Bilans Cloudflare, Inc. (NET)
NYSE · Technology · Software - Infrastructure · Pracownicy: 5156 · CEO: Matthew Prince
- Cena
- 280,70 $ -9,54%
- Kapitalizacja
- 100 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 102 mld $
- Ostatni raport
- Q2 '26 złożony 2026-08-06
- Następny raport
- 2026-11-05 Prognoza EPS: 0,34 $
Na koniec Q2 '26 Cloudflare, Inc. (NET) miała 4,16 mld $ w gotówce i inwestycjach krótkoterminowych wobec długu 3,53 mld $ (z leasingiem). Aktywa razem: 6,47 mld $, zobowiązania razem: 4,85 mld $, kapitał akcjonariuszy: 1,62 mld $.
Bilans
| Bilans | Trend | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktywa | |||||||||||||
| Gotówka i ekwiwalenty | 94,1 mln $ | 86,9 mln $ | 254 mln $ | 157 mln $ | 183 mln $ | 148 mln $ | 204 mln $ | 1,52 mld $ | 1,05 mld $ | 944 mln $ | 943 mln $ | 1,66 mld $ | |
| Inwestycje krótkoterminowe | 1,48 mld $ | 1,59 mld $ | 1,46 mld $ | 1,6 mld $ | 1,64 mld $ | 1,71 mld $ | 1,71 mld $ | 2,44 mld $ | 2,99 mld $ | 3,16 mld $ | 3,23 mld $ | 2,5 mld $ | |
| Należności | 211 mln $ | 259 mln $ | 225 mln $ | 263 mln $ | 266 mln $ | 333 mln $ | 302 mln $ | 329 mln $ | 375 mln $ | 406 mln $ | 404 mln $ | 450 mln $ | |
| Zapasy | 1,61 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Pozostałe aktywa obrotowe | 39,1 mln $ | 2,52 mln $ | 5,54 mln $ | 1 mln $ | 73,6 mln $ | 79,8 mln $ | 407 mln $ | 117 mln $ | 119 mln $ | 138 mln $ | 137 mln $ | 165 mln $ | |
| Aktywa obrotowe | 1,86 mld $ | 1,98 mld $ | 2,02 mld $ | 2,09 mld $ | 2,16 mld $ | 2,27 mld $ | 2,62 mld $ | 4,41 mld $ | 4,54 mld $ | 4,64 mld $ | 4,72 mld $ | 4,78 mld $ | |
| Rzeczowe aktywa trwałe (netto) | 436 mln $ | 461 mln $ | 471 mln $ | 481 mln $ | 548 mln $ | 636 mln $ | 692 mln $ | 733 mln $ | 811 mln $ | 856 mln $ | 875 mln $ | 951 mln $ | |
| Inwestycje długoterminowe | 1,89 mln $ | 0 $ | 1,84 mln $ | 2,02 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1,23 mln $ | 0 $ | |
| Wartość firmy | 148 mln $ | 148 mln $ | 148 mln $ | 156 mln $ | 157 mln $ | 181 mln $ | 181 mln $ | 181 mln $ | 181 mln $ | 227 mln $ | 233 mln $ | 376 mln $ | |
| Wartości niematerialne | 17,8 mln $ | 19,6 mln $ | 14,3 mln $ | 21,7 mln $ | 19,2 mln $ | 21,9 mln $ | 23,9 mln $ | 22,1 mln $ | 18,4 mln $ | 41,8 mln $ | 38,3 mln $ | 57,4 mln $ | |
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku | -1,89 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Pozostałe aktywa trwałe | 130 mln $ | 148 mln $ | 150 mln $ | 163 mln $ | 174 mln $ | 193 mln $ | 200 mln $ | 221 mln $ | 240 mln $ | 267 mln $ | 300 mln $ | 311 mln $ | |
| Aktywa trwałe | 732 mln $ | 777 mln $ | 785 mln $ | 824 mln $ | 899 mln $ | 1,03 mld $ | 1,1 mld $ | 1,16 mld $ | 1,25 mld $ | 1,39 mld $ | 1,45 mld $ | 1,7 mld $ | |
| Aktywa razem | 2,59 mld $ | 2,76 mld $ | 2,8 mld $ | 2,92 mld $ | 3,06 mld $ | 3,3 mld $ | 3,72 mld $ | 5,56 mld $ | 5,79 mld $ | 6,04 mld $ | 6,16 mld $ | 6,47 mld $ | |
