Bilans PG&E Corporation (PCG)
NYSE · Utilities · Regulated Electric · Pracownicy: 29 010 · CEO: Patricia Kessler Poppe
- Cena
- 13,18 $ -0,38%
- Kapitalizacja
- 35,3 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 99,9 mld $
- Ostatni raport
- Q3 '26 złożony 2026-10-22
- Następny raport
- 2027-02-11 Prognoza EPS: 0,40 $
Na koniec Q3 '26 PG&E Corporation (PCG) miała 902 mln $ w gotówce i inwestycjach krótkoterminowych wobec długu 65,5 mld $ (z leasingiem). Aktywa razem: 147 mld $, zobowiązania razem: 112 mld $, kapitał akcjonariuszy: 34,6 mld $.
Bilans
| Bilans | Trend | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktywa | |||||||||||||
| Gotówka i ekwiwalenty | 635 mln $ | 658 mln $ | 1,32 mld $ | 895 mln $ | 940 mln $ | 2,02 mld $ | 494 mln $ | 772 mln $ | 713 mln $ | 1,49 mld $ | 972 mln $ | 902 mln $ | |
| Należności | 10,5 mld $ | 11,4 mld $ | 12,1 mld $ | 12,7 mld $ | 12,7 mld $ | 11,3 mld $ | 11,6 mld $ | 10,7 mld $ | 11,7 mld $ | 10,2 mld $ | 9,69 mld $ | 10,3 mld $ | |
| Zapasy | 870 mln $ | 821 mln $ | 823 mln $ | 812 mln $ | 820 mln $ | 789 mln $ | 786 mln $ | 763 mln $ | 820 mln $ | 831 mln $ | 855 mln $ | 857 mln $ | |
| Pozostałe aktywa obrotowe | 2,42 mld $ | 2,32 mld $ | 2,48 mld $ | 3,16 mld $ | 2,71 mld $ | 2,81 mld $ | 2,24 mld $ | 1,18 mld $ | 2,55 mld $ | 1,23 mld $ | 4,8 mld $ | 2,69 mld $ | |
| Aktywa obrotowe | 14,4 mld $ | 15,2 mld $ | 16,7 mld $ | 17,5 mld $ | 17,2 mld $ | 16,9 mld $ | 15,2 mld $ | 14,4 mld $ | 15,8 mld $ | 14,8 mld $ | 15,4 mld $ | 14,7 mld $ | |
| Rzeczowe aktywa trwałe (netto) | 82,9 mld $ | 84,2 mld $ | 85,8 mld $ | 86,9 mld $ | 88,8 mld $ | 90,2 mld $ | 92,3 mld $ | 94,3 mld $ | 96,8 mld $ | 98,7 mld $ | 101 mld $ | 103 mld $ | |
| Inwestycje długoterminowe | 3,57 mld $ | 3,71 mld $ | 3,74 mld $ | 3,91 mld $ | 3,83 mld $ | 3,85 mld $ | 4,02 mld $ | 5,29 mld $ | 4,23 mld $ | 4,19 mld $ | 4,43 mld $ | 4,43 mld $ | |
| Pozostałe aktywa trwałe | 24,8 mld $ | 24,5 mld $ | 24,5 mld $ | 23,9 mld $ | 23,9 mld $ | 24,5 mld $ | 24,9 mld $ | 24,3 mld $ | 24,8 mld $ | 24,2 mld $ | 24,6 mld $ | 25,1 mld $ | |
| Aktywa trwałe | 111 mld $ | 112 mld $ | 114 mld $ | 115 mld $ | 116 mld $ | 119 mld $ | 121 mld $ | 124 mld $ | 126 mld $ | 127 mld $ | 130 mld $ | 133 mld $ | |
| Aktywa razem | 126 mld $ | 128 mld $ | 131 mld $ | 132 mld $ | 134 mld $ | 135 mld $ | 136 mld $ | 138 mld $ | 142 mld $ | 142 mld $ | 145 mld $ | 147 mld $ | |
| Zobowiązania | |||||||||||||
| Zobowiązania handlowe | 2,31 mld $ | 2,15 mld $ | 2,15 mld $ | 2,4 mld $ | 2,75 mld $ | 2,52 mld $ | 2,66 mld $ | 3,02 mld $ | 3,35 mld $ | 2,84 mld $ | 3,01 mld $ | 3,05 mld $ | |
| Rozliczenia międzyokresowe kosztów | 679 mln $ | 581 mln $ | 723 mln $ | 651 mln $ | 760 mln $ | 688 mln $ | 767 mln $ | 657 mln $ | 764 mln $ | 0 $ | 833 mln $ | 773 mln $ | |
