Rachunek przepływów pieniężnych MasTec, Inc. (MTZ)
NYSE · Industrials · Engineering & Construction · Pracownicy: 37 000 · CEO: Jose Ramon Mas
- Cena
- 193,77 $ +4,14%
- Kapitalizacja
- 15,6 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 19,8 mld $
- Ostatni raport
- Q3 '26 złożony 2026-10-29
- Następny raport
- 2027-02-25 Prognoza EPS: 2,69 $
W Q3 '26 MasTec, Inc. (MTZ): przepływy operacyjne 267 mln $, nakłady inwestycyjne 87,3 mln $, wolne przepływy pieniężne 180 mln $. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły 405 mln $.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||||
| Zysk netto | 753 tys. $ | -41,2 mln $ | 34 mln $ | 105 mln $ | 74,7 mln $ | 12,3 mln $ | 90,1 mln $ | 166 mln $ | 115 mln $ | 69,7 mln $ | 146 mln $ | 168 mln $ | |
| Amortyzacja | 152 mln $ | 141 mln $ | 136 mln $ | 115 mln $ | 115 mln $ | 109 mln $ | 103 mln $ | 105 mln $ | 111 mln $ | 122 mln $ | 124 mln $ | 169 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 9 mln $ | 9,67 mln $ | 7,03 mln $ | 7,35 mln $ | 8,63 mln $ | 6,94 mln $ | 9,37 mln $ | 9,31 mln $ | 23,3 mln $ | 8,25 mln $ | 11,5 mln $ | 11,3 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | -63,1 mln $ | -44,1 mln $ | -21,2 mln $ | 55 mln $ | -24,1 mln $ | -13,6 mln $ | -12,6 mln $ | 110 mln $ | -39,8 mln $ | -1,45 mln $ | -4,31 mln $ | 4,92 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | 395 mln $ | 32,5 mln $ | 99,7 mln $ | 11,8 mln $ | 297 mln $ | -20,3 mln $ | -176 mln $ | -293 mln $ | 79,6 mln $ | -145 mln $ | -188 mln $ | -58,5 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | -2,62 mln $ | 9,77 mln $ | 9,15 mln $ | -16,4 mln $ | 175 tys. $ | -15,9 mln $ | -7,92 mln $ | -8,76 mln $ | 83,9 mln $ | 45,6 mln $ | -67,3 mln $ | -27,1 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 491 mln $ | 108 mln $ | 264 mln $ | 278 mln $ | 472 mln $ | 78,4 mln $ | 5,65 mln $ | 89 mln $ | 373 mln $ | 98,9 mln $ | 21,5 mln $ | 267 mln $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -35,6 mln $ | -25,4 mln $ | -31,5 mln $ | -43,6 mln $ | -48,3 mln $ | -47,3 mln $ | -63,8 mln $ | -68,7 mln $ | -80,2 mln $ | -96,8 mln $ | -91,5 mln $ | -87,3 mln $ | |
| Przejęcia | 24,8 mln $ | 3,95 mln $ | 14,4 mln $ | -33,8 mln $ | -46,1 mln $ | -4,73 mln $ | -2,52 mln $ | -17,2 mln $ | -46,6 mln $ | -267 mln $ | 0 $ | -1,37 mld $ | |
| Zakup inwestycji | 1,9 mln $ | -63 tys. $ | -821 tys. $ | 299 tys. $ | -216 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -1 mln $ | 0 $ | -4 mln $ | -1,6 mln $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | -94,4 mln $ | 0 $ | 0 $ | 1,5 mln $ | 0 $ | 2,65 mln $ | 0 $ | 0 $ | 1,1 mln $ | 16,4 mln $ | 0 $ | 638 tys. $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 94,1 mln $ | 1,65 mln $ | 651 tys. $ | 19,3 mln $ | 18 mln $ | 14,4 mln $ | 14,6 mln $ | 17,2 mln $ | 14,8 mln $ | 11,3 mln $ | 5,64 mln $ | 25,7 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -9,2 mln $ | -19,9 mln $ | -17,2 mln $ | -56,3 mln $ | -76,7 mln $ | -34,9 mln $ | -51,7 mln $ | -68,7 mln $ | -112 mln $ | -336 mln $ | -89,9 mln $ | -1,43 mld $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | -167 mln $ | -361 mln $ | -189 mln $ | -283 mln $ | -149 mln $ | -51,5 mln $ | -42,1 mln $ | 47,6 mln $ | -59,5 mln $ | 143 mln $ | 137 mln $ | 1,36 mld $ | |
| Skup akcji własnych | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -26,8 mln $ | -50,5 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 11 tys. $ | -7,36 mln $ | -9,04 mln $ | -54,1 mln $ | -25,2 mln $ | -19,4 mln $ | -17 mln $ | -27,4 mln $ | -36,9 mln $ | -9,65 mln $ | -44,9 mln $ | -27,8 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | -167 mln $ | -368 mln $ | -198 mln $ | -337 mln $ | -174 mln $ | -97,7 mln $ | -110 mln $ | 20,2 mln $ | -96,4 mln $ | 115 mln $ | 110 mln $ | 1,33 mld $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | 471 tys. $ | -132 tys. $ | -494 tys. $ | -325 tys. $ | -2,61 mln $ | 80 tys. $ | 985 tys. $ | -158 tys. $ | 189 tys. $ | -61 tys. $ | -60 tys. $ | -220 tys. $ | |
