Bilans MicroStrategy Incorporated (MSTR)
NASDAQ · Technology · Software - Application · Pracownicy: 1539 · CEO: Phong Q. Le
- Cena
- 130,51 $ -7,84%
- Kapitalizacja
- 52,5 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 56,8 mld $
- Ostatni raport
- Q3 '26 złożony 2026-10-29
- Następny raport
- 2027-02-04 Prognoza EPS: 8,75 $
Na koniec Q3 '26 MicroStrategy Incorporated (MSTR) miała 5,91 mld $ w gotówce i inwestycjach krótkoterminowych wobec długu 6,78 mld $ (z leasingiem). Aktywa razem: 77,2 mld $, zobowiązania razem: 8,65 mld $, kapitał akcjonariuszy: 68,5 mld $.
Bilans
| Bilans | Trend | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktywa | |||||||||||||
| Gotówka i ekwiwalenty | 46,8 mln $ | 81,3 mln $ | 66,9 mln $ | 46,3 mln $ | 38,1 mln $ | 62,3 mln $ | 50,1 mln $ | 54,3 mln $ | 2,3 mld $ | 2,21 mld $ | 1,71 mld $ | 2,5 mld $ | |
| Inwestycje krótkoterminowe | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 736 mln $ | 3,4 mld $ | |
| Należności | 184 mln $ | 115 mln $ | 112 mln $ | 107 mln $ | 181 mln $ | 107 mln $ | 118 mln $ | 113 mln $ | 206 mln $ | 122 mln $ | 124 mln $ | 130 mln $ | |
| Pozostałe aktywa obrotowe | 37,3 mln $ | 45,1 mln $ | 29,1 mln $ | 32,5 mln $ | 33 mln $ | 34,1 mln $ | 45,5 mln $ | 46,3 mln $ | 56,9 mln $ | 61,7 mln $ | 96,9 mln $ | 1,67 mln $ | |
| Aktywa obrotowe | 268 mln $ | 242 mln $ | 208 mln $ | 186 mln $ | 252 mln $ | 204 mln $ | 213 mln $ | 214 mln $ | 2,56 mld $ | 2,39 mld $ | 2,67 mld $ | 6,11 mld $ | |
| Rzeczowe aktywa trwałe (netto) | 86,3 mln $ | 84,2 mln $ | 81,9 mln $ | 82,8 mln $ | 80,9 mln $ | 81,4 mln $ | 81,8 mln $ | 79,2 mln $ | 75,8 mln $ | 86,5 mln $ | 86,6 mln $ | 87,9 mln $ | |
| Inwestycje długoterminowe | 0 $ | 2,7 mln $ | 5,4 mln $ | 5,4 mln $ | 6,8 mln $ | 6,3 mln $ | 10,4 mln $ | 11,1 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Wartości niematerialne | 3,63 mld $ | 5,07 mld $ | 5,69 mld $ | 6,85 mld $ | 23,9 mld $ | 43,5 mld $ | 64,4 mld $ | 73,2 mld $ | 58,9 mld $ | 51,6 mld $ | 0 $ | 0 $ | |
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku | 758 mln $ | 920 mln $ | 1,03 mld $ | 1,17 mld $ | 1,53 mld $ | 5,4 mln $ | 5,72 mln $ | 5,84 mln $ | 4,51 mln $ | 5,04 mln $ | 5,11 mln $ | 5,15 mln $ | |
| Pozostałe aktywa trwałe | 24,3 mln $ | 29,1 mln $ | 38 mln $ | 45,7 mln $ | 69 mln $ | 77 mln $ | 99,3 mln $ | 103 mln $ | 143 mln $ | 136 mln $ | 49,8 mld $ | 71 mld $ | |
