Rachunek przepływów pieniężnych One Stop Systems, Inc. (OSS)
NASDAQ · Technology · Computer Hardware · Pracownicy: 57 · CEO: Michael Knowles
- Cena
- 5,14 $ -11,68%
- Kapitalizacja
- 129 mln $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 124 mln $
- Ostatni raport
- Q3 '26 złożony 2026-10-28
- Następny raport
- 2027-03-17 Prognoza EPS: 0,02 $
W Q3 '26 One Stop Systems, Inc. (OSS): przepływy operacyjne -11,8 mln $, nakłady inwestycyjne 65,5 tys. $, wolne przepływy pieniężne -11,9 mln $. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły -9,62 mln $.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||||
| Zysk netto | -278 tys. $ | -1,34 mln $ | -2,34 mln $ | -6,82 mln $ | -3,13 mln $ | -2,02 mln $ | -2,02 mln $ | 263 tys. $ | 3,77 mln $ | -363 tys. $ | -7,68 mln $ | -594 tys. $ | |
| Amortyzacja | 264 tys. $ | 390 tys. $ | 380 tys. $ | 358 tys. $ | 291 tys. $ | 301 tys. $ | 335 tys. $ | 195 tys. $ | 161 tys. $ | 231 tys. $ | 227 tys. $ | 183 tys. $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 454 tys. $ | 409 tys. $ | 557 tys. $ | 458 tys. $ | 564 tys. $ | 613 tys. $ | 516 tys. $ | 445 tys. $ | 248 tys. $ | 655 tys. $ | 1,52 mln $ | 910 tys. $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | -95,5 tys. $ | -189 tys. $ | 829 $ | -364 tys. $ | 580 tys. $ | 1,74 tys. $ | -298 tys. $ | -239 tys. $ | 535 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -1,04 mln $ | 2,69 mln $ | -46,3 tys. $ | 649 tys. $ | -560 tys. $ | 113 tys. $ | 1,33 mln $ | -3,98 mln $ | -3,41 mln $ | 3,38 mln $ | 5,22 mln $ | -12,6 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 31,8 tys. $ | 79,4 tys. $ | 636 tys. $ | 6,63 mln $ | 7,6 tys. $ | -146 tys. $ | -228 tys. $ | -101 tys. $ | -2,67 mln $ | 137 tys. $ | 88,2 tys. $ | 238 tys. $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | -665 tys. $ | 2,04 mln $ | -817 tys. $ | 917 tys. $ | -2,25 mln $ | -1,14 mln $ | -369 tys. $ | -3,42 mln $ | -1,36 mln $ | 4,04 mln $ | -629 tys. $ | -11,8 mln $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -447 tys. $ | -167 tys. $ | -36,9 tys. $ | -94,7 tys. $ | -64 tys. $ | -12,8 tys. $ | -161 tys. $ | -295 tys. $ | 353 tys. $ | -15 tys. $ | -125 tys. $ | -65,5 tys. $ | |
| Zakup inwestycji | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -10,1 mln $ | -14,2 mln $ | 0 $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 1,67 mln $ | 1,81 mln $ | 934 tys. $ | 1,85 mln $ | -38,5 tys. $ | 597 tys. $ | 1,59 mln $ | 1,03 mln $ | 4,57 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 879 tys. $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 17,4 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | 1,22 mln $ | 1,64 mln $ | 897 tys. $ | 1,75 mln $ | -102 tys. $ | 584 tys. $ | 1,43 mln $ | 734 tys. $ | 17,8 mln $ | -10,1 mln $ | -14,3 mln $ | 813 tys. $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | -271 tys. $ | -681 tys. $ | -204 tys. $ | -74,5 tys. $ | 4,43 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 1 mln $ | -1 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Skup akcji własnych | -35,8 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 0 $ | -119 tys. $ | -10,9 tys. $ | -54,9 tys. $ | 194 tys. $ | -244 tys. $ | -59,8 tys. $ | -207 tys. $ | -8,8 tys. $ | -830 tys. $ | -1,2 mln $ | -653 tys. $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | -307 tys. $ | -800 tys. $ | -215 tys. $ | -129 tys. $ | -39,8 tys. $ | 130 tys. $ | 568 tys. $ | 816 tys. $ | 10,6 mln $ | -782 tys. $ | -1,01 mln $ | -635 tys. $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | 63,4 tys. $ | -32,4 tys. $ | -17,7 tys. $ | 111 tys. $ | -215 tys. $ | 126 tys. $ | 335 tys. $ | -78,9 tys. $ | -78,6 tys. $ | 1 $ | -157 tys. $ | 0 $ | |
