Bilans Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. (NCLH)
NYSE · Consumer Cyclical · Travel Services · Pracownicy: 44 500 · CEO: John W. Chidsey
- Cena
- 17,57 $ -3,57%
- Kapitalizacja
- 8,07 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 22,9 mld $
- Ostatni raport
- Q3 '26 złożony 2026-10-29
- Następny raport
- 2027-03-01 Prognoza EPS: -0,06 $
Na koniec Q3 '26 Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. (NCLH) miała 257 mln $ w gotówce i inwestycjach krótkoterminowych wobec długu 15,1 mld $ (z leasingiem). Aktywa razem: 24 mld $, zobowiązania razem: 20,9 mld $, kapitał akcjonariuszy: 3,15 mld $.
Bilans
| Bilans | Trend | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktywa | |||||||||||||
| Gotówka i ekwiwalenty | 402 mln $ | 560 mln $ | 594 mln $ | 333 mln $ | 191 mln $ | 184 mln $ | 184 mln $ | 167 mln $ | 210 mln $ | 185 mln $ | 218 mln $ | 257 mln $ | |
| Należności | 280 mln $ | 282 mln $ | 209 mln $ | 201 mln $ | 221 mln $ | 271 mln $ | 266 mln $ | 253 mln $ | 292 mln $ | 277 mln $ | 277 mln $ | 241 mln $ | |
| Zapasy | 158 mln $ | 158 mln $ | 150 mln $ | 145 mln $ | 150 mln $ | 156 mln $ | 161 mln $ | 156 mln $ | 138 mln $ | 163 mln $ | 161 mln $ | 188 mln $ | |
| Pozostałe aktywa obrotowe | 473 mln $ | 590 mln $ | 629 mln $ | 501 mln $ | 448 mln $ | 535 mln $ | 562 mln $ | 466 mln $ | 499 mln $ | 683 mln $ | 610 mln $ | 0 $ | |
| Aktywa obrotowe | 1,31 mld $ | 1,59 mld $ | 1,58 mld $ | 1,18 mld $ | 1,01 mld $ | 1,15 mld $ | 1,17 mld $ | 1,04 mld $ | 1,14 mld $ | 1,31 mld $ | 1,27 mld $ | 1,29 mld $ | |
| Rzeczowe aktywa trwałe (netto) | 16,4 mld $ | 16,5 mld $ | 16,6 mld $ | 16,7 mld $ | 16,8 mld $ | 18,1 mld $ | 18,2 mld $ | 19,9 mld $ | 19,1 mld $ | 20,2 mld $ | 20,4 mld $ | 20,4 mld $ | |
| Inwestycje długoterminowe | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 226 tys. $ | 986 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Wartość firmy | 98,1 mln $ | 98,1 mln $ | 136 mln $ | 136 mln $ | 136 mln $ | 136 mln $ | 136 mln $ | 136 mln $ | 136 mln $ | 136 mln $ | 136 mln $ | 136 mln $ | |
| Wartości niematerialne | 501 mln $ | 501 mln $ | 501 mln $ | 501 mln $ | 501 mln $ | 501 mln $ | 501 mln $ | 501 mln $ | 501 mln $ | 501 mln $ | 501 mln $ | 501 mln $ | |
| Pozostałe aktywa trwałe | 1,15 mld $ | 1,17 mld $ | 1,26 mld $ | 1,23 mld $ | 1,51 mld $ | 1,46 mld $ | 1,54 mld $ | 605 mln $ | 1,7 mld $ | 1,66 mld $ | 1,67 mld $ | 1,72 mld $ | |
| Aktywa trwałe | 18,2 mld $ | 18,2 mld $ | 18,5 mld $ | 18,6 mld $ | 19 mld $ | 20,2 mld $ | 20,4 mld $ | 21,2 mld $ | 21,4 mld $ | 22,5 mld $ | 22,7 mld $ | 22,7 mld $ | |
| Aktywa razem | 19,5 mld $ | 19,8 mld $ | 20,1 mld $ | 19,8 mld $ | 20 mld $ | 21,4 mld $ | 21,6 mld $ | 22,2 mld $ | 22,5 mld $ | 23,8 mld $ | 24 mld $ | 24 mld $ | |
