Bilans One Stop Systems, Inc. (OSS)
NASDAQ · Technology · Computer Hardware · Pracownicy: 57 · CEO: Michael Knowles
- Cena
- 5,14 $ -11,68%
- Kapitalizacja
- 129 mln $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 124 mln $
- Ostatni raport
- Q3 '26 złożony 2026-10-28
- Następny raport
- 2027-03-17 Prognoza EPS: 0,02 $
Na koniec Q3 '26 One Stop Systems, Inc. (OSS) miała 18,9 mln $ w gotówce i inwestycjach krótkoterminowych wobec długu 1,32 mln $ (z leasingiem). Aktywa razem: 47,4 mln $, zobowiązania razem: 9,12 mln $, kapitał akcjonariuszy: 38,3 mln $.
Bilans
| Bilans | Trend | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktywa | |||||||||||||
| Gotówka i ekwiwalenty | 4,05 mln $ | 6,9 mln $ | 6,75 mln $ | 9,4 mln $ | 6,79 mln $ | 6,5 mln $ | 8,46 mln $ | 6,51 mln $ | 31,2 mln $ | 24,3 mln $ | 17,3 mln $ | 5,64 mln $ | |
| Inwestycje krótkoterminowe | 7,77 mln $ | 5,96 mln $ | 5,02 mln $ | 3,18 mln $ | 3,22 mln $ | 2,62 mln $ | 1,03 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 14,1 mln $ | 13,2 mln $ | |
| Należności | 8,32 mln $ | 7,41 mln $ | 8,43 mln $ | 9,33 mln $ | 8,18 mln $ | 7,25 mln $ | 7,11 mln $ | 12 mln $ | 11,5 mln $ | 5,31 mln $ | 8,34 mln $ | 12,7 mln $ | |
| Zapasy | 21,7 mln $ | 21,5 mln $ | 20,1 mln $ | 15,3 mln $ | 13,2 mln $ | 15,1 mln $ | 14,6 mln $ | 15,3 mln $ | 5,42 mln $ | 6,77 mln $ | 13,9 mln $ | 13,7 mln $ | |
| Pozostałe aktywa obrotowe | 611 tys. $ | 832 tys. $ | 1,47 mln $ | 960 tys. $ | 836 tys. $ | 1,18 mln $ | 1,22 mln $ | 2,14 mln $ | 2,67 mln $ | 13 mln $ | 0 $ | 568 tys. $ | |
| Aktywa obrotowe | 42,4 mln $ | 42,6 mln $ | 41,8 mln $ | 38,2 mln $ | 32,2 mln $ | 32,6 mln $ | 32,4 mln $ | 36 mln $ | 50,8 mln $ | 49,4 mln $ | 54,2 mln $ | 45,9 mln $ | |
| Rzeczowe aktywa trwałe (netto) | 4,29 mln $ | 4,06 mln $ | 3,71 mln $ | 3,47 mln $ | 3,21 mln $ | 2,94 mln $ | 5,43 mln $ | 5,53 mln $ | 1,89 mln $ | 1,68 mln $ | 427 tys. $ | 1,38 mln $ | |
| Wartość firmy | 1,49 mln $ | 1,49 mln $ | 1,49 mln $ | 1,49 mln $ | 1,49 mln $ | 1,49 mln $ | 1,49 mln $ | 1,49 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Wartości niematerialne | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 73,9 tys. $ | 73,9 tys. $ | 80,2 tys. $ | 85,7 tys. $ | |
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku | 0 $ | 141 tys. $ | 352 tys. $ | 507 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Pozostałe aktywa trwałe | 38,1 tys. $ | 38,1 tys. $ | 38,1 tys. $ | 38,1 tys. $ | 38,1 tys. $ | 38,1 tys. $ | 38,1 tys. $ | 38,1 tys. $ | 38,1 tys. $ | 35,1 tys. $ | 1,16 mln $ | 36,6 tys. $ | |
| Aktywa trwałe | 5,82 mln $ | 5,73 mln $ | 5,59 mln $ | 5,5 mln $ | 4,73 mln $ | 4,46 mln $ | 6,96 mln $ | 7,06 mln $ | 2 mln $ | 1,78 mln $ | 1,67 mln $ | 1,5 mln $ | |
| Aktywa razem | 48,3 mln $ | 48,3 mln $ | 47,4 mln $ | 43,7 mln $ | 36,9 mln $ | 37,1 mln $ | 39,4 mln $ | 43,1 mln $ | 52,8 mln $ | 51,2 mln $ | 55,8 mln $ | 47,4 mln $ | |
