Rachunek przepływów pieniężnych Newmont (NEM)
NYSE · Basic Materials · Gold · Pracownicy: 17 500 · CEO: Natascha Viljoen
- Cena
- 106,61 $ -4,64%
- Kapitalizacja
- 111 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 107 mld $
- Ostatni raport
- Q3 '26 złożony 2026-10-22
- Następny raport
- 2027-02-18 Prognoza EPS: 2,10 $
W Q3 '26 Newmont (NEM): przepływy operacyjne 2,77 mld $, nakłady inwestycyjne 856 mln $, wolne przepływy pieniężne 1,91 mld $. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły 10,1 mld $.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||||
| Zysk netto | -3,15 mld $ | 179 mln $ | 857 mln $ | 924 mln $ | 1,42 mld $ | 1,9 mld $ | 2,08 mld $ | 1,83 mld $ | 1,3 mld $ | 3,33 mld $ | 2,25 mld $ | 2,51 mld $ | |
| Amortyzacja | 681 mln $ | 752 mln $ | 696 mln $ | 631 mln $ | 689 mln $ | 686 mln $ | 703 mln $ | 766 mln $ | 615 mln $ | 632 mln $ | 604 mln $ | 632 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 22 mln $ | 21 mln $ | 23 mln $ | 22 mln $ | 23 mln $ | 21 mln $ | 27 mln $ | 0 $ | 51 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | -101 mln $ | 53 mln $ | -95 mln $ | 7 mln $ | 115 mln $ | 125 mln $ | 217 mln $ | 74 mln $ | 975 mln $ | -45 mln $ | -101 mln $ | -9 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -171 mln $ | -666 mln $ | -263 mln $ | -209 mln $ | 113 mln $ | -141 mln $ | 156 mln $ | -286 mln $ | 61 mln $ | -183 mln $ | -90 mln $ | -565 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 3,33 mld $ | 437 mln $ | 210 mln $ | 273 mln $ | 150 mln $ | -562 mln $ | -794 mln $ | -88 mln $ | 618 mln $ | 53 mln $ | 260 mln $ | 196 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 616 mln $ | 776 mln $ | 1,43 mld $ | 1,65 mld $ | 2,51 mld $ | 2,03 mld $ | 2,38 mld $ | 2,3 mld $ | 3,62 mld $ | 3,79 mld $ | 2,92 mld $ | 2,77 mld $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -920 mln $ | -850 mln $ | -800 mln $ | -877 mln $ | -875 mln $ | -826 mln $ | -674 mln $ | -727 mln $ | -808 mln $ | -641 mln $ | -719 mln $ | -856 mln $ | |
| Przejęcia | 656 mln $ | 22 mln $ | 11 mln $ | -1 mln $ | -60 mln $ | -11 mln $ | 7 mln $ | 147 mln $ | 52 mln $ | 1 mln $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zakup inwestycji | -6 mln $ | -38 mln $ | -83 mln $ | -2 mln $ | -4 mln $ | 0 $ | 0 $ | -5 mln $ | -7 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 23 mln $ | 3 mln $ | 9 mln $ | 16 mln $ | 21 mln $ | 7 mln $ | 367 mln $ | 589 mln $ | 41 mln $ | 257 mln $ | 0 $ | 0 $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | -2 mln $ | 62 mln $ | 222 mln $ | 302 mln $ | 217 mln $ | 1,57 mld $ | 979 mln $ | -2 mln $ | -28 mln $ | 81 mln $ | -12 mln $ | 39 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -249 mln $ | -798 mln $ | -641 mln $ | -562 mln $ | -701 mln $ | 738 mln $ | 679 mln $ | 2 mln $ | -750 mln $ | -302 mln $ | -731 mln $ | -817 mln $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | -19 mln $ | 35 mln $ | -249 mln $ | -155 mln $ | -102 mln $ | -1,01 mld $ | -421 mln $ | -2 mld $ | -95 mln $ | -39 mln $ | -26 mln $ | -25 mln $ | |
| Skup akcji własnych | 0 $ | 0 $ | -104 mln $ | -344 mln $ | -798 mln $ | -348 mln $ | -1,01 mld $ | -516 mln $ | -428 mln $ | -1,9 mld $ | -1,57 mld $ | -1,78 mld $ | |
| Dywidendy | -461 mln $ | -288 mln $ | -289 mln $ | -286 mln $ | -282 mln $ | -282 mln $ | -279 mln $ | -273 mln $ | -272 mln $ | -282 mln $ | -277 mln $ | -272 mln $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -58 mln $ | -46 mln $ | -16 mln $ | -4 mln $ | -25 mln $ | -24 mln $ | -34 mln $ | -43 mln $ | -68 mln $ | -141 mln $ | -74 mln $ | -32 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | -538 mln $ | -299 mln $ | -658 mln $ | -789 mln $ | -1,21 mld $ | -1,66 mld $ | -1,75 mld $ | -2,83 mld $ | -863 mln $ | -2,36 mld $ | -1,94 mld $ | -2,11 mld $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | 7 mln $ | -398 mln $ | 126 mln $ | 117 mln $ | -5 mln $ | -27 mln $ | 170 mln $ | -14 mln $ | 2 mln $ | 1 mln $ | -17 mln $ | -10 mln $ | |
