Rachunek przepływów pieniężnych Okta, Inc. (OKTA)
NASDAQ · Technology · Software - Infrastructure · Pracownicy: 6366 · CEO: Todd McKinnon
- Cena
- 208,24 $ -6,14%
- Kapitalizacja
- 34,8 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 34,1 mld $
- Ostatni raport
- Q2 '27 złożony 2026-08-27
- Następny raport
- 2026-12-01 Prognoza EPS: 0,93 $
W Q2 '27 Okta, Inc. (OKTA): przepływy operacyjne 234 mln $, nakłady inwestycyjne 1 mln $, wolne przepływy pieniężne 233 mln $. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły 972 mln $.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 | Q2 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||||
| Zysk netto | -81 mln $ | -44 mln $ | -40 mln $ | 29 mln $ | 16 mln $ | 23 mln $ | 62 mln $ | 67 mln $ | 43 mln $ | 63 mln $ | 74 mln $ | 116 mln $ | |
| Amortyzacja | 21 mln $ | 20 mln $ | 25 mln $ | 25 mln $ | 14 mln $ | 24 mln $ | 24 mln $ | 24 mln $ | 24 mln $ | 24 mln $ | 25 mln $ | 12 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 172 mln $ | 161 mln $ | 151 mln $ | 148 mln $ | 135 mln $ | 131 mln $ | 128 mln $ | 144 mln $ | 138 mln $ | 134 mln $ | 117 mln $ | 114 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | 1 mln $ | 2 mln $ | 1 mln $ | -5 mln $ | 2 mln $ | 4 mln $ | 2 mln $ | 1 mln $ | 4 mln $ | 6 mln $ | -1 mln $ | 1 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | 31 mln $ | 15 mln $ | 53 mln $ | -140 mln $ | -34 mln $ | 68 mln $ | -12 mln $ | -112 mln $ | -31 mln $ | -18 mln $ | 1 mln $ | -57 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 12 mln $ | 20 mln $ | 29 mln $ | 29 mln $ | 26 mln $ | 36 mln $ | 37 mln $ | 43 mln $ | 40 mln $ | 49 mln $ | 62 mln $ | 48 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 156 mln $ | 174 mln $ | 219 mln $ | 86 mln $ | 159 mln $ | 286 mln $ | 241 mln $ | 167 mln $ | 218 mln $ | 258 mln $ | 277 mln $ | 234 mln $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -3 mln $ | -3 mln $ | -1 mln $ | -5 mln $ | -1 mln $ | -1 mln $ | -1 mln $ | -2 mln $ | -4 mln $ | -2 mln $ | -1 mln $ | -1 mln $ | |
| Przejęcia | 0 $ | 0 $ | -56 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -3 mln $ | 0 $ | -53 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zakup inwestycji | -574 mln $ | -558 mln $ | -459 mln $ | -320 mln $ | -474 mln $ | -559 mln $ | -521 mln $ | -199 mln $ | -336 mln $ | -449 mln $ | -660 mln $ | -373 mln $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 601 mln $ | 433 mln $ | 326 mln $ | 484 mln $ | 380 mln $ | 384 mln $ | 407 mln $ | 442 mln $ | 501 mln $ | 503 mln $ | 588 mln $ | 653 mln $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | -4 mln $ | -5 mln $ | -4 mln $ | -3 mln $ | -4 mln $ | -1 mln $ | -2 mln $ | -3 mln $ | -3 mln $ | -4 mln $ | -5 mln $ | -8 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | 20 mln $ | -133 mln $ | -194 mln $ | 156 mln $ | -99 mln $ | -177 mln $ | -120 mln $ | 238 mln $ | 105 mln $ | 48 mln $ | -78 mln $ | 271 mln $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | -132 mln $ | -134 mln $ | 0 $ | -40 mln $ | -240 mln $ | 0 $ | 0 $ | 2 mln $ | -510 mln $ | 0 $ | 0 $ | -350 mln $ | |
| Skup akcji własnych | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -73 mln $ | -248 mln $ | -124 mln $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -1 mln $ | 25 mln $ | -37 mln $ | -10 mln $ | -25 mln $ | -7 mln $ | -45 mln $ | -57 mln $ | -46 mln $ | -44 mln $ | -48 mln $ | -52 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | -133 mln $ | -109 mln $ | -37 mln $ | -50 mln $ | -265 mln $ | -7 mln $ | -45 mln $ | -22 mln $ | -555 mln $ | -98 mln $ | -293 mln $ | -501 mln $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | -3 mln $ | 2 mln $ | -1 mln $ | 1 mln $ | 1 mln $ | -5 mln $ | 9 mln $ | 1 mln $ | -1 mln $ | 5 mln $ | -2 mln $ | -3 mln $ | |
