Rachunek przepływów pieniężnych Everpure, Inc. (P)
NYSE · Technology · Computer Hardware · Pracownicy: 6400 · CEO: Charles H. Giancarlo
- Cena
- 126,98 $ -7,45%
- Kapitalizacja
- 42,3 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 42,2 mld $
- Ostatni raport
- Q2 '27 złożony 2026-09-04
- Następny raport
- 2026-11-18 Prognoza EPS: 0,77 $
W Q2 '27 Everpure, Inc. (P): przepływy operacyjne -136 mln $, nakłady inwestycyjne 101 mln $, wolne przepływy pieniężne -238 mln $. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły 128 mln $.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 | Q2 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||||
| Zysk netto | 70,4 mln $ | 65,4 mln $ | -35 mln $ | 35,7 mln $ | 63,6 mln $ | 42,4 mln $ | -14 mln $ | 47,1 mln $ | 54,8 mln $ | 100 mln $ | 24,1 mln $ | 74,1 mln $ | |
| Amortyzacja | 31,6 mln $ | 32,9 mln $ | 33,9 mln $ | 35,9 mln $ | 27,7 mln $ | 29,1 mln $ | 33,8 mln $ | 35,9 mln $ | 37,8 mln $ | 40,3 mln $ | 40,2 mln $ | 41,6 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 88 mln $ | 76,2 mln $ | 113 mln $ | 105 mln $ | 101 mln $ | 102 mln $ | 96,3 mln $ | 117 mln $ | 134 mln $ | 133 mln $ | 122 mln $ | 0 $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | 0 $ | 44,6 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -28,8 mln $ | 62,5 mln $ | 105 mln $ | 49 mln $ | -97,8 mln $ | 30,2 mln $ | 167 mln $ | 35,8 mln $ | -118 mln $ | -9,39 mln $ | -10,6 mln $ | -412 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | -2,81 mln $ | -37,2 mln $ | 4,88 mln $ | 1,12 mln $ | 2,38 mln $ | 4,42 mln $ | 705 tys. $ | -24,1 mln $ | 6,6 mln $ | 3,31 mln $ | 4,38 mln $ | 160 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 158 mln $ | 244 mln $ | 222 mln $ | 227 mln $ | 97 mln $ | 209 mln $ | 284 mln $ | 212 mln $ | 116 mln $ | 268 mln $ | 180 mln $ | -136 mln $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -45,1 mln $ | -43,6 mln $ | -48,8 mln $ | -60 mln $ | -61,8 mln $ | -56,1 mln $ | -72,3 mln $ | -62 mln $ | -63,4 mln $ | -66,6 mln $ | -68,4 mln $ | -101 mln $ | |
| Przejęcia | -1,99 mln $ | -1,74 mln $ | -5 mln $ | -1,08 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -4,26 mln $ | 0 $ | 0 $ | -125 mln $ | |
| Zakup inwestycji | -105 mln $ | -120 mln $ | -160 mln $ | -104 mln $ | -43,6 mln $ | -158 mln $ | -115 mln $ | -141 mln $ | -69,7 mln $ | -136 mln $ | -113 mln $ | -156 mln $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 113 mln $ | 122 mln $ | 166 mln $ | 80,9 mln $ | 145 mln $ | 122 mln $ | 75,5 mln $ | 333 mln $ | 93,6 mln $ | 120 mln $ | 136 mln $ | 197 mln $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 1,99 mln $ | 1,74 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -32,8 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -37,2 mln $ | -41,8 mln $ | -48,4 mln $ | -84,5 mln $ | 39,4 mln $ | -125 mln $ | -112 mln $ | 130 mln $ | -43,8 mln $ | -82,3 mln $ | -45,5 mln $ | -185 mln $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | -625 tys. $ | -1,62 mln $ | -1,1 mln $ | -2,84 mln $ | -1,79 mln $ | -2,4 mln $ | -1,13 mln $ | -100 mln $ | -2,32 mln $ | -2,17 mln $ | -612 tys. $ | 0 $ | |
| Skup akcji własnych | -22,5 mln $ | -21,5 mln $ | 0 $ | 0 $ | -182 mln $ | -192 mln $ | -120 mln $ | -42,2 mln $ | -53,3 mln $ | -127 mln $ | -84,1 mln $ | -69 mln $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -4,76 mln $ | -13,4 mln $ | -12,5 mln $ | -74,2 mln $ | -25,1 mln $ | -65 mln $ | -28,7 mln $ | -58,2 mln $ | -85,8 mln $ | -65,4 mln $ | -103 mln $ | -70,4 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | -914 tys. $ | -29,6 mln $ | 25 mln $ | -72,5 mln $ | -209 mln $ | -253 mln $ | -150 mln $ | -192 mln $ | -108 mln $ | -195 mln $ | -151 mln $ | -131 mln $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | 0 $ | 365 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -2,48 mln $ | |
| Zmiana netto gotówki | 120 mln $ | 173 mln $ | 198 mln $ | 69,6 mln $ | -72,5 mln $ | -170 mln $ | 22,4 mln $ | 150 mln $ | -35,6 mln $ | -9,13 mln $ | -16,3 mln $ | -455 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 113 mln $ | 201 mln $ | 173 mln $ | 167 mln $ | 35,2 mln $ | 152 mln $ | 212 mln $ | 150 mln $ | 52,6 mln $ | 201 mln $ | 112 mln $ | -238 mln $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 5,47 mln $ | 9,21 mln $ | 3,54 mln $ | 19,6 mln $ | 6,37 mln $ | 8,56 mln $ | 8,27 mln $ | 12,9 mln $ | 3,53 mln $ | 7,85 mln $ | 876 tys. $ | 9,6 mln $ | |
