Bilans PepsiCo, Inc. (PEP)
NASDAQ · Consumer Defensive · Beverages - Non-Alcoholic · Pracownicy: 306 000 · CEO: Ramon Luis Laguarta
- Cena
- 137,34 $ +2,65%
- Kapitalizacja
- 187 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 228 mld $
- Ostatni raport
- Q3 '26 złożony 2026-10-08
- Następny raport
- 2027-02-02 Prognoza EPS: 2,24 $
Na koniec Q3 '26 PepsiCo, Inc. (PEP) miała 11,2 mld $ w gotówce i inwestycjach krótkoterminowych wobec długu 51,9 mld $ (z leasingiem). Aktywa razem: 112 mld $, zobowiązania razem: 89,5 mld $, kapitał akcjonariuszy: 22,3 mld $.
Bilans
| Bilans | Trend | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktywa | |||||||||||||
| Gotówka i ekwiwalenty | 9,71 mld $ | 8,05 mld $ | 6,35 mld $ | 7,31 mld $ | 8,51 mld $ | 8,27 mld $ | 7,63 mld $ | 8,13 mld $ | 9,16 mld $ | 10,5 mld $ | 10,3 mld $ | 10,7 mld $ | |
| Inwestycje krótkoterminowe | 292 mln $ | 303 mln $ | 315 mln $ | 743 mln $ | 761 mln $ | 314 mln $ | 342 mln $ | 535 mln $ | 371 mln $ | 353 mln $ | 465 mln $ | 488 mln $ | |
| Należności | 10,8 mld $ | 10,9 mld $ | 11,9 mld $ | 12,1 mld $ | 10,3 mld $ | 10,8 mld $ | 12,4 mld $ | 12,6 mld $ | 11,5 mld $ | 12,2 mld $ | 13,5 mld $ | 13,6 mld $ | |
| Zapasy | 5,33 mld $ | 5,57 mld $ | 5,89 mld $ | 5,64 mld $ | 5,31 mld $ | 5,66 mld $ | 6,49 mld $ | 6,09 mld $ | 5,85 mld $ | 6,21 mld $ | 6,73 mld $ | 6,43 mld $ | |
| Pozostałe aktywa obrotowe | 798 mln $ | 1,15 mld $ | 1,21 mld $ | 1,07 mld $ | 921 mln $ | 1,25 mld $ | 1,36 mld $ | 1,33 mld $ | 1,07 mld $ | 1,71 mld $ | 1,83 mld $ | 1,34 mld $ | |
| Aktywa obrotowe | 27 mld $ | 26 mld $ | 25,7 mld $ | 26,9 mld $ | 25,8 mld $ | 26,3 mld $ | 28,2 mld $ | 28,7 mld $ | 27,9 mld $ | 30,9 mld $ | 32,8 mld $ | 32,6 mld $ | |
| Rzeczowe aktywa trwałe (netto) | 29,9 mld $ | 26,8 mld $ | 27 mld $ | 27,2 mld $ | 31,4 mld $ | 28,2 mld $ | 28,8 mld $ | 29,1 mld $ | 33,7 mld $ | 29,8 mld $ | 29,8 mld $ | 29,7 mld $ | |
| Inwestycje długoterminowe | 4,33 mld $ | 2,73 mld $ | 2,67 mld $ | 2,65 mld $ | 3,33 mld $ | 2 mld $ | 2,06 mld $ | 2,08 mld $ | 4,56 mld $ | 2,14 mld $ | 2,18 mld $ | 2,22 mld $ | |
| Wartość firmy | 17,7 mld $ | 17,6 mld $ | 17,6 mld $ | 17,7 mld $ | 17,5 mld $ | 18,4 mld $ | 19 mld $ | 18,8 mld $ | 18,9 mld $ | 19 mld $ | 19,1 mld $ | 18,9 mld $ | |
