Rachunek przepływów pieniężnych PepsiCo, Inc. (PEP)
NASDAQ · Consumer Defensive · Beverages - Non-Alcoholic · Pracownicy: 306 000 · CEO: Ramon Luis Laguarta
- Cena
- 137,34 $ +2,65%
- Kapitalizacja
- 187 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 228 mld $
- Ostatni raport
- Q3 '26 złożony 2026-10-08
- Następny raport
- 2027-02-02 Prognoza EPS: 2,24 $
W Q3 '26 PepsiCo, Inc. (PEP): przepływy operacyjne 5,59 mld $, nakłady inwestycyjne 916 mln $, wolne przepływy pieniężne 4,67 mld $. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły 10,5 mld $.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||||
| Zysk netto | 1,32 mld $ | 2,05 mld $ | 3,09 mld $ | 2,95 mld $ | 1,53 mld $ | 1,84 mld $ | 1,28 mld $ | 2,62 mld $ | 2,56 mld $ | 2,34 mld $ | 3 mld $ | 3,07 mld $ | |
| Amortyzacja | 1,16 mld $ | 768 mln $ | 889 mln $ | 899 mln $ | 1,26 mld $ | 829 mln $ | 977 mln $ | 998 mln $ | 1,37 mld $ | 904 mln $ | 1,08 mld $ | 892 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 113 mln $ | 97 mln $ | 86 mln $ | 77 mln $ | 102 mln $ | 77 mln $ | 54 mln $ | 76 mln $ | 81 mln $ | 93 mln $ | 69 mln $ | 78 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | -614 mln $ | 116 mln $ | 26 mln $ | -18 mln $ | 52 mln $ | 111 mln $ | -371 mln $ | 290 mln $ | 41 mln $ | 226 mln $ | 268 mln $ | 169 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | 2,42 mld $ | -3,92 mld $ | -965 mln $ | 781 mln $ | 2,4 mld $ | -3,31 mld $ | -1,09 mld $ | 344 mln $ | 2,42 mld $ | -3,05 mld $ | -991 mln $ | 1,07 mld $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 1,4 mld $ | -160 mln $ | -774 mln $ | 221 mln $ | 937 mln $ | -522 mln $ | 1,12 mld $ | 146 mln $ | 153 mln $ | -469 mln $ | -1,11 mld $ | 311 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 5,81 mld $ | -1,04 mld $ | 2,36 mld $ | 4,91 mld $ | 6,29 mld $ | -973 mln $ | 1,97 mld $ | 4,47 mld $ | 6,62 mld $ | 41 mln $ | 2,32 mld $ | 5,59 mld $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -2,98 mld $ | -614 mln $ | -1,09 mld $ | -1,15 mld $ | -2,47 mld $ | -603 mln $ | -904 mln $ | -992 mln $ | -1,92 mld $ | -447 mln $ | -819 mln $ | -916 mln $ | |
| Przejęcia | -115 mln $ | 54 mln $ | 178 mln $ | 9 mln $ | -204 mln $ | -1,2 mld $ | -1,93 mld $ | -46 mln $ | -220 mln $ | -67 mln $ | -81 mln $ | 0 $ | |
| Zakup inwestycji | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -425 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -190 mln $ | -9 mln $ | -80 mln $ | -25 mln $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | -19 mln $ | 8 mln $ | -7 mln $ | 3 mln $ | 1 mln $ | 441 mln $ | 6 mln $ | 21 mln $ | 221 mln $ | 14 mln $ | 8 mln $ | 9 mln $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | -1 mln $ | -10 mln $ | 24 mln $ | 51 mln $ | 164 mln $ | 128 mln $ | -70 mln $ | -93 mln $ | 463 mln $ | 32 mln $ | 57 mln $ | -23 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -3,12 mld $ | -562 mln $ | -892 mln $ | -1,51 mld $ | -2,51 mld $ | -1,23 mld $ | -2,9 mld $ | -1,11 mld $ | -1,64 mld $ | -477 mln $ | -915 mln $ | -955 mln $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | -1,01 mld $ | 1,97 mld $ | -854 mln $ | -248 mln $ | -168 mln $ | 3,87 mld $ | 2,3 mld $ | -685 mln $ | -1,74 mld $ | 2,6 mld $ | 394 mln $ | -1,5 mld $ | |
