Bilans Okta, Inc. (OKTA)
NASDAQ · Technology · Software - Infrastructure · Pracownicy: 6366 · CEO: Todd McKinnon
- Cena
- 208,24 $ -6,14%
- Kapitalizacja
- 34,8 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 34,1 mld $
- Ostatni raport
- Q2 '27 złożony 2026-08-27
- Następny raport
- 2026-12-01 Prognoza EPS: 0,93 $
Na koniec Q2 '27 Okta, Inc. (OKTA) miała 2,3 mld $ w gotówce i inwestycjach krótkoterminowych wobec długu 53 mln $ (z leasingiem). Aktywa razem: 9,14 mld $, zobowiązania razem: 2,17 mld $, kapitał akcjonariuszy: 6,97 mld $.
Bilans
| Bilans | Trend | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 | Q2 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktywa | |||||||||||||
| Gotówka i ekwiwalenty | 400 mln $ | 334 mln $ | 322 mln $ | 515 mln $ | 310 mln $ | 409 mln $ | 494 mln $ | 876 mln $ | 645 mln $ | 858 mln $ | 762 mln $ | 763 mln $ | |
| Inwestycje krótkoterminowe | 1,73 mld $ | 1,87 mld $ | 2 mld $ | 1,84 mld $ | 1,94 mld $ | 2,11 mld $ | 2,23 mld $ | 1,98 mld $ | 1,82 mld $ | 1,7 mld $ | 1,83 mld $ | 1,54 mld $ | |
| Należności | 418 mln $ | 559 mln $ | 307 mln $ | 377 mln $ | 463 mln $ | 621 mln $ | 345 mln $ | 417 mln $ | 463 mln $ | 687 mln $ | 386 mln $ | 469 mln $ | |
| Pozostałe aktywa obrotowe | 179 mln $ | 219 mln $ | 290 mln $ | 303 mln $ | 292 mln $ | 272 mln $ | 295 mln $ | 291 mln $ | 120 mln $ | 233 mln $ | 243 mln $ | 321 mln $ | |
| Aktywa obrotowe | 2,73 mld $ | 2,98 mld $ | 2,92 mld $ | 3,04 mld $ | 3 mld $ | 3,42 mld $ | 3,37 mld $ | 3,57 mld $ | 3,05 mld $ | 3,47 mld $ | 3,22 mld $ | 3,09 mld $ | |
| Rzeczowe aktywa trwałe (netto) | 141 mln $ | 131 mln $ | 128 mln $ | 129 mln $ | 125 mln $ | 117 mln $ | 114 mln $ | 107 mln $ | 104 mln $ | 103 mln $ | 94 mln $ | 86 mln $ | |
| Wartość firmy | 5,41 mld $ | 5,41 mld $ | 5,45 mld $ | 5,45 mld $ | 5,45 mld $ | 5,45 mld $ | 5,45 mld $ | 5,45 mld $ | 5,49 mld $ | 5,49 mld $ | 5,49 mld $ | 5,49 mld $ | |
| Wartości niematerialne | 197 mln $ | 182 mln $ | 184 mln $ | 168 mln $ | 151 mln $ | 138 mln $ | 120 mln $ | 104 mln $ | 106 mln $ | 91 mln $ | 78 mln $ | 80 mln $ | |
| Pozostałe aktywa trwałe | 269 mln $ | 290 mln $ | 278 mln $ | 284 mln $ | 283 mln $ | 318 mln $ | 318 mln $ | 325 mln $ | 486 mln $ | 556 mln $ | 470 mln $ | 396 mln $ | |
| Aktywa trwałe | 6,01 mld $ | 6,01 mld $ | 6,04 mld $ | 6,03 mld $ | 6,01 mld $ | 6,02 mld $ | 6 mld $ | 5,98 mld $ | 6,18 mld $ | 6,24 mld $ | 6,13 mld $ | 6,05 mld $ | |
| Aktywa razem | 8,74 mld $ | 8,99 mld $ | 8,96 mld $ | 9,07 mld $ | 9,01 mld $ | 9,44 mld $ | 9,37 mld $ | 9,55 mld $ | 9,23 mld $ | 9,71 mld $ | 9,35 mld $ | 9,14 mld $ | |
| Zobowiązania | |||||||||||||
| Zobowiązania handlowe | 11 mln $ | 12 mln $ | 12 mln $ | 11 mln $ | 12 mln $ | 13 mln $ | 12 mln $ | 12 mln $ | 13 mln $ | 12 mln $ | 14 mln $ | 10 mln $ | |
