Rachunek przepływów pieniężnych PG&E Corporation (PCG)
NYSE · Utilities · Regulated Electric · Pracownicy: 29 010 · CEO: Patricia Kessler Poppe
- Cena
- 13,18 $ -0,38%
- Kapitalizacja
- 35,3 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 99,9 mld $
- Ostatni raport
- Q3 '26 złożony 2026-10-22
- Następny raport
- 2027-02-11 Prognoza EPS: 0,40 $
W Q3 '26 PG&E Corporation (PCG): przepływy operacyjne 2,5 mld $, nakłady inwestycyjne 3,3 mld $, wolne przepływy pieniężne -794 mln $. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły -4,98 mld $.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||||
| Zysk netto | 923 mln $ | 735 mln $ | 524 mln $ | 579 mln $ | 674 mln $ | 634 mln $ | 549 mln $ | 850 mln $ | 670 mln $ | 885 mln $ | 761 mln $ | 776 mln $ | |
| Amortyzacja | 967 mln $ | 1,1 mld $ | 1,13 mld $ | 1,2 mld $ | 1,14 mld $ | 1,17 mld $ | 1,18 mld $ | 1,22 mld $ | 1,33 mld $ | 1,17 mld $ | 1,19 mld $ | 1,21 mld $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | -195 mln $ | 239 mln $ | 246 mln $ | 199 mln $ | 414 mln $ | 162 mln $ | 310 mln $ | 228 mln $ | 358 mln $ | 294 mln $ | 291 mln $ | 303 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -803 mln $ | 257 mln $ | -1,18 mld $ | 706 mln $ | -400 mln $ | 865 mln $ | -1,09 mld $ | 587 mln $ | -506 mln $ | 9 mln $ | -1,42 mld $ | 80 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | -415 mln $ | -70 mln $ | -13 mln $ | 449 mln $ | 101 mln $ | 14 mln $ | 101 mln $ | -32 mln $ | 106 mln $ | 76 mln $ | 86 mln $ | 139 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 477 mln $ | 2,26 mld $ | 711 mln $ | 3,13 mld $ | 1,93 mld $ | 2,85 mld $ | 1,06 mld $ | 2,85 mld $ | 1,96 mld $ | 2,43 mld $ | 906 mln $ | 2,5 mld $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -2,61 mld $ | -2,64 mld $ | -2,3 mld $ | -2,61 mld $ | -2,83 mld $ | -2,64 mld $ | -3,07 mld $ | -2,93 mld $ | -3,16 mld $ | -3,36 mld $ | -2,97 mld $ | -3,3 mld $ | |
| Zakup inwestycji | -950 mln $ | -834 mln $ | -683 mln $ | -877 mln $ | -1,03 mld $ | -1,04 mld $ | -695 mln $ | -1,24 mld $ | -1,14 mld $ | -791 mln $ | -1,13 mld $ | -1,11 mld $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 1,11 mld $ | 538 mln $ | 680 mln $ | 483 mln $ | 677 mln $ | 410 mln $ | 751 mln $ | 1,18 mld $ | 1,22 mld $ | 840 mln $ | 1,23 mld $ | 1,26 mld $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 2 mln $ | 4 mln $ | 6 mln $ | 5 mln $ | 20 mln $ | 5 mln $ | 5 mln $ | 5 mln $ | 7 mln $ | 5 mln $ | 6 mln $ | 6 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -2,45 mld $ | -2,93 mld $ | -2,3 mld $ | -2,99 mld $ | -3,16 mld $ | -3,26 mld $ | -3 mld $ | -2,98 mld $ | -3,07 mld $ | -3,3 mld $ | -2,86 mld $ | -3,14 mld $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 1,89 mld $ | 864 mln $ | 2,06 mld $ | -307 mln $ | -1,56 mld $ | 1,71 mld $ | 287 mln $ | 161 mln $ | 1,6 mld $ | 1,56 mld $ | 1,8 mld $ | 822 mln $ | |
| Dywidendy | 0 $ | -21 mln $ | -22 mln $ | -21 mln $ | -22 mln $ | -55 mln $ | -55 mln $ | -56 mln $ | -54 mln $ | -110 mln $ | -110 mln $ | -110 mln $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 57 mln $ | -86 mln $ | 79 mln $ | -131 mln $ | 79 mln $ | -24 mln $ | 49 mln $ | 107 mln $ | -219 mln $ | -62 mln $ | 20 mln $ | 30 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | 1,94 mld $ | 757 mln $ | 2,12 mld $ | -459 mln $ | 1,21 mld $ | 1,61 mld $ | 256 mln $ | 188 mln $ | 1,31 mld $ | 1,39 mld $ | 1,68 mld $ | 718 mln $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||||
| Zmiana netto gotówki | -30 mln $ | 88 mln $ | 532 mln $ | -322 mln $ | -17 mln $ | 1,19 mld $ | -1,69 mld $ | 57 mln $ | 200 mln $ | 518 mln $ | -269 mln $ | 85 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | -2,14 mld $ | -377 mln $ | -1,59 mld $ | 526 mln $ | -896 mln $ | 213 mln $ | -2,01 mld $ | -80 mln $ | -1,2 mld $ | -926 mln $ | -2,06 mld $ | -794 mln $ | |