| Wartości niematerialne | 14,9 mld $ | 14,9 mld $ | 14,8 mld $ | 14,9 mld $ | 14,8 mld $ | 15,4 mld $ | 15,5 mld $ | 14,9 mld $ | 15,1 mld $ | 15,1 mld $ | 15,2 mld $ | 15,1 mld $ | |
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku | 4,47 mld $ | 4,44 mld $ | 4,47 mld $ | 4,32 mld $ | 4,36 mld $ | 4,35 mld $ | 4,29 mld $ | 4,34 mld $ | 4,54 mld $ | 4,56 mld $ | 4,46 mld $ | 4,33 mld $ | |
| Pozostałe aktywa trwałe | 2,14 mld $ | 7,57 mld $ | 7,18 mld $ | 6,94 mld $ | 2,22 mld $ | 7,16 mld $ | 7,51 mld $ | 8,66 mld $ | 2,71 mld $ | 9,06 mld $ | 8,74 mld $ | 9,12 mld $ | |
| Aktywa trwałe | 73,5 mld $ | 74 mld $ | 73,8 mld $ | 73,7 mld $ | 73,6 mld $ | 75,4 mld $ | 77,1 mld $ | 77,8 mld $ | 79,5 mld $ | 79,7 mld $ | 79,4 mld $ | 79,4 mld $ | |
| Aktywa razem | 100 mld $ | 100 mld $ | 99,5 mld $ | 101 mld $ | 99,5 mld $ | 102 mld $ | 105 mld $ | 107 mld $ | 107 mld $ | 111 mld $ | 112 mld $ | 112 mld $ | |
| Zobowiązania | |||||||||||||
| Zobowiązania handlowe | 11,6 mld $ | 22,1 mld $ | 22,9 mld $ | 23,8 mld $ | 11 mld $ | 22,4 mld $ | 24,3 mld $ | 24,8 mld $ | 11,7 mld $ | 24,3 mld $ | 24,5 mld $ | 25,3 mld $ | |
| Rozliczenia międzyokresowe kosztów | 3,52 mld $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 3,46 mld $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 3,51 mld $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Dług krótkoterminowy | 6,51 mld $ | 8,16 mld $ | 8,29 mld $ | 6,52 mld $ | 7,08 mld $ | 9,1 mld $ | 12,1 mld $ | 6,74 mld $ | 6,86 mld $ | 10,2 mld $ | 10,6 mld $ | 9,22 mld $ | |
| Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe | 7,66 mld $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 7,47 mld $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 8 mld $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 31,6 mld $ | 30,2 mld $ | 31,1 mld $ | 30,3 mld $ | 31,5 mld $ | 31,5 mld $ | 36,4 mld $ | 31,5 mld $ | 32,8 mld $ | 34,5 mld $ | 35,1 mld $ | 34,5 mld $ | |
| Dług długoterminowy | 37,6 mld $ | 37,7 mld $ | 36,6 mld $ | 38,5 mld $ | 37,2 mld $ | 39,4 mld $ | 39,3 mld $ | 44,1 mld $ | 42,3 mld $ | 42,6 mld $ | 42,6 mld $ | 42,7 mld $ | |
| Rezerwa na odroczony podatek | 3,9 mld $ | 4,09 mld $ | 3,91 mld $ | 3,68 mld $ | 3,48 mld $ | 3,54 mld $ | 3,1 mld $ | 3,47 mld $ | 3,8 mld $ | 4,05 mld $ | 4,06 mld $ | 4,11 mld $ | |
