Bilans The Procter & Gamble Company (PG)
NYSE · Consumer Defensive · Household & Personal Products · Pracownicy: 104 000 · CEO: Shailesh G. Jejurikar
- Cena
- 161,57 $ +0,61%
- Kapitalizacja
- 374 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 398 mld $
- Ostatni raport
- Q1 '27 złożony 2026-10-22
- Następny raport
- 2027-01-21 Prognoza EPS: 1,81 $
Na koniec Q1 '27 The Procter & Gamble Company (PG) miała 15,4 mld $ w gotówce i inwestycjach krótkoterminowych wobec długu 38,9 mld $ (z leasingiem). Aktywa razem: 133 mld $, zobowiązania razem: 77,8 mld $, kapitał akcjonariuszy: 55,1 mld $.
Bilans
| Bilans | Trend | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktywa | |||||||||||||
| Gotówka i ekwiwalenty | 7,89 mld $ | 6,83 mld $ | 9,48 mld $ | 12,2 mld $ | 10,2 mld $ | 9,12 mld $ | 9,56 mld $ | 11,2 mld $ | 10,8 mld $ | 12,3 mld $ | 9,94 mld $ | 15,4 mld $ | |
| Należności | 6,33 mld $ | 6,12 mld $ | 6,12 mld $ | 6,31 mld $ | 6,23 mld $ | 6,14 mld $ | 6,19 mld $ | 6,49 mld $ | 6,28 mld $ | 6,32 mld $ | 6,06 mld $ | 6,62 mld $ | |
| Zapasy | 7,15 mld $ | 7,08 mld $ | 7,02 mld $ | 7,29 mld $ | 7,02 mld $ | 7,4 mld $ | 7,55 mld $ | 7,85 mld $ | 7,82 mld $ | 7,85 mld $ | 8,17 mld $ | 8,49 mld $ | |
| Pozostałe aktywa obrotowe | 1,74 mld $ | 2,43 mld $ | 2,09 mld $ | 1,69 mld $ | 2,16 mld $ | 1,78 mld $ | 2,1 mld $ | 1,61 mld $ | 1,67 mld $ | 1,51 mld $ | 2,04 mld $ | 2,04 mld $ | |
| Aktywa obrotowe | 23,1 mld $ | 22,5 mld $ | 24,7 mld $ | 27,4 mld $ | 25,6 mld $ | 24,4 mld $ | 25,4 mld $ | 27,1 mld $ | 26,6 mld $ | 28 mld $ | 26,2 mld $ | 32,5 mld $ | |
| Rzeczowe aktywa trwałe (netto) | 22,1 mld $ | 22 mld $ | 22,2 mld $ | 22,5 mld $ | 22,1 mld $ | 22,7 mld $ | 23,9 mld $ | 24,1 mld $ | 24,5 mld $ | 24,6 mld $ | 25,4 mld $ | 25,5 mld $ | |
| Wartość firmy | 40,9 mld $ | 40,6 mld $ | 40,3 mld $ | 41 mld $ | 39,9 mld $ | 40,5 mld $ | 41,7 mld $ | 41,6 mld $ | 41,7 mld $ | 41,4 mld $ | 41,3 mld $ | 41,2 mld $ | |
| Wartości niematerialne | 22,3 mld $ | 22,2 mld $ | 22 mld $ | 22,1 mld $ | 21,8 mld $ | 21,8 mld $ | 21,9 mld $ | 21,8 mld $ | 21,7 mld $ | 21,5 mld $ | 21,4 mld $ | 21,4 mld $ | |
| Pozostałe aktywa trwałe | 12,2 mld $ | 12,4 mld $ | 13,2 mld $ | 13,5 mld $ | 13,2 mld $ | 13,5 mld $ | 12,4 mld $ | 12,9 mld $ | 12,8 mld $ | 12,9 mld $ | 12,2 mld $ | 12,5 mld $ | |
| Aktywa trwałe | 97,6 mld $ | 97,1 mld $ | 97,7 mld $ | 99 mld $ | 97 mld $ | 98,5 mld $ | 99,8 mld $ | 100 mld $ | 101 mld $ | 100 mld $ | 100 mld $ | 101 mld $ | |
| Aktywa razem | 121 mld $ | 120 mld $ | 122 mld $ | 126 mld $ | 123 mld $ | 123 mld $ | 125 mld $ | 128 mld $ | 127 mld $ | 128 mld $ | 127 mld $ | 133 mld $ | |
| Zobowiązania | |||||||||||||
| Zobowiązania handlowe | 14,2 mld $ | 13,7 mld $ | 15,4 mld $ | 15,4 mld $ | 14,5 mld $ | 14,5 mld $ | 15,2 mld $ | 15,6 mld $ | 15,2 mld $ | 15 mld $ | 16,3 mld $ | 17,1 mld $ | |
