Rachunek przepływów pieniężnych Natera, Inc. (NTRA)
NASDAQ · Healthcare · Medical - Diagnostics & Research · Pracownicy: 6138 · CEO: Steven Leonard Chapman
- Cena
- 414,30 $ -4,98%
- Kapitalizacja
- 59,7 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 58,9 mld $
- Ostatni raport
- Q2 '26 złożony 2026-08-07
- Następny raport
- 2026-11-05 Prognoza EPS: -0,28 $
W Q2 '26 Natera, Inc. (NTRA): przepływy operacyjne 54,8 mln $, nakłady inwestycyjne 63,4 mln $, wolne przepływy pieniężne -8,64 mln $. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły 71,7 mln $.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||||
| Zysk netto | -109 mln $ | -78 mln $ | -67,6 mln $ | -37,5 mln $ | -31,6 mln $ | -53,8 mln $ | -66,9 mln $ | -101 mln $ | -87,5 mln $ | 47,3 mln $ | -85,1 mln $ | -67 mln $ | |
| Amortyzacja | 6,99 mln $ | 6,91 mln $ | 7,06 mln $ | 7,92 mln $ | 8,2 mln $ | 7,79 mln $ | 9,24 mln $ | 9,86 mln $ | 10,3 mln $ | 14,1 mln $ | 20,2 mln $ | 21,2 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 57,6 mln $ | 48,9 mln $ | 64,4 mln $ | 67,4 mln $ | 70,6 mln $ | 71,9 mln $ | 77,8 mln $ | 93,4 mln $ | 90,6 mln $ | 92,6 mln $ | 95,1 mln $ | 103 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | 10,4 mln $ | -38,9 mln $ | 19,3 mln $ | -37,7 mln $ | -2,28 mln $ | 22,9 mln $ | 23,4 mln $ | 30,8 mln $ | 40,9 mln $ | -85,1 mln $ | -2,83 mln $ | -3,86 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 4,38 mln $ | 2,96 mln $ | 3,82 mln $ | 3,85 mln $ | 6,81 mln $ | 4,07 mln $ | 923 tys. $ | 4,5 mln $ | 5,08 mln $ | 5,04 mln $ | 12,8 mln $ | 1,34 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | -29,7 mln $ | -58,1 mln $ | 27 mln $ | 3,99 mln $ | 51,8 mln $ | 52,9 mln $ | 44,5 mln $ | 37,6 mln $ | 59,4 mln $ | 73,9 mln $ | 40,2 mln $ | 54,8 mln $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -8,96 mln $ | -9,53 mln $ | -20,3 mln $ | -11,7 mln $ | -16,3 mln $ | -18,1 mln $ | -21,8 mln $ | -25,9 mln $ | -22,4 mln $ | -56,6 mln $ | -22,1 mln $ | -63,4 mln $ | |
| Przejęcia | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -16 mln $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zakup inwestycji | 0 $ | -98,3 mln $ | 0 $ | 0 $ | -51,9 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -10 mln $ | 10 mln $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 90,3 mln $ | 133 mln $ | 169 mln $ | 52,4 mln $ | 111 mln $ | 7 mln $ | 5 mln $ | 2 mln $ | 15 mln $ | 1 mln $ | 0 $ | 0 $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 0 $ | 0 $ | -10,5 mln $ | -72,8 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -12,5 mln $ | 0 $ | 0 $ | -10 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | 81,3 mln $ | 24,7 mln $ | 138 mln $ | -32,1 mln $ | 42,5 mln $ | -11,1 mln $ | -16,8 mln $ | -23,9 mln $ | -19,9 mln $ | -71,6 mln $ | -32,1 mln $ | -63,4 mln $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -82 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -5,1 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | 236 mln $ | 6,85 mln $ | 6,47 mln $ | 11 mln $ | 1,72 mln $ | 11 mln $ | 544 tys. $ | 12,6 mln $ | 1,94 mln $ | 32,4 mln $ | 3,76 mln $ | 12,2 mln $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||||
| Zmiana netto gotówki | 288 mln $ | -26,6 mln $ | 172 mln $ | -17 mln $ | 96 mln $ | 52,7 mln $ | 28,2 mln $ | 26,3 mln $ | 41,4 mln $ | 34,7 mln $ | 11,8 mln $ | 3,57 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | -38,7 mln $ | -67,7 mln $ | 6,69 mln $ | -7,69 mln $ | 35,5 mln $ | 34,8 mln $ | 22,6 mln $ | 11,7 mln $ | 24,5 mln $ | 37,8 mln $ | 18 mln $ | -8,64 mln $ | |
