Bilans Everpure, Inc. (P)
NYSE · Technology · Computer Hardware · Pracownicy: 6400 · CEO: Charles H. Giancarlo
- Cena
- 126,98 $ -7,45%
- Kapitalizacja
- 42,3 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 42,2 mld $
- Ostatni raport
- Q2 '27 złożony 2026-09-04
- Następny raport
- 2026-11-18 Prognoza EPS: 0,77 $
Na koniec Q2 '27 Everpure, Inc. (P) miała 1,01 mld $ w gotówce i inwestycjach krótkoterminowych wobec długu 225 mln $ (z leasingiem). Aktywa razem: 5,22 mld $, zobowiązania razem: 3,68 mld $, kapitał akcjonariuszy: 1,54 mld $.
Bilans
| Bilans | Trend | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 | Q2 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktywa | |||||||||||||
| Gotówka i ekwiwalenty | 529 mln $ | 703 mln $ | 901 mln $ | 965 mln $ | 895 mln $ | 724 mln $ | 739 mln $ | 888 mln $ | 853 mln $ | 855 mln $ | 838 mln $ | 386 mln $ | |
| Inwestycje krótkoterminowe | 822 mln $ | 829 mln $ | 823 mln $ | 855 mln $ | 754 mln $ | 798 mln $ | 840 mln $ | 650 mln $ | 679 mln $ | 692 mln $ | 667 mln $ | 622 mln $ | |
| Należności | 636 mln $ | 662 mln $ | 423 mln $ | 417 mln $ | 578 mln $ | 681 mln $ | 411 mln $ | 530 mln $ | 621 mln $ | 945 mln $ | 887 mln $ | 1,03 mld $ | |
| Zapasy | 46,2 mln $ | 42,7 mln $ | 40,7 mln $ | 43,5 mln $ | 41,6 mln $ | 42,8 mln $ | 37,5 mln $ | 46,8 mln $ | 82,4 mln $ | 75,9 mln $ | 77,9 mln $ | 106 mln $ | |
| Pozostałe aktywa obrotowe | 74,3 mln $ | 173 mln $ | 174 mln $ | 87,4 mln $ | 291 mln $ | 322 mln $ | 372 mln $ | 305 mln $ | 308 mln $ | 495 mln $ | 143 mln $ | 1,03 mld $ | |
| Aktywa obrotowe | 2,25 mld $ | 2,41 mld $ | 2,36 mld $ | 2,55 mld $ | 2,56 mld $ | 2,57 mld $ | 2,4 mld $ | 2,42 mld $ | 2,54 mld $ | 3,06 mld $ | 3,05 mld $ | 3,17 mld $ | |
| Rzeczowe aktywa trwałe (netto) | 464 mln $ | 483 mln $ | 495 mln $ | 535 mln $ | 589 mln $ | 608 mln $ | 642 mln $ | 735 mln $ | 761 mln $ | 773 mln $ | 816 mln $ | 884 mln $ | |
| Inwestycje długoterminowe | 9,96 mln $ | 9,6 mln $ | 9,6 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 19,8 mln $ | 19,2 mln $ | 0 $ | 0 $ | 8,21 mln $ | |
| Wartość firmy | 361 mln $ | 361 mln $ | 361 mln $ | 361 mln $ | 361 mln $ | 361 mln $ | 361 mln $ | 361 mln $ | 365 mln $ | 365 mln $ | 365 mln $ | 466 mln $ | |
| Wartości niematerialne | 36,9 mln $ | 33 mln $ | 29,2 mln $ | 27 mln $ | 23 mln $ | 19,1 mln $ | 15,1 mln $ | 11,1 mln $ | 9,41 mln $ | 7,35 mln $ | 5,34 mln $ | 23,3 mln $ | |
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku | -9,96 mln $ | 0 $ | 29,2 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Pozostałe aktywa trwałe | 246 mln $ | 360 mln $ | 337 mln $ | 304 mln $ | 321 mln $ | 408 mln $ | 392 mln $ | 479 mln $ | 521 mln $ | 465 mln $ | 225 mln $ | 671 mln $ | |
| Aktywa trwałe | 1,11 mld $ | 1,25 mld $ | 1,26 mld $ | 1,23 mld $ | 1,29 mld $ | 1,4 mld $ | 1,41 mld $ | 1,61 mld $ | 1,68 mld $ | 1,61 mld $ | 1,41 mld $ | 2,05 mld $ | |
| Aktywa razem | 3,36 mld $ | 3,66 mld $ | 3,62 mld $ | 3,78 mld $ | 3,85 mld $ | 3,96 mld $ | 3,81 mld $ | 4,03 mld $ | 4,22 mld $ | 4,67 mld $ | 4,75 mld $ | 5,22 mld $ | |
| Zobowiązania | |||||||||||||