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 8,72 mld $ | 8,82 mld $ | 8,26 mld $ | 8,42 mld $ | 9,05 mld $ | 8,74 mld $ | 7,96 mld $ | 7,93 mld $ | 7,97 mld $ | 8,01 mld $ | 8,15 mld $ | 8,2 mld $ | |
| Zobowiązania długoterminowe | 50,2 mld $ | 50,6 mld $ | 48,8 mld $ | 50,6 mld $ | 49,8 mld $ | 51,7 mld $ | 50,4 mld $ | 55,5 mld $ | 54,1 mld $ | 54,6 mld $ | 54,8 mld $ | 55 mld $ | |
| Zobowiązania razem | 81,9 mld $ | 80,9 mld $ | 80 mld $ | 80,9 mld $ | 81,3 mld $ | 83,2 mld $ | 86,8 mld $ | 87 mld $ | 86,9 mld $ | 89,1 mld $ | 89,9 mld $ | 89,5 mld $ | |
| Kapitał własny | |||||||||||||
| Akcje zwykłe i kapitał zapasowy | 23 mln $ | 23 mln $ | 23 mln $ | 23 mln $ | 23 mln $ | 23 mln $ | 23 mln $ | 23 mln $ | 23 mln $ | 23 mln $ | 23 mln $ | 23 mln $ | |
| Zyski zatrzymane | 70 mld $ | 70,3 mld $ | 71,5 mld $ | 72,6 mld $ | 72,3 mld $ | 72,2 mld $ | 71,5 mld $ | 72,2 mld $ | 72,8 mld $ | 73,2 mld $ | 74,1 mld $ | 75,1 mld $ | |
| Skumulowane pozostałe całkowite dochody | -15,5 mld $ | -15,2 mld $ | -15,8 mld $ | -16,7 mld $ | -17,6 mld $ | -17,1 mld $ | -16,1 mld $ | -15,6 mld $ | -15 mld $ | -14,3 mld $ | -14,3 mld $ | -15 mld $ | |
| Kapitał akcjonariuszy | 18,5 mld $ | 19 mld $ | 19,4 mld $ | 19,5 mld $ | 18 mld $ | 18,4 mld $ | 18,4 mld $ | 19,4 mld $ | 20,4 mld $ | 21,4 mld $ | 22,1 mld $ | 22,3 mld $ | |
| Zadłużenie | |||||||||||||
| Dług łącznie (z leasingiem) | 44,7 mld $ | 45,9 mld $ | 44,9 mld $ | 45 mld $ | 44,9 mld $ | 48,5 mld $ | 51,4 mld $ | 50,8 mld $ | 49,9 mld $ | 52,7 mld $ | 53,2 mld $ | 51,9 mld $ | |
| Dług netto (dług - gotówka) | 35 mld $ | 37,8 mld $ | 38,6 mld $ | 37,7 mld $ | 36,4 mld $ | 40,3 mld $ | 43,8 mld $ | 42,7 mld $ | 40,7 mld $ | 42,3 mld $ | 43 mld $ | 41,2 mld $ | |
| Bilans | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktywa | |||||||||||
| Gotówka i ekwiwalenty | 9,16 mld $ | 10,6 mld $ | 8,72 mld $ | 5,51 mld $ | 8,19 mld $ | 5,6 mld $ | 4,95 mld $ | 9,71 mld $ | 8,51 mld $ | 9,16 mld $ | |
| Inwestycje krótkoterminowe | 6,97 mld $ | 8,9 mld $ | 272 mln $ | 229 mln $ | 1,37 mld $ | 392 mln $ | 394 mln $ | 292 mln $ | 761 mln $ | 371 mln $ | |
| Należności | 6,69 mld $ | 7,02 mld $ | 7,14 mld $ | 7,82 mld $ | 8,4 mld $ | 8,68 mld $ | 10,2 mld $ | 10,8 mld $ | 10,3 mld $ | 11,5 mld $ | |
| Zapasy | 2,72 mld $ | 2,95 mld $ | 3,13 mld $ | 3,34 mld $ | 4,17 mld $ | 4,35 mld $ | 5,22 mld $ | 5,33 mld $ | 5,31 mld $ | 5,85 mld $ | |
