Bilans On Holding AG (ONON)
NYSE · Consumer Cyclical · Apparel - Footwear & Accessories · Pracownicy: 3963 · CEO: David Allemann
- Cena
- $34,85 -7,5%
- Kapitalizacja
- 11,4 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 8,87 mld CHF Dane na 2026-11-11
- Ostatni raport
- Q3 '26 złożony 2026-11-10
- Następny raport
- 2027-03-02
Na koniec Q3 '26 On Holding AG (ONON) miała 1,34 mld CHF w gotówce i inwestycjach krótkoterminowych wobec długu 733 mln CHF (z leasingiem). Aktywa razem: 3,66 mld CHF, zobowiązania razem: 1,49 mld CHF, kapitał akcjonariuszy: 2,18 mld CHF.
Bilans
| Bilans | Trend | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktywa | |||||||||||||
| Gotówka i ekwiwalenty | 495 mln CHF | 585 mln CHF | 652 mln CHF | 749 mln CHF | 924 mln CHF | 872 mln CHF | 847 mln CHF | 962 mln CHF | 1,02 mld CHF | 1,02 mld CHF | 1,21 mld CHF | 1,34 mld CHF | |
| Inwestycje krótkoterminowe | 17,8 mln CHF | 0 CHF | 19,5 mln CHF | 37,3 mln CHF | 43,7 mln CHF | 41,9 mln CHF | 51,9 mln CHF | 63,1 mln CHF | 0 CHF | 0 CHF | 33,8 mln CHF | 0 CHF | |
| Należności | 205 mln CHF | 290 mln CHF | 314 mln CHF | 321 mln CHF | 246 mln CHF | 363 mln CHF | 395 mln CHF | 341 mln CHF | 306 mln CHF | 401 mln CHF | 374 mln CHF | 433 mln CHF | |
| Zapasy | 357 mln CHF | 365 mln CHF | 401 mln CHF | 349 mln CHF | 419 mln CHF | 399 mln CHF | 360 mln CHF | 381 mln CHF | 420 mln CHF | 405 mln CHF | 473 mln CHF | 496 mln CHF | |
| Pozostałe aktywa obrotowe | 50,6 mln CHF | 120 mln CHF | 84,9 mln CHF | 99 mln CHF | 84,4 mln CHF | 125 mln CHF | 37,4 mln CHF | 165 mln CHF | 218 mln CHF | 224 mln CHF | 155 mln CHF | 264 mln CHF | |
| Aktywa obrotowe | 1,15 mld CHF | 1,36 mld CHF | 1,5 mld CHF | 1,55 mld CHF | 1,76 mld CHF | 1,8 mld CHF | 1,73 mld CHF | 1,91 mld CHF | 1,96 mld CHF | 2,05 mld CHF | 2,29 mld CHF | 2,53 mld CHF | |
| Rzeczowe aktywa trwałe (netto) | 308 mln CHF | 409 mln CHF | 431 mln CHF | 431 mln CHF | 451 mln CHF | 441 mln CHF | 604 mln CHF | 615 mln CHF | 644 mln CHF | 670 mln CHF | 706 mln CHF | 898 mln CHF | |
| Wartość firmy | 1,8 mln CHF | 0 CHF | 1,8 mln CHF | 0 CHF | 1,8 mln CHF | 0 CHF | 1,8 mln CHF | 0 CHF | 0 CHF | 53,9 mln CHF | 1,8 mln CHF | 0 CHF | |
| Wartości niematerialne | 62,8 mln CHF | 63,1 mln CHF | 59,9 mln CHF | 60,3 mln CHF | 56,5 mln CHF | 56,4 mln CHF | 53,5 mln CHF | 54,6 mln CHF | 54,3 mln CHF | 0 CHF | 54 mln CHF | 65,9 mln CHF | |
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku | 0 CHF | 0 CHF | 0 CHF | 0 CHF | 0 CHF | 0 CHF | 153 mln CHF | 0 CHF | 176 mln CHF | 184 mln CHF | 0 CHF | 166 mln CHF | |
| Pozostałe aktywa trwałe | 69,4 mln CHF | 54,4 mln CHF | 51,8 mln CHF | 59,2 mln CHF | 108 mln CHF | 121 mln CHF | -100 tys. CHF | 170 mln CHF | 0 CHF | 0 CHF | 188 mln CHF | 0 CHF | |