| Zobowiązania | |||||||||||||
| Zobowiązania handlowe | 40,6 mln $ | 53,7 mln $ | 47,8 mln $ | 59,5 mln $ | 74,1 mln $ | 106 mln $ | 93,8 mln $ | 95,7 mln $ | 85,9 mln $ | 84,1 mln $ | 58,8 mln $ | 127 mln $ | |
| Rozliczenia międzyokresowe kosztów | 55,7 mln $ | 63,6 mln $ | 68,4 mln $ | 66,9 mln $ | 68,9 mln $ | 81,6 mln $ | 89,6 mln $ | 80,5 mln $ | 92,5 mln $ | 0 $ | 103 mln $ | 166 mln $ | |
| Dług krótkoterminowy | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1,29 mld $ | 1,29 mld $ | 1,37 mld $ | 1,29 mld $ | |
| Przychody przyszłych okresów | 294 mln $ | 348 mln $ | 356 mln $ | 371 mln $ | 390 mln $ | 478 mln $ | 508 mln $ | 547 mln $ | 599 mln $ | 684 mln $ | 755 mln $ | 812 mln $ | |
| Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe | 52,3 mln $ | 63,8 mln $ | 62,3 mln $ | 57,8 mln $ | 65,8 mln $ | 80,9 mln $ | 76,5 mln $ | 77,9 mln $ | 90,2 mln $ | 220 mln $ | 126 mln $ | 152 mln $ | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 478 mln $ | 567 mln $ | 574 mln $ | 596 mln $ | 642 mln $ | 794 mln $ | 821 mln $ | 858 mln $ | 2,22 mld $ | 2,35 mld $ | 2,41 mld $ | 2,63 mld $ | |
| Dług długoterminowy | 1,28 mld $ | 1,28 mld $ | 1,28 mld $ | 1,29 mld $ | 1,29 mld $ | 1,29 mld $ | 1,29 mld $ | 3,26 mld $ | 1,97 mld $ | 2,16 mld $ | 1,98 mld $ | 1,98 mld $ | |
| Zobowiązania z tytułu leasingu (długoterminowe) | 102 mln $ | 113 mln $ | 113 mln $ | 113 mln $ | 121 mln $ | 128 mln $ | 135 mln $ | 145 mln $ | 173 mln $ | 182 mln $ | 182 mln $ | 181 mln $ | |
| Przychody przyszłych okresów (długoterminowe) | 17,4 mln $ | 17,2 mln $ | 17,6 mln $ | 23,6 mln $ | 22 mln $ | 22,1 mln $ | 27,6 mln $ | 35,8 mln $ | 45,9 mln $ | 41,1 mln $ | 39,9 mln $ | 40,3 mln $ | |
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 11,5 mln $ | 15,5 mln $ | 15,3 mln $ | 17,7 mln $ | 18,3 mln $ | 23,6 mln $ | 24 mln $ | 23,9 mln $ | 24,2 mln $ | -153 mln $ | 29,1 mln $ | 28 mln $ | |
| Zobowiązania długoterminowe | 1,41 mld $ | 1,43 mld $ | 1,43 mld $ | 1,44 mld $ | 1,45 mld $ | 1,46 mld $ | 1,47 mld $ | 3,47 mld $ | 2,22 mld $ | 2,23 mld $ | 2,23 mld $ | 2,23 mld $ | |
| Zobowiązania razem | 1,89 mld $ | 2 mld $ | 2 mld $ | 2,04 mld $ | 2,09 mld $ | 2,25 mld $ | 2,3 mld $ | 4,32 mld $ | 4,44 mld $ | 4,58 mld $ | 4,64 mld $ | 4,85 mld $ | |
| Kapitał własny | |||||||||||||
| Akcje zwykłe i kapitał zapasowy | 335 tys. $ | 337 tys. $ | 339 tys. $ | 341 tys. $ | 342 tys. $ | 344 tys. $ | 346 tys. $ | 348 tys. $ | 349 tys. $ | 351 tys. $ | 352 tys. $ | 355 tys. $ | |
| Zyski zatrzymane | -996 mln $ | -1,02 mld $ | -1,06 mld $ | -1,07 mld $ | -1,09 mld $ | -1,1 mld $ | -1,14 mld $ | -1,19 mld $ | -1,19 mld $ | -1,2 mld $ | -1,23 mld $ | -1,4 mld $ | |
| Skumulowane pozostałe całkowite dochody | -4,15 mln $ | 1,98 mln $ | -900 tys. $ | -1,32 mln $ | 15,9 mln $ | -4,25 mln $ | 3,65 mln $ | 16,6 mln $ | 14,3 mln $ | 12,3 mln $ | -5,78 mln $ | -10,2 mln $ | |