| Aktywa trwałe | 4,49 mld $ | 6,11 mld $ | 6,84 mld $ | 8,16 mld $ | 25,6 mld $ | 43,7 mld $ | 64,6 mld $ | 73,4 mld $ | 59,1 mld $ | 51,9 mld $ | 49,9 mld $ | 71 mld $ | |
| Aktywa razem | 4,76 mld $ | 6,35 mld $ | 7,05 mld $ | 8,34 mld $ | 25,8 mld $ | 43,9 mld $ | 64,8 mld $ | 73,6 mld $ | 61,6 mld $ | 54,3 mld $ | 52,6 mld $ | 77,2 mld $ | |
| Zobowiązania | |||||||||||||
| Zobowiązania handlowe | 32,6 mln $ | 41,9 mln $ | 44,2 mln $ | 45,7 mln $ | 33,4 mln $ | 47 mln $ | 44,2 mln $ | 48,7 mln $ | 50,3 mln $ | 44,7 mln $ | 35,3 mln $ | 79,3 mln $ | |
| Rozliczenia międzyokresowe kosztów | 50 mln $ | 40,6 mln $ | 46,9 mln $ | 51,7 mln $ | 58,4 mln $ | 32,8 mln $ | 5,62 mln $ | 29,9 mln $ | 70 mln $ | 5,97 mln $ | 0 $ | 43,2 mln $ | |
| Dług krótkoterminowy | 10,9 mln $ | 492 tys. $ | 145 mln $ | 509 tys. $ | 10,9 mln $ | 525 tys. $ | 349 tys. $ | 316 tys. $ | 31,3 mln $ | 31,4 mln $ | 39,8 mln $ | 1,05 mld $ | |
| Przychody przyszłych okresów | 228 mln $ | 216 mln $ | 205 mln $ | 184 mln $ | 238 mln $ | 216 mln $ | 214 mln $ | 201 mln $ | 272 mln $ | 231 mln $ | 223 mln $ | 207 mln $ | |
| Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe | 1,49 mln $ | 10,9 mln $ | 5,07 mln $ | 5,8 mln $ | 5,55 mln $ | 5,97 mln $ | 50,1 mln $ | 44,5 mln $ | 32,7 mln $ | 33,7 mln $ | 197 mln $ | 136 mln $ | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 323 mln $ | 310 mln $ | 446 mln $ | 288 mln $ | 355 mln $ | 309 mln $ | 315 mln $ | 324 mln $ | 456 mln $ | 395 mln $ | 495 mln $ | 1,51 mld $ | |
| Dług długoterminowy | 2,18 mld $ | 3,56 mld $ | 3,7 mld $ | 4,21 mld $ | 7,19 mld $ | 8,14 mld $ | 8,16 mld $ | 8,17 mld $ | 8,2 mld $ | 8,17 mld $ | 6,67 mld $ | 5,67 mld $ | |
| Zobowiązania z tytułu leasingu (długoterminowe) | 61,1 mln $ | 58,4 mln $ | 56,5 mln $ | 57,5 mln $ | 56,4 mln $ | 53,7 mln $ | 51,2 mln $ | 48,2 mln $ | 46,1 mln $ | 60,9 mln $ | 60,8 mln $ | 60,8 mln $ | |
| Przychody przyszłych okresów (długoterminowe) | 8,52 mln $ | 6,49 mln $ | 5,96 mln $ | 6,34 mln $ | 4,97 mln $ | 3,98 mln $ | 4,2 mln $ | 3,45 mln $ | 5,45 mln $ | 5,22 mln $ | 3,26 mln $ | 2,71 mln $ | |
| Rezerwa na odroczony podatek | 357 tys. $ | 357 tys. $ | 357 tys. $ | 357 tys. $ | 407 tys. $ | 1,88 mld $ | 5,87 mld $ | 6,95 mld $ | 1,93 mld $ | 1,38 mln $ | 1,36 mln $ | 1,4 mld $ | |
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 22,2 mln $ | 17,6 mln $ | 5,97 mln $ | 5,68 mln $ | 5,38 mln $ | 4,44 mln $ | 4,67 mln $ | 4,79 mln $ | -41,4 mln $ | 4,82 mln $ | 4,93 mln $ | 5,03 mln $ | |
