Rachunek przepływów pieniężnych MicroStrategy Incorporated (MSTR)
NASDAQ · Technology · Software - Application · Pracownicy: 1539 · CEO: Phong Q. Le
- Cena
- 130,51 $ -7,84%
- Kapitalizacja
- 52,5 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 56,8 mld $
- Ostatni raport
- Q3 '26 złożony 2026-10-29
- Następny raport
- 2027-02-04 Prognoza EPS: 8,75 $
W Q2 '26 MicroStrategy Incorporated (MSTR): przepływy operacyjne -4,14 mln $, nakłady inwestycyjne 1,77 mln $, wolne przepływy pieniężne -6,43 mld $. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły –.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||||
| Zysk netto | -143 mln $ | 89,1 mln $ | -53,1 mln $ | -103 mln $ | -340 mln $ | -671 mln $ | -4,22 mld $ | 10 mld $ | 2,79 mld $ | -12,4 mld $ | -12,5 mld $ | -8,22 mld $ | |
| Amortyzacja | 2,74 mln $ | 5,12 mln $ | 3,05 mln $ | 3,65 mln $ | 5,98 mln $ | 5,13 mln $ | 6,58 mln $ | 9,12 mln $ | 4,2 mln $ | 5,63 mln $ | 8,79 mln $ | 12,4 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 16,8 mln $ | 19,7 mln $ | 17,8 mln $ | 20,6 mln $ | 19,4 mln $ | 19,3 mln $ | 11,8 mln $ | 15,7 mln $ | 15,5 mln $ | 10,3 mln $ | 13,2 mln $ | 14,3 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | 105 mln $ | -143 mln $ | -161 mln $ | -117 mln $ | -142 mln $ | -356 mln $ | -1,73 mld $ | 3,98 mld $ | 1,08 mld $ | -5,02 mld $ | -1,93 mld $ | -140 tys. $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -26,3 mln $ | -13,8 mln $ | 25,7 mln $ | -14 mln $ | -25,5 mln $ | -29 mln $ | 10,7 mln $ | -24,3 mln $ | -13,2 mln $ | -28,4 mln $ | -3,69 mln $ | -16,3 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 38,2 mln $ | 44,3 mln $ | 196 mln $ | 186 mln $ | 441 mln $ | 1,01 mld $ | 5,91 mld $ | -14 mld $ | -3,88 mld $ | 17,4 mld $ | 14,5 mld $ | 8,21 mld $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | -7,4 mln $ | 1,18 mln $ | 28,6 mln $ | -23,3 mln $ | -41 mln $ | -17,3 mln $ | -2,39 mln $ | -34,9 mln $ | -8,31 mln $ | -21,6 mln $ | 14 mln $ | -4,14 mln $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -1,45 mln $ | -347 tys. $ | -1,55 mln $ | -723 tys. $ | -426 tys. $ | -10,8 mln $ | -8,74 mln $ | -18,1 mln $ | -7,8 mln $ | -10,6 mln $ | -952 tys. $ | -1,77 mln $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | -162 mln $ | -1,21 mld $ | -1,64 mld $ | -794 mln $ | -1,58 mld $ | -18,1 mld $ | -7,66 mld $ | -6,77 mld $ | -4,95 mld $ | -3,08 mld $ | -7,25 mld $ | -7,11 mld $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -163 mln $ | -1,21 mld $ | -1,64 mld $ | -795 mln $ | -1,58 mld $ | -18,1 mld $ | -7,67 mld $ | -6,79 mld $ | -4,96 mld $ | -3,09 mld $ | -7,25 mld $ | -7,11 mld $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | -128 tys. $ | -131 tys. $ | 1,4 mld $ | 800 mln $ | 494 mln $ | 3 mld $ | 2 mld $ | 15,9 mln $ | 4,86 mln $ | 9,85 mln $ | -149 tys. $ | -1,38 mld $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 2,37 mln $ | 8,72 mln $ | 107 mln $ | -14,9 mln $ | -8,66 mln $ | -29,7 mln $ | -52,4 mln $ | -36,6 mln $ | -53,3 mln $ | -18,8 mln $ | -10,9 mln $ | -15,4 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | 150 mln $ | 1,21 mld $ | 1,65 mld $ | 803 mln $ | 1,59 mld $ | 18,1 mld $ | 7,69 mld $ | 6,81 mld $ | 4,97 mld $ | 5,37 mld $ | 7,15 mld $ | 6,62 mld $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | -762 tys. $ | 1,44 mln $ | -1,08 mln $ | -478 tys. $ | 1,63 mln $ | -2,23 mln $ | 845 tys. $ | 1,93 mln $ | -127 tys. $ | -3,19 mln $ | -2,44 mln $ | -518 tys. $ | |
| Zmiana netto gotówki | -21,2 mln $ | 1,8 mln $ | 35,1 mln $ | -14,9 mln $ | -20,6 mln $ | -8,31 mln $ | 22,4 mln $ | -10,1 mln $ | 4,07 mln $ | 2,25 mld $ | -94,1 mln $ | -496 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | -171 mln $ | -1,21 mld $ | -1,61 mld $ | -818 mln $ | -1,62 mld $ | -18,1 mld $ | -7,67 mld $ | -6,82 mld $ | -4,97 mld $ | -3,12 mld $ | -7,24 mld $ | -6,43 mld $ | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||