| Skup akcji własnych | -249 mln $ | -146 mln $ | -315 mln $ | -299 mln $ | -240 mln $ | -183 mln $ | -311 mln $ | -258 mln $ | -248 mln $ | -182 mln $ | -297 mln $ | -260 mln $ | |
| Dywidendy | -1,74 mld $ | -1,77 mld $ | -1,74 mld $ | -1,86 mld $ | -1,86 mld $ | -1,88 mld $ | -1,86 mld $ | -1,95 mld $ | -1,95 mld $ | -1,97 mld $ | -1,95 mld $ | -2,02 mld $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -39 mln $ | -108 mln $ | 21 mln $ | 28 mln $ | -6 mln $ | -41 mln $ | -29 mln $ | 16 mln $ | -132 mln $ | 1,21 mld $ | 53 mln $ | 0 $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | -3,04 mld $ | 10 mln $ | -2,91 mld $ | -2,38 mld $ | -2,27 mld $ | 1,77 mld $ | 100 mln $ | -2,88 mld $ | -3,97 mld $ | 1,66 mld $ | -1,79 mld $ | -3,77 mld $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | -23 mln $ | -38 mln $ | -266 mln $ | -87 mln $ | -296 mln $ | 203 mln $ | 219 mln $ | -27 mln $ | 27 mln $ | 121 mln $ | 135 mln $ | -431 mln $ | |
| Zmiana netto gotówki | -370 mln $ | -1,63 mld $ | -1,71 mld $ | 925 mln $ | 1,21 mld $ | -234 mln $ | -607 mln $ | 459 mln $ | 1,03 mld $ | 1,35 mld $ | -248 mln $ | 425 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 2,83 mld $ | -1,66 mld $ | 1,27 mld $ | 3,76 mld $ | 3,82 mld $ | -1,58 mld $ | 1,07 mld $ | 3,48 mld $ | 4,7 mld $ | -406 mln $ | 1,51 mld $ | 4,67 mld $ | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||
| Zysk netto | 6,38 mld $ | 4,91 mld $ | 12,6 mld $ | 7,35 mld $ | 7,18 mld $ | 7,68 mld $ | 8,98 mld $ | 9,16 mld $ | 9,63 mld $ | 8,3 mld $ | |
| Amortyzacja | 2,37 mld $ | 2,37 mld $ | 2,4 mld $ | 2,84 mld $ | 3,03 mld $ | 3,22 mld $ | 3,28 mld $ | 3,52 mld $ | 3,82 mld $ | 4,18 mld $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 284 mln $ | 292 mln $ | 256 mln $ | 237 mln $ | 264 mln $ | 301 mln $ | 343 mln $ | 380 mln $ | 362 mln $ | 288 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | 452 mln $ | 3,07 mld $ | -4,91 mld $ | 445 mln $ | 361 mln $ | 488 mln $ | -787 mln $ | -271 mln $ | 176 mln $ | 71 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | 896 mln $ | -487 mln $ | 912 mln $ | -479 mln $ | -303 mln $ | 718 mln $ | -888 mln $ | -337 mln $ | -1,7 mld $ | -1,65 mld $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 25 mln $ | -158 mln $ | -1,81 mld $ | -751 mln $ | 90 mln $ | -785 mln $ | -115 mln $ | 997 mln $ | 224 mln $ | 900 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 10,4 mld $ | 9,99 mld $ | 9,42 mld $ | 9,65 mld $ | 10,6 mld $ | 11,6 mld $ | 10,8 mld $ | 13,4 mld $ | 12,5 mld $ | 12,1 mld $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -3,04 mld $ | -2,97 mld $ | -3,28 mld $ | -4,23 mld $ | -4,24 mld $ | -4,63 mld $ | -5,21 mld $ | -5,52 mld $ | -5,32 mld $ | -4,42 mld $ | |