| Pozostałe aktywa obrotowe | 0 $ | 0 $ | 2 mld $ | 0 $ | 0 $ | 1,79 mld $ | 0 $ | 798 mln $ | 921 mln $ | 1,07 mld $ | |
| Aktywa obrotowe | 26,5 mld $ | 31 mld $ | 21,9 mld $ | 17,6 mld $ | 23 mld $ | 21,8 mld $ | 21,5 mld $ | 27 mld $ | 25,8 mld $ | 27,9 mld $ | |
| Rzeczowe aktywa trwałe (netto) | 16,6 mld $ | 17,2 mld $ | 17,6 mld $ | 20,9 mld $ | 23 mld $ | 24,4 mld $ | 26,7 mld $ | 29,9 mld $ | 31,4 mld $ | 33,7 mld $ | |
| Inwestycje długoterminowe | 1,95 mld $ | 2,04 mld $ | 2,41 mld $ | 2,68 mld $ | 2,79 mld $ | 2,63 mld $ | 3,89 mld $ | 4,33 mld $ | 3,33 mld $ | 4,56 mld $ | |
| Wartość firmy | 14,4 mld $ | 14,7 mld $ | 14,8 mld $ | 15,5 mld $ | 18,8 mld $ | 18,4 mld $ | 18,2 mld $ | 17,7 mld $ | 17,5 mld $ | 18,9 mld $ | |
| Wartości niematerialne | 13,4 mld $ | 13,8 mld $ | 15,8 mld $ | 16 mld $ | 19,3 mld $ | 18,7 mld $ | 15,6 mld $ | 14,9 mld $ | 14,8 mld $ | 15,1 mld $ | |
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku | 0 $ | 0 $ | 4,36 mld $ | 4,36 mld $ | 4,37 mld $ | 4,31 mld $ | 4,2 mld $ | 4,47 mld $ | 4,36 mld $ | 4,54 mld $ | |
| Pozostałe aktywa trwałe | 636 mln $ | 913 mln $ | 760 mln $ | 1,46 mld $ | 1,64 mld $ | 2,18 mld $ | 2,11 mld $ | 2,14 mld $ | 2,22 mld $ | 2,71 mld $ | |
| Aktywa trwałe | 47 mld $ | 48,8 mld $ | 55,8 mld $ | 60,9 mld $ | 69,9 mld $ | 70,6 mld $ | 70,6 mld $ | 73,5 mld $ | 73,6 mld $ | 79,5 mld $ | |
| Aktywa razem | 73,5 mld $ | 79,8 mld $ | 77,6 mld $ | 78,5 mld $ | 92,9 mld $ | 92,4 mld $ | 92,2 mld $ | 100 mld $ | 99,5 mld $ | 107 mld $ | |
| Zobowiązania | |||||||||||
| Zobowiązania handlowe | 6,16 mld $ | 6,73 mld $ | 7,21 mld $ | 8,01 mld $ | 8,85 mld $ | 9,83 mld $ | 10,7 mld $ | 11,6 mld $ | 11 mld $ | 11,7 mld $ | |
| Rozliczenia międzyokresowe kosztów | 2,44 mld $ | 2,39 mld $ | 2,54 mld $ | 2,77 mld $ | 2,94 mld $ | 3,09 mld $ | 3,64 mld $ | 3,52 mld $ | 3,46 mld $ | 3,51 mld $ | |
| Dług krótkoterminowy | 6,89 mld $ | 5,49 mld $ | 4,03 mld $ | 2,92 mld $ | 3,78 mld $ | 4,31 mld $ | 3,41 mld $ | 6,51 mld $ | 7,08 mld $ | 6,86 mld $ | |
| Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe | 4,54 mld $ | 4,74 mld $ | 5,03 mld $ | 4,97 mld $ | 5,91 mld $ | 7,04 mld $ | 6,91 mld $ | 7,66 mld $ | 7,47 mld $ | 8 mld $ | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 21,1 mld $ | 20,5 mld $ | 22,1 mld $ | 20,5 mld $ | 23,4 mld $ | 26,2 mld $ | 26,8 mld $ | 31,6 mld $ | 31,5 mld $ | 32,8 mld $ | |