| Zobowiązania | |||||||||||||
| Zobowiązania handlowe | 1,59 mln $ | 3,25 mln $ | 3,87 mln $ | 4,99 mln $ | 2,56 mln $ | 4,79 mln $ | 4,86 mln $ | 6,91 mln $ | 1,74 mln $ | 1,82 mln $ | 6,19 mln $ | 2,11 mln $ | |
| Rozliczenia międzyokresowe kosztów | 852 tys. $ | 867 tys. $ | 652 tys. $ | 1,78 mln $ | 2,56 mln $ | 1,23 mln $ | 774 tys. $ | 787 tys. $ | 737 tys. $ | 799 tys. $ | 759 tys. $ | 0 $ | |
| Dług krótkoterminowy | 2,08 mln $ | 1,36 mln $ | 1,14 mln $ | 1,11 mln $ | 1,04 mln $ | 1,08 mln $ | 1,18 mln $ | 2,17 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zobowiązania podatkowe | 392 tys. $ | 583 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Przychody przyszłych okresów | 327 tys. $ | 607 tys. $ | 1,52 mln $ | 1,38 mln $ | 245 tys. $ | 402 tys. $ | 152 tys. $ | 203 tys. $ | 423 tys. $ | 151 tys. $ | 966 tys. $ | 2,6 mln $ | |
| Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe | 1,63 mln $ | 1,75 mln $ | 1,7 mln $ | 1,91 mln $ | 1,51 mln $ | 1,78 mln $ | 1,82 mln $ | 2,28 mln $ | 2,44 mln $ | 1,65 mln $ | 7,93 mln $ | 3,08 mln $ | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 6,87 mln $ | 8,25 mln $ | 9,25 mln $ | 11,5 mln $ | 8,2 mln $ | 9,56 mln $ | 9,25 mln $ | 12,9 mln $ | 5,57 mln $ | 4,65 mln $ | 16,1 mln $ | 8,06 mln $ | |
| Dług długoterminowy | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1,19 mln $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zobowiązania z tytułu leasingu (długoterminowe) | 1,77 mln $ | 1,69 mln $ | 1,62 mln $ | 1,55 mln $ | 1,51 mln $ | 1,45 mln $ | 3,85 mln $ | 3,81 mln $ | 1,25 mln $ | 0 $ | 1,12 mln $ | 1,05 mln $ | |
| Rezerwa na odroczony podatek | 44,7 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 52,6 tys. $ | 45,6 tys. $ | 77,6 tys. $ | 39,8 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zobowiązania długoterminowe | 1,81 mln $ | 1,69 mln $ | 1,62 mln $ | 1,55 mln $ | 1,57 mln $ | 1,5 mln $ | 3,92 mln $ | 3,85 mln $ | 1,25 mln $ | 1,19 mln $ | 1,12 mln $ | 1,05 mln $ | |
| Zobowiązania razem | 8,68 mln $ | 9,94 mln $ | 10,9 mln $ | 13 mln $ | 9,76 mln $ | 11,1 mln $ | 13,2 mln $ | 16,7 mln $ | 6,82 mln $ | 5,83 mln $ | 17,2 mln $ | 9,12 mln $ | |
| Kapitał własny | |||||||||||||
| Akcje zwykłe i kapitał zapasowy | 2,07 tys. $ | 2,09 tys. $ | 2,1 tys. $ | 2,11 tys. $ | 2,12 tys. $ | 2,16 tys. $ | 2,19 tys. $ | 2,2 tys. $ | 2,46 tys. $ | 2,48 tys. $ | 2,49 tys. $ | 2,51 tys. $ | |
| Zyski zatrzymane | -8,42 mln $ | -9,76 mln $ | -12,1 mln $ | -18,9 mln $ | -22,1 mln $ | -24,1 mln $ | -26,1 mln $ | -25,8 mln $ | -17 mln $ | -17,5 mln $ | -24,8 mln $ | -25,4 mln $ | |
| Skumulowane pozostałe całkowite dochody | 675 tys. $ | 514 tys. $ | 487 tys. $ | 978 tys. $ | 140 tys. $ | 294 tys. $ | 1,39 mln $ | 997 tys. $ | 0 $ | -21 tys. $ | -46,7 tys. $ | -50,1 tys. $ | |
| Kapitał akcjonariuszy | 39,6 mln $ | 38,4 mln $ | 36,5 mln $ | 30,6 mln $ | 27,2 mln $ | 26 mln $ | 26,2 mln $ | 26,3 mln $ | 46 mln $ | 45,3 mln $ | 38,6 mln $ | 38,3 mln $ | |