| Zobowiązania | |||||||||||||
| Zobowiązania handlowe | 174 mln $ | 205 mln $ | 182 mln $ | 173 mln $ | 171 mln $ | 162 mln $ | 169 mln $ | 193 mln $ | 170 mln $ | 185 mln $ | 233 mln $ | 178 mln $ | |
| Rozliczenia międzyokresowe kosztów | 1,06 mld $ | 1,02 mld $ | 1,15 mld $ | 1,07 mld $ | 1,18 mld $ | 1,05 mld $ | 1,25 mld $ | 1,1 mld $ | 1,21 mld $ | 1,14 mld $ | 1,3 mld $ | 1,3 mld $ | |
| Dług krótkoterminowy | 1,74 mld $ | 1,74 mld $ | 1,53 mld $ | 1,65 mld $ | 1,32 mld $ | 1,12 mld $ | 1,13 mld $ | 876 mln $ | 876 mln $ | 1,18 mld $ | 1,14 mld $ | 1,13 mld $ | |
| Przychody przyszłych okresów | 3,06 mld $ | 3,63 mld $ | 3,78 mld $ | 3,14 mld $ | 3,11 mld $ | 3,76 mld $ | 3,83 mld $ | 0 $ | 3,2 mld $ | 3,72 mld $ | 3,65 mld $ | 3,14 mld $ | |
| Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 3,15 mld $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 6,04 mld $ | 6,6 mld $ | 6,63 mld $ | 6,04 mld $ | 5,78 mld $ | 6,09 mld $ | 6,39 mld $ | 5,35 mld $ | 5,45 mld $ | 6,22 mld $ | 6,32 mld $ | 5,75 mld $ | |
| Dług długoterminowy | 12,3 mld $ | 12 mld $ | 11,9 mld $ | 11,8 mld $ | 11,8 mld $ | 12,9 mld $ | 12,6 mld $ | 13,6 mld $ | 13,7 mld $ | 14 mld $ | 13,9 mld $ | 14 mld $ | |
| Zobowiązania z tytułu leasingu (długoterminowe) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 798 mln $ | 796 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 839 mln $ | 859 mln $ | 874 mln $ | 860 mln $ | 987 mln $ | 971 mln $ | 207 mln $ | 230 mln $ | 1,15 mld $ | 1,17 mld $ | 1,22 mld $ | 1,16 mld $ | |
| Zobowiązania długoterminowe | 13,2 mld $ | 12,9 mld $ | 12,8 mld $ | 12,6 mld $ | 12,8 mld $ | 13,8 mld $ | 13,6 mld $ | 14,7 mld $ | 14,9 mld $ | 15,1 mld $ | 15,1 mld $ | 15,1 mld $ | |
| Zobowiązania razem | 19,2 mld $ | 19,5 mld $ | 19,4 mld $ | 18,7 mld $ | 18,5 mld $ | 19,9 mld $ | 20 mld $ | 20 mld $ | 20,3 mld $ | 21,4 mld $ | 21,4 mld $ | 20,9 mld $ | |
| Kapitał własny | |||||||||||||
| Akcje zwykłe i kapitał zapasowy | 425 tys. $ | 429 tys. $ | 440 tys. $ | 440 tys. $ | 440 tys. $ | 443 tys. $ | 447 tys. $ | 455 tys. $ | 455 tys. $ | 459 tys. $ | 459 tys. $ | 459 tys. $ | |
| Zyski zatrzymane | -6,9 mld $ | -6,88 mld $ | -6,72 mld $ | -6,24 mld $ | -5,99 mld $ | -6,03 mld $ | -6 mld $ | -5,58 mld $ | -5,57 mld $ | -5,46 mld $ | -5,24 mld $ | -4,75 mld $ | |
| Skumulowane pozostałe całkowite dochody | -508 mln $ | -464 mln $ | -466 mln $ | -520 mln $ | -507 mln $ | -472 mln $ | -439 mln $ | -430 mln $ | -451 mln $ | -328 mln $ | -432 mln $ | -367 mln $ | |
| Kapitał akcjonariuszy | 301 mln $ | 362 mln $ | 693 mln $ | 1,14 mld $ | 1,43 mld $ | 1,42 mld $ | 1,57 mld $ | 2,19 mld $ | 2,21 mld $ | 2,43 mld $ | 2,57 mld $ | 3,15 mld $ | |
