 265 mln $ | -109 mln $ | 2 mln $ | 138 mln $ | -67 mln $ | -330 mln $ | -69 mln $ | 434 mln $ | -173 mln $ | -94 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -1 mld $ | -762 mln $ | -518 mln $ | -1,11 mld $ | -921 mln $ | -726 mln $ | -1,06 mld $ | -1,54 mld $ | -1,23 mld $ | -665 mln $ | -1,2 mld $ | -1,46 mld $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | -2,85 mld $ | -1,56 mld $ | 526 mln $ | 3,01 mld $ | -859 mln $ | -1,05 mld $ | -468 mln $ | 1,43 mld $ | 658 mln $ | 665 mln $ | -2,86 mld $ | 4,85 mld $ | |
| Skup akcji własnych | -1 mld $ | -987 mln $ | -1,52 mld $ | -1,94 mld $ | -2,51 mld $ | -1,35 mld $ | -700 mln $ | -1,25 mld $ | -2,28 mld $ | -625 mln $ | -875 mln $ | -1,25 mld $ | |
| Dywidendy | -2,29 mld $ | -2,29 mld $ | -2,45 mld $ | -2,45 mld $ | -2,44 mld $ | -2,43 mld $ | -2,55 mld $ | -2,55 mld $ | -2,54 mld $ | -2,53 mld $ | -2,61 mld $ | -2,6 mld $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 88 mln $ | 566 mln $ | 940 mln $ | 745 mln $ | 239 mln $ | 1 mln $ | 105 mln $ | -2 mln $ | 210 mln $ | -1 mln $ | 1 mln $ | 0 $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | -6,05 mld $ | -4,27 mld $ | -2,5 mld $ | -634 mln $ | -5,57 mld $ | -4,22 mld $ | -3,62 mld $ | -2,24 mld $ | -4,09 mld $ | -1,83 mld $ | -6,31 mld $ | 1,14 mld $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | 107 mln $ | -119 mln $ | -83 mln $ | 116 mln $ | -260 mln $ | 122 mln $ | 134 mln $ | -20 mln $ | -1 mln $ | -73 mln $ | 8 mln $ | -29 mln $ | |
| Zmiana netto gotówki | -1,84 mld $ | -1,06 mld $ | 2,65 mld $ | 2,67 mld $ | -1,93 mld $ | -1,11 mld $ | 440 mln $ | 1,62 mld $ | -346 mln $ | 1,48 mld $ | -2,36 mld $ | 5,42 mld $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 4,28 mld $ | 3,29 mld $ | 4,97 mld $ | 3,31 mld $ | 3,9 mld $ | 2,85 mld $ | 3,99 mld $ | 4,21 mld $ | 3,81 mld $ | 3,03 mld $ | 4,11 mld $ | 4,4 mld $ | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||
| Zysk netto | 15,3 mld $ | 9,86 mld $ | 3,97 mld $ | 13,1 mld $ | 14,4 mld $ | 14,8 mld $ | 14,7 mld $ | 15 mld $ | 16,1 mld $ | 16,1 mld $ | |
| Amortyzacja | 2,82 mld $ | 2,83 mld $ | 2,82 mld $ | 3,01 mld $ | 2,74 mld $ | 2,81 mld $ | 2,71 mld $ | 2,9 mld $ | 2,85 mld $ | 3,16 mld $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 366 mln $ | 395 mln $ | 515 mln $ | 558 mln $ | 540 mln $ | 528 mln $ | 545 mln $ | 562 mln $ | 476 mln $ | 524 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | -601 mln $ | -1,84 mld $ | -411 mln $ | -596 mln $ | -258 mln $ | -402 mln $ | -453 mln $ | -244 mln $ | 149 mln $ | 51 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -443 mln $ | 3,02 mld $ | 368 mln $ | 1,21 mld $ | 371 mln $ | -1,15 mld $ | -1,22 mld $ | 42 mln $ | -2,47 mld $ | 362 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | -4,72 mld $ | 601 mln $ | 7,98 mld $ | 115 mln $ | 631 mln $ | 144 mln $ | 524 mln $ | 1,62 mld $ | 755 mln $ | -685 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 12,8 mld $ | 14,9 mld $ | 15,2 mld $ | 17,4 mld $ | 18,4 mld $ | 16,7 mld $ | 16,8 mld $ | 19,8 mld $ | 17,8 mld $ | 19,6 mld $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -3,38 mld $ | -3,72 mld $ | -3,35 mld $ | -3,07 mld $ | -2,79 mld $ | -3,16 mld $ | -3,06 mld $ | -3,32 mld $ | -3,77 mld $ | -4,41 mld $ | |