| Zobowiązania handlowe | 101 mln $ | 82,8 mln $ | 55,7 mln $ | 68,1 mln $ | 102 mln $ | 112 mln $ | 83,9 mln $ | 112 mln $ | 128 mln $ | 153 mln $ | 173 mln $ | 330 mln $ | |
| Rozliczenia międzyokresowe kosztów | 95,5 mln $ | 94,9 mln $ | 86,9 mln $ | 85,9 mln $ | 102 mln $ | 109 mln $ | 116 mln $ | 116 mln $ | 110 mln $ | 137 mln $ | 134 mln $ | 300 mln $ | |
| Dług krótkoterminowy | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 100 mln $ | 100 mln $ | 100 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zobowiązania podatkowe | 18,1 mln $ | 13,1 mln $ | 13,7 mln $ | 8,97 mln $ | 13 mln $ | 16,2 mln $ | 11 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Przychody przyszłych okresów | 823 mln $ | 876 mln $ | 883 mln $ | 892 mln $ | 923 mln $ | 985 mln $ | 1 mld $ | 1,04 mld $ | 1,06 mld $ | 1,21 mld $ | 1,28 mld $ | 1,32 mld $ | |
| Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe | 151 mln $ | 250 mln $ | 138 mln $ | 177 mln $ | 156 mln $ | 230 mln $ | 142 mln $ | 213 mln $ | 245 mln $ | 347 mln $ | 236 mln $ | 193 mln $ | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 1,24 mld $ | 1,37 mld $ | 1,23 mld $ | 1,28 mld $ | 1,44 mld $ | 1,6 mld $ | 1,49 mld $ | 1,53 mld $ | 1,61 mld $ | 1,91 mld $ | 1,89 mld $ | 2,2 mld $ | |
| Dług długoterminowy | 100 mln $ | 100 mln $ | 100 mln $ | 100 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zobowiązania z tytułu leasingu (długoterminowe) | 123 mln $ | 123 mln $ | 121 mln $ | 129 mln $ | 146 mln $ | 137 mln $ | 131 mln $ | 179 mln $ | 182 mln $ | 172 mln $ | 186 mln $ | 175 mln $ | |
| Przychody przyszłych okresów (długoterminowe) | 695 mln $ | 742 mln $ | 741 mln $ | 754 mln $ | 784 mln $ | 841 mln $ | 858 mln $ | 905 mln $ | 932 mln $ | 1,05 mld $ | 1,13 mld $ | 1,2 mld $ | |
| Rezerwa na odroczony podatek | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 64 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 51,4 mln $ | 54,3 mln $ | 61,3 mln $ | 62,1 mln $ | 68,6 mln $ | 82,2 mln $ | 83,1 mln $ | 89,9 mln $ | 96,8 mln $ | 100 mln $ | 108 mln $ | 111 mln $ | |
| Zobowiązania długoterminowe | 969 mln $ | 1,02 mld $ | 1,02 mld $ | 1,05 mld $ | 999 mln $ | 1,06 mld $ | 1,07 mld $ | 1,17 mld $ | 1,21 mld $ | 1,32 mld $ | 1,42 mld $ | 1,48 mld $ | |
| Zobowiązania razem | 2,21 mld $ | 2,39 mld $ | 2,25 mld $ | 2,33 mld $ | 2,44 mld $ | 2,66 mld $ | 2,57 mld $ | 2,71 mld $ | 2,82 mld $ | 3,23 mld $ | 3,31 mld $ | 3,68 mld $ | |
| Kapitał własny | |||||||||||||
| Akcje zwykłe i kapitał zapasowy | 32 tys. $ | 32 tys. $ | 33 tys. $ | 33 tys. $ | 33 tys. $ | 33 tys. $ | 33 tys. $ | 33 tys. $ | 33 tys. $ | 33 tys. $ | 33 tys. $ | 2,63 mld $ | |
| Zyski zatrzymane | -1,54 mld $ | -1,48 mld $ | -1,51 mld $ | -1,48 mld $ | -1,41 mld $ | -1,37 mld $ | -1,38 mld $ | -1,34 mld $ | -1,28 mld $ | -1,18 mld $ | -1,16 mld $ | -1,08 mld $ | |
| Skumulowane pozostałe całkowite dochody | -10 mln $ | -3,78 mln $ | -5,58 mln $ | 2,71 mln $ | 1,02 mln $ | 954 tys. $ | 1,83 mln $ | 1,92 mln $ | 2,01 mln $ | 1,71 mln $ | -1,61 mln $ | -4,55 mln $ | |
| Kapitał akcjonariuszy | 1,15 mld $ | 1,27 mld $ | 1,37 mld $ | 1,45 mld $ | 1,41 mld $ | 1,31 mld $ | 1,24 mld $ | 1,32 mld $ | 1,4 mld $ | 1,45 mld $ | 1,44 mld $ | 1,54 mld $ | |