| Zadłużenie | |||||||||||||
| Dług łącznie (z leasingiem) | 14,1 mld $ | 13,7 mld $ | 13,4 mld $ | 13,4 mld $ | 13,1 mld $ | 14 mld $ | 14,6 mld $ | 15,3 mld $ | 14,6 mld $ | 15,2 mld $ | 15 mld $ | 15,1 mld $ | |
| Dług netto (dług - gotówka) | 13,7 mld $ | 13,2 mld $ | 12,8 mld $ | 13,1 mld $ | 12,9 mld $ | 13,8 mld $ | 14,4 mld $ | 15,2 mld $ | 14,4 mld $ | 15 mld $ | 14,8 mld $ | 14,8 mld $ | |
| Bilans | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktywa | |||||||||||
| Gotówka i ekwiwalenty | 128 mln $ | 176 mln $ | 164 mln $ | 253 mln $ | 3,3 mld $ | 1,51 mld $ | 947 mln $ | 402 mln $ | 191 mln $ | 210 mln $ | |
| Inwestycje krótkoterminowe | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 240 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Należności | 63,2 mln $ | 44 mln $ | 55,2 mln $ | 75,1 mln $ | 20,6 mln $ | 1,17 mld $ | 326 mln $ | 280 mln $ | 221 mln $ | 292 mln $ | |
| Zapasy | 66,3 mln $ | 82,1 mln $ | 90,2 mln $ | 95,4 mln $ | 82,4 mln $ | 118 mln $ | 149 mln $ | 158 mln $ | 150 mln $ | 138 mln $ | |
| Pozostałe aktywa obrotowe | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 160 mln $ | 451 mln $ | 473 mln $ | 448 mln $ | 499 mln $ | |
| Aktywa obrotowe | 411 mln $ | 518 mln $ | 550 mln $ | 730 mln $ | 3,56 mld $ | 3,3 mld $ | 1,87 mld $ | 1,31 mld $ | 1,01 mld $ | 1,14 mld $ | |
| Rzeczowe aktywa trwałe (netto) | 10,1 mld $ | 11 mld $ | 12,1 mld $ | 13,4 mld $ | 13,4 mld $ | 13,5 mld $ | 14,5 mld $ | 16,4 mld $ | 16,8 mld $ | 19,1 mld $ | |
| Inwestycje długoterminowe | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 650 tys. $ | 0 $ | |
| Wartość firmy | 1,39 mld $ | 1,39 mld $ | 1,39 mld $ | 1,39 mld $ | 98,1 mln $ | 98,1 mln $ | 98,1 mln $ | 98,1 mln $ | 136 mln $ | 136 mln $ | |
| Wartości niematerialne | 908 mln $ | 872 mln $ | 846 mln $ | 828 mln $ | 501 mln $ | 501 mln $ | 501 mln $ | 501 mln $ | 501 mln $ | 501 mln $ | |
| Pozostałe aktywa trwałe | 148 mln $ | 275 mln $ | 301 mln $ | 366 mln $ | 832 mln $ | 1,3 mld $ | 1,57 mld $ | 1,15 mld $ | 1,51 mld $ | 1,7 mld $ | |
| Aktywa trwałe | 12,6 mld $ | 13,6 mld $ | 14,7 mld $ | 16 mld $ | 14,8 mld $ | 15,4 mld $ | 16,7 mld $ | 18,2 mld $ | 19 mld $ | 21,4 mld $ | |
| Aktywa razem | 13 mld $ | 14,1 mld $ | 15,2 mld $ | 16,7 mld $ | 18,4 mld $ | 18,7 mld $ | 18,6 mld $ | 19,5 mld $ | 20 mld $ | 22,5 mld $ | |
| Zobowiązania | |||||||||||
| Zobowiązania handlowe | 38 mln $ | 53,4 mln $ | 160 mln $ | 101 mln $ | 83,1 mln $ | 233 mln $ | 229 mln $ | 174 mln $ | 171 mln $ | 170 mln $ | |
| Rozliczenia międzyokresowe kosztów | 542 mln $ | 514 mln $ | 716 mln $ | 782 mln $ | 596 mln $ | 1,06 mld $ | 1,32 mld $ | 1,06 mld $ | 1,18 mld $ | 1,21 mld $ | |