| Zmiana netto gotówki | 40 mln $ | -66 mln $ | -13 mln $ | 193 mln $ | -204 mln $ | 97 mln $ | 85 mln $ | 384 mln $ | -233 mln $ | 213 mln $ | -96 mln $ | 1 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 149 mln $ | 166 mln $ | 214 mln $ | 78 mln $ | 154 mln $ | 284 mln $ | 238 mln $ | 162 mln $ | 211 mln $ | 252 mln $ | 276 mln $ | 233 mln $ | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||
| Zysk netto | -75,1 mln $ | -110 mln $ | -125 mln $ | -209 mln $ | -266 mln $ | -848 mln $ | -815 mln $ | -355 mln $ | 28 mln $ | 235 mln $ | |
| Amortyzacja | 4,57 mln $ | 7 mln $ | 8 mln $ | 17,8 mln $ | 37 mln $ | 108 mln $ | 114 mln $ | 84 mln $ | 98 mln $ | 96 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 17,1 mln $ | 49,9 mln $ | 76,3 mln $ | 127 mln $ | 195 mln $ | 566 mln $ | 677 mln $ | 684 mln $ | 565 mln $ | 544 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | 0 $ | -534 tys. $ | -765 tys. $ | -2,25 mln $ | -1 mln $ | -6 mln $ | 7 mln $ | 6 mln $ | 2 mln $ | 13 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | 90 tys. $ | 10,6 mln $ | 20,3 mln $ | 51,5 mln $ | 38 mln $ | 140 mln $ | -7 mln $ | 54 mln $ | -53 mln $ | -173 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 11,2 mln $ | 17,7 mln $ | 36,8 mln $ | 70,8 mln $ | 125 mln $ | 144 mln $ | 110 mln $ | 39 mln $ | 110 mln $ | 169 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | -42,1 mln $ | -25,2 mln $ | 15,2 mln $ | 55,6 mln $ | 128 mln $ | 104 mln $ | 86 mln $ | 512 mln $ | 750 mln $ | 884 mln $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -6,25 mln $ | -6,55 mln $ | -19,8 mln $ | -15,4 mln $ | -13 mln $ | -13 mln $ | -12 mln $ | -8 mln $ | -8 mln $ | -9 mln $ | |
| Przejęcia | 0 $ | 0 $ | -15,6 mln $ | -44,3 mln $ | 0 $ | -215 mln $ | -4 mln $ | -22 mln $ | -56 mln $ | -56 mln $ | |
| Zakup inwestycji | 0 $ | -129 mln $ | -631 mln $ | -999 mln $ | -2,03 mld $ | -1,85 mld $ | -1,41 mld $ | -1,71 mld $ | -1,81 mld $ | -1,51 mld $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 18,7 mln $ | 41,4 mln $ | 472 mln $ | 384 mln $ | 741 mln $ | 1,71 mld $ | 1,31 mld $ | 2,2 mld $ | 1,57 mld $ | 1,85 mld $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | -5,49 mln $ | -5,43 mln $ | -2,11 mln $ | -12,5 mln $ | -4 mln $ | -4 mln $ | -11 mln $ | -16 mln $ | -12 mln $ | -12 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | 6,97 mln $ | -99,7 mln $ | -197 mln $ | -688 mln $ | -1,31 mld $ | -367 mln $ | -130 mln $ | 441 mln $ | -314 mln $ | 271 mln $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 0 $ | 0 $ | 335 mln $ | 816 mln $ | 1,14 mld $ | 0 $ | 0 $ | -937 mln $ | -280 mln $ | -508 mln $ | |
| Skup akcji własnych | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -73 mln $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 457 tys. $ | 29,1 mln $ | 22,8 mln $ | 37,1 mln $ | -43 mln $ | 89 mln $ | 48 mln $ | 54 mln $ | -79 mln $ | -192 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | 457 tys. $ | 237 mln $ | 358 mln $ | 853 mln $ | 1,09 mld $ | 89 mln $ | 48 mln $ | -883 mln $ | -359 mln $ | -720 mln $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | -120 tys. $ | 487 tys. $ | -632 tys. $ | -209 tys. $ | 2 mln $ | -2 mln $ | -6 mln $ | 1 mln $ | -4 mln $ | 14 mln $ | |
| Zmiana netto gotówki | -34,8 mln $ | 113 mln $ | 175 mln $ | 221 mln $ | -83 mln $ | -176 mln $ | -2 mln $ | 71 mln $ | 73 mln $ | 449 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | -53,8 mln $ | -37,2 mln $ | -7,49 mln $ | 27,7 mln $ | 111 mln $ | 87 mln $ | 63 mln $ | 488 mln $ | 730 mln $ | 863 mln $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 0 $ | 747 tys. $ | 514 tys. $ | 1,12 mln $ | 1 mln $ | 3 mln $ | 8 mln $ | 14 mln $ | 19 mln $ | 0 $ | |
| Zapłacone odsetki | 0 $ | 19 tys. $ | 403 tys. $ | 862 tys. $ | 4 mln $ | 6 mln $ | 6 mln $ | 5 mln $ | 3 mln $ | 0 $ | |
Ujednolicone na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki i prognozy są ujednolicone na podstawie raportów spółki. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-07-31, 10-Q 2026-04-30, 10-K 2026-01-31, 10-Q 2025-10-31, 10-Q 2025-07-31, 10-Q 2025-04-30, 10-K 2025-01-31, 10-Q 2024-10-31, 10-Q 2024-07-31
Dane na 2026-11-02