Bilans O'Reilly Auto Parts (ORLY)
NASDAQ · Consumer Cyclical · Specialty Retail · Pracownicy: 93 072 · CEO: Brad W. Beckham
- Cena
- 88,12 $ +0,06%
- Kapitalizacja
- 71,3 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 81,4 mld $
- Ostatni raport
- Q3 '26 złożony 2026-10-28
- Następny raport
- 2027-02-03 Prognoza EPS: 0,77 $
Na koniec Q3 '26 O'Reilly Auto Parts (ORLY) miała 194 mln $ w gotówce i inwestycjach krótkoterminowych wobec długu 10,3 mld $ (z leasingiem). Aktywa razem: 17,6 mld $, zobowiązania razem: 19,7 mld $, kapitał akcjonariuszy: -2,09 mld $.
Bilans
| Bilans | Trend | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktywa | |||||||||||||
| Gotówka i ekwiwalenty | 279 mln $ | 89,3 mln $ | 145 mln $ | 116 mln $ | 130 mln $ | 191 mln $ | 199 mln $ | 205 mln $ | 194 mln $ | 253 mln $ | 262 mln $ | 194 mln $ | |
| Należności | 515 mln $ | 577 mln $ | 620 mln $ | 556 mln $ | 496 mln $ | 522 mln $ | 552 mln $ | 601 mln $ | 550 mln $ | 596 mln $ | 458 mln $ | 663 mln $ | |
| Zapasy | 4,66 mld $ | 4,81 mld $ | 4,79 mld $ | 4,91 mld $ | 5,1 mld $ | 5,17 mld $ | 5,4 mld $ | 5,61 mld $ | 5,73 mld $ | 5,81 mld $ | 5,97 mld $ | 6,17 mld $ | |
| Pozostałe aktywa obrotowe | 105 mln $ | 128 mln $ | 126 mln $ | 113 mln $ | 118 mln $ | 144 mln $ | 166 mln $ | 181 mln $ | 269 mln $ | 308 mln $ | 508 mln $ | 201 mln $ | |
| Aktywa obrotowe | 5,56 mld $ | 5,6 mld $ | 5,68 mld $ | 5,7 mld $ | 5,84 mld $ | 6,03 mld $ | 6,32 mld $ | 6,6 mld $ | 6,74 mld $ | 6,97 mld $ | 7,2 mld $ | 7,22 mld $ | |
| Rzeczowe aktywa trwałe (netto) | 7,24 mld $ | 7,42 mld $ | 7,54 mld $ | 7,71 mld $ | 7,93 mld $ | 8,14 mld $ | 8,36 mld $ | 8,54 mld $ | 8,65 mld $ | 8,83 mld $ | 6,55 mld $ | 9,23 mld $ | |
| Wartość firmy | 898 mln $ | 1,01 mld $ | 1 mld $ | 997 mln $ | 930 mln $ | 933 mln $ | 943 mln $ | 946 mln $ | 948 mln $ | 953 mln $ | 955 mln $ | 953 mln $ | |
| Wartości niematerialne | 49,8 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 67,9 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 71,7 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Pozostałe aktywa trwałe | 130 mln $ | 181 mln $ | 178 mln $ | 176 mln $ | 126 mln $ | 191 mln $ | 202 mln $ | 199 mln $ | 125 mln $ | 191 mln $ | 2,68 mld $ | 201 mln $ | |
| Aktywa trwałe | 8,31 mld $ | 8,61 mld $ | 8,71 mld $ | 8,88 mld $ | 9,05 mld $ | 9,26 mld $ | 9,5 mld $ | 9,68 mld $ | 9,79 mld $ | 9,97 mld $ | 10,2 mld $ | 10,4 mld $ | |
| Aktywa razem | 13,9 mld $ | 14,2 mld $ | 14,4 mld $ | 14,6 mld $ | 14,9 mld $ | 15,3 mld $ | 15,8 mld $ | 16,3 mld $ | 16,5 mld $ | 16,9 mld $ | 17,4 mld $ | 17,6 mld $ | |
| Zobowiązania | |||||||||||||
| Zobowiązania handlowe | 6,09 mld $ | 6,12 mld $ | 6,23 mld $ | 6,36 mld $ | 6,52 mld $ | 6,54 mld $ | 6,86 mld $ | 7,06 mld $ | 7,1 mld $ | 7,24 mld $ | 7,38 mld $ | 7,51 mld $ | |