| Kapitał akcjonariuszy | 699 mln $ | 763 mln $ | 797 mln $ | 882 mln $ | 973 mln $ | 1,05 mld $ | 1,43 mld $ | 1,24 mld $ | 1,35 mld $ | 1,46 mld $ | 1,53 mld $ | 1,62 mld $ | |
| Zadłużenie | |||||||||||||
| Dług łącznie (z leasingiem) | 1,42 mld $ | 1,44 mld $ | 1,44 mld $ | 1,44 mld $ | 1,45 mld $ | 1,46 mld $ | 1,48 mld $ | 3,46 mld $ | 3,5 mld $ | 3,7 mld $ | 3,52 mld $ | 3,53 mld $ | |
| Dług netto (dług - gotówka) | 1,32 mld $ | 1,35 mld $ | 1,18 mld $ | 1,28 mld $ | 1,27 mld $ | 1,32 mld $ | 1,27 mld $ | 1,94 mld $ | 2,45 mld $ | 2,76 mld $ | 2,58 mld $ | 1,87 mld $ | |
| Bilans | Trend | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktywa | ||||||||||
| Gotówka i ekwiwalenty | 24,4 mln $ | 25,1 mln $ | 139 mln $ | 109 mln $ | 314 mln $ | 204 mln $ | 86,9 mln $ | 148 mln $ | 944 mln $ | |
| Inwestycje krótkoterminowe | 49 mln $ | 136 mln $ | 498 mln $ | 923 mln $ | 1,51 mld $ | 1,45 mld $ | 1,59 mld $ | 1,71 mld $ | 3,16 mld $ | |
| Należności | 15,2 mln $ | 26,7 mln $ | 35,9 mln $ | 67 mln $ | 102 mln $ | 157 mln $ | 259 mln $ | 333 mln $ | 406 mln $ | |
| Pozostałe aktywa obrotowe | 749 tys. $ | 1,16 mln $ | 3,31 mln $ | 2,59 mln $ | 2,96 mln $ | 10,6 mln $ | 2,52 mln $ | 75,5 mln $ | 9,36 mln $ | |
| Aktywa obrotowe | 92 mln $ | 197 mln $ | 690 mln $ | 1,13 mld $ | 1,95 mld $ | 1,89 mld $ | 1,98 mld $ | 2,27 mld $ | 4,64 mld $ | |
| Rzeczowe aktywa trwałe (netto) | 51,4 mln $ | 73,2 mln $ | 101 mln $ | 167 mln $ | 314 mln $ | 419 mln $ | 461 mln $ | 636 mln $ | 856 mln $ | |
| Inwestycje długoterminowe | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -370 tys. $ | 471 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Wartość firmy | 4,08 mln $ | 4,08 mln $ | 4,08 mln $ | 17,2 mln $ | 23,5 mln $ | 148 mln $ | 148 mln $ | 181 mln $ | 227 mln $ | |
| Wartości niematerialne | 673 tys. $ | 156 tys. $ | 31 tys. $ | 2,8 mln $ | 1,25 mln $ | 32,5 mln $ | 19,6 mln $ | 21,9 mln $ | 41,8 mln $ | |
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 370 tys. $ | -140 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Pozostałe aktywa trwałe | 14,9 mln $ | 24,2 mln $ | 35,4 mln $ | 63,9 mln $ | 79,8 mln $ | 100 mln $ | 148 mln $ | 193 mln $ | 267 mln $ | |
| Aktywa trwałe | 71,1 mln $ | 102 mln $ | 141 mln $ | 251 mln $ | 419 mln $ | 700 mln $ | 777 mln $ | 1,03 mld $ | 1,39 mld $ | |
| Aktywa razem | 163 mln $ | 298 mln $ | 831 mln $ | 1,38 mld $ | 2,37 mld $ | 2,59 mld $ | 2,76 mld $ | 3,3 mld $ | 6,04 mld $ | |
| Zobowiązania | ||||||||||
| Zobowiązania handlowe | 4,73 mln $ | 14,3 mln $ | 11,5 mln $ | 14,5 mln $ | 26,1 mln $ | 35,6 mln $ | 53,7 mln $ | 106 mln $ | 84,1 mln $ | |
| Rozliczenia międzyokresowe kosztów | 5,17 mln $ | 7,08 mln $ | 15 mln $ | 20,2 mln $ | 38,1 mln $ | 68,3 mln $ | 63,6 mln $ | 81,6 mln $ | 111 mln $ | |
