Rachunek przepływów pieniężnych O'Reilly Auto Parts (ORLY)
NASDAQ · Consumer Cyclical · Specialty Retail · Pracownicy: 93 072 · CEO: Brad W. Beckham
- Cena
- 88,12 $ +0,06%
- Kapitalizacja
- 71,3 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 81,4 mld $
- Ostatni raport
- Q3 '26 złożony 2026-10-28
- Następny raport
- 2027-02-03 Prognoza EPS: 0,77 $
W Q3 '26 O'Reilly Auto Parts (ORLY): przepływy operacyjne 559 mln $, nakłady inwestycyjne 308 mln $, wolne przepływy pieniężne 251 mln $. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły 2,1 mld $.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||||
| Zysk netto | 553 mln $ | 547 mln $ | 623 mln $ | 665 mln $ | 551 mln $ | 538 mln $ | 669 mln $ | 726 mln $ | 605 mln $ | 604 mln $ | 715 mln $ | 786 mln $ | |
| Amortyzacja | 112 mln $ | 110 mln $ | 113 mln $ | 116 mln $ | 123 mln $ | 122 mln $ | 125 mln $ | 129 mln $ | 135 mln $ | 135 mln $ | 138 mln $ | 140 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 5,56 mln $ | 7,02 mln $ | 7,21 mln $ | 7,37 mln $ | 7,33 mln $ | 8,44 mln $ | 10,4 mln $ | 8,3 mln $ | 8,01 mln $ | 8,82 mln $ | 8,7 mln $ | 8,78 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | 12,3 mln $ | 2,37 mln $ | 15,8 mln $ | -9,64 mln $ | -58,8 mln $ | -11,2 mln $ | -25,5 mln $ | 28,8 mln $ | -29,7 mln $ | 13,3 mln $ | 14,2 mln $ | 5,96 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -166 mln $ | 33,3 mln $ | 186 mln $ | -10 mln $ | 57 tys. $ | 92,1 mln $ | -92,1 mln $ | -276 mln $ | -27,1 mln $ | 267 mln $ | 125 mln $ | -377 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | -101 tys. $ | 4,59 mln $ | 3,83 mln $ | 2,38 mln $ | 2,18 mln $ | 5,04 mln $ | 70,6 mln $ | 1,27 mln $ | -58,4 mln $ | 3,87 mln $ | 5,67 mln $ | -4,43 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 516 mln $ | 704 mln $ | 949 mln $ | 772 mln $ | 624 mln $ | 755 mln $ | 757 mln $ | 617 mln $ | 633 mln $ | 1,03 mld $ | 1,01 mld $ | 559 mln $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -252 mln $ | -249 mln $ | -225 mln $ | -258 mln $ | -290 mln $ | -287 mln $ | -301 mln $ | -312 mln $ | -269 mln $ | -244 mln $ | -308 mln $ | -308 mln $ | |
| Przejęcia | 7,23 mln $ | 3,85 mln $ | 3,68 mln $ | 2,74 mln $ | 6,08 mln $ | 1,95 mln $ | 747 tys. $ | -16,4 mln $ | -722 tys. $ | -1,75 mln $ | -1,02 mln $ | 0 $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1,49 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | -1,09 mln $ | -155 mln $ | -10 tys. $ | -5,58 mln $ | -298 tys. $ | 0 $ | -10 mln $ | 26,9 mln $ | 14 mln $ | 1,54 mln $ | 3,6 mln $ | 4,88 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -246 mln $ | -401 mln $ | -222 mln $ | -261 mln $ | -283 mln $ | -285 mln $ | -310 mln $ | -302 mln $ | -256 mln $ | -245 mln $ | -305 mln $ | -303 mln $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 1,49 mld $ | -281 mln $ | 281 mln $ | 495 mln $ | -548 mln $ | 125 mln $ | 170 mln $ | 90,9 mln $ | 98,8 mln $ | 178 mln $ | 822 mln $ | 708 mln $ | |
| Skup akcji własnych | -560 mln $ | -270 mln $ | -794 mln $ | -541 mln $ | -472 mln $ | -559 mln $ | -617 mln $ | -420 mln $ | -500 mln $ | -923 mln $ | -1,51 mld $ | -1,03 mld $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -1,03 mld $ | -569 tys. $ | -174 mln $ | -533 mln $ | 678 mln $ | -433 tys. $ | -17 mln $ | 0 $ | 0 $ | -270 tys. $ | -25,4 mln $ | -10,6 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | -74 mln $ | -494 mln $ | -670 mln $ | -540 mln $ | -326 mln $ | -409 mln $ | -441 mln $ | -309 mln $ | -389 mln $ | -729 mln $ | -693 mln $ | -323 mln $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | 246 tys. $ | 248 tys. $ | -887 tys. $ | -268 tys. $ | -1,03 mln $ | 338 tys. $ | 1,88 mln $ | -35 tys. $ | 526 tys. $ | -379 tys. $ | 680 tys. $ | -244 tys. $ | |
| Zmiana netto gotówki | 196 mln $ | -190 mln $ | 55,8 mln $ | -29,4 mln $ | 14,6 mln $ | 61 mln $ | 7,37 mln $ | 5,9 mln $ | -10,7 mln $ | 58,8 mln $ | 9,55 mln $ | -67,7 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 264 mln $ | 455 mln $ | 723 mln $ | 514 mln $ | 334 mln $ | 468 mln $ | 456 mln $ | 304 mln $ | 364 mln $ | 788 mln $ | 699 mln $ | 251 mln $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 168 mln $ | 9,8 mln $ | 70,6 mln $ | 339 mln $ | -339 mln $ | 16,9 mln $ | 377 mln $ | 483 mln $ | -877 mln $ | 18,9 mln $ | 0 $ | 518 mln $ | |
