Rachunek przepływów pieniężnych Oracle Corporation (ORCL)
NYSE · Technology · Software - Infrastructure · Pracownicy: 141 000 · CEO: Michael D. Sicilia
- Cena
- 130,68 $ -6,36%
- Kapitalizacja
- 395 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 515 mld $
- Ostatni raport
- Q1 '27 złożony 2026-09-11
- Następny raport
- 2026-12-14 Prognoza EPS: 1,88 $
W Q1 '27 Oracle Corporation (ORCL): przepływy operacyjne 23,1 mld $, nakłady inwestycyjne 28,5 mld $, wolne przepływy pieniężne -5,4 mld $. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły -28,7 mld $.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||||
| Zysk netto | 2,5 mld $ | 2,4 mld $ | 3,14 mld $ | 2,93 mld $ | 3,15 mld $ | 2,94 mld $ | 3,43 mld $ | 2,93 mld $ | 6,14 mld $ | 3,72 mld $ | 4,3 mld $ | 4,76 mld $ | |
| Amortyzacja | 1,55 mld $ | 1,56 mld $ | 1,55 mld $ | 1,43 mld $ | 1,5 mld $ | 1,55 mld $ | 1,7 mld $ | 1,77 mld $ | 2,11 mld $ | 2,57 mld $ | 2,85 mld $ | 3,36 mld $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 1,03 mld $ | 1,05 mld $ | 1,05 mld $ | 1,01 mld $ | 1,17 mld $ | 1,2 mld $ | 1,3 mld $ | 1,12 mld $ | 1,16 mld $ | 2,48 mld $ | 1,2 mld $ | 1,13 mld $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | -532 mln $ | -706 mln $ | -384 mln $ | -151 mln $ | -450 mln $ | -496 mln $ | -540 mln $ | 515 mln $ | -183 mln $ | -627 mln $ | -622 mln $ | -73 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -4,57 mld $ | 875 mln $ | 631 mln $ | 2,08 mld $ | -2,08 mld $ | 620 mln $ | 29 mln $ | 1,64 mld $ | -4,76 mld $ | 3,12 mld $ | -2,19 mld $ | 13,9 mld $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 162 mln $ | 301 mln $ | 90 mln $ | 130 mln $ | -1,98 mld $ | 124 mln $ | 245 mln $ | 164 mln $ | -2,39 mld $ | -4,12 mld $ | 9,08 mld $ | -4 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 143 mln $ | 5,48 mld $ | 6,08 mld $ | 7,43 mld $ | 1,3 mld $ | 5,93 mld $ | 6,16 mld $ | 8,14 mld $ | 2,07 mld $ | 7,15 mld $ | 14,6 mld $ | 23,1 mld $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -1,08 mld $ | -1,67 mld $ | -2,8 mld $ | -2,3 mld $ | -3,97 mld $ | -5,86 mld $ | -9,08 mld $ | -8,5 mld $ | -12 mld $ | -18,6 mld $ | -16,5 mld $ | -28,5 mld $ | |
| Przejęcia | -59 mln $ | 0 $ | -4 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zakup inwestycji | -182 mln $ | -159 mln $ | -329 mln $ | -477 mln $ | -159 mln $ | -202 mln $ | -434 mln $ | -471 mln $ | -163 mln $ | -1,03 mld $ | -376 mln $ | -306 mln $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 72 mln $ | 50 mln $ | 365 mln $ | 15 mln $ | 341 mln $ | 88 mln $ | 332 mln $ | 255 mln $ | 4,48 mld $ | 120 mln $ | 991 mln $ | 225 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -1,25 mld $ | -1,78 mld $ | -2,77 mld $ | -2,77 mld $ | -3,79 mld $ | -5,98 mld $ | -9,18 mld $ | -8,72 mld $ | -7,71 mld $ | -19,5 mld $ | -15,9 mld $ | -28,6 mld $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | -189 mln $ | -813 mln $ | -1,1 mld $ | -2,4 mld $ | 4,14 mld $ | 7,64 mld $ | -3,79 mld $ | -1,29 mld $ | 17,9 mld $ | 28 mld $ | -4,56 mld $ | -4,2 mld $ | |