| Rozliczenia międzyokresowe kosztów | 313 mln $ | 302 mln $ | 330 mln $ | 343 mln $ | 307 mln $ | 348 mln $ | 385 mln $ | 411 mln $ | 360 mln $ | 408 mln $ | 666 mln $ | 427 mln $ | |
| Dług krótkoterminowy | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 445 mln $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zobowiązania podatkowe | 7,86 mln $ | 148 mln $ | 89,3 mln $ | 207 mln $ | 6,27 mln $ | 137 mln $ | 313 mln $ | 10,7 mln $ | 14 mln $ | 7 mln $ | 0 $ | 8,16 mln $ | |
| Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe | 859 mln $ | 923 mln $ | 1,08 mld $ | 867 mln $ | 1,03 mld $ | 1,06 mld $ | 732 mln $ | 791 mln $ | 859 mln $ | 1,13 mld $ | 1,07 mld $ | 951 mln $ | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 7,66 mld $ | 7,89 mld $ | 8,12 mld $ | 8,19 mld $ | 8,28 mld $ | 8,51 mld $ | 8,72 mld $ | 8,71 mld $ | 8,78 mld $ | 9,22 mld $ | 9,57 mld $ | 9,34 mld $ | |
| Dług długoterminowy | 5,57 mld $ | 5,29 mld $ | 5,4 mld $ | 5,36 mld $ | 5,52 mld $ | 5,65 mld $ | 5,82 mld $ | 5,92 mld $ | 6,02 mld $ | 6,2 mld $ | 7,01 mld $ | 7,71 mld $ | |
| Zobowiązania z tytułu leasingu (długoterminowe) | 1,88 mld $ | 1,9 mld $ | 1,91 mld $ | 1,94 mld $ | 1,98 mld $ | 2,03 mld $ | 2,06 mld $ | 2,05 mld $ | 2,03 mld $ | 2,09 mld $ | 2,12 mld $ | 2,13 mld $ | |
| Rezerwa na odroczony podatek | 295 mln $ | 321 mln $ | 336 mln $ | 326 mln $ | 248 mln $ | 237 mln $ | 212 mln $ | 241 mln $ | 211 mln $ | 224 mln $ | 239 mln $ | 244 mln $ | |
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 204 mln $ | 206 mln $ | 208 mln $ | 208 mln $ | 232 mln $ | 226 mln $ | 240 mln $ | 259 mln $ | 263 mln $ | 270 mln $ | 276 mln $ | 268 mln $ | |
| Zobowiązania długoterminowe | 7,95 mld $ | 7,72 mld $ | 7,85 mld $ | 7,83 mld $ | 7,98 mld $ | 8,14 mld $ | 8,33 mld $ | 8,46 mld $ | 8,53 mld $ | 8,78 mld $ | 9,65 mld $ | 10,4 mld $ | |
| Zobowiązania razem | 15,6 mld $ | 15,6 mld $ | 16 mld $ | 16 mld $ | 16,3 mld $ | 16,7 mld $ | 17,1 mld $ | 17,2 mld $ | 17,3 mld $ | 18 mld $ | 19,2 mld $ | 19,7 mld $ | |
| Kapitał własny | |||||||||||||
| Akcje zwykłe i kapitał zapasowy | 591 tys. $ | 590 tys. $ | 582 tys. $ | 578 tys. $ | 575 tys. $ | 571 tys. $ | 8,51 mln $ | 8,47 mln $ | 8,42 mln $ | 8,32 mln $ | 8,16 mln $ | 8,05 mln $ | |
| Zyski zatrzymane | -3,13 mld $ | -2,85 mld $ | -3,01 mld $ | -2,88 mld $ | -2,79 mld $ | -2,81 mld $ | -2,75 mld $ | -2,44 mld $ | -2,33 mld $ | -2,64 mld $ | -3,42 mld $ | -3,65 mld $ | |
| Skumulowane pozostałe całkowite dochody | 39,4 mln $ | 46,6 mln $ | 8,89 mln $ | -13,1 mln $ | -42,8 mln $ | -36,8 mln $ | 8,57 mln $ | 15,6 mln $ | 26,8 mln $ | 25,3 mln $ | 35,6 mln $ | 15,2 mln $ | |