| Zapłacone odsetki | 1,31 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1,11 mln $ | 0 $ | 0 $ | 1,04 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||
| Zysk netto | -100 mln $ | -138 mln $ | -128 mln $ | -125 mln $ | -230 mln $ | -472 mln $ | -548 mln $ | -435 mln $ | -190 mln $ | -208 mln $ | |
| Amortyzacja | 6,18 mln $ | 7,14 mln $ | 7,5 mln $ | 7,73 mln $ | 8,61 mln $ | 11,3 mln $ | 16,7 mln $ | 24,1 mln $ | 31 mln $ | 43,5 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 10,6 mln $ | 11,4 mln $ | 14,2 mln $ | 28,6 mln $ | 50,2 mln $ | 115 mln $ | 152 mln $ | 192 mln $ | 274 mln $ | 354 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | 2,34 mln $ | 19,6 mln $ | 27,2 mln $ | 27,2 mln $ | -39,1 mln $ | -45,6 mln $ | -83,2 mln $ | -48 mln $ | 2,14 mln $ | 10 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 7,16 mln $ | 1,65 mln $ | 8,72 mln $ | -2,17 mln $ | 27,6 mln $ | 55,6 mln $ | 30,4 mln $ | 19,9 mln $ | 18,6 mln $ | 15,5 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | -74,1 mln $ | -97,8 mln $ | -70,6 mln $ | -63,4 mln $ | -183 mln $ | -335 mln $ | -432 mln $ | -247 mln $ | 136 mln $ | 215 mln $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -23,1 mln $ | -9,87 mln $ | -3,88 mln $ | -4,97 mln $ | -19,6 mln $ | -41 mln $ | -47,7 mln $ | -39,2 mln $ | -66,4 mln $ | -139 mln $ | |
| Przejęcia | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 9,68 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -16 mln $ | |
| Zakup inwestycji | -53,5 mln $ | -273 mln $ | -170 mln $ | -447 mln $ | -685 mln $ | -876 mln $ | -86,9 mln $ | -98,3 mln $ | -125 mln $ | 0 $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 124 mln $ | 296 mln $ | 169 mln $ | 176 mln $ | 373 mln $ | 720 mln $ | 465 mln $ | 306 mln $ | 339 mln $ | 23 mln $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -8,56 mln $ | 0 $ | 0 $ | -10,5 mln $ | 0 $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | 47 mln $ | 13,8 mln $ | -5,16 mln $ | -266 mln $ | -331 mln $ | -205 mln $ | 330 mln $ | 168 mln $ | 138 mln $ | -132 mln $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 7 mln $ | 75 mln $ | 0 $ | 0 $ | 200 mln $ | 0 $ | 30 mln $ | 0 $ | -82 tys. $ | 0 $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 0 $ | -287 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | 13,2 mln $ | 80,4 mln $ | 114 mln $ | 341 mln $ | 501 mln $ | 576 mln $ | 483 mln $ | 254 mln $ | 30,2 mln $ | 47,5 mln $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||
| Zmiana netto gotówki | -13,8 mln $ | -3,67 mln $ | 38 mln $ | 11 mln $ | -13,1 mln $ | 35,8 mln $ | 381 mln $ | 176 mln $ | 303 mln $ | 131 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | -97 mln $ | -107 mln $ | -74,5 mln $ | -68,4 mln $ | -202 mln $ | -376 mln $ | -479 mln $ | -286 mln $ | 69,2 mln $ | 109 mln $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 0 $ | 177 tys. $ | 332 tys. $ | 2,15 mln $ | 67 tys. $ | 283 tys. $ | 549 tys. $ | 295 tys. $ | 1,31 mln $ | 0 $ | |
| Zapłacone odsetki | 0 $ | 3,57 mln $ | 7,91 mln $ | 12,5 mln $ | 3,3 mln $ | 7,08 mln $ | 8,06 mln $ | 11,3 mln $ | 7,9 mln $ | 0 $ | |
Ujednolicone na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki i prognozy są ujednolicone na podstawie raportów spółki. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Dane na 2026-11-02