| Dług krótkoterminowy | 5,35 mld $ | 3,74 mld $ | 6,55 mld $ | 4,15 mld $ | 3,67 mld $ | 6,22 mld $ | 5,17 mld $ | 3,79 mld $ | 3,5 mld $ | 2,3 mld $ | 2,45 mld $ | 3,68 mld $ | |
| Zobowiązania podatkowe | 1 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe | 6,12 mld $ | 5,63 mld $ | 5,21 mld $ | 5,61 mld $ | 4,57 mld $ | 4,37 mld $ | 4,12 mld $ | 4,43 mld $ | 4,55 mld $ | 4,65 mld $ | 3,23 mld $ | 3,5 mld $ | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 17,3 mld $ | 15,5 mld $ | 18,5 mld $ | 16,9 mld $ | 16,3 mld $ | 17,8 mld $ | 16,2 mld $ | 15,3 mld $ | 16,3 mld $ | 12,3 mld $ | 12,7 mld $ | 14,3 mld $ | |
| Dług długoterminowy | 51 mld $ | 53,4 mld $ | 52,7 mld $ | 54,7 mld $ | 53,6 mld $ | 52,7 mld $ | 54 mld $ | 55,5 mld $ | 57,4 mld $ | 60,1 mld $ | 61,8 mld $ | 61,3 mld $ | |
| Zobowiązania z tytułu leasingu (długoterminowe) | 1,07 mld $ | 1,06 mld $ | 537 mln $ | 466 mln $ | 443 mln $ | 429 mln $ | 415 mln $ | 380 mln $ | 362 mln $ | 409 mln $ | 394 mln $ | 358 mln $ | |
| Rezerwa na odroczony podatek | 1,98 mld $ | 2,23 mld $ | 2,48 mld $ | 2,67 mld $ | 3,08 mld $ | 3,25 mld $ | 3,55 mld $ | 3,78 mld $ | 4,14 mld $ | 4,43 mld $ | 4,72 mld $ | 5,02 mld $ | |
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 29,1 mld $ | 29,5 mld $ | 30,1 mld $ | 30,5 mld $ | 29,8 mld $ | 30,3 mld $ | 30,8 mld $ | 31 mld $ | 30,6 mld $ | 31,1 mld $ | 31,4 mld $ | 31,4 mld $ | |
| Zobowiązania długoterminowe | 83,1 mld $ | 86,2 mld $ | 85,7 mld $ | 88,4 mld $ | 86,9 mld $ | 86,7 mld $ | 88,8 mld $ | 90,7 mld $ | 92,5 mld $ | 96,1 mld $ | 98,3 mld $ | 98,1 mld $ | |
| Zobowiązania razem | 100 mld $ | 102 mld $ | 104 mld $ | 105 mld $ | 103 mld $ | 105 mld $ | 105 mld $ | 106 mld $ | 109 mld $ | 108 mld $ | 111 mld $ | 112 mld $ | |
| Kapitał własny | |||||||||||||
| Akcje zwykłe i kapitał zapasowy | 30,4 mld $ | 30,4 mld $ | 30,4 mld $ | 30,4 mld $ | 31,6 mld $ | 31,5 mld $ | 31,6 mld $ | 31,6 mld $ | 31,6 mld $ | 31,6 mld $ | 31,6 mld $ | 31,7 mld $ | |
| Zyski zatrzymane | -5,32 mld $ | -4,61 mld $ | -4,11 mld $ | -3,56 mld $ | -2,97 mld $ | -2,41 mld $ | -1,95 mld $ | -1,18 mld $ | -650 mln $ | 97 mln $ | 719 mln $ | 1,36 mld $ | |
| Skumulowane pozostałe całkowite dochody | -13 mln $ | -14 mln $ | -14 mln $ | -10 mln $ | -19 mln $ | -12 mln $ | -4 mln $ | -8 mln $ | -25 mln $ | -31 mln $ | -33 mln $ | -35 mln $ | |
| Kapitał akcjonariuszy | 25 mld $ | 25,7 mld $ | 26,3 mld $ | 26,8 mld $ | 30,1 mld $ | 30,7 mld $ | 31,2 mld $ | 32 mld $ | 32,5 mld $ | 33,3 mld $ | 33,9 mld $ | 34,6 mld $ | |
| Zadłużenie | |||||||||||||