| Aktywa trwałe | 442 mln CHF | 527 mln CHF | 544 mln CHF | 550 mln CHF | 617 mln CHF | 619 mln CHF | 812 mln CHF | 840 mln CHF | 874 mln CHF | 908 mln CHF | 950 mln CHF | 1,13 mld CHF | |
| Aktywa razem | 1,59 mld CHF | 1,89 mld CHF | 2,05 mld CHF | 2,11 mld CHF | 2,38 mld CHF | 2,42 mld CHF | 2,54 mld CHF | 2,75 mld CHF | 2,84 mld CHF | 2,95 mld CHF | 3,24 mld CHF | 3,66 mld CHF | |
| Zobowiązania | |||||||||||||
| Zobowiązania handlowe | 65,1 mln CHF | 92,5 mln CHF | 148 mln CHF | 129 mln CHF | 167 mln CHF | 162 mln CHF | 161 mln CHF | 156 mln CHF | 155 mln CHF | 157 mln CHF | 211 mln CHF | 188 mln CHF | |
| Rozliczenia międzyokresowe kosztów | 139 mln CHF | 0 CHF | 239 mln CHF | 0 CHF | 282 mln CHF | 0 CHF | 193 mln CHF | 0 CHF | 0 CHF | 0 CHF | 348 mln CHF | 0 CHF | |
| Dług krótkoterminowy | 0 CHF | 0 CHF | 0 CHF | 0 CHF | 0 CHF | 0 CHF | 0 CHF | 0 CHF | 138 mln CHF | 137 mln CHF | 0 CHF | 0 CHF | |
| Zobowiązania podatkowe | 23,5 mln CHF | 19,1 mln CHF | 12,9 mln CHF | 10,2 mln CHF | 105 mln CHF | 53,8 mln CHF | 112 mln CHF | 0 CHF | 0 CHF | 0 CHF | 0 CHF | 68,6 mln CHF | |
| Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe | 62,9 mln CHF | 317 mln CHF | 62,3 mln CHF | 406 mln CHF | 152 mln CHF | 424 mln CHF | 94,3 mln CHF | 517 mln CHF | 369 mln CHF | 337 mln CHF | 163 mln CHF | 506 mln CHF | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 306 mln CHF | 409 mln CHF | 504 mln CHF | 535 mln CHF | 660 mln CHF | 643 mln CHF | 686 mln CHF | 749 mln CHF | 725 mln CHF | 687 mln CHF | 810 mln CHF | 813 mln CHF | |
| Dług długoterminowy | 0 CHF | 0 CHF | 0 CHF | 0 CHF | 0 CHF | 0 CHF | 0 CHF | 0 CHF | 2,8 mln CHF | 5,78 mln CHF | 0 CHF | 0 CHF | |
| Zobowiązania z tytułu leasingu (długoterminowe) | 190 mln CHF | 273 mln CHF | 284 mln CHF | 282 mln CHF | 289 mln CHF | 281 mln CHF | 427 mln CHF | 428 mln CHF | 441 mln CHF | 456 mln CHF | 475 mln CHF | 613 mln CHF | |
| Rezerwa na odroczony podatek | 0 CHF | 0 CHF | 0 CHF | 0 CHF | 0 CHF | 0 CHF | 8,8 mln CHF | 0 CHF | 9,31 mln CHF | 8,77 mln CHF | 0 CHF | 13,9 mln CHF | |
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 22,6 mln CHF | 22,1 mln CHF | 26,3 mln CHF | 22,9 mln CHF | 36 mln CHF | 37,3 mln CHF | 25 mln CHF | 33,9 mln CHF | 26,2 mln CHF | 31,5 mln CHF | 46,9 mln CHF | 44,7 mln CHF | |
| Zobowiązania długoterminowe | 213 mln CHF | 295 mln CHF | 311 mln CHF | 305 mln CHF | 325 mln CHF | 318 mln CHF | 461 mln CHF | 462 mln CHF | 479 mln CHF | 502 mln CHF | 522 mln CHF | 672 mln CHF | |
| Zobowiązania razem | 519 mln CHF | 704 mln CHF | 815 mln CHF | 840 mln CHF | 985 mln CHF | 961 mln CHF | 1,15 mld CHF | 1,21 mld CHF | 1,2 mld CHF | 1,19 mld CHF | 1,33 mld CHF | 1,49 mld CHF | |
| Kapitał własny | |||||||||||||
| Akcje zwykłe i kapitał zapasowy | 33,5 mln CHF | 33,5 mln CHF | 33,5 mln CHF | 33,7 mln CHF | 33,7 mln CHF | 33,7 mln CHF | 33,7 mln CHF | 34 mln CHF | 34,1 mln CHF | 34 mln CHF | 34,1 mln CHF | 34,1 mln CHF | |