| Zapłacone odsetki | 62,5 mln $ | 34,7 mln $ | 75,8 mln $ | 28,8 mln $ | 69,9 mln $ | 39,4 mln $ | 71 mln $ | 41,7 mln $ | -152 mln $ | 43,5 mln $ | 0 $ | 61,4 mln $ | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||
| Zysk netto | 1,04 mld $ | 1,13 mld $ | 1,32 mld $ | 1,39 mld $ | 1,75 mld $ | 2,16 mld $ | 2,17 mld $ | 2,35 mld $ | 2,39 mld $ | 2,54 mld $ | |
| Amortyzacja | 218 mln $ | 234 mln $ | 259 mln $ | 271 mln $ | 315 mln $ | 328 mln $ | 358 mln $ | 409 mln $ | 462 mln $ | 511 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 18,9 mln $ | 19,4 mln $ | 20,2 mln $ | 21,9 mln $ | 22,7 mln $ | 24,7 mln $ | 26,5 mln $ | 27,5 mln $ | 28,9 mln $ | 35,1 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | 10,4 mln $ | -4,59 mln $ | 20,2 mln $ | 21,2 mln $ | 12,4 mln $ | 20,4 mln $ | 69,6 mln $ | 48,2 mln $ | -50,2 mln $ | -37,5 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | 217 mln $ | 6,57 mln $ | 90,4 mln $ | -7,96 mln $ | 725 mln $ | 663 mln $ | 516 mln $ | 196 mln $ | 209 mln $ | -303 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 8,89 mln $ | 14,7 mln $ | 13,4 mln $ | 11,4 mln $ | 9,27 mln $ | 6,52 mln $ | 5,59 mln $ | 7,07 mln $ | 13 mln $ | 18,4 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 1,51 mld $ | 1,4 mld $ | 1,73 mld $ | 1,71 mld $ | 2,84 mld $ | 3,21 mld $ | 3,15 mld $ | 3,03 mld $ | 3,05 mld $ | 2,76 mld $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -476 mln $ | -466 mln $ | -504 mln $ | -628 mln $ | -466 mln $ | -443 mln $ | -563 mln $ | -1,01 mld $ | -1,02 mld $ | -1,17 mld $ | |
| Przejęcia | 5,12 mln $ | 4,46 mln $ | 4,78 mln $ | 7,12 mln $ | 15,8 mln $ | 9,49 mln $ | 14,8 mln $ | 17,7 mln $ | 16,4 mln $ | -14,4 mln $ | |
| Zakup inwestycji | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -33,8 mln $ | -164 mln $ | -180 mln $ | -188 mln $ | -4,15 mln $ | 0 $ | 0 $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1,49 mln $ | 0 $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | -57,9 mln $ | -2,75 mln $ | -34,8 mln $ | -142 mln $ | -975 tys. $ | -1,93 mln $ | -3,16 mln $ | -3,21 mln $ | -161 mln $ | 30,8 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -529 mln $ | -464 mln $ | -534 mln $ | -797 mln $ | -615 mln $ | -616 mln $ | -740 mln $ | -996 mln $ | -1,17 mld $ | -1,15 mld $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 495 mln $ | 1,09 mld $ | 436 mln $ | 470 mln $ | 229 mln $ | -300 mln $ | 541 mln $ | 1,19 mld $ | -52,8 mln $ | 485 mln $ | |
| Skup akcji własnych | -1,51 mld $ | -2,17 mld $ | -1,71 mld $ | -1,43 mld $ | -2,09 mld $ | -2,48 mld $ | -3,28 mld $ | -3,15 mld $ | -2,08 mld $ | -2,1 mld $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -4,68 mln $ | -156 tys. $ | -2,16 mln $ | -191 tys. $ | -253 tys. $ | -3,73 mln $ | -350 tys. $ | -354 tys. $ | -29,4 mln $ | -17,4 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | -951 mln $ | -1,04 mld $ | -1,21 mld $ | -903 mln $ | -1,8 mld $ | -2,69 mld $ | -2,66 mld $ | -1,87 mld $ | -2,03 mld $ | -1,55 mld $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 169 tys. $ | 103 tys. $ | -359 tys. $ | 741 tys. $ | 1,14 mln $ | -1,94 mln $ | 2,71 mln $ | |
| Zmiana netto gotówki | 30,3 mln $ | -100 mln $ | -15 mln $ | 9,09 mln $ | 425 mln $ | -104 mln $ | -254 mln $ | 171 mln $ | -149 mln $ | 63,5 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 1,03 mld $ | 938 mln $ | 1,22 mld $ | 1,08 mld $ | 2,37 mld $ | 2,76 mld $ | 2,58 mld $ | 2,03 mld $ | 2,03 mld $ | 1,59 mld $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 570 mln $ | 497 mln $ | 311 mln $ | 395 mln $ | 305 mln $ | 451 mln $ | 415 mln $ | 315 mln $ | 640 mln $ | 1,07 mld $ | |
| Zapłacone odsetki | 63,6 mln $ | 77,8 mln $ | 118 mln $ | 135 mln $ | 160 mln $ | 144 mln $ | 156 mln $ | 190 mln $ | 209 mln $ | 227 mln $ | |
Ujednolicone przez Financial Modeling Prep na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki, prognozy: Financial Modeling Prep. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Dane na 2026-11-01