| Rozliczenia międzyokresowe kosztów | 11,1 mld $ | 10,9 mld $ | 4,45 mld $ | 10,7 mld $ | 9,88 mld $ | 9,85 mld $ | 4,14 mld $ | 10,8 mld $ | 10,5 mld $ | 0 $ | 4,44 mld $ | 10,9 mld $ | |
| Dług krótkoterminowy | 10,6 mld $ | 7,73 mld $ | 7,19 mld $ | 10,4 mld $ | 9,42 mld $ | 9,89 mld $ | 9,51 mld $ | 11,6 mld $ | 11,1 mld $ | 13,2 mld $ | 11,3 mld $ | 17 mld $ | |
| Zobowiązania podatkowe | 0 $ | 0 $ | 1,04 mld $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe | 0 $ | -1 mln $ | 5,33 mld $ | 0 $ | -1 mln $ | 0 $ | 5,74 mld $ | -1 mln $ | 1 mln $ | 10 mld $ | 5,63 mld $ | 1 mln $ | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 36 mld $ | 32,3 mld $ | 33,6 mld $ | 36,4 mld $ | 33,8 mld $ | 34,2 mld $ | 36,1 mld $ | 38 mld $ | 36,7 mld $ | 38,2 mld $ | 38,7 mld $ | 45 mld $ | |
| Dług długoterminowy | 23,1 mld $ | 24,3 mld $ | 25,3 mld $ | 25,7 mld $ | 25,3 mld $ | 24,3 mld $ | 25 mld $ | 24,3 mld $ | 25,6 mld $ | 23,9 mld $ | 22,8 mld $ | 21,9 mld $ | |
| Zobowiązania z tytułu leasingu (długoterminowe) | 0 $ | 0 $ | 666 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 701 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 641 mln $ | 0 $ | |
| Rezerwa na odroczony podatek | 6,22 mld $ | 6,28 mld $ | 6,52 mld $ | 6,42 mld $ | 6,73 mld $ | 6,48 mld $ | 5,77 mld $ | 5,89 mld $ | 5,97 mld $ | 6,05 mld $ | 5,76 mld $ | 5,95 mld $ | |
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 6,62 mld $ | 6,39 mld $ | 5,73 mld $ | 5,76 mld $ | 5,41 mld $ | 5,46 mld $ | 5,42 mld $ | 5,85 mld $ | 5,72 mld $ | 5,51 mld $ | 4,27 mld $ | 4,95 mld $ | |
| Zobowiązania długoterminowe | 35,9 mld $ | 36,9 mld $ | 38,2 mld $ | 37,9 mld $ | 37,4 mld $ | 36,2 mld $ | 36,9 mld $ | 36,1 mld $ | 37,3 mld $ | 35,4 mld $ | 33,5 mld $ | 32,8 mld $ | |
| Zobowiązania razem | 71,9 mld $ | 69,3 mld $ | 71,8 mld $ | 74,3 mld $ | 71,2 mld $ | 70,4 mld $ | 72,9 mld $ | 74 mld $ | 74 mld $ | 73,6 mld $ | 72,2 mld $ | 77,8 mld $ | |
| Kapitał własny | |||||||||||||
| Akcje zwykłe i kapitał zapasowy | 4,01 mld $ | 4,01 mld $ | 4,01 mld $ | 4,01 mld $ | 4,01 mld $ | 4,01 mld $ | 4,01 mld $ | 4,01 mld $ | 4,01 mld $ | 4,01 mld $ | 4,01 mld $ | 0 $ | |
| Zyski zatrzymane | 122 mld $ | 123 mld $ | 124 mld $ | 125 mld $ | 128 mld $ | 129 mld $ | 130 mld $ | 132 mld $ | 134 mld $ | 135 mld $ | 136 mld $ | 138 mld $ | |
| Skumulowane pozostałe całkowite dochody | -12,2 mld $ | -12,4 mld $ | -11,9 mld $ | -10,9 mld $ | -11,6 mld $ | -11,3 mld $ | -12,1 mld $ | -12,2 mld $ | -12,1 mld $ | -12,3 mld $ | -12,5 mld $ | -12,7 mld $ | |
| Kapitał akcjonariuszy | 48,5 mld $ | 50,1 mld $ | 50,3 mld $ | 51,8 mld $ | 51,2 mld $ | 52,3 mld $ | 52 mld $ | 53,3 mld $ | 53 mld $ | 54,5 mld $ | 54,3 mld $ | 55,1 mld $ | |
| Zadłużenie | |||||||||||||
| Dług łącznie (z leasingiem) | 33,7 mld $ | 32 mld $ | 33,4 mld $ | 36,2 mld $ | 34,7 mld $ | 34,1 mld $ | 35,5 mld $ | 35,9 mld $ | 36,6 mld $ | 37 mld $ | 35 mld $ | 38,9 mld $ | |