| Przejęcia | -491 mln $ | -109 mln $ | -3,95 mld $ | -58 mln $ | -34 mln $ | -1,38 mld $ | -765 mln $ | -21 mln $ | -11 mln $ | -85 mln $ | |
| Zakup inwestycji | -4,87 mld $ | -3,91 mld $ | -220 mln $ | -5 mln $ | -55 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 1,49 mld $ | 3,96 mld $ | 3,63 mld $ | 6,15 mld $ | 0 $ | 3 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 571 mln $ | 269 mln $ | 394 mln $ | 30 mln $ | 42 mln $ | 110 mln $ | 327 mln $ | -161 mln $ | -34 mln $ | -130 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -6,69 mld $ | -3,51 mld $ | -3,49 mld $ | 3,05 mld $ | -2,83 mld $ | -4,42 mld $ | -3,5 mld $ | -3,5 mld $ | -3,82 mld $ | -4,62 mld $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 1,4 mld $ | -1,24 mld $ | -817 mln $ | 4,85 mld $ | -3,9 mld $ | 1,89 mld $ | 2,94 mld $ | -2,44 mld $ | 630 mln $ | -107 mln $ | |
| Skup akcji własnych | -5,2 mld $ | -7 mld $ | -5 mld $ | -7,41 mld $ | -11 mld $ | -10 mld $ | -7,35 mld $ | -5,01 mld $ | -6,5 mld $ | -5,03 mld $ | |
| Dywidendy | -7,24 mld $ | -7,31 mld $ | -7,5 mld $ | -7,79 mld $ | -8,26 mld $ | -8,77 mld $ | -9 mld $ | -9,31 mld $ | -9,87 mld $ | -10,2 mld $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 2,47 mld $ | 1,18 mld $ | 3,32 mld $ | 1,98 mld $ | 1,64 mld $ | 2,01 mld $ | 1,27 mld $ | 0 $ | -1 mln $ | 0 $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | -8,57 mld $ | -14,4 mld $ | -9,99 mld $ | -8,37 mld $ | -21,5 mld $ | -14,9 mld $ | -12,1 mld $ | -14,9 mld $ | -14 mld $ | -14,5 mld $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | -29 mln $ | 19 mln $ | -88 mln $ | -139 mln $ | 101 mln $ | -497 mln $ | -170 mln $ | -251 mln $ | 110 mln $ | -86 mln $ | |
| Zmiana netto gotówki | -1,53 mld $ | -3 mld $ | 1,67 mld $ | 11,9 mld $ | -5,89 mld $ | -3,07 mld $ | 1,03 mld $ | 1,24 mld $ | 74 mln $ | 386 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 9,37 mld $ | 11,2 mld $ | 11,9 mld $ | 14,3 mld $ | 15,6 mld $ | 13,6 mld $ | 13,8 mld $ | 16,5 mld $ | 14 mld $ | 15,1 mld $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 3,71 mld $ | 2,83 mld $ | 3,06 mld $ | 3,55 mld $ | 3,82 mld $ | 3,82 mld $ | 4,28 mld $ | 4,36 mld $ | 4,55 mld $ | 4,68 mld $ | |
| Zapłacone odsetki | 518 mln $ | 529 mln $ | 497 mln $ | 434 mln $ | 531 mln $ | 451 mln $ | 721 mln $ | 878 mln $ | 896 mln $ | 866 mln $ | |
Ujednolicone przez Financial Modeling Prep na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki, prognozy: Financial Modeling Prep. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-09-30, 10-K 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-Q 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-K 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-Q 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Dane na 2026-11-01