| Rozliczenia międzyokresowe kosztów | 108 mln $ | 115 mln $ | 166 mln $ | 142 mln $ | 151 mln $ | 103 mln $ | 96 mln $ | 90 mln $ | 173 mln $ | 213 mln $ | 99 mln $ | 264 mln $ | |
| Dług krótkoterminowy | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 509 mln $ | 509 mln $ | 509 mln $ | 859 mln $ | 350 mln $ | 350 mln $ | 350 mln $ | 0 $ | |
| Zobowiązania podatkowe | 0 $ | 4 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Przychody przyszłych okresów | 1,26 mld $ | 1,49 mld $ | 1,39 mld $ | 1,39 mld $ | 1,42 mld $ | 1,69 mld $ | 1,56 mld $ | 1,55 mld $ | 1,56 mld $ | 1,88 mld $ | 1,73 mld $ | 1,75 mld $ | |
| Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe | 168 mln $ | 136 mln $ | 117 mln $ | 113 mln $ | 147 mln $ | 207 mln $ | 117 mln $ | 136 mln $ | 91 mln $ | 104 mln $ | 120 mln $ | 0 $ | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 1,54 mld $ | 1,78 mld $ | 1,69 mld $ | 1,66 mld $ | 2,23 mld $ | 2,52 mld $ | 2,3 mld $ | 2,65 mld $ | 2,18 mld $ | 2,55 mld $ | 2,31 mld $ | 2,03 mld $ | |
| Dług długoterminowy | 1,3 mld $ | 1,15 mld $ | 1,16 mld $ | 1,11 mld $ | 349 mln $ | 349 mln $ | 349 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zobowiązania z tytułu leasingu (długoterminowe) | 119 mln $ | 112 mln $ | 108 mln $ | 107 mln $ | 102 mln $ | 94 mln $ | 89 mln $ | 81 mln $ | 73 mln $ | 72 mln $ | 61 mln $ | 53 mln $ | |
| Przychody przyszłych okresów (długoterminowe) | 18 mln $ | 23 mln $ | 19 mln $ | 21 mln $ | 25 mln $ | 27 mln $ | 20 mln $ | 24 mln $ | 29 mln $ | 30 mln $ | 23 mln $ | 30 mln $ | |
| Rezerwa na odroczony podatek | 0 $ | 16 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 28 mln $ | 14 mln $ | 34 mln $ | 33 mln $ | 35 mln $ | 39 mln $ | 44 mln $ | 44 mln $ | 50 mln $ | 55 mln $ | 52 mln $ | 57 mln $ | |
| Zobowiązania długoterminowe | 1,47 mld $ | 1,32 mld $ | 1,32 mld $ | 1,27 mld $ | 511 mln $ | 509 mln $ | 502 mln $ | 149 mln $ | 152 mln $ | 157 mln $ | 136 mln $ | 140 mln $ | |
| Zobowiązania razem | 3,01 mld $ | 3,1 mld $ | 3 mld $ | 2,93 mld $ | 2,75 mld $ | 3,03 mld $ | 2,8 mld $ | 2,8 mld $ | 2,34 mld $ | 2,71 mld $ | 2,45 mld $ | 2,17 mld $ | |
| Kapitał własny | |||||||||||||
| Zyski zatrzymane | -2,79 mld $ | -2,83 mld $ | -2,87 mld $ | -2,84 mld $ | -2,83 mld $ | -2,8 mld $ | -2,74 mld $ | -2,67 mld $ | -2,63 mld $ | -2,57 mld $ | -2,49 mld $ | -2,38 mld $ | |
| Skumulowane pozostałe całkowite dochody | -18 mln $ | -6 mln $ | -17 mln $ | -7 mln $ | -3 mln $ | -12 mln $ | 5 mln $ | 1 mln $ | 4 mln $ | 13 mln $ | 9 mln $ | 2 mln $ | |
| Kapitał akcjonariuszy | 5,73 mld $ | 5,89 mld $ | 5,95 mld $ | 6,13 mld $ | 6,27 mld $ | 6,41 mld $ | 6,57 mld $ | 6,75 mld $ | 6,89 mld $ | 7 mld $ | 6,9 mld $ | 6,97 mld $ | |
| Zadłużenie | |||||||||||||