| Dług łącznie (z leasingiem) | 57,7 mld $ | 58,6 mld $ | 60,6 mld $ | 60 mld $ | 58,3 mld $ | 60 mld $ | 59,7 mld $ | 59,8 mld $ | 61,3 mld $ | 62,9 mld $ | 64,7 mld $ | 65,5 mld $ | |
| Dług netto (dług - gotówka) | 57,1 mld $ | 57,9 mld $ | 59,3 mld $ | 59,1 mld $ | 57,4 mld $ | 57,9 mld $ | 59,2 mld $ | 59 mld $ | 60,6 mld $ | 61,5 mld $ | 63,7 mld $ | 64,6 mld $ | |
| Bilans | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktywa | |||||||||||
| Gotówka i ekwiwalenty | 177 mln $ | 449 mln $ | 1,67 mld $ | 1,57 mld $ | 484 mln $ | 291 mln $ | 734 mln $ | 635 mln $ | 940 mln $ | 713 mln $ | |
| Należności | 4,81 mld $ | 4,27 mld $ | 6,29 mld $ | 6,99 mld $ | 6,14 mld $ | 8,34 mld $ | 8,84 mld $ | 10,5 mld $ | 12,7 mld $ | 11,7 mld $ | |
| Zapasy | 463 mln $ | 481 mln $ | 554 mln $ | 647 mln $ | 628 mln $ | 596 mln $ | 842 mln $ | 870 mln $ | 820 mln $ | 820 mln $ | |
| Pozostałe aktywa obrotowe | 713 mln $ | 1,08 mld $ | 681 mln $ | 961 mln $ | 2,35 mld $ | 1,86 mld $ | 2,4 mld $ | 2,42 mld $ | 2,71 mld $ | 2,55 mld $ | |
| Aktywa obrotowe | 6,16 mld $ | 6,28 mld $ | 9,2 mld $ | 10,2 mld $ | 9,6 mld $ | 11,1 mld $ | 12,8 mld $ | 14,4 mld $ | 17,2 mld $ | 15,8 mld $ | |
| Rzeczowe aktywa trwałe (netto) | 50,6 mld $ | 53,8 mld $ | 58,6 mld $ | 63,9 mld $ | 67,9 mld $ | 71,1 mld $ | 77,5 mld $ | 82,9 mld $ | 88,8 mld $ | 96,8 mld $ | |
| Inwestycje długoterminowe | 2,61 mld $ | 2,86 mld $ | 2,73 mld $ | 3,17 mld $ | 3,54 mld $ | 3,8 mld $ | 3,3 mld $ | 3,57 mld $ | 3,83 mld $ | 4,23 mld $ | |
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku | 267 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Pozostałe aktywa trwałe | 9,25 mld $ | 5,08 mld $ | 6,51 mld $ | 7,94 mld $ | 16,8 mld $ | 17,4 mld $ | 25 mld $ | 24,8 mld $ | 23,9 mld $ | 24,8 mld $ | |
| Aktywa trwałe | 62,4 mld $ | 61,7 mld $ | 67,8 mld $ | 75 mld $ | 88,3 mld $ | 92,3 mld $ | 106 mld $ | 111 mld $ | 116 mld $ | 126 mld $ | |
| Aktywa razem | 68,6 mld $ | 68 mld $ | 77 mld $ | 85,2 mld $ | 97,9 mld $ | 103 mld $ | 119 mld $ | 126 mld $ | 134 mld $ | 142 mld $ | |
| Zobowiązania | |||||||||||
| Zobowiązania handlowe | 1,5 mld $ | 1,65 mld $ | 1,98 mld $ | 1,95 mld $ | 2,4 mld $ | 2,86 mld $ | 2,89 mld $ | 2,31 mld $ | 2,75 mld $ | 3,35 mld $ | |
| Rozliczenia międzyokresowe kosztów | 216 mln $ | 217 mln $ | 228 mln $ | 4 mln $ | 498 mln $ | 481 mln $ | 626 mln $ | 679 mln $ | 760 mln $ | 764 mln $ | |
| Dług krótkoterminowy | 2,22 mld $ | 1,38 mld $ | 22 mld $ | 1,5 mld $ | 3,58 mld $ | 6,67 mld $ | 4,32 mld $ | 5,35 mld $ | 3,67 mld $ | 3,5 mld $ | |
| Zobowiązania podatkowe | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1 mln $ | 0 $ | 0 $ | |
| Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe | 2,56 mld $ | 2,25 mld $ | 16 mld $ | 1,25 mld $ | 4,75 mld $ | 5,16 mld $ | 5,28 mld $ | 6,12 mld $ | 4,57 mld $ | 4,55 mld $ | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 7,56 mld $ | 7,13 mld $ | 41,7 mld $ | 7,63 mld $ | 13,6 mld $ | 17,4 mld $ | 15,8 mld $ | 17,3 mld $ | 16,3 mld $ | 16,3 mld $ | |
| Dług długoterminowy | 16,2 mld $ | 17,8 mld $ | 0 $ | 23,1 mld $ | 37,3 mld $ | 38,2 mld $ | 47,7 mld $ | 51 mld $ | 53,6 mld $ | 57,4 mld $ | |
| Zobowiązania z tytułu leasingu (długoterminowe) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1,73 mld $ | 1,21 mld $ | 810 mln $ | 1,24 mld $ | 1,07 mld $ | 443 mln $ | 362 mln $ | |
| Przychody przyszłych okresów (długoterminowe) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -2,12 mld $ | 5 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Rezerwa na odroczony podatek | 10,2 mld $ | 5,82 mld $ | 3,28 mld $ | 320 mln $ | 1,4 mld $ | 3,18 mld $ | 2,73 mld $ | 1,98 mld $ | 3,08 mld $ | 4,14 mld $ | |
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 16,4 mld $ | 17,8 mld $ | 19,1 mld $ | 47,9 mld $ | 23,1 mld $ | 22,5 mld $ | 28,1 mld $ | 29,1 mld $ | 29,8 mld $ | 30,6 mld $ | |
| Zobowiązania długoterminowe | 42,8 mld $ | 41,4 mld $ | 22,4 mld $ | 71 mld $ | 63 mld $ | 64,7 mld $ | 79,8 mld $ | 83,1 mld $ | 86,9 mld $ | 92,5 mld $ | |
| Zobowiązania razem | 50,4 mld $ | 48,5 mld $ | 64,1 mld $ | 79,8 mld $ | 76,6 mld $ | 82,1 mld $ | 95,6 mld $ | 100 mld $ | 103 mld $ | 109 mld $ | |
| Kapitał własny | |||||||||||
| Akcje zwykłe i kapitał zapasowy | 12,2 mld $ | 12,6 mld $ | 12,9 mld $ | 13 mld $ | 30,2 mld $ | 35,1 mld $ | 32,9 mld $ | 30,4 mld $ | 31,6 mld $ | 31,6 mld $ | |
| Zyski zatrzymane | 5,75 mld $ | 6,6 mld $ | -250 mln $ | -7,89 mld $ | -9,2 mld $ | -9,28 mld $ | -7,54 mld $ | -5,32 mld $ | -2,97 mld $ | -650 mln $ | |
| Skumulowane pozostałe całkowite dochody | -9 mln $ | -8 mln $ | -9 mln $ | -10 mln $ | -27 mln $ | -20 mln $ | -5 mln $ | -13 mln $ | -19 mln $ | -25 mln $ | |
| Kapitał akcjonariuszy | 17,9 mld $ | 19,2 mld $ | 12,7 mld $ | 5,14 mld $ | 21 mld $ | 21 mld $ | 22,8 mld $ | 25 mld $ | 30,1 mld $ | 32,5 mld $ | |
| Zadłużenie | |||||||||||
| Dług łącznie (z leasingiem) | 18,4 mld $ | 19,1 mld $ | 22 mld $ | 3,79 mld $ | 42,6 mld $ | 46,2 mld $ | 53,5 mld $ | 57,7 mld $ | 58,3 mld $ | 61,3 mld $ | |
| Dług netto (dług - gotówka) | 18,3 mld $ | 18,7 mld $ | 20,3 mld $ | 2,22 mld $ | 42,1 mld $ | 45,9 mld $ | 52,8 mld $ | 57,1 mld $ | 57,4 mld $ | 60,6 mld $ | |
Ujednolicone na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Gotówka, inwestycje i dług
końce kwartałówPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki i prognozy są ujednolicone na podstawie raportów spółki. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Dane na 2026-11-02