| Zadłużenie | |||||||||||||
| Dług łącznie (z leasingiem) | 273 mln $ | 272 mln $ | 270 mln $ | 280 mln $ | 295 mln $ | 281 mln $ | 272 mln $ | 226 mln $ | 226 mln $ | 216 mln $ | 231 mln $ | 225 mln $ | |
| Dług netto (dług - gotówka) | -257 mln $ | -430 mln $ | -631 mln $ | -685 mln $ | -600 mln $ | -442 mln $ | -467 mln $ | -662 mln $ | -627 mln $ | -639 mln $ | -607 mln $ | -160 mln $ | |
| Bilans | Trend | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktywa | |||||||||||
| Gotówka i ekwiwalenty | 184 mln $ | 244 mln $ | 448 mln $ | 363 mln $ | 337 mln $ | 466 mln $ | 581 mln $ | 703 mln $ | 724 mln $ | 855 mln $ | |
| Inwestycje krótkoterminowe | 363 mln $ | 353 mln $ | 749 mln $ | 937 mln $ | 916 mln $ | 947 mln $ | 1 mld $ | 829 mln $ | 798 mln $ | 692 mln $ | |
| Należności | 169 mln $ | 243 mln $ | 379 mln $ | 459 mln $ | 461 mln $ | 542 mln $ | 612 mln $ | 662 mln $ | 681 mln $ | 945 mln $ | |
| Zapasy | 23,5 mln $ | 34,5 mln $ | 44,7 mln $ | 38,5 mln $ | 46,7 mln $ | 38,9 mln $ | 52,1 mln $ | 42,7 mln $ | 42,8 mln $ | 75,9 mln $ | |
| Pozostałe aktywa obrotowe | 15,8 mln $ | 21,1 mln $ | 29,2 mln $ | 37,1 mln $ | 57,2 mln $ | 81,6 mln $ | 68,6 mln $ | 262 mln $ | 322 mln $ | 495 mln $ | |
| Aktywa obrotowe | 780 mln $ | 945 mln $ | 1,7 mld $ | 1,89 mld $ | 1,91 mld $ | 2,19 mld $ | 2,48 mld $ | 2,5 mld $ | 2,57 mld $ | 3,06 mld $ | |
| Rzeczowe aktywa trwałe (netto) | 81,7 mln $ | 89,1 mln $ | 125 mln $ | 236 mln $ | 298 mln $ | 307 mln $ | 431 mln $ | 483 mln $ | 608 mln $ | 773 mln $ | |
| Inwestycje długoterminowe | 12,7 mln $ | 14,8 mln $ | 85,7 mln $ | 15,3 mln $ | 10,5 mln $ | 10,5 mln $ | 10,5 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Wartość firmy | 0 $ | 0 $ | 11 mln $ | 37,6 mln $ | 359 mln $ | 359 mln $ | 361 mln $ | 361 mln $ | 361 mln $ | 365 mln $ | |
| Wartości niematerialne | 6,56 mln $ | 5,06 mln $ | 20,1 mln $ | 58,3 mln $ | 76,6 mln $ | 62,6 mln $ | 49,2 mln $ | 33 mln $ | 19,1 mln $ | 7,35 mln $ | |
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku | 844 tys. $ | 1,06 mln $ | 1,06 mln $ | -15,3 mln $ | -10,5 mln $ | -10,5 mln $ | -10,5 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Pozostałe aktywa trwałe | 17,8 mln $ | 24,6 mln $ | 27,9 mln $ | 142 mln $ | 178 mln $ | 215 mln $ | 227 mln $ | 281 mln $ | 408 mln $ | 465 mln $ | |
| Aktywa trwałe | 120 mln $ | 135 mln $ | 271 mln $ | 474 mln $ | 911 mln $ | 943 mln $ | 1,07 mld $ | 1,16 mld $ | 1,4 mld $ | 1,61 mld $ | |
| Aktywa razem | 900 mln $ | 1,08 mld $ | 1,97 mld $ | 2,36 mld $ | 2,82 mld $ | 3,14 mld $ | 3,55 mld $ | 3,66 mld $ | 3,96 mld $ | 4,67 mld $ | |
| Zobowiązania | |||||||||||
| Zobowiązania handlowe | 52,7 mln $ | 84,4 mln $ | 103 mln $ | 77,7 mln $ | 67,5 mln $ | 70,7 mln $ | 67,1 mln $ | 82,8 mln $ | 112 mln $ | 153 mln $ | |
| Rozliczenia międzyokresowe kosztów | 20 mln $ | 23,1 mln $ | 29 mln $ | 32,1 mln $ | 48,1 mln $ | 55,5 mln $ | 80,3 mln $ | 94,9 mln $ | 109 mln $ | 137 mln $ | |
| Dług krótkoterminowy | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 575 mln $ | 0 $ | 100 mln $ | 0 $ | |