| Dług krótkoterminowy | 356 tys. $ | 255 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 12,1 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1,36 mld $ | |
| Zobowiązania podatkowe | 897 tys. $ | 225 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Przychody przyszłych okresów | 11,9 mln $ | 16,8 mln $ | 30,8 mln $ | 54,9 mln $ | 117 mln $ | 219 mln $ | 348 mln $ | 478 mln $ | 684 mln $ | |
| Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe | 4,09 mln $ | 22,7 mln $ | 26,6 mln $ | 34 mln $ | 70,6 mln $ | 42 mln $ | 63,8 mln $ | 80,9 mln $ | 109 mln $ | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 27,2 mln $ | 61,4 mln $ | 83,9 mln $ | 141 mln $ | 289 mln $ | 398 mln $ | 567 mln $ | 794 mln $ | 2,35 mld $ | |
| Dług długoterminowy | 255 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 383 mln $ | 1,15 mld $ | 1,44 mld $ | 1,28 mld $ | 1,29 mld $ | 2,16 mld $ | |
| Zobowiązania z tytułu leasingu (długoterminowe) | 10,3 mln $ | 10,4 mln $ | 10,5 mln $ | 27,3 mln $ | 109 mln $ | 108 mln $ | 113 mln $ | 128 mln $ | 182 mln $ | |
| Przychody przyszłych okresów (długoterminowe) | 207 tys. $ | 220 tys. $ | 804 tys. $ | 1,89 mln $ | 4,68 mln $ | 11,7 mln $ | 17,2 mln $ | 22,1 mln $ | 41,1 mln $ | |
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 185 mln $ | 340 mln $ | 9,8 mln $ | 9,86 mln $ | 7,11 mln $ | 10,5 mln $ | 15,5 mln $ | 23,6 mln $ | -153 mln $ | |
| Zobowiązania długoterminowe | 196 mln $ | 351 mln $ | 21,1 mln $ | 422 mln $ | 1,27 mld $ | 1,57 mld $ | 1,43 mld $ | 1,46 mld $ | 2,23 mld $ | |
| Zobowiązania razem | 223 mln $ | 412 mln $ | 105 mln $ | 564 mln $ | 1,56 mld $ | 1,96 mld $ | 2 mld $ | 2,25 mld $ | 4,58 mld $ | |
| Kapitał własny | ||||||||||
| Akcje zwykłe i kapitał zapasowy | 79 tys. $ | 85 tys. $ | 294 tys. $ | 304 tys. $ | 321 tys. $ | 328 tys. $ | 337 tys. $ | 344 tys. $ | 351 tys. $ | |
| Zyski zatrzymane | -109 mln $ | -196 mln $ | -302 mln $ | -421 mln $ | -681 mln $ | -840 mln $ | -1,02 mld $ | -1,1 mld $ | -1,2 mld $ | |
| Skumulowane pozostałe całkowite dochody | -27,7 mln $ | -39,9 mln $ | 61 tys. $ | 163 tys. $ | -2,65 mln $ | -11,9 mln $ | 1,98 mln $ | -4,25 mln $ | 12,3 mln $ | |
| Kapitał akcjonariuszy | -59,8 mln $ | -114 mln $ | 726 mln $ | 817 mln $ | 816 mln $ | 624 mln $ | 763 mln $ | 1,05 mld $ | 1,46 mld $ | |
| Zadłużenie | ||||||||||
| Dług łącznie (z leasingiem) | 10,9 mln $ | 10,7 mln $ | 10,5 mln $ | 428 mln $ | 1,29 mld $ | 1,58 mld $ | 1,44 mld $ | 1,46 mld $ | 3,7 mld $ | |
| Dług netto (dług - gotówka) | -13,5 mln $ | -14,4 mln $ | -128 mln $ | 319 mln $ | 979 mln $ | 1,37 mld $ | 1,35 mld $ | 1,32 mld $ | 2,76 mld $ | |
Ujednolicone przez Financial Modeling Prep na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Gotówka, inwestycje i dług
końce kwartałówPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki, prognozy: Financial Modeling Prep. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Dane na 2026-11-01