Rachunek przepływów pieniężnych On Holding AG (ONON)
NYSE · Consumer Cyclical · Apparel - Footwear & Accessories · Pracownicy: 3963 · CEO: David Allemann
- Cena
- $34,85 -7,5%
- Kapitalizacja
- 11,4 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 8,87 mld CHF Dane na 2026-11-11
- Ostatni raport
- Q3 '26 złożony 2026-11-10
- Następny raport
- 2027-03-02
W Q3 '26 On Holding AG (ONON): przepływy operacyjne 158 mln CHF, nakłady inwestycyjne 26,6 mln CHF, wolne przepływy pieniężne 121 mln CHF. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły 408 mln CHF.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||||
| Zysk netto | -26,7 mln CHF | 91,4 mln CHF | 30,8 mln CHF | 30,5 mln CHF | 89,6 mln CHF | 56,7 mln CHF | -40,9 mln CHF | 119 mln CHF | 68,6 mln CHF | 106 mln CHF | 105 mln CHF | 163 mln CHF | |
| Amortyzacja | 20,4 mln CHF | 22,1 mln CHF | 26,4 mln CHF | 27,4 mln CHF | 28,7 mln CHF | 28,3 mln CHF | 32,4 mln CHF | 32,2 mln CHF | 34,5 mln CHF | 36,4 mln CHF | 36,5 mln CHF | 44,6 mln CHF | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 12,5 mln CHF | 9,8 mln CHF | 13,1 mln CHF | 19,5 mln CHF | 15,1 mln CHF | 11,6 mln CHF | 13,6 mln CHF | 24,5 mln CHF | 0 CHF | 0 CHF | 12,2 mln CHF | 19,5 mln CHF | |
| Odroczony podatek dochodowy | -18,2 mln CHF | 24,4 mln CHF | 11,9 mln CHF | -900 tys. CHF | 2 mln CHF | 7,2 mln CHF | -6,4 mln CHF | -200 tys. CHF | -73,9 mln CHF | 0 CHF | 0 CHF | 48,9 mln CHF | |
| Zmiana kapitału obrotowego | 54,5 mln CHF | 9,1 mln CHF | 16,1 mln CHF | 50,5 mln CHF | 66,1 mln CHF | -124 mln CHF | -9,6 mln CHF | -13,1 mln CHF | -29,1 mln CHF | -122 mln CHF | 5,4 mln CHF | -83,8 mln CHF | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 78,9 mln CHF | -75,8 mln CHF | 4,2 mln CHF | 31,3 mln CHF | -32,7 mln CHF | 7,9 mln CHF | 112 mln CHF | -4,9 mln CHF | 107 mln CHF | 3,68 mln CHF | 66,8 mln CHF | -33,6 mln CHF | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 121 mln CHF | 81 mln CHF | 103 mln CHF | 158 mln CHF | 169 mln CHF | -12,1 mln CHF | 101 mln CHF | 157 mln CHF | 107 mln CHF | 23,6 mln CHF | 226 mln CHF | 158 mln CHF | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -16,3 mln CHF | -8 mln CHF | -15,7 mln CHF | -17,8 mln CHF | -19 mln CHF | -11,3 mln CHF | -16 mln CHF | -18,9 mln CHF | -28,4 mln CHF | -19,1 mln CHF | -25,2 mln CHF | -26,6 mln CHF | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | -1,7 mln CHF | -1,1 mln CHF | -1,2 mln CHF | -1,4 mln CHF | -700 tys. CHF | -800 tys. CHF | -1,3 mln CHF | -1,7 mln CHF | 0 CHF | 0 CHF | -3,3 mln CHF | -10,8 mln CHF | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -18 mln CHF | -9,1 mln CHF | -16,9 mln CHF | -19,2 mln CHF | -19,7 mln CHF | -12,1 mln CHF | -17,3 mln CHF | -20,6 mln CHF | -28,4 mln CHF | -19,1 mln CHF | -28,5 mln CHF | -37,4 mln CHF | |
| Działalność finansowa | |||||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | -9,3 mln CHF | -11,7 mln CHF | -12 mln CHF | -13,7 mln CHF | -13,9 mln CHF | -14 mln CHF | -20,7 mln CHF | -16,6 mln CHF | 0 CHF | 0 CHF | -20,1 mln CHF | -25,5 mln CHF | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 1,1 mln CHF | -1,4 mln CHF | -700 tys. CHF | -300 tys. CHF | -1,7 mln CHF | 2 mln CHF | -4,3 mln CHF | -4,7 mln CHF | -18,5 mln CHF | -16,1 mln CHF | -2,3 mln CHF | -7,7 mln CHF | |
| Przepływy z działalności finansowej | -8,2 mln CHF | -13,1 mln CHF | -12,7 mln CHF | -14 mln CHF | -15,6 mln CHF | -12 mln CHF | -25 mln CHF | -21,3 mln CHF | -14,2 mln CHF | -15,2 mln CHF | -22,4 mln CHF | -32,2 mln CHF | |
