Rachunek przepływów pieniężnych Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. (NCLH)
NYSE · Consumer Cyclical · Travel Services · Pracownicy: 44 500 · CEO: John W. Chidsey
- Cena
- 17,57 $ -3,57%
- Kapitalizacja
- 8,07 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 22,9 mld $
- Ostatni raport
- Q3 '26 złożony 2026-10-29
- Następny raport
- 2027-03-01 Prognoza EPS: -0,06 $
W Q3 '26 Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. (NCLH): przepływy operacyjne 292 mln $, nakłady inwestycyjne 398 mln $, wolne przepływy pieniężne -105 mln $. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły -531 mln $.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||||
| Zysk netto | -106 mln $ | 17,4 mln $ | 163 mln $ | 475 mln $ | 255 mln $ | -40,3 mln $ | 30 mln $ | 419 mln $ | 14,3 mln $ | 105 mln $ | 223 mln $ | 491 mln $ | |
| Amortyzacja | 233 mln $ | 245 mln $ | 243 mln $ | 239 mln $ | 247 mln $ | 251 mln $ | 264 mln $ | 273 mln $ | 374 mln $ | 281 mln $ | 294 mln $ | 310 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 22,7 mln $ | 21,9 mln $ | 23 mln $ | 20,6 mln $ | 26,2 mln $ | 20,3 mln $ | 25,9 mln $ | 18,4 mln $ | 23,8 mln $ | 23,4 mln $ | 22,7 mln $ | 21,3 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | -1,83 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | 90,7 mln $ | 503 mln $ | 243 mln $ | -578 mln $ | 57,4 mln $ | 382 mln $ | 205 mln $ | -621 mln $ | 38,6 mln $ | -99,5 mln $ | 133 mln $ | -504 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 20,7 mln $ | 20 mln $ | -1,94 mln $ | 16,3 mln $ | -186 mln $ | 66,9 mln $ | 189 mln $ | 147 mln $ | 8,08 mln $ | 502 mln $ | -36,3 mln $ | -26,6 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 259 mln $ | 807 mln $ | 671 mln $ | 173 mln $ | 399 mln $ | 679 mln $ | 715 mln $ | 237 mln $ | 459 mln $ | 811 mln $ | 636 mln $ | 292 mln $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -648 mln $ | -259 mln $ | -341 mln $ | -368 mln $ | -243 mln $ | -1,53 mld $ | -334 mln $ | -963 mln $ | -438 mln $ | -1,44 mld $ | -458 mln $ | -398 mln $ | |
| Przejęcia | 0 $ | 0 $ | -27,3 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zakup inwestycji | -44,3 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -1,79 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 1,48 mln $ | 3,61 mln $ | 2,35 mln $ | 3,21 mln $ | 1,51 mln $ | -7,02 mln $ | -2,18 mln $ | -386 tys. $ | 4,5 mln $ | -3,16 mln $ | -1,07 mln $ | 102 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -691 mln $ | -255 mln $ | -366 mln $ | -365 mln $ | -244 mln $ | -1,53 mld $ | -336 mln $ | -963 mln $ | -433 mln $ | -1,44 mld $ | -459 mln $ | -296 mln $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 205 mln $ | -333 mln $ | -183 mln $ | -69,3 mln $ | -291 mln $ | 956 mln $ | -376 mln $ | 760 mln $ | 17,4 mln $ | 652 mln $ | -111 mln $ | 50 mln $ | |
| Skup akcji własnych | -1,59 mln $ | -22 mln $ | -7 tys. $ | -19 tys. $ | -3,28 mln $ | -23,8 mln $ | 0 $ | -19 tys. $ | -2 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -51,2 mln $ | -39,6 mln $ | -87,5 mln $ | -3 tys. $ | -3,28 mln $ | -85,5 mln $ | -67,7 mln $ | -132 mln $ | 0 $ | -18,9 mln $ | -67 tys. $ | -7,86 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | 152 mln $ | -395 mln $ | -271 mln $ | -69,3 mln $ | -297 mln $ | 847 mln $ | -379 mln $ | 710 mln $ | 17,1 mln $ | 604 mln $ | -80,7 mln $ | 42,1 mln $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||||
| Zmiana netto gotówki | -279 mln $ | 157 mln $ | 34,3 mln $ | -262 mln $ | -142 mln $ | -6,41 mln $ | -344 tys. $ | -17,2 mln $ | 43,1 mln $ | -24,8 mln $ | 96,7 mln $ | 38,4 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | -389 mln $ | 548 mln $ | 330 mln $ | -196 mln $ | 156 mln $ | -846 mln $ | 381 mln $ | -727 mln $ | 21,5 mln $ | -625 mln $ | 178 mln $ | -105 mln $ | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||