| Dług łącznie (z leasingiem) | 1,42 mld $ | 1,3 mld $ | 1,26 mld $ | 1,22 mld $ | 960 mln $ | 952 mln $ | 947 mln $ | 940 mln $ | 423 mln $ | 422 mln $ | 411 mln $ | 53 mln $ | |
| Dług netto (dług - gotówka) | 1,02 mld $ | 963 mln $ | 941 mln $ | 705 mln $ | 650 mln $ | 543 mln $ | 453 mln $ | 64 mln $ | -222 mln $ | -436 mln $ | -351 mln $ | -710 mln $ | |
| Bilans | Trend | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktywa | |||||||||||
| Gotówka i ekwiwalenty | 23,3 mln $ | 128 mln $ | 298 mln $ | 520 mln $ | 435 mln $ | 260 mln $ | 264 mln $ | 334 mln $ | 409 mln $ | 858 mln $ | |
| Inwestycje krótkoterminowe | 14,4 mln $ | 102 mln $ | 265 mln $ | 883 mln $ | 2,12 mld $ | 2,24 mld $ | 2,32 mld $ | 1,87 mld $ | 2,11 mld $ | 1,7 mld $ | |
| Należności | 34,5 mln $ | 52,2 mln $ | 93,4 mln $ | 130 mln $ | 195 mln $ | 398 mln $ | 481 mln $ | 559 mln $ | 621 mln $ | 687 mln $ | |
| Pozostałe aktywa obrotowe | 13,5 mln $ | 17,8 mln $ | 24,2 mln $ | 33,6 mln $ | 45,9 mln $ | 74,4 mln $ | 168 mln $ | 219 mln $ | 272 mln $ | 233 mln $ | |
| Aktywa obrotowe | 92,8 mln $ | 317 mln $ | 708 mln $ | 1,6 mld $ | 2,88 mld $ | 3,04 mld $ | 3,23 mld $ | 2,98 mld $ | 3,42 mld $ | 3,47 mld $ | |
| Rzeczowe aktywa trwałe (netto) | 11 mln $ | 12,5 mln $ | 174 mln $ | 179 mln $ | 212 mln $ | 213 mln $ | 181 mln $ | 131 mln $ | 117 mln $ | 103 mln $ | |
| Wartość firmy | 2,63 mln $ | 6,28 mln $ | 18,1 mln $ | 48 mln $ | 48 mln $ | 5,4 mld $ | 5,4 mld $ | 5,41 mld $ | 5,45 mld $ | 5,49 mld $ | |
| Wartości niematerialne | 9,16 mln $ | 11,8 mln $ | 13,9 mln $ | 32,5 mln $ | 27 mln $ | 317 mln $ | 241 mln $ | 182 mln $ | 138 mln $ | 91 mln $ | |
| Pozostałe aktywa trwałe | 15 mln $ | 51,2 mln $ | 69,9 mln $ | 96,4 mln $ | 133 mln $ | 234 mln $ | 256 mln $ | 290 mln $ | 318 mln $ | 556 mln $ | |
| Aktywa trwałe | 37,8 mln $ | 81,8 mln $ | 276 mln $ | 356 mln $ | 420 mln $ | 6,17 mld $ | 6,08 mld $ | 6,01 mld $ | 6,02 mld $ | 6,24 mld $ | |
| Aktywa razem | 131 mln $ | 399 mln $ | 984 mln $ | 1,96 mld $ | 3,3 mld $ | 9,21 mld $ | 9,31 mld $ | 8,99 mld $ | 9,44 mld $ | 9,71 mld $ | |
| Zobowiązania | |||||||||||
| Zobowiązania handlowe | 9,39 mln $ | 9,57 mln $ | 2,43 mln $ | 3,84 mln $ | 8,56 mln $ | 20 mln $ | 12 mln $ | 12 mln $ | 13 mln $ | 12 mln $ | |
| Rozliczenia międzyokresowe kosztów | 6,47 mln $ | 4,51 mln $ | 21,2 mln $ | 22,5 mln $ | 24,7 mln $ | 48 mln $ | 67 mln $ | 115 mln $ | 103 mln $ | 213 mln $ | |
| Dług krótkoterminowy | 0 $ | 0 $ | 272 mln $ | 101 mln $ | 909 mln $ | 16 mln $ | 0 $ | 0 $ | 509 mln $ | 350 mln $ | |
| Zobowiązania podatkowe | 826 tys. $ | 835 tys. $ | 1,2 mln $ | 1,59 mln $ | 2,46 mln $ | 7 mln $ | 5 mln $ | 4 mln $ | 0 $ | 0 $ | |
| Przychody przyszłych okresów | 108 mln $ | 160 mln $ | 246 mln $ | 365 mln $ | 503 mln $ | 973 mln $ | 1,24 mld $ | 1,49 mld $ | 1,69 mld $ | 1,88 mld $ | |
| Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe | 9,81 mln $ | 13,2 mln $ | 20,1 mln $ | 41 mln $ | 75,1 mln $ | 152 mln $ | 107 mln $ | 136 mln $ | 207 mln $ | 104 mln $ | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 134 mln $ | 188 mln $ | 573 mln $ | 547 mln $ | 1,55 mld $ | 1,24 mld $ | 1,47 mld $ | 1,78 mld $ | 2,52 mld $ | 2,55 mld $ | |
| Dług długoterminowy | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 837 mln $ | 857 mln $ | 1,82 mld $ | 2,19 mld $ | 1,15 mld $ | 349 mln $ | 0 $ | |
| Zobowiązania z tytułu leasingu (długoterminowe) | 0 $ | 0 $ | 147 mln $ | 155 mln $ | 180 mln $ | 171 mln $ | 142 mln $ | 112 mln $ | 94 mln $ | 72 mln $ | |
| Przychody przyszłych okresów (długoterminowe) | 5,71 mln $ | 4,96 mln $ | 8,77 mln $ | 6,21 mln $ | 10,9 mln $ | 23 mln $ | 18 mln $ | 23 mln $ | 27 mln $ | 30 mln $ | |
| Rezerwa na odroczony podatek | 132 tys. $ | 175 tys. $ | 727 tys. $ | 1,56 mln $ | 3,88 mln $ | 9 mln $ | 12 mln $ | 16 mln $ | 0 $ | 0 $ | |
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 234 mln $ | 6,84 mln $ | 2,29 mln $ | 3,8 mln $ | 7,5 mln $ | 22 mln $ | 11 mln $ | 14 mln $ | 39 mln $ | 55 mln $ | |
| Zobowiązania długoterminowe | 0 $ | 0 $ | 159 mln $ | 1 mld $ | 1,06 mld $ | 2,04 mld $ | 2,38 mld $ | 1,32 mld $ | 509 mln $ | 157 mln $ | |
| Zobowiązania razem | 134 mln $ | 188 mln $ | 732 mln $ | 1,55 mld $ | 2,6 mld $ | 3,28 mld $ | 3,84 mld $ | 3,1 mld $ | 3,03 mld $ | 2,71 mld $ | |
| Kapitał własny | |||||||||||
| Akcje zwykłe i kapitał zapasowy | 2 tys. $ | 10 tys. $ | 11 tys. $ | 12 tys. $ | 13 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zyski zatrzymane | -288 mln $ | -367 mln $ | -492 mln $ | -701 mln $ | -967 mln $ | -1,82 mld $ | -2,48 mld $ | -2,83 mld $ | -2,8 mld $ | -2,57 mld $ | |
| Skumulowane pozostałe całkowite dochody | -167 tys. $ | 391 tys. $ | -319 tys. $ | 892 tys. $ | 5,39 mln $ | -12 mln $ | -33 mln $ | -6 mln $ | -12 mln $ | 13 mln $ | |
| Kapitał akcjonariuszy | -15,7 mln $ | 199 mln $ | 252 mln $ | 405 mln $ | 694 mln $ | 5,92 mld $ | 5,47 mld $ | 5,89 mld $ | 6,41 mld $ | 7 mld $ | |
| Zadłużenie | |||||||||||
| Dług łącznie (z leasingiem) | 0 $ | 0 $ | 430 mln $ | 1,1 mld $ | 1,97 mld $ | 2,03 mld $ | 2,37 mld $ | 1,3 mld $ | 952 mln $ | 422 mln $ | |
| Dług netto (dług - gotówka) | -23,3 mln $ | -128 mln $ | 131 mln $ | 584 mln $ | 1,53 mld $ | 1,77 mld $ | 2,1 mld $ | 963 mln $ | 543 mln $ | -436 mln $ | |
Ujednolicone na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Gotówka, inwestycje i dług
końce kwartałówPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki i prognozy są ujednolicone na podstawie raportów spółki. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-07-31, 10-Q 2026-04-30, 10-K 2026-01-31, 10-Q 2025-10-31, 10-Q 2025-07-31, 10-Q 2025-04-30, 10-K 2025-01-31, 10-Q 2024-10-31, 10-Q 2024-07-31
Dane na 2026-11-02