Bilans Oracle Corporation (ORCL)
NYSE · Technology · Software - Infrastructure · Pracownicy: 141 000 · CEO: Michael D. Sicilia
- Cena
- 130,68 $ -6,36%
- Kapitalizacja
- 395 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 515 mld $
- Ostatni raport
- Q1 '27 złożony 2026-09-11
- Następny raport
- 2026-12-14 Prognoza EPS: 1,88 $
Na koniec Q1 '27 Oracle Corporation (ORCL) miała 37,1 mld $ w gotówce i inwestycjach krótkoterminowych wobec długu 156 mld $ (z leasingiem). Aktywa razem: 303 mld $, zobowiązania razem: 236 mld $, kapitał akcjonariuszy: 66,8 mld $.
Bilans
| Bilans | Trend | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktywa | |||||||||||||
| Gotówka i ekwiwalenty | 8,24 mld $ | 9,48 mld $ | 10,5 mld $ | 10,6 mld $ | 10,9 mld $ | 17,4 mld $ | 10,8 mld $ | 10,4 mld $ | 19,2 mld $ | 38,5 mld $ | 31,3 mld $ | 36,4 mld $ | |
| Inwestycje krótkoterminowe | 446 mln $ | 423 mln $ | 207 mln $ | 295 mln $ | 370 mln $ | 417 mln $ | 417 mln $ | 560 mln $ | 525 mln $ | 677 mln $ | 605 mln $ | 708 mln $ | |
| Należności | 6,8 mld $ | 7,3 mld $ | 7,87 mld $ | 8,02 mld $ | 8,18 mld $ | 8,05 mld $ | 8,56 mld $ | 8,84 mld $ | 9,44 mld $ | 10,7 mld $ | 10,4 mld $ | 11,4 mld $ | |
| Pozostałe aktywa obrotowe | 3,8 mld $ | 3,86 mld $ | 4,02 mld $ | 4,14 mld $ | 4,02 mld $ | 4,24 mld $ | 4,82 mld $ | 4,79 mld $ | 5,16 mld $ | 5,02 mld $ | 4,29 mld $ | 7,16 mld $ | |
| Aktywa obrotowe | 19,3 mld $ | 21,1 mld $ | 22,6 mld $ | 23,1 mld $ | 23,5 mld $ | 30,1 mld $ | 24,6 mld $ | 24,6 mld $ | 34,4 mld $ | 54,9 mld $ | 46,6 mld $ | 55,6 mld $ | |
| Rzeczowe aktywa trwałe (netto) | 18 mld $ | 19,1 mld $ | 21,5 mld $ | 23,1 mld $ | 26,4 mld $ | 32 mld $ | 43,5 mld $ | 53,2 mld $ | 67,9 mld $ | 83,6 mld $ | 130 mld $ | 162 mld $ | |
| Inwestycje długoterminowe | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 2,34 mld $ | 0 $ | |
| Wartość firmy | 62,2 mld $ | 62,2 mld $ | 62,2 mld $ | 62,2 mld $ | 62,2 mld $ | 62,2 mld $ | 62,2 mld $ | 62,2 mld $ | 62,2 mld $ | 62,3 mld $ | 62,3 mld $ | 62,3 mld $ | |
| Wartości niematerialne | 8,38 mld $ | 7,63 mld $ | 6,89 mld $ | 6,27 mld $ | 5,68 mld $ | 5,13 mld $ | 4,59 mld $ | 4,17 mld $ | 3,76 mld $ | 3,64 mld $ | 3,23 mld $ | 0 $ | |
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku | 12,8 mld $ | 12,7 mld $ | 12,3 mld $ | 12,2 mld $ | 12 mld $ | 11,8 mld $ | 11,9 mld $ | 11,7 mld $ | 11,5 mld $ | 11,4 mld $ | 11,5 mld $ | 11,6 mld $ | |
| Pozostałe aktywa trwałe | 13,7 mld $ | 14,4 mld $ | 15,5 mld $ | 17,3 mld $ | 18,7 mld $ | 20,2 mld $ | 21,6 mld $ | 24,5 mld $ | 25,2 mld $ | 29,5 mld $ | 6,18 mld $ | 11,9 mld $ | |