| Zmiana netto gotówki | -164 mln $ | -719 mln $ | 255 mln $ | 414 mln $ | 600 mln $ | 1,08 mld $ | 1,49 mld $ | -547 mln $ | 2,01 mld $ | 1,13 mld $ | 232 mln $ | -167 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | -304 mln $ | -74 mln $ | 628 mln $ | 771 mln $ | 1,64 mld $ | 1,21 mld $ | 1,71 mld $ | 1,57 mld $ | 2,81 mld $ | 3,14 mld $ | 2,21 mld $ | 1,91 mld $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 858 mln $ | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||
| Zysk netto | -923 mln $ | -109 mln $ | 380 mln $ | 2,88 mld $ | 2,79 mld $ | 1,17 mld $ | -399 mln $ | -2,47 mld $ | 3,38 mld $ | 7,17 mld $ | |
| Amortyzacja | 1,21 mld $ | 1,26 mld $ | 1,22 mld $ | 1,96 mld $ | 2,3 mld $ | 2,45 mld $ | 2,19 mld $ | 2,11 mld $ | 2,58 mld $ | 2,52 mld $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 70 mln $ | 70 mln $ | 76 mln $ | 97 mln $ | 72 mln $ | 72 mln $ | 73 mln $ | 80 mln $ | 89 mln $ | 99 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | 434 mln $ | 797 mln $ | 150 mln $ | 334 mln $ | -222 mln $ | -109 mln $ | -278 mln $ | -104 mln $ | 80 mln $ | 1,39 mld $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -490 mln $ | -392 mln $ | -743 mln $ | -309 mln $ | 295 mln $ | -541 mln $ | -841 mln $ | -513 mln $ | -1,03 mld $ | -1,01 mld $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 2,48 mld $ | 497 mln $ | 749 mln $ | -2,1 mld $ | -354 mln $ | 1,24 mld $ | 2,48 mld $ | 3,66 mld $ | 1,26 mld $ | 162 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 2,79 mld $ | 2,12 mld $ | 1,83 mld $ | 2,87 mld $ | 4,88 mld $ | 4,28 mld $ | 3,22 mld $ | 2,76 mld $ | 6,36 mld $ | 10,3 mld $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -1,13 mld $ | -866 mln $ | -1,03 mld $ | -1,46 mld $ | -1,3 mld $ | -1,65 mld $ | -2,13 mld $ | -2,67 mld $ | -3,4 mld $ | -3,04 mld $ | |
| Przejęcia | 914 mln $ | 46 mln $ | -140 mln $ | 259 mln $ | -2 mln $ | -228 mln $ | -147 mln $ | 668 mln $ | -40 mln $ | 2,94 mld $ | |
| Zakup inwestycji | -46 mln $ | -130 mln $ | -39 mln $ | -112 mln $ | -37 mln $ | -209 mln $ | -940 mln $ | -659 mln $ | -66 mln $ | -73 mln $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 195 mln $ | 35 mln $ | 18 mln $ | 67 mln $ | 307 mln $ | 212 mln $ | 264 mln $ | 1,63 mld $ | 49 mln $ | 1,05 mld $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | -56 mln $ | 15 mln $ | 16 mln $ | 23 mln $ | 1,13 mld $ | 110 mln $ | -29 mln $ | 22 mln $ | 757 mln $ | -145 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -80 mln $ | -946 mln $ | -1,18 mld $ | -1,23 mld $ | 91 mln $ | -1,77 mld $ | -2,98 mld $ | -1 mld $ | -2,7 mld $ | 739 mln $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | -1,31 mld $ | -384 mln $ | -4 mln $ | -1,24 mld $ | -241 mln $ | -463 mln $ | -155 mln $ | -67 mln $ | -471 mln $ | -3,53 mld $ | |
| Skup akcji własnych | -5 mln $ | -14 mln $ | -98 mln $ | -479 mln $ | -521 mln $ | -525 mln $ | 0 $ | 0 $ | -1,25 mld $ | -2,3 mld $ | |
| Dywidendy | -67 mln $ | -134 mln $ | -301 mln $ | -889 mln $ | -834 mln $ | -1,76 mld $ | -1,75 mld $ | -1,42 mld $ | -1,15 mld $ | -1,11 mld $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -438 mln $ | -150 mln $ | -52 mln $ | -168 mln $ | -84 mln $ | -313 mln $ | -455 mln $ | -121 mln $ | -91 mln $ | -239 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | -1,8 mld $ | -668 mln $ | -455 mln $ | -2,78 mld $ | -1,68 mld $ | -3,06 mld $ | -2,36 mld $ | -1,6 mld $ | -2,95 mld $ | -7,17 mld $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | 1 mln $ | 6 mln $ | -4 mln $ | -3 mln $ | 6 mln $ | -8 mln $ | -30 mln $ | -2 mln $ | -158 mln $ | -4 mln $ | |
| Zmiana netto gotówki | 393 mln $ | 516 mln $ | 191 mln $ | -1,14 mld $ | 3,3 mld $ | -555 mln $ | -2,15 mld $ | 156 mln $ | 550 mln $ | 3,9 mld $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 1,65 mld $ | 1,26 mld $ | 795 mln $ | 1,4 mld $ | 3,58 mld $ | 2,63 mld $ | 1,09 mld $ | 97 mln $ | 2,96 mld $ | 7,3 mld $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 85 mln $ | 214 mln $ | 429 mln $ | 437 mln $ | 400 mln $ | 1,53 mld $ | 1,12 mld $ | 794 mln $ | 966 mln $ | 0 $ | |
| Zapłacone odsetki | 276 mln $ | 435 mln $ | 188 mln $ | 273 mln $ | 261 mln $ | 229 mln $ | 172 mln $ | 228 mln $ | 317 mln $ | 0 $ | |
Ujednolicone przez Financial Modeling Prep na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki, prognozy: Financial Modeling Prep. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Dane na 2026-11-01