| Dług krótkoterminowy | 560 mln $ | 619 mln $ | 681 mln $ | 746 mln $ | 125 mln $ | 877 mln $ | 991 mln $ | 1,74 mld $ | 1,32 mld $ | 876 mln $ | |
| Przychody przyszłych okresów | 1,17 mld $ | 1,3 mld $ | 1,59 mld $ | 1,95 mld $ | 1,11 mld $ | 1,56 mld $ | 2,52 mld $ | 3,06 mld $ | 3,11 mld $ | 3,2 mld $ | |
| Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -27,3 mln $ | 0 $ | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 2,31 mld $ | 2,49 mld $ | 3,15 mld $ | 3,58 mld $ | 1,91 mld $ | 3,73 mld $ | 5,05 mld $ | 6,04 mld $ | 5,78 mld $ | 5,45 mld $ | |
| Dług długoterminowy | 5,84 mld $ | 5,69 mld $ | 5,81 mld $ | 6,06 mld $ | 11,7 mld $ | 11,6 mld $ | 12,6 mld $ | 12,3 mld $ | 11,8 mld $ | 13,7 mld $ | |
| Zobowiązania z tytułu leasingu (długoterminowe) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 789 mln $ | 0 $ | |
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 285 mln $ | 167 mln $ | 282 mln $ | 529 mln $ | 450 mln $ | 997 mln $ | 804 mln $ | 839 mln $ | 198 mln $ | 1,15 mld $ | |
| Zobowiązania długoterminowe | 6,12 mld $ | 5,86 mld $ | 6,09 mld $ | 6,58 mld $ | 12,1 mld $ | 12,6 mld $ | 13,4 mld $ | 13,2 mld $ | 12,8 mld $ | 14,9 mld $ | |
| Zobowiązania razem | 8,44 mld $ | 8,35 mld $ | 9,24 mld $ | 10,2 mld $ | 14 mld $ | 16,3 mld $ | 18,5 mld $ | 19,2 mld $ | 18,5 mld $ | 20,3 mld $ | |
| Kapitał własny | |||||||||||
| Akcje zwykłe i kapitał zapasowy | 232 tys. $ | 233 tys. $ | 235 tys. $ | 237 tys. $ | 316 tys. $ | 417 tys. $ | 421 tys. $ | 425 tys. $ | 440 tys. $ | 455 tys. $ | |
| Zyski zatrzymane | 1,2 mld $ | 1,96 mld $ | 2,9 mld $ | 3,83 mld $ | -295 mln $ | -4,8 mld $ | -7,07 mld $ | -6,9 mld $ | -5,99 mld $ | -5,57 mld $ | |
| Skumulowane pozostałe całkowite dochody | -314 mln $ | 27 mln $ | -162 mln $ | -295 mln $ | -240 mln $ | -285 mln $ | -477 mln $ | -508 mln $ | -507 mln $ | -451 mln $ | |
| Kapitał akcjonariuszy | 4,54 mld $ | 5,75 mld $ | 5,96 mld $ | 6,52 mld $ | 4,35 mld $ | 2,43 mld $ | 68,6 mln $ | 301 mln $ | 1,43 mld $ | 2,21 mld $ | |
| Zadłużenie | |||||||||||
| Dług łącznie (z leasingiem) | 6,4 mld $ | 6,31 mld $ | 6,49 mld $ | 6,8 mld $ | 11,8 mld $ | 12,4 mld $ | 13,6 mld $ | 14,1 mld $ | 13,9 mld $ | 14,6 mld $ | |
| Dług netto (dług - gotówka) | 6,27 mld $ | 6,13 mld $ | 6,33 mld $ | 6,55 mld $ | 8,51 mld $ | 10,9 mld $ | 12,7 mld $ | 13,7 mld $ | 13,7 mld $ | 14,4 mld $ | |
Ujednolicone na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Gotówka, inwestycje i dług
końce kwartałówPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki i prognozy są ujednolicone na podstawie raportów spółki. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Dane na 2026-11-02