| Aktywa trwałe | 115 mld $ | 116 mld $ | 118 mld $ | 121 mld $ | 125 mld $ | 131 mld $ | 144 mld $ | 156 mld $ | 171 mld $ | 190 mld $ | 215 mld $ | 248 mld $ | |
| Aktywa razem | 134 mld $ | 137 mld $ | 141 mld $ | 144 mld $ | 148 mld $ | 161 mld $ | 168 mld $ | 180 mld $ | 205 mld $ | 245 mld $ | 262 mld $ | 303 mld $ | |
| Zobowiązania | |||||||||||||
| Zobowiązania handlowe | 1,11 mld $ | 1,66 mld $ | 2,36 mld $ | 2,21 mld $ | 2,68 mld $ | 2,42 mld $ | 5,11 mld $ | 8,2 mld $ | 10,1 mld $ | 9,47 mld $ | 11 mld $ | 11,1 mld $ | |
| Rozliczenia międzyokresowe kosztów | 1,71 mld $ | 1,8 mld $ | 1,92 mld $ | 1,77 mld $ | 1,65 mld $ | 1,84 mld $ | 2,24 mld $ | 1,79 mld $ | 1,95 mld $ | 1,94 mld $ | 2,23 mld $ | 0 $ | |
| Dług krótkoterminowy | 6,32 mld $ | 5,51 mld $ | 10,6 mld $ | 9,2 mld $ | 8,16 mld $ | 8,17 mld $ | 7,27 mld $ | 9,08 mld $ | 8,09 mld $ | 13,2 mld $ | 7,2 mld $ | 7,63 mld $ | |
| Zobowiązania podatkowe | 10 mld $ | 10,5 mld $ | 10,8 mld $ | 11 mld $ | 9,55 mld $ | 9,81 mld $ | 10,3 mld $ | 10,6 mld $ | 10,9 mld $ | 11,4 mld $ | 11,8 mld $ | 12,1 mld $ | |
| Przychody przyszłych okresów | 8,88 mld $ | 8,93 mld $ | 9,31 mld $ | 11,5 mld $ | 9,43 mld $ | 9,02 mld $ | 9,39 mld $ | 12,1 mld $ | 9,94 mld $ | 9,88 mld $ | 9,92 mld $ | 14,7 mld $ | |
| Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe | 6,4 mld $ | 6,99 mld $ | 7,35 mld $ | 7,41 mld $ | 7,13 mld $ | 8,18 mld $ | 8,63 mld $ | 8,7 mld $ | 7,68 mld $ | 6,22 mld $ | 11,4 mld $ | 14,1 mld $ | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 24,4 mld $ | 24,9 mld $ | 31,5 mld $ | 32 mld $ | 29,1 mld $ | 29,6 mld $ | 32,6 mld $ | 39,9 mld $ | 37,8 mld $ | 40,7 mld $ | 41,8 mld $ | 47,5 mld $ | |
| Dług długoterminowy | 82,5 mld $ | 82,5 mld $ | 76,3 mld $ | 75,3 mld $ | 80,5 mld $ | 88,1 mld $ | 85,3 mld $ | 82,2 mld $ | 100 mld $ | 125 mld $ | 122 mld $ | 148 mld $ | |
| Zobowiązania z tytułu leasingu (długoterminowe) | 0 $ | 0 $ | 6,26 mld $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 11,5 mld $ | 14,1 mld $ | 16,3 mld $ | 24,2 mld $ | 26,6 mld $ | 0 $ | |
| Przychody przyszłych okresów (długoterminowe) | 0 $ | 1,27 mld $ | 0 $ | 1,43 mld $ | 1,4 mld $ | 1,35 mld $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1,3 mld $ | 0 $ | 0 $ | |
| Rezerwa na odroczony podatek | 5,24 mld $ | 4,48 mld $ | 3,69 mld $ | 3,44 mld $ | 2,86 mld $ | 2,21 mld $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 17,8 mld $ | 17,8 mld $ | 13,9 mld $ | 20,7 mld $ | 20,5 mld $ | 22,8 mld $ | 17,9 mld $ | 19,6 mld $ | 20,4 mld $ | 15,2 mld $ | 27,9 mld $ | 40,2 mld $ | |