| Zobowiązania podatkowe | 1,68 mln $ | 4,05 mln $ | 7,15 mln $ | 9,01 mln $ | 4,1 mln $ | 6,31 mln $ | 16,6 mln $ | 13,1 mln $ | 16,2 mln $ | 0 $ | |
| Przychody przyszłych okresów | 158 mln $ | 191 mln $ | 267 mln $ | 356 mln $ | 438 mln $ | 573 mln $ | 736 mln $ | 876 mln $ | 985 mln $ | 1,21 mld $ | |
| Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe | 40,6 mln $ | 59,9 mln $ | 104 mln $ | 113 mln $ | 170 mln $ | 211 mln $ | 236 mln $ | 250 mln $ | 230 mln $ | 347 mln $ | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 273 mln $ | 363 mln $ | 510 mln $ | 615 mln $ | 761 mln $ | 952 mln $ | 1,75 mld $ | 1,37 mld $ | 1,6 mld $ | 1,91 mld $ | |
| Dług długoterminowy | 0 $ | 0 $ | 450 mln $ | 477 mln $ | 756 mln $ | 787 mln $ | 0 $ | 100 mln $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zobowiązania z tytułu leasingu (długoterminowe) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 93 mln $ | 120 mln $ | 93,5 mln $ | 147 mln $ | 123 mln $ | 137 mln $ | 172 mln $ | |
| Przychody przyszłych okresów (długoterminowe) | 145 mln $ | 197 mln $ | 269 mln $ | 341 mln $ | 405 mln $ | 517 mln $ | 668 mln $ | 742 mln $ | 841 mln $ | 1,05 mld $ | |
| Rezerwa na odroczony podatek | 11,2 mln $ | 21,2 mln $ | 41,8 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 3,16 mln $ | 4,03 mln $ | 6,26 mln $ | 8,08 mln $ | 27,2 mln $ | 31,1 mln $ | 37,6 mln $ | 54,3 mln $ | 82,2 mln $ | 100 mln $ | |
| Zobowiązania długoterminowe | 159 mln $ | 208 mln $ | 767 mln $ | 919 mln $ | 1,31 mld $ | 1,43 mld $ | 852 mln $ | 1,02 mld $ | 1,06 mld $ | 1,32 mld $ | |
| Zobowiązania razem | 421 mln $ | 582 mln $ | 1,28 mld $ | 1,53 mld $ | 2,07 mld $ | 2,38 mld $ | 2,6 mld $ | 2,39 mld $ | 2,66 mld $ | 3,23 mld $ | |
| Kapitał własny | |||||||||||
| Akcje zwykłe i kapitał zapasowy | 20 tys. $ | 22 tys. $ | 24 tys. $ | 26 tys. $ | 28 tys. $ | 29 tys. $ | 30 tys. $ | 32 tys. $ | 33 tys. $ | 33 tys. $ | |
| Zyski zatrzymane | -802 mln $ | -980 mln $ | -1,08 mld $ | -1,28 mld $ | -1,57 mld $ | -1,71 mld $ | -1,54 mld $ | -1,48 mld $ | -1,37 mld $ | -1,18 mld $ | |
| Skumulowane pozostałe całkowite dochody | -562 tys. $ | -1,92 mln $ | -338 tys. $ | 5,45 mln $ | 7,41 mln $ | -8,37 mln $ | -15,5 mln $ | -3,78 mln $ | 954 tys. $ | 1,71 mln $ | |
| Kapitał akcjonariuszy | 478 mln $ | 498 mln $ | 738 mln $ | 830 mln $ | 750 mln $ | 754 mln $ | 941 mln $ | 1,27 mld $ | 1,31 mld $ | 1,45 mld $ | |
| Zadłużenie | |||||||||||
| Dług łącznie (z leasingiem) | 0 $ | 0 $ | 450 mln $ | 597 mln $ | 908 mln $ | 915 mln $ | 761 mln $ | 272 mln $ | 281 mln $ | 216 mln $ | |
| Dług netto (dług - gotówka) | -184 mln $ | -244 mln $ | 1,84 mln $ | 235 mln $ | 571 mln $ | 449 mln $ | 180 mln $ | -430 mln $ | -442 mln $ | -639 mln $ | |
Ujednolicone przez Financial Modeling Prep na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Gotówka, inwestycje i dług
końce kwartałówPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki, prognozy: Financial Modeling Prep. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-08-02, 10-Q 2026-05-03, 10-K 2026-02-01, 10-Q 2025-11-02, 10-Q 2025-08-03, 10-Q 2025-05-04, 10-K 2025-02-02, 10-Q 2024-11-03, 10-Q 2024-08-04
Dane na 2026-11-02