| Zapłacone odsetki | 525 mln $ | 651 mln $ | 548 mln $ | 712 mln $ | 510 mln $ | 599 mln $ | 683 mln $ | 0 $ | 586 mln $ | 0 $ | 623 mln $ | 829 mln $ | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||
| Zysk netto | 1,41 mld $ | 1,66 mld $ | -6,84 mld $ | -7,64 mld $ | -1,3 mld $ | -88 mln $ | 1,81 mld $ | 2,26 mld $ | 2,51 mld $ | 2,7 mld $ | |
| Amortyzacja | 2,76 mld $ | 2,85 mld $ | 3,04 mld $ | 3,23 mld $ | 3,88 mld $ | 3,92 mld $ | 4,33 mld $ | 4,31 mld $ | 4,57 mld $ | 4,99 mld $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | 1,03 mld $ | 1,25 mld $ | -2,53 mld $ | -2,95 mld $ | 1,1 mld $ | 1,78 mld $ | -452 mln $ | -765 mln $ | 1,1 mld $ | 1,06 mld $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -1,56 mld $ | -56 mln $ | 10,9 mld $ | 11,4 mld $ | -24,5 mld $ | -3,55 mld $ | -2,47 mld $ | -1,39 mld $ | -614 mln $ | -139 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 774 mln $ | 265 mln $ | 158 mln $ | 817 mln $ | 1,73 mld $ | 196 mln $ | 491 mln $ | 342 mln $ | 467 mln $ | 108 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 4,41 mld $ | 5,98 mld $ | 4,75 mld $ | 4,82 mld $ | -19,1 mld $ | 2,26 mld $ | 3,72 mld $ | 4,75 mld $ | 8,04 mld $ | 8,72 mld $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -5,71 mld $ | -5,64 mld $ | -6,51 mld $ | -6,31 mld $ | -7,69 mld $ | -7,69 mld $ | -9,58 mld $ | -9,71 mld $ | -10,4 mld $ | -11,8 mld $ | |
| Przejęcia | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 749 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zakup inwestycji | -1,35 mld $ | -1,32 mld $ | -1,49 mld $ | -1,03 mld $ | -1,59 mld $ | -1,7 mld $ | -4,23 mld $ | -2,25 mld $ | -3,42 mld $ | -4,12 mld $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 1,52 mld $ | 1,29 mld $ | 1,41 mld $ | 956 mln $ | 1,52 mld $ | 1,68 mld $ | 3,57 mld $ | 2,79 mld $ | 2,38 mld $ | 3,57 mld $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 13 mln $ | 23 mln $ | 23 mln $ | 11 mln $ | 14 mln $ | 59 mln $ | 34 mln $ | 13 mln $ | 35 mln $ | 22 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -5,53 mld $ | -5,65 mld $ | -6,56 mld $ | -6,38 mld $ | -7,75 mld $ | -6,91 mld $ | -10,2 mld $ | -9,16 mld $ | -11,4 mld $ | -12,3 mld $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 1,31 mld $ | 678 mln $ | 2,85 mld $ | 1,39 mld $ | 17,1 mld $ | 3,98 mld $ | 7,08 mld $ | 4,42 mld $ | 1,06 mld $ | 3,76 mld $ | |
| Dywidendy | -921 mln $ | -1,02 mld $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -86 mln $ | -220 mln $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -44 mln $ | -107 mln $ | -20 mln $ | -8 mln $ | -40 mln $ | 341 mln $ | 53 mln $ | -17 mln $ | -59 mln $ | -87 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | 1,17 mld $ | -55 mln $ | 3,03 mld $ | 1,46 mld $ | 25,9 mld $ | 4,32 mld $ | 7,13 mld $ | 4,4 mld $ | 3,62 mld $ | 3,36 mld $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | -227 mln $ | -7 mln $ | 0 $ | 7 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zmiana netto gotówki | -173 mln $ | 265 mln $ | 1,22 mld $ | -91 mln $ | -950 mln $ | -320 mln $ | 640 mln $ | -15 mln $ | 281 mln $ | -241 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | -1,3 mld $ | 336 mln $ | -1,76 mld $ | -1,5 mld $ | -26,8 mld $ | -5,43 mld $ | -5,86 mld $ | -4,97 mld $ | -2,33 mld $ | -3,07 mld $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 0 $ | 0 $ | 59 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zapłacone odsetki | 726 mln $ | 790 mln $ | 773 mln $ | 7 mln $ | 1,46 mld $ | 1,4 mld $ | 1,61 mld $ | 2,29 mld $ | 2,42 mld $ | 0 $ | |
Ujednolicone na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki i prognozy są ujednolicone na podstawie raportów spółki. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Dane na 2026-11-02