| Zobowiązania długoterminowe | 106 mld $ | 106 mld $ | 100 mld $ | 101 mld $ | 105 mld $ | 114 mld $ | 115 mld $ | 116 mld $ | 137 mld $ | 165 mld $ | 177 mld $ | 189 mld $ | |
| Zobowiązania razem | 130 mld $ | 131 mld $ | 132 mld $ | 133 mld $ | 134 mld $ | 144 mld $ | 147 mld $ | 156 mld $ | 175 mld $ | 206 mld $ | 219 mld $ | 236 mld $ | |
| Kapitał własny | |||||||||||||
| Akcje zwykłe i kapitał zapasowy | 30,7 mld $ | 31,6 mld $ | 32,8 mld $ | 33,1 mld $ | 34,3 mld $ | 35,7 mld $ | 37,1 mld $ | 39,4 mld $ | 40,6 mld $ | 41,9 mld $ | 43,2 mld $ | 64,3 mld $ | |
| Zyski zatrzymane | -25,4 mld $ | -24,5 mld $ | -22,6 mld $ | -20,9 mld $ | -19 mld $ | -17,4 mld $ | -15,5 mld $ | -14,1 mld $ | -9,36 mld $ | -7,09 mld $ | -4,31 mld $ | -1,11 mld $ | |
| Skumulowane pozostałe całkowite dochody | -1,43 mld $ | -1,47 mld $ | -1,43 mld $ | -1,33 mld $ | -1,52 mld $ | -1,59 mld $ | -1,18 mld $ | -1,17 mld $ | -1,27 mld $ | -1,28 mld $ | -1,38 mld $ | -1,39 mld $ | |
| Kapitał akcjonariuszy | 3,87 mld $ | 5,62 mld $ | 8,7 mld $ | 10,8 mld $ | 13,7 mld $ | 16,7 mld $ | 20,5 mld $ | 24,2 mld $ | 30 mld $ | 38,5 mld $ | 42,5 mld $ | 66,8 mld $ | |
| Zadłużenie | |||||||||||||
| Dług łącznie (z leasingiem) | 88,8 mld $ | 88 mld $ | 93,1 mld $ | 84,5 mld $ | 88,6 mld $ | 96,3 mld $ | 104 mld $ | 105 mld $ | 124 mld $ | 162 mld $ | 156 mld $ | 156 mld $ | |
| Dług netto (dług - gotówka) | 80,5 mld $ | 78,5 mld $ | 82,7 mld $ | 73,9 mld $ | 77,7 mld $ | 78,9 mld $ | 93,3 mld $ | 95 mld $ | 105 mld $ | 124 mld $ | 125 mld $ | 120 mld $ | |
| Bilans | Trend | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktywa | |||||||||||
| Gotówka i ekwiwalenty | 21,8 mld $ | 21,6 mld $ | 20,5 mld $ | 37,2 mld $ | 30,1 mld $ | 21,4 mld $ | 9,77 mld $ | 10,5 mld $ | 10,8 mld $ | 31,3 mld $ | |
| Inwestycje krótkoterminowe | 44,3 mld $ | 45,6 mld $ | 17,3 mld $ | 5,82 mld $ | 16,5 mld $ | 519 mln $ | 422 mln $ | 207 mln $ | 417 mln $ | 605 mln $ | |
| Należności | 5,3 mld $ | 5,14 mld $ | 5,13 mld $ | 5,55 mld $ | 5,41 mld $ | 5,95 mld $ | 6,92 mld $ | 7,87 mld $ | 8,56 mld $ | 10,4 mld $ | |
| Zapasy | 300 mln $ | 0 $ | 0 $ | 211 mln $ | 142 mln $ | 314 mln $ | 298 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Pozostałe aktywa obrotowe | -300 mln $ | 0 $ | 0 $ | -211 mln $ | -142 mln $ | -314 mln $ | 798 mln $ | 4,02 mld $ | 4,82 mld $ | 4,29 mld $ | |
