Rachunek przepływów pieniężnych Cloudflare, Inc. (NET)
NYSE · Technology · Software - Infrastructure · Pracownicy: 5156 · CEO: Matthew Prince
- Cena
- 280,70 $ -9,54%
- Kapitalizacja
- 100 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 102 mld $
- Ostatni raport
- Q2 '26 złożony 2026-08-06
- Następny raport
- 2026-11-05 Prognoza EPS: 0,34 $
W Q2 '26 Cloudflare, Inc. (NET): przepływy operacyjne 118 mln $, nakłady inwestycyjne 70,2 mln $, wolne przepływy pieniężne 56,4 mln $. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły 379 mln $.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||||
| Zysk netto | -23,5 mln $ | -27,9 mln $ | -35,5 mln $ | -15,1 mln $ | -15,3 mln $ | -12,8 mln $ | -38,5 mln $ | -50,4 mln $ | -1,29 mln $ | -12,1 mln $ | -22,9 mln $ | -170 mln $ | |
| Amortyzacja | 34,5 mln $ | 50,3 mln $ | 47,5 mln $ | 29,7 mln $ | 31,7 mln $ | 36,2 mln $ | 42,2 mln $ | 45,5 mln $ | 49,5 mln $ | 52,6 mln $ | 57,8 mln $ | 65,4 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 73,8 mln $ | 74,4 mln $ | 69,7 mln $ | 86 mln $ | 88,3 mln $ | 94,5 mln $ | 95,5 mln $ | 122 mln $ | 110 mln $ | 124 mln $ | 114 mln $ | 160 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | 25 tys. $ | 2,85 mln $ | -276 tys. $ | -1,03 mln $ | -28 tys. $ | 3,45 mln $ | -156 tys. $ | -324 tys. $ | 0 $ | 1,81 mln $ | -800 tys. $ | -6,21 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -36,1 mln $ | 19,6 mln $ | -12 mln $ | -46,3 mln $ | -25,8 mln $ | -24,8 mln $ | 10,5 mln $ | -59,5 mln $ | -32,4 mln $ | 47,9 mln $ | -33,3 mln $ | 16,7 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 19,5 mln $ | -33,8 mln $ | 4,18 mln $ | 21,6 mln $ | 25,9 mln $ | 30,8 mln $ | 36,2 mln $ | 42,2 mln $ | 41,4 mln $ | 40,4 mln $ | 43,3 mln $ | 51,8 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 68,1 mln $ | 85,4 mln $ | 73,6 mln $ | 74,8 mln $ | 105 mln $ | 127 mln $ | 146 mln $ | 99,8 mln $ | 167 mln $ | 254 mln $ | 158 mln $ | 118 mln $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -33,2 mln $ | -34,7 mln $ | -38 mln $ | -36,5 mln $ | -50,2 mln $ | -73,2 mln $ | -85,9 mln $ | -59,9 mln $ | -84,6 mln $ | -112 mln $ | -65,2 mln $ | -70,2 mln $ | |
| Przejęcia | -5,93 mln $ | -6,08 mln $ | 0 $ | -14 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -50,9 mln $ | 0 $ | -75,1 mln $ | |
| Zakup inwestycji | -498 mln $ | -584 mln $ | -299 mln $ | -492 mln $ | -397 mln $ | -385 mln $ | -404 mln $ | -1,13 mld $ | -1,06 mld $ | -951 mln $ | -769 mln $ | -14,8 mln $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 431 mln $ | 524 mln $ | 434 mln $ | 358 mln $ | 381 mln $ | 320 mln $ | 409 mln $ | 402 mln $ | 518 mln $ | 793 mln $ | 693 mln $ | 749 mln $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 5,94 mln $ | 9 tys. $ | 14 tys. $ | 4 tys. $ | -10,3 mln $ | -29,4 mln $ | -11,6 mln $ | -8,08 mln $ | -7,21 mln $ | 28,8 mln $ | -17,6 mln $ | 19,2 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -100 mln $ | -102 mln $ | 97 mln $ | -184 mln $ | -76,4 mln $ | -167 mln $ | -92,4 mln $ | -793 mln $ | -630 mln $ | -292 mln $ | -159 mln $ | 608 mln $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | -35,4 mln $ | 0 $ | 0 $ | -2,15 mln $ | 0 $ | 2,15 mln $ | 0 $ | 2 mld $ | -1,12 mln $ | -63,8 mln $ | 0 $ | 0 $ | |
| Skup akcji własnych | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -29,5 mln $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -3,54 mln $ | -2,31 mln $ | -4,4 mln $ | -4,36 mln $ | -3,83 mln $ | -7,33 mln $ | -7,71 mln $ | -10,5 mln $ | -14 mln $ | -19,9 mln $ | -15,2 mln $ | 15,1 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | -34,6 mln $ | 9,79 mln $ | 21 tys. $ | 7,14 mln $ | -2,41 mln $ | 8,03 mln $ | 3,52 mln $ | 2,01 mld $ | -3,57 mln $ | -67,6 mln $ | -9,47 mln $ | 5,79 mln $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | 0 $ | 47 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1,02 mln $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zmiana netto gotówki | -66,7 mln $ | -6,37 mln $ | 171 mln $ | -102 mln $ | 25,9 mln $ | -31,7 mln $ | 56,9 mln $ | 1,31 mld $ | -466 mln $ | -104 mln $ | -9,94 mln $ | 732 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 34,9 mln $ | 50,7 mln $ | 35,6 mln $ | 38,3 mln $ | 45,3 mln $ | 47,8 mln $ | 52,9 mln $ | 33,3 mln $ | 82,5 mln $ | 156 mln $ | 84,1 mln $ | 56,4 mln $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 1,45 mln $ | 449 tys. $ | 897 tys. $ | 1,84 mln $ | 1,28 mln $ | 971 tys. $ | 1,03 mln $ | 2,47 mln $ | 2,34 mln $ | -5,84 mln $ | 2,34 mln $ | -2,34 mln $ | |