| Zyski zatrzymane | -21 mln CHF | 28 mln CHF | 107 mln CHF | 89,4 mln CHF | 233 mln CHF | 236 mln CHF | 195 mln CHF | 314 mln CHF | 383 mln CHF | 484 mln CHF | 658 mln CHF | 754 mln CHF | |
| Skumulowane pozostałe całkowite dochody | 332 mln CHF | 1,15 mld CHF | 360 mln CHF | 1,17 mld CHF | 395 mln CHF | 1,21 mld CHF | 1,2 mld CHF | 1,22 mld CHF | 1,29 mld CHF | 516 mln CHF | 485 mln CHF | 69,3 mln CHF | |
| Kapitał akcjonariuszy | 1,07 mld CHF | 1,18 mld CHF | 1,23 mld CHF | 1,27 mld CHF | 1,39 mld CHF | 1,46 mld CHF | 1,4 mld CHF | 1,54 mld CHF | 1,63 mld CHF | 1,77 mld CHF | 1,91 mld CHF | 2,18 mld CHF | |
| Zadłużenie | |||||||||||||
| Dług łącznie (z leasingiem) | 229 mln CHF | 273 mln CHF | 340 mln CHF | 282 mln CHF | 348 mln CHF | 338 mln CHF | 498 mln CHF | 504 mln CHF | 582 mln CHF | 598 mln CHF | 563 mln CHF | 733 mln CHF | |
| Dług netto (dług - gotówka) | -266 mln CHF | -312 mln CHF | -313 mln CHF | -467 mln CHF | -577 mln CHF | -534 mln CHF | -349 mln CHF | -458 mln CHF | -439 mln CHF | -419 mln CHF | -643 mln CHF | -606 mln CHF | |
| Bilans | Trend | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktywa | ||||||||
| Gotówka i ekwiwalenty | 11,9 mln CHF | 90,6 mln CHF | 653 mln CHF | 371 mln CHF | 495 mln CHF | 924 mln CHF | 1,02 mld CHF | |
| Inwestycje krótkoterminowe | 5,94 mln CHF | 9,86 mln CHF | 23,7 mln CHF | 26,3 mln CHF | 17,8 mln CHF | 43,7 mln CHF | 0 CHF | |
| Należności | 41,4 mln CHF | 51,6 mln CHF | 99,3 mln CHF | 175 mln CHF | 205 mln CHF | 246 mln CHF | 306 mln CHF | |
| Zapasy | 44,5 mln CHF | 103 mln CHF | 134 mln CHF | 396 mln CHF | 357 mln CHF | 419 mln CHF | 420 mln CHF | |
| Pozostałe aktywa obrotowe | 16,3 mln CHF | 22 mln CHF | 37,8 mln CHF | 63 mln CHF | 50,6 mln CHF | 84,4 mln CHF | 218 mln CHF | |
| Aktywa obrotowe | 120 mln CHF | 282 mln CHF | 965 mln CHF | 1,05 mld CHF | 1,15 mld CHF | 1,76 mld CHF | 1,96 mld CHF | |
| Rzeczowe aktywa trwałe (netto) | 15,7 mln CHF | 39,7 mln CHF | 212 mln CHF | 229 mln CHF | 308 mln CHF | 451 mln CHF | 644 mln CHF | |
| Wartość firmy | 1,79 mln CHF | 1,79 mln CHF | 1,79 mln CHF | 1,8 mln CHF | 1,8 mln CHF | 1,8 mln CHF | 0 CHF | |
| Wartości niematerialne | 4,12 mln CHF | 52,9 mln CHF | 55,7 mln CHF | 68,5 mln CHF | 62,8 mln CHF | 56,5 mln CHF | 54,3 mln CHF | |
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku | 0 CHF | 5,92 mln CHF | 0 CHF | 0 CHF | 0 CHF | 0 CHF | 176 mln CHF | |
| Pozostałe aktywa trwałe | 1,85 mln CHF | 0 CHF | 2,11 mln CHF | 31,8 mln CHF | 69,6 mln CHF | 108 mln CHF | 0 CHF | |
| Aktywa trwałe | 23,5 mln CHF | 100 mln CHF | 272 mln CHF | 331 mln CHF | 442 mln CHF | 617 mln CHF | 874 mln CHF | |
| Aktywa razem | 144 mln CHF | 383 mln CHF | 1,24 mld CHF | 1,38 mld CHF | 1,59 mld CHF | 2,38 mld CHF | 2,84 mld CHF | |