| Skup akcji własnych | -1,12 mld $ | -582 mln $ | -327 mln $ | -1 mld $ | -197 mln $ | -152 mln $ | -150 mln $ | -112 mln $ | -92 mln $ | -2 mln $ | 0 $ | 0 $ | |
| Dywidendy | -1,1 mld $ | -1,1 mld $ | -1,1 mld $ | -1,1 mld $ | -1,12 mld $ | -1,12 mld $ | -1,4 mld $ | -1,41 mld $ | -1,44 mld $ | -1,44 mld $ | -1,5 mld $ | -1,57 mld $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 4 mln $ | 3 mln $ | 258 mln $ | -82 mln $ | -15 mln $ | 190 mln $ | 1,39 mld $ | 1,86 mld $ | -2,06 mld $ | 4,94 mld $ | -4,93 mld $ | -1,07 mld $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | -2,29 mld $ | -2,46 mld $ | -2,27 mld $ | -4,59 mld $ | 2,94 mld $ | 6,56 mld $ | -3,81 mld $ | 210 mln $ | 14,5 mld $ | 31,5 mld $ | -5,91 mld $ | 13,1 mld $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | 26 mln $ | 8 mln $ | -68 mln $ | 85 mln $ | -129 mln $ | -51 mln $ | 219 mln $ | 27 mln $ | -43 mln $ | 109 mln $ | 3 mln $ | 11 mln $ | |
| Zmiana netto gotówki | -3,37 mld $ | 1,24 mld $ | 973 mln $ | 162 mln $ | 325 mln $ | 6,47 mld $ | -6,62 mld $ | -341 mln $ | 8,8 mld $ | 19,2 mld $ | -7,17 mld $ | 7,65 mld $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | -937 mln $ | 3,8 mld $ | 3,28 mld $ | 5,12 mld $ | -2,67 mld $ | 71 mln $ | -2,92 mld $ | -362 mln $ | -9,97 mld $ | -11,5 mld $ | -1,87 mld $ | -5,4 mld $ | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||
| Zysk netto | 9,34 mld $ | 3,59 mld $ | 11,1 mld $ | 10,1 mld $ | 13,7 mld $ | 6,72 mld $ | 8,5 mld $ | 10,5 mld $ | 12,4 mld $ | 17,1 mld $ | |
| Amortyzacja | 2,45 mld $ | 2,79 mld $ | 2,92 mld $ | 2,97 mld $ | 2,92 mld $ | 3,12 mld $ | 6,11 mld $ | 6,14 mld $ | 6,17 mld $ | 9,29 mld $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 1,35 mld $ | 1,61 mld $ | 1,65 mld $ | 1,59 mld $ | 1,84 mld $ | 2,61 mld $ | 3,55 mld $ | 3,97 mld $ | 4,67 mld $ | 4,81 mld $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | -486 mln $ | -847 mln $ | -1,19 mld $ | -851 mln $ | -2,43 mld $ | -1,15 mld $ | -2,17 mld $ | -2,14 mld $ | -1,64 mld $ | -917 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | 739 mln $ | 8,14 mld $ | -70 mln $ | -942 mln $ | -148 mln $ | -1,99 mld $ | 513 mln $ | -488 mln $ | -1,5 mld $ | -2,19 mld $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 737 mln $ | 119 mln $ | 157 mln $ | 239 mln $ | -39 mln $ | 220 mln $ | 661 mln $ | 720 mln $ | 667 mln $ | 3,89 mld $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 14,1 mld $ | 15,4 mld $ | 14,6 mld $ | 13,1 mld $ | 15,9 mld $ | 9,54 mld $ | 17,2 mld $ | 18,7 mld $ | 20,8 mld $ | 32 mld $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -2,02 mld $ | -1,74 mld $ | -1,66 mld $ | -1,56 mld $ | -2,14 mld $ | -4,51 mld $ | -8,7 mld $ | -6,87 mld $ | -21,2 mld $ | -55,7 mld $ | |