| Podsumowanie | |||||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | -32,6 mln CHF | 31,1 mln CHF | -4,9 mln CHF | -28,6 mln CHF | 41,8 mln CHF | -16,1 mln CHF | -84,2 mln CHF | -200 tys. CHF | -1,7 mln CHF | -3,17 mln CHF | 10,3 mln CHF | 44,6 mln CHF | |
| Zmiana netto gotówki | 62,6 mln CHF | 90 mln CHF | 67,8 mln CHF | 96,6 mln CHF | 175 mln CHF | -52,5 mln CHF | -25,2 mln CHF | 115 mln CHF | 62,3 mln CHF | -13,9 mln CHF | 185 mln CHF | 133 mln CHF | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 103 mln CHF | 71,9 mln CHF | 85,6 mln CHF | 139 mln CHF | 149 mln CHF | -24,2 mln CHF | 83,8 mln CHF | 137 mln CHF | 80,1 mln CHF | 6,54 mln CHF | 201 mln CHF | 121 mln CHF | |
| Zapłacone odsetki | 0 CHF | 0 CHF | 0 CHF | 0 CHF | 0 CHF | 0 CHF | 0 CHF | 0 CHF | 0 CHF | 0 CHF | 6,5 mln CHF | 0 CHF | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | ||||||||
| Zysk netto | -1,47 mln CHF | -27,5 mln CHF | -170 mln CHF | 57,7 mln CHF | 79,6 mln CHF | 242 mln CHF | 195 mln CHF | |
| Amortyzacja | 5,34 mln CHF | 12,1 mln CHF | 31,4 mln CHF | 46,4 mln CHF | 64,9 mln CHF | 105 mln CHF | 127 mln CHF | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 18,8 mln CHF | 48,6 mln CHF | 192 mln CHF | 38,3 mln CHF | 27,3 mln CHF | 57,5 mln CHF | 0 CHF | |
| Odroczony podatek dochodowy | 4,62 mln CHF | 3,1 mln CHF | 10,6 mln CHF | 20,2 mln CHF | -10,5 mln CHF | 37,4 mln CHF | -71,2 mln CHF | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -33,4 mln CHF | -55,7 mln CHF | -66,4 mln CHF | -353 mln CHF | -7,8 mln CHF | 142 mln CHF | -163 mln CHF | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 812 tys. CHF | 4,7 mln CHF | 19,1 mln CHF | -36,2 mln CHF | 78,6 mln CHF | -73 mln CHF | 235 mln CHF | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | -5,22 mln CHF | -14,7 mln CHF | 16,9 mln CHF | -227 mln CHF | 232 mln CHF | 511 mln CHF | 323 mln CHF | |
| Działalność inwestycyjna | ||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -9,22 mln CHF | -11 mln CHF | -24,6 mln CHF | -60,3 mln CHF | -42,8 mln CHF | -60,5 mln CHF | -75,1 mln CHF | |
| Przejęcia | -321 tys. CHF | 0 CHF | 0 CHF | 0 CHF | 0 CHF | 0 CHF | 0 CHF | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 0 CHF | -7,6 mln CHF | -11,8 mln CHF | -22,6 mln CHF | -4,3 mln CHF | -4,4 mln CHF | 0 CHF | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -9,54 mln CHF | -18,6 mln CHF | -36,4 mln CHF | -82,9 mln CHF | -47,1 mln CHF | -64,9 mln CHF | -75,1 mln CHF | |
| Działalność finansowa | ||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | -200 tys. CHF | -6,4 mln CHF | -13,3 mln CHF | -15,4 mln CHF | -25,5 mln CHF | -51,3 mln CHF | 0 CHF | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -490 tys. CHF | -2,1 mln CHF | -9,1 mln CHF | 21,7 mln CHF | 3,7 mln CHF | -4,3 mln CHF | -66,8 mln CHF | |
| Przepływy z działalności finansowej | -690 tys. CHF | 125 mln CHF | 596 mln CHF | 6,3 mln CHF | -21,8 mln CHF | -55,4 mln CHF | -54,4 mln CHF | |
| Podsumowanie | ||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | -195 tys. CHF | -1 mln CHF | -13,9 mln CHF | 21,5 mln CHF | -39,6 mln CHF | 39,4 mln CHF | 18,8 mln CHF | |
| Zmiana netto gotówki | -15,6 mln CHF | 90,5 mln CHF | 563 mln CHF | -282 mln CHF | 124 mln CHF | 430 mln CHF | 212 mln CHF | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | -14,4 mln CHF | -33,3 mln CHF | -19,3 mln CHF | -310 mln CHF | 185 mln CHF | 446 mln CHF | 253 mln CHF | |
Ujednolicone na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w CHF.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki i prognozy są ujednolicone na podstawie raportów spółki.
Dane na 2026-11-11 · Kwoty w CHF zgodnie z raportem; cena i kapitalizacja w USD.