| Zapłacone odsetki | 1,85 mln $ | 1,85 mln $ | 1,74 mln $ | 1,78 mln $ | 1,79 mln $ | 1,88 mln $ | 1,43 mln $ | 2,09 mln $ | 151 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||
| Zysk netto | -245 mln $ | -178 mln $ | -178 mln $ | -201 mln $ | -282 mln $ | -143 mln $ | 73,1 mln $ | 61,3 mln $ | 107 mln $ | 188 mln $ | |
| Amortyzacja | 50,2 mln $ | 61,7 mln $ | 70,9 mln $ | 89,7 mln $ | 70 mln $ | 83,2 mln $ | 100 mln $ | 124 mln $ | 127 mln $ | 148 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 117 mln $ | 151 mln $ | 211 mln $ | 227 mln $ | 242 mln $ | 287 mln $ | 328 mln $ | 331 mln $ | 421 mln $ | 482 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | 0 $ | -216 tys. $ | -3,7 mln $ | 0 $ | 7,51 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | 62,2 mln $ | 35,9 mln $ | 45,3 mln $ | 45,6 mln $ | 113 mln $ | 138 mln $ | 259 mln $ | 142 mln $ | 86,1 mln $ | 75,9 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 1,58 mln $ | 2,05 mln $ | 19,7 mln $ | 28,5 mln $ | 36,4 mln $ | 45,1 mln $ | 7,36 mln $ | 18,3 mln $ | 12,8 mln $ | -13,5 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | -14,4 mln $ | 72,8 mln $ | 164 mln $ | 190 mln $ | 188 mln $ | 410 mln $ | 767 mln $ | 678 mln $ | 754 mln $ | 880 mln $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -77,8 mln $ | -65,1 mln $ | -100 mln $ | -96,8 mln $ | -95 mln $ | -102 mln $ | -158 mln $ | -195 mln $ | -227 mln $ | -264 mln $ | |
| Przejęcia | -1 mln $ | 0 $ | -13,9 mln $ | -51,6 mln $ | -340 mln $ | 0 $ | -1,99 mln $ | 0 $ | -31,1 mln $ | 0 $ | |
| Zakup inwestycji | -527 mln $ | -203 mln $ | -670 mln $ | -796 mln $ | -574 mln $ | -617 mln $ | -501 mln $ | -472 mln $ | -472 mln $ | -462 mln $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 163 mln $ | 211 mln $ | 273 mln $ | 619 mln $ | 595 mln $ | 567 mln $ | 440 mln $ | 670 mln $ | 513 mln $ | 622 mln $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | -4,6 mln $ | -2,03 mln $ | 0 $ | 0 $ | -5 mln $ | -600 tys. $ | 0 $ | 0 $ | -1,75 mln $ | -4,26 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -447 mln $ | -59,2 mln $ | -511 mln $ | -325 mln $ | -418 mln $ | -153 mln $ | -221 mln $ | 3,25 mln $ | -218 mln $ | -108 mln $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 0 $ | 0 $ | 556 mln $ | -11,6 mln $ | 252 mln $ | -2,14 mln $ | -257 mln $ | -479 mln $ | -8,12 mln $ | -106 mln $ | |
| Skup akcji własnych | 25,6 mln $ | 22,1 mln $ | -20 mln $ | -15 mln $ | -135 mln $ | -200 mln $ | -219 mln $ | -136 mln $ | -374 mln $ | 56 mln $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 40,5 mln $ | 46,8 mln $ | -546 mln $ | 86,2 mln $ | 91,8 mln $ | -10,8 mln $ | -19,6 mln $ | 54,9 mln $ | -128 mln $ | -595 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | 40,5 mln $ | 46,8 mln $ | 552 mln $ | 49,2 mln $ | 200 mln $ | -128 mln $ | -431 mln $ | -560 mln $ | -510 mln $ | -645 mln $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||
| Zmiana netto gotówki | -421 mln $ | 60,4 mln $ | 205 mln $ | -85,9 mln $ | -30,2 mln $ | 129 mln $ | 115 mln $ | 121 mln $ | 25,6 mln $ | 127 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | -92,1 mln $ | 7,7 mln $ | 64,2 mln $ | 92,7 mln $ | 92,7 mln $ | 308 mln $ | 609 mln $ | 483 mln $ | 527 mln $ | 616 mln $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 2,87 mln $ | 3,09 mln $ | 4,7 mln $ | 4,82 mln $ | 10,5 mln $ | 12,7 mln $ | 14,4 mln $ | 28,7 mln $ | 38,1 mln $ | 32,5 mln $ | |
| Zapłacone odsetki | 0 $ | 0 $ | 371 tys. $ | 718 tys. $ | 2,28 mln $ | 5,02 mln $ | 1,19 mln $ | 5,83 mln $ | 7,18 mln $ | 2,27 mln $ | |
Ujednolicone przez Financial Modeling Prep na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki, prognozy: Financial Modeling Prep. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-08-02, 10-Q 2026-05-03, 10-K 2026-02-01, 10-Q 2025-11-02, 10-Q 2025-08-03, 10-Q 2025-05-04, 10-K 2025-02-02, 10-Q 2024-11-03, 10-Q 2024-08-04
Dane na 2026-11-02