| Zysk netto | 92,2 mln $ | 18,2 mln $ | 22,5 mln $ | 34,4 mln $ | -7,52 mln $ | -535 mln $ | -1,47 mld $ | 429 mln $ | -1,17 mld $ | -3,85 mld $ | |
| Amortyzacja | 19,9 mln $ | 15,5 mln $ | 3,7 mln $ | 8,59 mln $ | 13,3 mln $ | 11,4 mln $ | 10,9 mln $ | 14,5 mln $ | 17,8 mln $ | 25,5 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 11,8 mln $ | 14,3 mln $ | 14,6 mln $ | 10,2 mln $ | 11,2 mln $ | 44,1 mln $ | 63,6 mln $ | 69,6 mln $ | 77,1 mln $ | 53,4 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | -4,84 mln $ | -3,61 mln $ | -8,27 mln $ | -5,45 mln $ | -20,8 mln $ | -285 mln $ | 131 mln $ | -569 mln $ | -776 mln $ | -1,68 mld $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -7,55 mln $ | 31,7 mln $ | -24 mln $ | 4,89 mln $ | -22,8 mln $ | 11,1 mln $ | -36,6 mln $ | -21,1 mln $ | -42,7 mln $ | -55,2 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | -1,02 mln $ | 2,27 mln $ | 2,07 mln $ | 8,27 mln $ | 80,3 mln $ | 848 mln $ | 1,3 mld $ | 90 mln $ | 1,84 mld $ | 5,44 mld $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 111 mln $ | 78,3 mln $ | 10,6 mln $ | 60,9 mln $ | 53,6 mln $ | 93,8 mln $ | 3,21 mln $ | 12,7 mln $ | -53 mln $ | -67,2 mln $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -2,34 mln $ | -3,98 mln $ | -6,85 mln $ | -10,2 mln $ | -3,65 mln $ | -2,71 mln $ | -2,49 mln $ | -2,94 mln $ | -13,5 mln $ | -45,2 mln $ | |
| Zakup inwestycji | -355 mln $ | -456 mln $ | -694 mln $ | -320 mln $ | -9,93 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 362 mln $ | 391 mln $ | 492 mln $ | 684 mln $ | 120 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -1,13 mld $ | -2,63 mld $ | -276 mln $ | -1,9 mld $ | -22,1 mld $ | -22,5 mld $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | 4,34 mln $ | -69,7 mln $ | -209 mln $ | 354 mln $ | -1,02 mld $ | -2,63 mld $ | -279 mln $ | -1,91 mld $ | -22,1 mld $ | -22,5 mld $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | -172 tys. $ | -21 tys. $ | -9 tys. $ | 0 $ | 650 mln $ | 1,55 mld $ | 216 mln $ | -161 mln $ | 5,7 mld $ | 2,03 mld $ | |
| Skup akcji własnych | 0 $ | 0 $ | -111 mln $ | -72,7 mln $ | -123 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -2,5 mln $ | 0 $ | 2,47 mln $ | 6,57 mln $ | 36,5 mln $ | -8,32 mln $ | 3,05 mln $ | 21,2 mln $ | 72,2 mln $ | -161 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | -1 mln $ | 1,66 mln $ | -109 mln $ | -66,2 mln $ | 563 mln $ | 2,54 mld $ | 265 mln $ | 1,89 mld $ | 22,1 mld $ | 24,8 mld $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | -4,18 mln $ | 8,22 mln $ | -3,44 mln $ | -1,37 mln $ | 4,78 mln $ | -2,61 mln $ | -3,38 mln $ | 444 tys. $ | -2,15 mln $ | -544 tys. $ | |
| Zmiana netto gotówki | 110 mln $ | 18,5 mln $ | -310 mln $ | 347 mln $ | -397 mln $ | 3,68 mln $ | -13,6 mln $ | -2,2 mln $ | -8,78 mln $ | 2,26 mld $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 108 mln $ | 74,3 mln $ | 3,78 mln $ | 50,7 mln $ | -1,08 mld $ | -2,54 mld $ | -287 mln $ | -1,89 mld $ | -22,1 mld $ | -22,6 mld $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 24,3 mln $ | 29,3 mln $ | 13,2 mln $ | 5,91 mln $ | 6,8 mln $ | 7,01 mln $ | 22 mln $ | 30,3 mln $ | 1,06 mln $ | 13,1 mln $ | |
| Zapłacone odsetki | -2 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 11 tys. $ | 178 tys. $ | 20,4 mln $ | 43,4 mln $ | 41,2 mln $ | 44,6 mln $ | 46,5 mln $ | |
Ujednolicone przez Financial Modeling Prep na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki, prognozy: Financial Modeling Prep. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Dane na 2026-11-02