| Przejęcia | -11,2 mld $ | -1,72 mld $ | -363 mln $ | -124 mln $ | -41 mln $ | -148 mln $ | -27,7 mld $ | -63 mln $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zakup inwestycji | -25,9 mld $ | -25,3 mld $ | -1,4 mld $ | -5,73 mld $ | -38 mld $ | -10,3 mld $ | -1,18 mld $ | -1 mld $ | -1,27 mld $ | -2,04 mld $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 17,6 mld $ | 23,1 mld $ | 30 mld $ | 17,3 mld $ | 27,1 mld $ | 26,2 mld $ | 1,11 mld $ | 572 mln $ | 776 mln $ | 5,85 mld $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -21,5 mld $ | -5,63 mld $ | 26,6 mld $ | 9,84 mld $ | -13,1 mld $ | 11,2 mld $ | -36,5 mld $ | -7,36 mld $ | -21,7 mld $ | -51,9 mld $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 13,6 mld $ | 2,64 mld $ | -4,5 mld $ | 15,4 mld $ | 12,3 mld $ | -8,25 mld $ | 12,9 mld $ | -3,67 mld $ | 5,6 mld $ | 40,1 mld $ | |
| Skup akcji własnych | -3,84 mld $ | -11,9 mld $ | -36,6 mld $ | -19,9 mld $ | -21,6 mld $ | -17,3 mld $ | -2,5 mld $ | -3,24 mld $ | -1,5 mld $ | -206 mln $ | |
| Dywidendy | -2,63 mld $ | -3,14 mld $ | -2,93 mld $ | -3,07 mld $ | -3,06 mld $ | -3,46 mld $ | -3,67 mld $ | -4,39 mld $ | -4,74 mld $ | -5,79 mld $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -258 mln $ | 2,37 mld $ | -136 mln $ | 1,46 mld $ | 1,98 mld $ | -560 mln $ | -55 mln $ | 4 mln $ | 1,09 mld $ | -288 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | 9,09 mld $ | -9,98 mld $ | -42,1 mld $ | -6,13 mld $ | -10,4 mld $ | -29,1 mld $ | 7,91 mld $ | -10,6 mld $ | 1,1 mld $ | 40,3 mld $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | -86 mln $ | 57 mln $ | -158 mln $ | -125 mln $ | 448 mln $ | -348 mln $ | -209 mln $ | -70 mln $ | 124 mln $ | 96 mln $ | |
| Zmiana netto gotówki | 1,63 mld $ | -164 mln $ | -1,11 mld $ | 16,7 mld $ | -7,14 mld $ | -8,72 mld $ | -11,6 mld $ | 689 mln $ | 332 mln $ | 20,5 mld $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 12,1 mld $ | 13,7 mld $ | 12,9 mld $ | 11,6 mld $ | 13,8 mld $ | 5,03 mld $ | 8,47 mld $ | 11,8 mld $ | -394 mln $ | -23,7 mld $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 1,98 mld $ | 1,56 mld $ | 2,9 mld $ | 3,22 mld $ | 3,19 mld $ | 2,57 mld $ | 3,01 mld $ | 3,56 mld $ | 4,02 mld $ | 0 $ | |
| Zapłacone odsetki | 1,61 mld $ | 1,91 mld $ | 2,06 mld $ | 1,97 mld $ | 2,41 mld $ | 2,74 mld $ | 3,25 mld $ | 3,66 mld $ | 3,37 mld $ | 0 $ | |
Ujednolicone przez Financial Modeling Prep na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki, prognozy: Financial Modeling Prep. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-08-31, 10-K 2026-05-31, 10-Q 2026-02-28, 10-Q 2025-11-30, 10-Q 2025-08-31, 10-K 2025-05-31, 10-Q 2025-02-28, 10-Q 2024-11-30, 10-Q 2024-08-31
Dane na 2026-11-01