| Zysk netto | 633 mln $ | 760 mln $ | 955 mln $ | 930 mln $ | -4,01 mld $ | -4,51 mld $ | -2,27 mld $ | 166 mln $ | 910 mln $ | 423 mln $ | |
| Amortyzacja | 446 mln $ | 521 mln $ | 567 mln $ | 647 mln $ | 740 mln $ | 759 mln $ | 810 mln $ | 883 mln $ | 974 mln $ | 1,16 mld $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 66,4 mln $ | 87 mln $ | 116 mln $ | 95,1 mln $ | 111 mln $ | 124 mln $ | 114 mln $ | 119 mln $ | 91,8 mln $ | 88,4 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | -2,45 mln $ | 9,15 mln $ | 1,51 mln $ | -26,1 mln $ | 12,8 mln $ | 78 tys. $ | -1,24 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | 74,1 mln $ | 199 mln $ | 429 mln $ | 165 mln $ | -1,08 mld $ | -204 mln $ | 1,36 mld $ | 809 mln $ | 225 mln $ | 4,5 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 22,9 mln $ | 9,03 mln $ | 6,38 mln $ | 11,2 mln $ | 1,67 mld $ | 1,36 mld $ | 198 mln $ | 28 mln $ | -151 mln $ | 412 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 1,24 mld $ | 1,59 mld $ | 2,08 mld $ | 1,82 mld $ | -2,56 mld $ | -2,47 mld $ | 210 mln $ | 2,01 mld $ | 2,05 mld $ | 2,09 mld $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -1,09 mld $ | -1,37 mld $ | -1,57 mld $ | -1,64 mld $ | -947 mln $ | -753 mln $ | -1,78 mld $ | -2,75 mld $ | -1,21 mld $ | -3,26 mld $ | |
| Przejęcia | 0 $ | 499 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -27,3 mln $ | 0 $ | |
| Zakup inwestycji | -36,8 mln $ | -35,7 mln $ | -1,72 mln $ | -47,1 mln $ | -31,5 mln $ | -1,03 mld $ | -224 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 0 $ | 2,35 mln $ | 64,8 mln $ | 289 tys. $ | 0 $ | 770 mln $ | 240 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | -36,8 mln $ | 165 tys. $ | 1,01 mln $ | 3,77 mln $ | 2,7 mln $ | 12,3 mln $ | 12,1 mln $ | -147 mln $ | 8,89 mln $ | -5,09 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -1,13 mld $ | -1,4 mld $ | -1,5 mld $ | -1,68 mld $ | -975 mln $ | -1 mld $ | -1,76 mld $ | -2,9 mld $ | -1,23 mld $ | -3,26 mld $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 9,9 mln $ | -100 mln $ | 189 mln $ | 316 mln $ | 5,18 mld $ | 488 mln $ | 1,23 mld $ | 565 mln $ | -870 mln $ | 1,31 mld $ | |
| Skup akcji własnych | -50 mln $ | 0 $ | -679 mln $ | -371 mln $ | -15,4 mln $ | -16,7 mln $ | -21 mln $ | -26,9 mln $ | -25,3 mln $ | -23,8 mln $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -67,4 mln $ | -62,5 mln $ | -124 mln $ | -30,1 mln $ | -135 mln $ | -1,46 mld $ | -231 mln $ | -196 mln $ | -136 mln $ | -238 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | -98,3 mln $ | -133 mln $ | -585 mln $ | -53,4 mln $ | 6,58 mld $ | 1,68 mld $ | 986 mln $ | 347 mln $ | -1,03 mld $ | 1,19 mld $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||
| Zmiana netto gotówki | 12,4 mln $ | 47,8 mln $ | -12,3 mln $ | 89 mln $ | 3,05 mld $ | -1,79 mld $ | -560 mln $ | -545 mln $ | -212 mln $ | 19,1 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 148 mln $ | 214 mln $ | 508 mln $ | 185 mln $ | -3,5 mld $ | -3,22 mld $ | -1,57 mld $ | -745 mln $ | 839 mln $ | -1,17 mld $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 0 $ | 11,7 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 3,5 mln $ | 2,7 mld $ | 0 $ | 0 $ | 4,6 mld $ | 0 $ | |
| Zapłacone odsetki | 0 $ | 314 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 448 mln $ | 2,1 mld $ | 0 $ | 0 $ | 773 mln $ | 0 $ | |
Ujednolicone na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki i prognozy są ujednolicone na podstawie raportów spółki. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Dane na 2026-11-02