| Kapitał akcjonariuszy | -1,74 mld $ | -1,39 mld $ | -1,58 mld $ | -1,44 mld $ | -1,37 mld $ | -1,36 mld $ | -1,23 mld $ | -895 mln $ | -763 mln $ | -1,07 mld $ | -1,84 mld $ | -2,09 mld $ | |
| Zadłużenie | |||||||||||||
| Dług łącznie (z leasingiem) | 7,84 mld $ | 7,59 mld $ | 7,71 mld $ | 7,71 mld $ | 7,92 mld $ | 8,1 mld $ | 8,31 mld $ | 8,4 mld $ | 8,49 mld $ | 8,73 mld $ | 9,59 mld $ | 10,3 mld $ | |
| Dług netto (dług - gotówka) | 7,56 mld $ | 7,5 mld $ | 7,57 mld $ | 7,59 mld $ | 7,79 mld $ | 7,91 mld $ | 8,11 mld $ | 8,2 mld $ | 8,3 mld $ | 8,48 mld $ | 9,33 mld $ | 10,1 mld $ | |
| Bilans | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktywa | |||||||||||
| Gotówka i ekwiwalenty | 147 mln $ | 46,3 mln $ | 31,3 mln $ | 40,4 mln $ | 466 mln $ | 362 mln $ | 109 mln $ | 279 mln $ | 130 mln $ | 194 mln $ | |
| Należności | 279 mln $ | 292 mln $ | 270 mln $ | 294 mln $ | 330 mln $ | 386 mln $ | 470 mln $ | 515 mln $ | 496 mln $ | 550 mln $ | |
| Zapasy | 2,78 mld $ | 3,01 mld $ | 3,19 mld $ | 3,45 mld $ | 3,65 mld $ | 3,69 mld $ | 4,36 mld $ | 4,66 mld $ | 5,1 mld $ | 5,73 mld $ | |
| Pozostałe aktywa obrotowe | 53 mln $ | 49 mln $ | 48,3 mln $ | 44,8 mln $ | 50,7 mln $ | 70,1 mln $ | 110 mln $ | 105 mln $ | 118 mln $ | 269 mln $ | |
| Aktywa obrotowe | 3,26 mld $ | 3,4 mld $ | 3,54 mld $ | 3,83 mld $ | 4,5 mld $ | 4,5 mld $ | 5,05 mld $ | 5,56 mld $ | 5,84 mld $ | 6,74 mld $ | |
| Rzeczowe aktywa trwałe (netto) | 3,12 mld $ | 3,34 mld $ | 3,59 mld $ | 5,88 mld $ | 6,09 mld $ | 6,2 mld $ | 6,54 mld $ | 7,24 mld $ | 7,93 mld $ | 8,65 mld $ | |
| Wartość firmy | 785 mln $ | 789 mln $ | 807 mln $ | 937 mln $ | 881 mln $ | 879 mln $ | 884 mln $ | 898 mln $ | 930 mln $ | 948 mln $ | |
| Wartości niematerialne | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 46,2 mln $ | 49,8 mln $ | 67,9 mln $ | 71,7 mln $ | |
| Pozostałe aktywa trwałe | 37,4 mln $ | 41,3 mln $ | 43,4 mln $ | 70,1 mln $ | 126 mln $ | 139 mln $ | 113 mln $ | 130 mln $ | 126 mln $ | 125 mln $ | |
| Aktywa trwałe | 3,95 mld $ | 4,17 mld $ | 4,44 mld $ | 6,88 mld $ | 7,1 mld $ | 7,21 mld $ | 7,58 mld $ | 8,31 mld $ | 9,05 mld $ | 9,79 mld $ | |
| Aktywa razem | 7,2 mld $ | 7,57 mld $ | 7,98 mld $ | 10,7 mld $ | 11,6 mld $ | 11,7 mld $ | 12,6 mld $ | 13,9 mld $ | 14,9 mld $ | 16,5 mld $ | |
| Zobowiązania | |||||||||||
| Zobowiązania handlowe | 2,94 mld $ | 3,19 mld $ | 3,38 mld $ | 3,6 mld $ | 4,18 mld $ | 4,7 mld $ | 5,88 mld $ | 6,09 mld $ | 6,52 mld $ | 7,1 mld $ | |
| Rozliczenia międzyokresowe kosztów | 146 mln $ | 146 mln $ | 176 mln $ | 199 mln $ | 332 mln $ | 342 mln $ | 293 mln $ | 313 mln $ | 307 mln $ | 360 mln $ | |
| Zobowiązania podatkowe | 0 $ | 0 $ | 11 mln $ | 0 $ | 16,8 mln $ | 0 $ | 0 $ | 7,86 mln $ | 6,27 mln $ | 0 $ | |
| Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe | 318 mln $ | 311 mln $ | 331 mln $ | 349 mln $ | 407 mln $ | 499 mln $ | 523 mln $ | 859 mln $ | 1,03 mld $ | 859 mln $ | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 3,4 mld $ | 3,65 mld $ | 3,89 mld $ | 4,47 mld $ | 5,26 mld $ | 5,87 mld $ | 7,06 mld $ | 7,66 mld $ | 8,28 mld $ | 8,78 mld $ | |
| Dług długoterminowy | 1,89 mld $ | 2,98 mld $ | 3,42 mld $ | 3,89 mld $ | 4,12 mld $ | 3,83 mld $ | 4,37 mld $ | 5,57 mld $ | 5,52 mld $ | 6,02 mld $ | |
| Zobowiązania z tytułu leasingu (długoterminowe) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1,66 mld $ | 1,72 mld $ | 1,7 mld $ | 1,81 mld $ | 1,88 mld $ | 1,98 mld $ | 2,03 mld $ | |
| Rezerwa na odroczony podatek | 90,2 mln $ | 85,4 mln $ | 106 mln $ | 133 mln $ | 156 mln $ | 175 mln $ | 245 mln $ | 295 mln $ | 248 mln $ | 211 mln $ | |
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 199 mln $ | 208 mln $ | 210 mln $ | 167 mln $ | 196 mln $ | 207 mln $ | 196 mln $ | 204 mln $ | 232 mln $ | 263 mln $ | |
| Zobowiązania długoterminowe | 2,18 mld $ | 3,27 mld $ | 3,73 mld $ | 5,85 mld $ | 6,19 mld $ | 5,91 mld $ | 6,62 mld $ | 7,95 mld $ | 7,98 mld $ | 8,53 mld $ | |
| Zobowiązania razem | 5,58 mld $ | 6,92 mld $ | 7,63 mld $ | 10,3 mld $ | 11,5 mld $ | 11,8 mld $ | 13,7 mld $ | 15,6 mld $ | 16,3 mld $ | 17,3 mld $ | |
| Kapitał własny | |||||||||||
| Akcje zwykłe i kapitał zapasowy | 929 tys. $ | 843 tys. $ | 790 tys. $ | 756 tys. $ | 711 tys. $ | 670 tys. $ | 624 tys. $ | 591 tys. $ | 575 tys. $ | 8,42 mln $ | |
| Zyski zatrzymane | 290 mln $ | -613 mln $ | -909 mln $ | -889 mln $ | -1,14 mld $ | -1,37 mld $ | -2,38 mld $ | -3,13 mld $ | -2,79 mld $ | -2,33 mld $ | |
| Skumulowane pozostałe całkowite dochody | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 4,89 mln $ | -2,16 mln $ | -6,8 mln $ | 3 mln $ | 39,4 mln $ | -42,8 mln $ | 26,8 mln $ | |
| Kapitał akcjonariuszy | 1,63 mld $ | 653 mln $ | 354 mln $ | 397 mln $ | 140 mln $ | -66,4 mln $ | -1,06 mld $ | -1,74 mld $ | -1,37 mld $ | -763 mln $ | |
| Zadłużenie | |||||||||||
| Dług łącznie (z leasingiem) | 1,89 mld $ | 2,98 mld $ | 3,42 mld $ | 5,86 mld $ | 6,16 mld $ | 5,87 mld $ | 6,55 mld $ | 7,84 mld $ | 7,92 mld $ | 8,49 mld $ | |
| Dług netto (dług - gotówka) | 1,74 mld $ | 2,93 mld $ | 3,39 mld $ | 5,82 mld $ | 5,7 mld $ | 5,5 mld $ | 6,44 mld $ | 7,56 mld $ | 7,79 mld $ | 8,3 mld $ | |
Ujednolicone przez Financial Modeling Prep na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Gotówka, inwestycje i dług
końce kwartałówPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki, prognozy: Financial Modeling Prep. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Dane na 2026-11-01