| Zadłużenie | |||||||||||||
| Dług łącznie (z leasingiem) | 4,23 mln $ | 3,46 mln $ | 3,13 mln $ | 2,99 mln $ | 2,83 mln $ | 2,8 mln $ | 5,48 mln $ | 6,5 mln $ | 1,47 mln $ | 1,42 mln $ | 1,37 mln $ | 1,32 mln $ | |
| Dług netto (dług - gotówka) | 185 tys. $ | -3,44 mln $ | -3,63 mln $ | -6,41 mln $ | -3,96 mln $ | -3,69 mln $ | -2,98 mln $ | -8,88 tys. $ | -29,7 mln $ | -22,9 mln $ | -15,9 mln $ | -4,32 mln $ | |
| Bilans | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktywa | |||||||||||
| Gotówka i ekwiwalenty | 14,2 tys. $ | 186 tys. $ | 2,27 mln $ | 5,19 mln $ | 6,32 mln $ | 5,1 mln $ | 3,11 mln $ | 4,05 mln $ | 6,79 mln $ | 31,2 mln $ | |
| Inwestycje krótkoterminowe | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 14,5 mln $ | 10,1 mln $ | 7,77 mln $ | 3,22 mln $ | 0 $ | |
| Należności | 4,94 mln $ | 5,19 mln $ | 10,5 mln $ | 11,7 mln $ | 7,46 mln $ | 5,09 mln $ | 11,3 mln $ | 8,32 mln $ | 8,18 mln $ | 11,5 mln $ | |
| Zapasy | 3,22 mln $ | 3,7 mln $ | 6,82 mln $ | 7,37 mln $ | 9,65 mln $ | 12,3 mln $ | 20,8 mln $ | 21,7 mln $ | 13,2 mln $ | 5,42 mln $ | |
| Pozostałe aktywa obrotowe | 134 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 502 tys. $ | 611 tys. $ | 836 tys. $ | 2,67 mln $ | |
| Aktywa obrotowe | 8,31 mln $ | 10,1 mln $ | 20,3 mln $ | 24,7 mln $ | 24,1 mln $ | 37,6 mln $ | 45,8 mln $ | 42,4 mln $ | 32,2 mln $ | 50,8 mln $ | |
| Rzeczowe aktywa trwałe (netto) | 720 tys. $ | 1,58 mln $ | 1,76 mln $ | 3,57 mln $ | 3,49 mln $ | 3,09 mln $ | 3,3 mln $ | 4,29 mln $ | 3,21 mln $ | 1,89 mln $ | |
| Wartość firmy | 3,32 mln $ | 3,32 mln $ | 7,91 mln $ | 7,12 mln $ | 7,12 mln $ | 7,12 mln $ | 7,12 mln $ | 1,49 mln $ | 1,49 mln $ | 0 $ | |
| Wartości niematerialne | 1 mln $ | 608 tys. $ | 3,53 mln $ | 1,35 mln $ | 662 tys. $ | 105 tys. $ | 42,2 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 73,9 tys. $ | |
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku | 902 tys. $ | 1,32 mln $ | 2,51 mln $ | 3,02 mln $ | 3,7 mln $ | 3,64 mln $ | 10,5 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Pozostałe aktywa trwałe | 27,7 tys. $ | 31,2 tys. $ | 50 tys. $ | 47,1 tys. $ | 81,7 tys. $ | 46,8 tys. $ | -10,4 mln $ | 38,1 tys. $ | 38,1 tys. $ | 38,1 tys. $ | |
| Aktywa trwałe | 5,98 mln $ | 6,86 mln $ | 15,8 mln $ | 15,1 mln $ | 15,1 mln $ | 14 mln $ | 10,5 mln $ | 5,82 mln $ | 4,73 mln $ | 2 mln $ | |
| Aktywa razem | 14,3 mln $ | 16,9 mln $ | 36,1 mln $ | 39,8 mln $ | 39,1 mln $ | 51,6 mln $ | 56,4 mln $ | 48,3 mln $ | 36,9 mln $ | 52,8 mln $ | |
| Zobowiązania | |||||||||||
| Zobowiązania handlowe | 2,63 mln $ | 3,9 mln $ | 3,71 mln $ | 4,12 mln $ | 976 tys. $ | 2,3 mln $ | 4,59 mln $ | 1,59 mln $ | 2,07 mln $ | 1,74 mln $ | |
| Rozliczenia międzyokresowe kosztów | 220 tys. $ | 386 tys. $ | 1,18 mln $ | 929 tys. $ | 1,65 mln $ | 303 tys. $ | 1,99 mln $ | 852 tys. $ | 2,56 mln $ | 737 tys. $ | |