| Zapłacone odsetki | 71 tys. $ | 4 tys. $ | 8 tys. $ | 55 tys. $ | 7 tys. $ | -63 tys. $ | 2 tys. $ | 7 tys. $ | 15 tys. $ | -24 tys. $ | 28 tys. $ | -28 tys. $ | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||
| Zysk netto | -17,3 mln $ | -10,7 mln $ | -87,2 mln $ | -106 mln $ | -119 mln $ | -260 mln $ | -193 mln $ | -184 mln $ | -78,8 mln $ | -102 mln $ | |
| Amortyzacja | 8,36 mln $ | 12,2 mln $ | 18,9 mln $ | 29,5 mln $ | 49,4 mln $ | 66,6 mln $ | 102 mln $ | 136 mln $ | 128 mln $ | 190 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 5,7 mln $ | 2,76 mln $ | 27,3 mln $ | 36,6 mln $ | 56,3 mln $ | 90,1 mln $ | 203 mln $ | 274 mln $ | 338 mln $ | 451 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | -530 tys. $ | -135 tys. $ | 385 tys. $ | 370 tys. $ | -6,15 mln $ | 8,74 mln $ | -140 tys. $ | 2,26 mln $ | 2,11 mln $ | 1,33 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -11,8 mln $ | -5,23 mln $ | -11,6 mln $ | -12,9 mln $ | -61,1 mln $ | 3,39 mln $ | -79,3 mln $ | -105 mln $ | -109 mln $ | -33,6 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 2,24 mln $ | 4,35 mln $ | 8,84 mln $ | 13,3 mln $ | 63,7 mln $ | 156 mln $ | 91,3 mln $ | 131 mln $ | 99,9 mln $ | 160 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | -13,3 mln $ | 3,17 mln $ | -43,3 mln $ | -38,9 mln $ | -17,1 mln $ | 64,6 mln $ | 124 mln $ | 254 mln $ | 380 mln $ | 667 mln $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -18,6 mln $ | -23 mln $ | -34,8 mln $ | -57,3 mln $ | -75 mln $ | -108 mln $ | -163 mln $ | -114 mln $ | -185 mln $ | -343 mln $ | |
| Przejęcia | -1,38 mln $ | -250 tys. $ | 9,37 mln $ | -14 mln $ | -13,9 mln $ | -5,61 mln $ | -88,2 mln $ | -6,08 mln $ | -38 mln $ | -50,9 mln $ | |
| Zakup inwestycji | -74,9 mln $ | -47,1 mln $ | -145 mln $ | -537 mln $ | -1,27 mld $ | -1,59 mld $ | -1,13 mld $ | -1,88 mld $ | -1,57 mld $ | -3,54 mld $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 79,6 mln $ | 79,8 mln $ | 59,2 mln $ | 177 mln $ | 840 mln $ | 993 mln $ | 1,15 mld $ | 1,83 mld $ | 1,49 mld $ | 2,12 mld $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 8 tys. $ | 28 tys. $ | -9,31 mln $ | 14 mln $ | 397 tys. $ | 53 tys. $ | 36 tys. $ | -20,5 mln $ | -28,4 mln $ | 1,83 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -15,3 mln $ | 9,54 mln $ | -121 mln $ | -418 mln $ | -515 mln $ | -709 mln $ | -236 mln $ | -186 mln $ | -330 mln $ | -1,81 mld $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | -419 tys. $ | -2,89 mln $ | -226 tys. $ | -192 tys. $ | 495 mln $ | 817 mln $ | -16,6 mln $ | -208 mln $ | 0 $ | 1,93 mld $ | |
| Skup akcji własnych | -20 tys. $ | -16 tys. $ | -65 tys. $ | -283 tys. $ | -157 tys. $ | -189 tys. $ | -3 tys. $ | -34 tys. $ | 0 $ | 0 $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -8,48 mln $ | -5,82 mln $ | -2,48 mln $ | -18,4 mln $ | -19,9 mln $ | -52 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | 418 tys. $ | -149 tys. $ | 169 mln $ | 571 mln $ | 505 mln $ | 847 mln $ | 6,35 mln $ | -192 mln $ | 12,8 mln $ | 1,94 mld $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 793 tys. $ | |
| Zmiana netto gotówki | -28,2 mln $ | 12,6 mln $ | 4,55 mln $ | 114 mln $ | -27,5 mln $ | 203 mln $ | -106 mln $ | -124 mln $ | 63 mln $ | 800 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | -31,9 mln $ | -19,8 mln $ | -78,1 mln $ | -96,2 mln $ | -92,1 mln $ | -43,1 mln $ | -39,8 mln $ | 119 mln $ | 195 mln $ | 324 mln $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 4 tys. $ | 825 tys. $ | 2,66 mln $ | 1,04 mln $ | 702 tys. $ | 1,55 mln $ | 2,22 mln $ | 4,45 mln $ | 5 mln $ | 0 $ | |
| Zapłacone odsetki | 636 tys. $ | 812 tys. $ | 786 tys. $ | 786 tys. $ | 2,19 mln $ | 3,63 mln $ | 1,24 mln $ | 670 tys. $ | 75 tys. $ | 0 $ | |
Ujednolicone przez Financial Modeling Prep na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki, prognozy: Financial Modeling Prep. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Dane na 2026-11-01