| Zobowiązania | ||||||||
| Zobowiązania handlowe | 16,4 mln CHF | 41,5 mln CHF | 45,9 mln CHF | 111 mln CHF | 65,1 mln CHF | 167 mln CHF | 155 mln CHF | |
| Rozliczenia międzyokresowe kosztów | 22,6 mln CHF | 33,9 mln CHF | 130 mln CHF | 70,1 mln CHF | 139 mln CHF | 282 mln CHF | 0 CHF | |
| Dług krótkoterminowy | 14,8 mln CHF | 246 tys. CHF | 0 CHF | 0 CHF | 0 CHF | 0 CHF | 138 mln CHF | |
| Zobowiązania podatkowe | 4,76 mln CHF | 7,17 mln CHF | 2,4 mln CHF | 13,9 mln CHF | 23,5 mln CHF | 105 mln CHF | 0 CHF | |
| Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe | 9,39 mln CHF | 6,39 mln CHF | 15,9 mln CHF | 40 mln CHF | 62,9 mln CHF | 152 mln CHF | 369 mln CHF | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 65,3 mln CHF | 86,4 mln CHF | 205 mln CHF | 243 mln CHF | 306 mln CHF | 660 mln CHF | 725 mln CHF | |
| Dług długoterminowy | 200 tys. CHF | 0 CHF | 0 CHF | 0 CHF | 0 CHF | 0 CHF | 2,8 mln CHF | |
| Zobowiązania z tytułu leasingu (długoterminowe) | 3,11 mln CHF | 19,2 mln CHF | 167 mln CHF | 139 mln CHF | 190 mln CHF | 289 mln CHF | 441 mln CHF | |
| Rezerwa na odroczony podatek | 0 CHF | 0 CHF | 0 CHF | 0 CHF | 0 CHF | 0 CHF | 9,31 mln CHF | |
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 10,6 mln CHF | 31,9 mln CHF | 15,9 mln CHF | 31,4 mln CHF | 22,6 mln CHF | 36 mln CHF | 26,2 mln CHF | |
| Zobowiązania długoterminowe | 13,9 mln CHF | 51,1 mln CHF | 183 mln CHF | 170 mln CHF | 213 mln CHF | 325 mln CHF | 479 mln CHF | |
| Zobowiązania razem | 79,2 mln CHF | 137 mln CHF | 388 mln CHF | 413 mln CHF | 519 mln CHF | 985 mln CHF | 1,2 mld CHF | |
| Kapitał własny | ||||||||
| Akcje zwykłe i kapitał zapasowy | 1,87 mln CHF | 2,17 mln CHF | 33,5 mln CHF | 33,5 mln CHF | 33,5 mln CHF | 33,7 mln CHF | 34,1 mln CHF | |
| Zyski zatrzymane | -191 tys. CHF | -27,7 mln CHF | -190 mln CHF | -109 mln CHF | -21 mln CHF | 233 mln CHF | 383 mln CHF | |
| Skumulowane pozostałe całkowite dochody | 20,5 mln CHF | 95,4 mln CHF | 273 mln CHF | 314 mln CHF | 332 mln CHF | 395 mln CHF | 1,29 mld CHF | |
| Kapitał akcjonariuszy | 64,4 mln CHF | 245 mln CHF | 848 mln CHF | 970 mln CHF | 1,07 mld CHF | 1,39 mld CHF | 1,63 mld CHF | |
| Zadłużenie | ||||||||
| Dług łącznie (z leasingiem) | 20,2 mln CHF | 23,7 mln CHF | 181 mln CHF | 160 mln CHF | 229 mln CHF | 348 mln CHF | 582 mln CHF | |
| Dług netto (dług - gotówka) | 8,27 mln CHF | -66,9 mln CHF | -472 mln CHF | -211 mln CHF | -266 mln CHF | -577 mln CHF | -439 mln CHF | |
Ujednolicone na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w CHF.
Gotówka, inwestycje i dług
końce kwartałówPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki i prognozy są ujednolicone na podstawie raportów spółki.
Dane na 2026-11-11 · Kwoty w CHF zgodnie z raportem; cena i kapitalizacja w USD.