| Dług krótkoterminowy | 3,19 mln $ | 4,11 mln $ | 1,58 mln $ | 1,94 mln $ | 3,35 mln $ | 3,73 mln $ | 2,95 mln $ | 2,08 mln $ | 1,04 mln $ | 0 $ | |
| Zobowiązania podatkowe | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 243 tys. $ | 226 tys. $ | 392 tys. $ | 0 $ | 0 $ | |
| Przychody przyszłych okresów | 761 tys. $ | 1,03 mln $ | 1,14 mln $ | 1,26 mln $ | 1,41 mln $ | 844 tys. $ | 441 tys. $ | 327 tys. $ | 0 $ | 423 tys. $ | |
| Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe | 544 tys. $ | 514 tys. $ | 1,61 mln $ | 2,42 mln $ | 426 tys. $ | 2,46 mln $ | 584 tys. $ | 1,63 mln $ | 2,25 mln $ | 2,44 mln $ | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 7,34 mln $ | 9,95 mln $ | 9,22 mln $ | 10,7 mln $ | 7,81 mln $ | 9,63 mln $ | 11,1 mln $ | 6,87 mln $ | 8,2 mln $ | 5,57 mln $ | |
| Dług długoterminowy | 1,12 mln $ | 348 tys. $ | 265 tys. $ | 349 tys. $ | 2,03 mln $ | 0 $ | 409 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zobowiązania z tytułu leasingu (długoterminowe) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 397 tys. $ | 1,77 mln $ | 1,51 mln $ | 1,25 mln $ | |
| Rezerwa na odroczony podatek | 1,34 mln $ | 1,05 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 139 tys. $ | 44,7 tys. $ | 52,6 tys. $ | 0 $ | |
| Zobowiązania długoterminowe | 1,12 mln $ | 348 tys. $ | 265 tys. $ | 349 tys. $ | 2,03 mln $ | 0 $ | 945 tys. $ | 1,81 mln $ | 1,57 mln $ | 1,25 mln $ | |
| Zobowiązania razem | 8,46 mln $ | 10,3 mln $ | 9,48 mln $ | 11 mln $ | 9,84 mln $ | 9,63 mln $ | 12 mln $ | 8,68 mln $ | 9,76 mln $ | 6,82 mln $ | |
| Kapitał własny | |||||||||||
| Akcje zwykłe i kapitał zapasowy | 2,17 mln $ | 551 $ | 1,42 tys. $ | 1,61 tys. $ | 1,67 tys. $ | 1,88 tys. $ | 2,01 tys. $ | 2,07 tys. $ | 2,12 tys. $ | 2,46 tys. $ | |
| Zyski zatrzymane | 185 tys. $ | 281 tys. $ | -855 tys. $ | -1,76 mln $ | -1,76 mln $ | 571 tys. $ | -1,7 mln $ | -8,42 mln $ | -22,1 mln $ | -17 mln $ | |
| Skumulowane pozostałe całkowite dochody | -1,25 mln $ | -1,69 mln $ | 1,14 tys. $ | -17,8 tys. $ | 288 tys. $ | 153 tys. $ | 510 tys. $ | 675 tys. $ | 140 tys. $ | 0 $ | |
| Kapitał akcjonariuszy | 5,82 mln $ | 6,18 mln $ | 26,6 mln $ | 28,8 mln $ | 29,3 mln $ | 42 mln $ | 44,3 mln $ | 39,6 mln $ | 27,2 mln $ | 46 mln $ | |
| Zadłużenie | |||||||||||
| Dług łącznie (z leasingiem) | 4,31 mln $ | 4,46 mln $ | 1,84 mln $ | 2,29 mln $ | 5,39 mln $ | 3,73 mln $ | 4,3 mln $ | 4,23 mln $ | 2,83 mln $ | 1,47 mln $ | |
| Dług netto (dług - gotówka) | 4,3 mln $ | 4,27 mln $ | -427 tys. $ | -2,9 mln $ | -932 tys. $ | -1,37 mln $ | 1,18 mln $ | 185 tys. $ | -3,96 mln $ | -29,7 mln $ | |
Ujednolicone na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Gotówka, inwestycje i dług
końce kwartałówPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki i prognozy są ujednolicone na podstawie raportów spółki. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Dane na 2026-11-02