| Aktywa obrotowe | 74,5 mld $ | 76,2 mld $ | 46,4 mld $ | 52,1 mld $ | 55,6 mld $ | 31,6 mld $ | 21 mld $ | 22,6 mld $ | 24,6 mld $ | 46,6 mld $ | |
| Rzeczowe aktywa trwałe (netto) | 5,32 mld $ | 5,9 mld $ | 6,25 mld $ | 6,24 mld $ | 7,05 mld $ | 9,72 mld $ | 17,1 mld $ | 21,5 mld $ | 43,5 mld $ | 130 mld $ | |
| Inwestycje długoterminowe | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 2,34 mld $ | |
| Wartość firmy | 43 mld $ | 43,8 mld $ | 43,8 mld $ | 43,8 mld $ | 43,9 mld $ | 43,8 mld $ | 62,3 mld $ | 62,2 mld $ | 62,2 mld $ | 62,3 mld $ | |
| Wartości niematerialne | 7,68 mld $ | 6,67 mld $ | 5,28 mld $ | 3,74 mld $ | 2,43 mld $ | 1,44 mld $ | 9,84 mld $ | 6,89 mld $ | 4,59 mld $ | 3,23 mld $ | |
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku | 1,14 mld $ | 1,49 mld $ | 2,7 mld $ | 3,25 mld $ | 13,6 mld $ | 12,8 mld $ | 12,2 mld $ | 12,3 mld $ | 11,9 mld $ | 11,5 mld $ | |
| Pozostałe aktywa trwałe | 3,25 mld $ | 3,46 mld $ | 4,31 mld $ | 6,3 mld $ | 8,49 mld $ | 9,92 mld $ | 12 mld $ | 15,5 mld $ | 21,6 mld $ | 6,18 mld $ | |
| Aktywa trwałe | 60,5 mld $ | 61,3 mld $ | 62,3 mld $ | 63,3 mld $ | 75,5 mld $ | 77,7 mld $ | 113 mld $ | 118 mld $ | 144 mld $ | 215 mld $ | |
| Aktywa razem | 135 mld $ | 137 mld $ | 109 mld $ | 115 mld $ | 131 mld $ | 109 mld $ | 134 mld $ | 141 mld $ | 168 mld $ | 262 mld $ | |
| Zobowiązania | |||||||||||
| Zobowiązania handlowe | 599 mln $ | 529 mln $ | 580 mln $ | 637 mln $ | 745 mln $ | 1,32 mld $ | 1,2 mld $ | 2,36 mld $ | 5,11 mld $ | 11 mld $ | |
| Rozliczenia międzyokresowe kosztów | 1,97 mld $ | 1,81 mld $ | 1,63 mld $ | 1,45 mld $ | 2,02 mld $ | 1,94 mld $ | 2,05 mld $ | 1,92 mld $ | 2,24 mld $ | 0 $ | |
| Dług krótkoterminowy | 9,8 mld $ | 4,49 mld $ | 4,49 mld $ | 2,37 mld $ | 8,25 mld $ | 3,75 mld $ | 4,06 mld $ | 10,6 mld $ | 7,27 mld $ | 7,2 mld $ | |
| Zobowiązania podatkowe | 5,68 mld $ | 13,4 mld $ | 13,3 mld $ | 12,5 mld $ | 12,3 mld $ | 12,2 mld $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 11,8 mld $ | |
| Przychody przyszłych okresów | 8,23 mld $ | 8,43 mld $ | 8,37 mld $ | 8 mld $ | 8,78 mld $ | 8,36 mld $ | 8,97 mld $ | 9,31 mld $ | 9,39 mld $ | 9,92 mld $ | |
| Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe | 3,58 mld $ | 3,94 mld $ | 3,55 mld $ | 4,74 mld $ | 4,38 mld $ | 4,14 mld $ | 6,8 mld $ | 6,05 mld $ | 8,63 mld $ | 13,7 mld $ | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 24,2 mld $ | 19,2 mld $ | 18,6 mld $ | 17,2 mld $ | 24,2 mld $ | 19,5 mld $ | 23,1 mld $ | 31,5 mld $ | 32,6 mld $ | 41,8 mld $ | |