| Przejęcia | -127 mln $ | 206 mln $ | -991 mln $ | -2,46 mld $ | -6,37 mld $ | 108 mln $ | 2,63 mld $ | -239 mln $ | -90 mln $ | -3,39 mld $ | |
| Zakup inwestycji | -12,5 mld $ | -18,4 mld $ | -5,64 mld $ | 4,23 mld $ | -1,14 mld $ | -58 mln $ | -291 mln $ | -555 mln $ | -425 mln $ | -190 mln $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 8,42 mld $ | 16,5 mld $ | 14,3 mld $ | 97 mln $ | 27 mln $ | 1,14 mld $ | 174 mln $ | 571 mln $ | 5 mln $ | 689 mln $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 108 mln $ | 209 mln $ | 136 mln $ | -4,07 mld $ | 97 mln $ | 171 mln $ | 262 mln $ | 246 mln $ | 356 mln $ | 428 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -7,15 mld $ | -4,4 mld $ | 4,56 mld $ | -6,44 mld $ | -11,6 mld $ | -3,27 mld $ | -2,43 mld $ | -5,5 mld $ | -5,47 mld $ | -6,88 mld $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 3,75 mld $ | 2,05 mld $ | -6,96 mld $ | -355 mln $ | 11,3 mld $ | -4,13 mld $ | -810 mln $ | 4,77 mld $ | 695 mln $ | 3,75 mld $ | |
| Skup akcji własnych | -3,01 mld $ | -2,01 mld $ | -2 mld $ | -3 mld $ | -2 mld $ | -106 mln $ | -1,5 mld $ | -1 mld $ | -1 mld $ | -1 mld $ | |
| Dywidendy | -4,23 mld $ | -4,47 mld $ | -4,93 mld $ | -5,3 mld $ | -5,51 mld $ | -5,82 mld $ | -6,17 mld $ | -6,68 mld $ | -7,23 mld $ | -7,64 mld $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 546 mln $ | 241 mln $ | 125 mln $ | 170 mln $ | 35 mln $ | -912 mln $ | 66 mln $ | 43 mln $ | -22 mln $ | -186 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | -2,94 mld $ | -4,19 mld $ | -13,8 mld $ | -8,49 mld $ | 3,82 mld $ | -10,8 mld $ | -8,52 mld $ | -3,01 mld $ | -7,56 mld $ | -4,98 mld $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | -252 mln $ | 47 mln $ | -98 mln $ | 78 mln $ | -129 mln $ | -114 mln $ | -465 mln $ | -277 mln $ | -687 mln $ | 422 mln $ | |
| Zmiana netto gotówki | 62 mln $ | 1,45 mld $ | 112 mln $ | -5,2 mld $ | 2,68 mld $ | -2,55 mld $ | -607 mln $ | 4,66 mld $ | -1,21 mld $ | 651 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 7,36 mld $ | 7,03 mld $ | 6,13 mld $ | 5,42 mld $ | 6,37 mld $ | 6,99 mld $ | 5,6 mld $ | 7,92 mld $ | 7,19 mld $ | 7,67 mld $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 1,39 mld $ | 1,96 mld $ | 1,2 mld $ | 2,23 mld $ | 1,77 mld $ | 1,93 mld $ | 2,77 mld $ | 2,53 mld $ | 3,06 mld $ | 3,09 mld $ | |
| Zapłacone odsetki | 1,1 mld $ | 1,12 mld $ | 1,39 mld $ | 1,08 mld $ | 1,16 mld $ | 1,18 mld $ | 1,04 mld $ | 1,4 mld $ | 1,59 mld $ | 1,75 mld $ | |
Ujednolicone przez Financial Modeling Prep na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki, prognozy: Financial Modeling Prep. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-09-05, 10-Q 2026-06-13, 10-Q 2026-03-21, 10-K 2025-12-27, 10-Q 2025-09-06, 10-Q 2025-06-14, 10-Q 2025-03-22, 10-K 2024-12-28, 10-Q 2024-09-07
Dane na 2026-11-01