| Zmiana netto gotówki | 314 tys. $ | 2,86 mln $ | -152 tys. $ | 2,65 mln $ | -2,61 mln $ | -296 tys. $ | 1,96 mln $ | -1,95 mln $ | 26,9 mln $ | -6,83 mln $ | -16,1 mln $ | -11,6 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | -1,11 mln $ | 1,88 mln $ | -854 tys. $ | 822 tys. $ | -2,32 mln $ | -1,15 mln $ | -529 tys. $ | -3,72 mln $ | -1,01 mln $ | 4,03 mln $ | -755 tys. $ | -11,9 mln $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 341 tys. $ | 74,2 tys. $ | 147 tys. $ | 133 tys. $ | -354 tys. $ | 130 tys. $ | 148 tys. $ | 180 tys. $ | 238 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zapłacone odsetki | 21,3 tys. $ | 35,3 tys. $ | 17,6 tys. $ | 16,5 tys. $ | 15,7 tys. $ | 13,1 tys. $ | 13,7 tys. $ | 12,2 tys. $ | 14,1 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||
| Zysk netto | -184 tys. $ | 96,6 tys. $ | -1,14 mln $ | -900 tys. $ | -6,54 tys. $ | 2,33 mln $ | -2,23 mln $ | -6,72 mln $ | -13,6 mln $ | 5,09 mln $ | |
| Amortyzacja | 437 tys. $ | 836 tys. $ | 1,35 mln $ | 1,66 mln $ | 1,61 mln $ | 1,48 mln $ | 1,05 mln $ | 1,08 mln $ | 1,42 mln $ | 992 tys. $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 77,6 tys. $ | 160 tys. $ | 527 tys. $ | 649 tys. $ | 724 tys. $ | 1,7 mln $ | 1,99 mln $ | 2,35 mln $ | 1,99 mln $ | 1,82 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | -231 tys. $ | -417 tys. $ | -1,49 mln $ | -113 tys. $ | -664 tys. $ | -63,6 tys. $ | 3,78 mln $ | -95,5 tys. $ | 28,1 tys. $ | 0 $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -1,13 mln $ | -1,31 mln $ | -3,31 mln $ | -922 tys. $ | -2,86 mln $ | 822 tys. $ | -13,3 mln $ | -1,94 mln $ | 2,74 mln $ | -5,96 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 758 tys. $ | 253 tys. $ | 153 tys. $ | 2 mln $ | 947 tys. $ | -644 tys. $ | 917 tys. $ | 4,89 mln $ | 7,35 mln $ | -8,23 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | -273 tys. $ | -382 tys. $ | -3,91 mln $ | 2,37 mln $ | -250 tys. $ | 5,62 mln $ | -7,81 mln $ | -440 tys. $ | -108 tys. $ | -6,29 mln $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -206 tys. $ | -425 tys. $ | -623 tys. $ | -2,39 mln $ | -820 tys. $ | -564 tys. $ | -530 tys. $ | -822 tys. $ | -363 tys. $ | -115 tys. $ | |
| Przejęcia | 68,3 tys. $ | 750 tys. $ | -5,32 mln $ | 1,05 tys. $ | 1,54 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zakup inwestycji | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -14,5 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 4,31 mln $ | 2,34 mln $ | 4,55 mln $ | 3,22 mln $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 0 $ | 0 $ | 34,5 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 125 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 17,4 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -138 tys. $ | -425 tys. $ | -5,91 mln $ | -2,39 mln $ | -819 tys. $ | -15,1 mln $ | 3,91 mln $ | 1,52 mln $ | 4,19 mln $ | 20,5 mln $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 383 tys. $ | 123 tys. $ | -5,56 mln $ | 519 tys. $ | 2,61 mln $ | -348 tys. $ | 2,25 mln $ | -1,35 mln $ | -955 tys. $ | 0 $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 17,6 tys. $ | 856 tys. $ | -342 tys. $ | -132 tys. $ | -685 tys. $ | -811 tys. $ | -343 tys. $ | 1,12 mln $ | -467 tys. $ | -519 tys. $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | 400 tys. $ | 979 tys. $ | 11,9 mln $ | 2,92 mln $ | 2,11 mln $ | 8,43 mln $ | 1,95 mln $ | -171 tys. $ | -1,18 mln $ | 12,1 mln $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | 0 $ | 0 $ | 5,2 tys. $ | 1,27 tys. $ | 91,3 tys. $ | -158 tys. $ | -37,8 tys. $ | 27 tys. $ | -154 tys. $ | 303 tys. $ | |
| Zmiana netto gotówki | -10,9 tys. $ | 172 tys. $ | 2,09 mln $ | 2,91 mln $ | 1,13 mln $ | -1,22 mln $ | -1,99 mln $ | 937 tys. $ | 2,75 mln $ | 26,6 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | -480 tys. $ | -807 tys. $ | -4,53 mln $ | -11,4 tys. $ | -1,07 mln $ | 5,06 mln $ | -8,34 mln $ | -1,26 mln $ | -471 tys. $ | -6,4 mln $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 800 $ | 49,5 tys. $ | 7,63 tys. $ | 8,78 tys. $ | 344 tys. $ | 175 tys. $ | 107 tys. $ | 558 tys. $ | 468 tys. $ | 697 tys. $ | |
| Zapłacone odsetki | 152 tys. $ | 167 tys. $ | 41,1 tys. $ | 130 tys. $ | 301 tys. $ | 120 tys. $ | 54,4 tys. $ | 113 tys. $ | 85 tys. $ | 53,1 tys. $ | |
Ujednolicone na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki i prognozy są ujednolicone na podstawie raportów spółki. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Dane na 2026-11-02