| Dług długoterminowy | 48,1 mld $ | 56,1 mld $ | 51,7 mld $ | 69,2 mld $ | 76 mld $ | 72,1 mld $ | 86,4 mld $ | 76,3 mld $ | 85,3 mld $ | 122 mld $ | |
| Zobowiązania z tytułu leasingu (długoterminowe) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 6,25 mld $ | 11,5 mld $ | 26,6 mld $ | |
| Przychody przyszłych okresów (długoterminowe) | 602 mln $ | 625 mln $ | 669 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Rezerwa na odroczony podatek | 460 mln $ | 58 mln $ | 264 mln $ | 41 mln $ | 7,86 mld $ | 6,03 mld $ | 5,77 mld $ | 3,69 mld $ | 0 $ | 0 $ | |
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 7,39 mld $ | 15 mld $ | 15,1 mld $ | 16,3 mld $ | 17,1 mld $ | 17,4 mld $ | 17,5 mld $ | 14 mld $ | 17,9 mld $ | 27,9 mld $ | |
| Zobowiązania długoterminowe | 56,6 mld $ | 71,8 mld $ | 67,7 mld $ | 85,5 mld $ | 101 mld $ | 95,6 mld $ | 110 mld $ | 100 mld $ | 115 mld $ | 177 mld $ | |
| Zobowiązania razem | 80,7 mld $ | 91 mld $ | 86,3 mld $ | 103 mld $ | 125 mld $ | 115 mld $ | 133 mld $ | 132 mld $ | 147 mld $ | 219 mld $ | |
| Kapitał własny | |||||||||||
| Akcje zwykłe i kapitał zapasowy | 27,1 mld $ | 29 mld $ | 26,9 mld $ | 26,5 mld $ | 26,5 mld $ | 26,8 mld $ | 30,2 mld $ | 32,8 mld $ | 37,1 mld $ | 43,2 mld $ | |
| Zyski zatrzymane | 27,6 mld $ | 18,4 mld $ | -3,5 mld $ | -12,7 mld $ | -20,1 mld $ | -31,3 mld $ | -27,6 mld $ | -22,6 mld $ | -15,5 mld $ | -4,31 mld $ | |
| Skumulowane pozostałe całkowite dochody | -803 mln $ | -1,64 mld $ | -1,63 mld $ | -1,72 mld $ | -1,18 mld $ | -1,69 mld $ | -1,52 mld $ | -1,43 mld $ | -1,18 mld $ | -1,38 mld $ | |
| Kapitał akcjonariuszy | 53,9 mld $ | 46,2 mld $ | 21,8 mld $ | 12,1 mld $ | 5,24 mld $ | -6,22 mld $ | 1,07 mld $ | 8,7 mld $ | 20,5 mld $ | 42,5 mld $ | |
| Zadłużenie | |||||||||||
| Dług łącznie (z leasingiem) | 57,9 mld $ | 60,6 mld $ | 56,2 mld $ | 71,6 mld $ | 84,2 mld $ | 75,9 mld $ | 90,5 mld $ | 94,5 mld $ | 104 mld $ | 156 mld $ | |
| Dług netto (dług - gotówka) | 36,1 mld $ | 39 mld $ | 35,7 mld $ | 34,4 mld $ | 54,1 mld $ | 54,5 mld $ | 80,7 mld $ | 84 mld $ | 93,3 mld $ | 125 mld $ | |
Ujednolicone przez Financial Modeling Prep na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Gotówka, inwestycje i dług
końce kwartałówPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki, prognozy: Financial Modeling Prep. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-08-31, 10-K 2026-05-31, 10-Q 2026-02-28, 10-Q 2025-11-30, 10-Q 2025-08-31, 10-K 2025-05-31, 10-Q 2025-02-28, 10-Q 2024-11-30, 10-Q 2024-08-31
Dane na 2026-11-01