| Zmiana netto gotówki | 315 mln $ | -280 mln $ | 48,3 mln $ | -116 mln $ | 219 mln $ | -54,2 mln $ | -155 mln $ | 40,4 mln $ | 165 mln $ | -122 mln $ | 42 mln $ | 166 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 455 mln $ | 82,3 mln $ | 233 mln $ | 234 mln $ | 423 mln $ | 31,1 mln $ | -58,2 mln $ | 20,3 mln $ | 293 mln $ | 2,09 mln $ | -70,1 mln $ | 180 mln $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 437 tys. $ | -437 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 2,71 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zapłacone odsetki | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 46,4 mln $ | 44,4 mln $ | 0 $ | 0 $ | 43,2 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||
| Zysk netto | 134 mln $ | 349 mln $ | 259 mln $ | 394 mln $ | 323 mln $ | 331 mln $ | 33,9 mln $ | -49,9 mln $ | 199 mln $ | 399 mln $ | |
| Amortyzacja | 165 mln $ | 188 mln $ | 213 mln $ | 235 mln $ | 298 mln $ | 423 mln $ | 507 mln $ | 603 mln $ | 507 mln $ | 427 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 15,1 mln $ | 15,7 mln $ | 13,5 mln $ | 16,4 mln $ | 21,9 mln $ | 24,8 mln $ | 27,4 mln $ | 33,3 mln $ | 32,7 mln $ | 0 $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | -3,94 mln $ | 18,3 mln $ | 56,2 mln $ | 22,2 mln $ | 7,18 mln $ | 51,9 mln $ | 9,55 mln $ | -141 mln $ | -34,4 mln $ | 115 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -114 mln $ | -398 mln $ | -31,2 mln $ | -80,4 mln $ | 309 mln $ | 41,4 mln $ | -166 mln $ | 276 mln $ | 441 mln $ | -410 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 9,65 mln $ | -16,9 mln $ | 19,2 mln $ | -37,5 mln $ | -21,2 mln $ | -78,6 mln $ | -59,6 mln $ | -34,7 mln $ | -23,8 mln $ | 14 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 206 mln $ | 156 mln $ | 530 mln $ | 550 mln $ | 937 mln $ | 793 mln $ | 352 mln $ | 687 mln $ | 1,12 mld $ | 546 mln $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -117 mln $ | -123 mln $ | -180 mln $ | -126 mln $ | -214 mln $ | -170 mln $ | -263 mln $ | -193 mln $ | -149 mln $ | -260 mln $ | |
| Przejęcia | -4,1 mln $ | -116 mln $ | -6,68 mln $ | -179 mln $ | -25 mln $ | -1,24 mld $ | -636 mln $ | -69,4 mln $ | -79,9 mln $ | -39,3 mln $ | |
| Zakup inwestycji | -32,2 mln $ | -77,1 mln $ | -39,5 mln $ | -5,59 mln $ | -17,5 mln $ | -10 mln $ | -3,98 mln $ | -1,9 mln $ | -801 tys. $ | -1 mln $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 1,13 mln $ | 23,8 mln $ | 5,42 mln $ | 14,7 mln $ | 648 tys. $ | 557 tys. $ | 400 tys. $ | 425 tys. $ | 1,5 mln $ | 3,75 mln $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 11,2 mln $ | 20 mln $ | 39,4 mln $ | 35 mln $ | 38,9 mln $ | 66,9 mln $ | 81,5 mln $ | 85,7 mln $ | 70,6 mln $ | 4,73 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -141 mln $ | -273 mln $ | -182 mln $ | -262 mln $ | -217 mln $ | -1,36 mld $ | -821 mln $ | -178 mln $ | -157 mln $ | -292 mln $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | -14,4 mln $ | 171 mln $ | -30,9 mln $ | -201 mln $ | -234 mln $ | 532 mln $ | 642 mln $ | -299 mln $ | -982 mln $ | -105 mln $ | |
| Skup akcji własnych | 0 $ | -1,55 mln $ | -314 mln $ | -5,65 mln $ | -120 mln $ | 0 $ | -81,3 mln $ | 0 $ | 0 $ | -77,3 mln $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -15,1 mln $ | -38,8 mln $ | -16,3 mln $ | -37,5 mln $ | -16,2 mln $ | -24,4 mln $ | -80,2 mln $ | -51,6 mln $ | -108 mln $ | -76,1 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | -29,5 mln $ | 118 mln $ | -361 mln $ | -245 mln $ | -370 mln $ | 502 mln $ | 481 mln $ | -351 mln $ | -1,09 mld $ | -259 mln $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | -1,3 mln $ | -111 tys. $ | 33 tys. $ | 181 tys. $ | 929 tys. $ | -227 tys. $ | -2,16 mln $ | 751 tys. $ | -3,56 mln $ | 1,1 mln $ | |
| Zmiana netto gotówki | 33,8 mln $ | 1,56 mln $ | -12,9 mln $ | 44 mln $ | 352 mln $ | -62,4 mln $ | 9,86 mln $ | 159 mln $ | -130 mln $ | -3,87 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 88,5 mln $ | 32,9 mln $ | 350 mln $ | 424 mln $ | 724 mln $ | 623 mln $ | 88,9 mln $ | 494 mln $ | 973 mln $ | 286 mln $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 59,3 mln $ | 78,7 mln $ | 0 $ | 106 mln $ | 64,7 mln $ | 69,1 mln $ | 8,6 mln $ | 9,61 mln $ | 44 mln $ | 0 $ | |
| Zapłacone odsetki | 47,7 mln $ | 59,2 mln $ | 0 $ | 85 mln $ | 65 mln $ | 61,8 mln $ | 106 mln $ | 238 mln $ | 195 mln $ | 0 $ | |
Ujednolicone na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki i prognozy są ujednolicone na podstawie raportów spółki. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Dane na 2026-11-03