| Dług długoterminowy | 30,1 mld $ | 33,8 mld $ | 28,3 mld $ | 29,1 mld $ | 40,4 mld $ | 36 mld $ | 35,7 mld $ | 37,6 mld $ | 37,2 mld $ | 42,3 mld $ | |
| Rezerwa na odroczony podatek | 4,43 mld $ | 3,24 mld $ | 3,5 mld $ | 4,09 mld $ | 4,28 mld $ | 4,83 mld $ | 4,13 mld $ | 3,9 mld $ | 3,48 mld $ | 3,8 mld $ | |
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 6,67 mld $ | 11,3 mld $ | 9,11 mld $ | 9,98 mld $ | 11,3 mld $ | 9,15 mld $ | 8,34 mld $ | 8,72 mld $ | 9,05 mld $ | 7,97 mld $ | |
| Zobowiązania długoterminowe | 41,2 mld $ | 48,3 mld $ | 40,9 mld $ | 43,2 mld $ | 56 mld $ | 50 mld $ | 48,1 mld $ | 50,2 mld $ | 49,8 mld $ | 54,1 mld $ | |
| Zobowiązania razem | 62,3 mld $ | 68,8 mld $ | 63 mld $ | 63,7 mld $ | 79,4 mld $ | 76,2 mld $ | 74,9 mld $ | 81,9 mld $ | 81,3 mld $ | 86,9 mld $ | |
| Kapitał własny | |||||||||||
| Akcje zwykłe i kapitał zapasowy | 24 mln $ | 24 mln $ | 23 mln $ | 23 mln $ | 23 mln $ | 23 mln $ | 23 mln $ | 23 mln $ | 23 mln $ | 23 mln $ | |
| Zyski zatrzymane | 52,5 mld $ | 52,8 mld $ | 59,9 mld $ | 61,9 mld $ | 63,4 mld $ | 65,2 mld $ | 67,8 mld $ | 70 mld $ | 72,3 mld $ | 72,8 mld $ | |
| Skumulowane pozostałe całkowite dochody | -13,9 mld $ | -13,1 mld $ | -15,1 mld $ | -14,3 mld $ | -15,5 mld $ | -14,9 mld $ | -15,3 mld $ | -15,5 mld $ | -17,6 mld $ | -15 mld $ | |
| Kapitał akcjonariuszy | 11,1 mld $ | 10,9 mld $ | 14,5 mld $ | 14,8 mld $ | 13,5 mld $ | 16 mld $ | 17,1 mld $ | 18,5 mld $ | 18 mld $ | 20,4 mld $ | |
| Zadłużenie | |||||||||||
| Dług łącznie (z leasingiem) | 36,9 mld $ | 39,3 mld $ | 32,3 mld $ | 32,5 mld $ | 44,6 mld $ | 40,8 mld $ | 39,6 mld $ | 44,7 mld $ | 44,9 mld $ | 49,9 mld $ | |
| Dług netto (dług - gotówka) | 27,8 mld $ | 28,7 mld $ | 23,6 mld $ | 27 mld $ | 36,4 mld $ | 35,2 mld $ | 34,6 mld $ | 35 mld $ | 36,4 mld $ | 40,7 mld $ | |
Ujednolicone przez Financial Modeling Prep na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Gotówka, inwestycje i dług
końce kwartałówPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki, prognozy: Financial Modeling Prep. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-09-05, 10-Q 2026-06-13, 10-Q 2026-03-21, 10-K 2025-12-27, 10-Q 2025-09-06, 10-Q 2025-06-14, 10-Q 2025-03-22, 10-K 2024-12-28, 10-Q 2024-09-07
Dane na 2026-11-01