| Dług netto (dług - gotówka) | 25,8 mld $ | 25,2 mld $ | 23,9 mld $ | 24 mld $ | 24,5 mld $ | 25 mld $ | 25,9 mld $ | 24,8 mld $ | 25,8 mld $ | 24,7 mld $ | 25,1 mld $ | 23,6 mld $ | |
| Bilans | Trend | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktywa | |||||||||||
| Gotówka i ekwiwalenty | 5,57 mld $ | 2,57 mld $ | 4,24 mld $ | 16,2 mld $ | 10,3 mld $ | 7,21 mld $ | 8,25 mld $ | 9,48 mld $ | 9,56 mld $ | 9,94 mld $ | |
| Inwestycje krótkoterminowe | 9,57 mld $ | 9,28 mld $ | 6,05 mld $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Należności | 4,59 mld $ | 4,69 mld $ | 4,95 mld $ | 4,18 mld $ | 4,73 mld $ | 5,14 mld $ | 5,47 mld $ | 6,12 mld $ | 6,19 mld $ | 6,06 mld $ | |
| Zapasy | 4,62 mld $ | 4,74 mld $ | 5,02 mld $ | 5,5 mld $ | 5,98 mld $ | 6,92 mld $ | 7,07 mld $ | 7,02 mld $ | 7,55 mld $ | 8,17 mld $ | |
| Pozostałe aktywa obrotowe | 2,14 mld $ | 2,05 mld $ | 2,22 mld $ | 2,13 mld $ | 0 $ | 2,37 mld $ | 1,86 mld $ | 2,09 mld $ | 2,1 mld $ | 2,04 mld $ | |
| Aktywa obrotowe | 26,5 mld $ | 23,3 mld $ | 22,5 mld $ | 28 mld $ | 23,1 mld $ | 21,7 mld $ | 22,6 mld $ | 24,7 mld $ | 25,4 mld $ | 26,2 mld $ | |
| Rzeczowe aktywa trwałe (netto) | 19,9 mld $ | 20,6 mld $ | 21,3 mld $ | 20,7 mld $ | 21,7 mld $ | 21,2 mld $ | 21,9 mld $ | 22,2 mld $ | 23,9 mld $ | 25,4 mld $ | |
| Inwestycje długoterminowe | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 192 mln $ | 140 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Wartość firmy | 44,7 mld $ | 45,2 mld $ | 40,3 mld $ | 39,9 mld $ | 40,9 mld $ | 39,7 mld $ | 40,7 mld $ | 40,3 mld $ | 41,7 mld $ | 41,3 mld $ | |
| Wartości niematerialne | 24,2 mld $ | 23,9 mld $ | 24,2 mld $ | 23,8 mld $ | 23,6 mld $ | 23,7 mld $ | 23,8 mld $ | 22 mld $ | 21,9 mld $ | 21,4 mld $ | |
| Pozostałe aktywa trwałe | 5,13 mld $ | 5,31 mld $ | 6,86 mld $ | 8,33 mld $ | 9,77 mld $ | 10,8 mld $ | 11,8 mld $ | 13,2 mld $ | 12,4 mld $ | 12,2 mld $ | |
| Aktywa trwałe | 93,9 mld $ | 95 mld $ | 92,6 mld $ | 92,7 mld $ | 96,2 mld $ | 95,6 mld $ | 98,2 mld $ | 97,7 mld $ | 99,8 mld $ | 100 mld $ | |
| Aktywa razem | 120 mld $ | 118 mld $ | 115 mld $ | 121 mld $ | 119 mld $ | 117 mld $ | 121 mld $ | 122 mld $ | 125 mld $ | 127 mld $ | |
| Zobowiązania | |||||||||||
| Zobowiązania handlowe | 9,63 mld $ | 10,3 mld $ | 11,3 mld $ | 12,1 mld $ | 13,7 mld $ | 14,9 mld $ | 14,6 mld $ | 15,4 mld $ | 15,2 mld $ | 16,3 mld $ | |
| Rozliczenia międzyokresowe kosztów | 2,96 mld $ | 3,21 mld $ | 4,3 mld $ | 3,53 mld $ | 4,14 mld $ | 3,88 mld $ | 4,13 mld $ | 4,45 mld $ | 4,14 mld $ | 4,44 mld $ | |
| Dług krótkoterminowy | 13,6 mld $ | 10,4 mld $ | 9,7 mld $ | 11,2 mld $ | 8,89 mld $ | 8,65 mld $ | 10,2 mld $ | 7,19 mld $ | 9,51 mld $ | 11,3 mld $ | |
| Zobowiązania podatkowe | 449 mln $ | 268 mln $ | 341 mln $ | 693 mln $ | 637 mln $ | 587 mln $ | 828 mln $ | 1,04 mld $ | 0 $ | 0 $ | |
| Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe | 3,6 mld $ | 3,97 mld $ | 4,41 mld $ | 5,26 mld $ | 5,53 mld $ | 4,88 mld $ | 5,75 mld $ | 5,33 mld $ | 5,74 mld $ | 5,63 mld $ | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 30,2 mld $ | 28,2 mld $ | 30 mld $ | 33 mld $ | 33,1 mld $ | 33,1 mld $ | 35,8 mld $ | 33,6 mld $ | 36,1 mld $ | 38,7 mld $ | |
| Dług długoterminowy | 18 mld $ | 20,9 mld $ | 20,4 mld $ | 23,5 mld $ | 23,1 mld $ | 22,8 mld $ | 24,4 mld $ | 25,3 mld $ | 25 mld $ | 22,8 mld $ | |
| Zobowiązania z tytułu leasingu (długoterminowe) | 38 mln $ | 85 mln $ | 0 $ | 652 mln $ | 631 mln $ | 595 mln $ | 595 mln $ | 666 mln $ | 701 mln $ | 641 mln $ | |
| Rezerwa na odroczony podatek | 8,13 mld $ | 6,16 mld $ | 6,9 mld $ | 6,2 mld $ | 6,15 mld $ | 6,81 mld $ | 6,48 mld $ | 6,52 mld $ | 5,77 mld $ | 5,76 mld $ | |
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 8,22 mld $ | 10,1 mld $ | 10,2 mld $ | 10,5 mld $ | 9,64 mld $ | 7,02 mld $ | 6,56 mld $ | 5,73 mld $ | 5,42 mld $ | 4,27 mld $ | |
| Zobowiązania długoterminowe | 34,4 mld $ | 37,2 mld $ | 37,5 mld $ | 40,8 mld $ | 39,5 mld $ | 37,3 mld $ | 38 mld $ | 38,2 mld $ | 36,9 mld $ | 33,5 mld $ | |
| Zobowiązania razem | 64,6 mld $ | 65,4 mld $ | 67,5 mld $ | 73,8 mld $ | 72,7 mld $ | 70,4 mld $ | 73,8 mld $ | 71,8 mld $ | 72,9 mld $ | 72,2 mld $ | |
| Kapitał własny | |||||||||||
| Akcje zwykłe i kapitał zapasowy | 4,01 mld $ | 4,01 mld $ | 4,01 mld $ | 4,01 mld $ | 4,01 mld $ | 4,01 mld $ | 4,01 mld $ | 4,01 mld $ | 4,01 mld $ | 4,01 mld $ | |
| Zyski zatrzymane | 96,1 mld $ | 98,6 mld $ | 94,9 mld $ | 100 mld $ | 106 mld $ | 112 mld $ | 118 mld $ | 124 mld $ | 130 mld $ | 136 mld $ | |
| Skumulowane pozostałe całkowite dochody | -14,6 mld $ | -14,7 mld $ | -14,9 mld $ | -16,2 mld $ | -13,7 mld $ | -12,2 mld $ | -12,2 mld $ | -11,9 mld $ | -12,1 mld $ | -12,5 mld $ | |
| Kapitał akcjonariuszy | 55,2 mld $ | 52,3 mld $ | 47,2 mld $ | 46,5 mld $ | 46,4 mld $ | 46,6 mld $ | 46,8 mld $ | 50,3 mld $ | 52 mld $ | 54,3 mld $ | |
| Zadłużenie | |||||||||||
| Dług łącznie (z leasingiem) | 31,6 mld $ | 31,4 mld $ | 30,1 mld $ | 35,6 mld $ | 32,8 mld $ | 32,3 mld $ | 35,4 mld $ | 33,4 mld $ | 35,5 mld $ | 35 mld $ | |
| Dług netto (dług - gotówka) | 26,1 mld $ | 28,8 mld $ | 25,9 mld $ | 19,4 mld $ | 22,6 mld $ | 25,1 mld $ | 27,2 mld $ | 23,9 mld $ | 25,9 mld $ | 25,1 mld $ | |
Ujednolicone przez Financial Modeling Prep na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Gotówka, inwestycje i dług
końce kwartałówPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki, prognozy: Financial Modeling Prep. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-09-30, 10-K 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-Q 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-K 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-Q 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Dane na 2026-11-01