| Zobowiązania długoterminowe | 2,27 mld $ | 3,64 mld $ | 3,77 mld $ | 4,28 mld $ | 7,26 mld $ | 10,1 mld $ | 14,1 mld $ | 15,2 mld $ | 10,1 mld $ | 8,24 mld $ | 6,74 mld $ | 7,14 mld $ | |
| Zobowiązania razem | 2,6 mld $ | 3,95 mld $ | 4,22 mld $ | 4,57 mld $ | 7,61 mld $ | 10,4 mld $ | 14,4 mld $ | 15,5 mld $ | 10,6 mld $ | 8,63 mld $ | 7,24 mld $ | 8,65 mld $ | |
| Kapitał własny | |||||||||||||
| Akcje zwykłe i kapitał zapasowy | 26 tys. $ | 26 tys. $ | 28 tys. $ | 212 tys. $ | 246 tys. $ | 267 tys. $ | 281 tys. $ | 287 tys. $ | 312 tys. $ | 346 tys. $ | 372 tys. $ | 422 tys. $ | |
| Zyski zatrzymane | -999 mln $ | -1,05 mld $ | -1,15 mld $ | -1,5 mld $ | -2,17 mld $ | 6,35 mld $ | 16,3 mld $ | 18,9 mld $ | 6,32 mld $ | -6,47 mld $ | -15,2 mld $ | 3,94 mld $ | |
| Skumulowane pozostałe całkowite dochody | -11,4 mln $ | -13,2 mln $ | -13,6 mln $ | -9,58 mln $ | -15,4 mln $ | -12 mln $ | -5,02 mln $ | -5,11 mln $ | -5,17 mln $ | -7,91 mln $ | -8,43 mln $ | -14,3 mln $ | |
| Kapitał akcjonariuszy | 2,16 mld $ | 2,4 mld $ | 2,83 mld $ | 3,77 mld $ | 18,2 mld $ | 33,5 mld $ | 50,4 mld $ | 58,1 mld $ | 51 mld $ | 45,6 mld $ | 45,3 mld $ | 68,5 mld $ | |
| Zadłużenie | |||||||||||||
| Dług łącznie (z leasingiem) | 2,25 mld $ | 3,62 mld $ | 3,91 mld $ | 4,27 mld $ | 7,26 mld $ | 8,19 mld $ | 8,21 mld $ | 8,22 mld $ | 8,28 mld $ | 8,26 mld $ | 6,77 mld $ | 6,78 mld $ | |
| Dług netto (dług - gotówka) | 2,21 mld $ | 3,54 mld $ | 3,84 mld $ | 4,22 mld $ | 7,22 mld $ | 8,13 mld $ | 8,16 mld $ | 8,17 mld $ | 5,98 mld $ | 6,05 mld $ | 5,06 mld $ | 4,27 mld $ | |
| Bilans | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktywa | |||||||||||
| Gotówka i ekwiwalenty | 402 mln $ | 420 mln $ | 110 mln $ | 457 mln $ | 59,7 mln $ | 63,4 mln $ | 43,8 mln $ | 46,8 mln $ | 38,1 mln $ | 2,3 mld $ | |
| Inwestycje krótkoterminowe | 187 mln $ | 255 mln $ | 466 mln $ | 109 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Należności | 83,3 mln $ | 165 mln $ | 171 mln $ | 164 mln $ | 197 mln $ | 189 mln $ | 189 mln $ | 184 mln $ | 181 mln $ | 206 mln $ | |
| Pozostałe aktywa obrotowe | 737 tys. $ | 2,14 mln $ | 862 tys. $ | 1,09 mln $ | 1,08 mln $ | 1,08 mln $ | 31,5 mln $ | 37,3 mln $ | 33 mln $ | 55 mln $ | |
| Aktywa obrotowe | 685 mln $ | 861 mln $ | 778 mln $ | 753 mln $ | 273 mln $ | 268 mln $ | 265 mln $ | 268 mln $ | 252 mln $ | 2,56 mld $ | |
| Rzeczowe aktywa trwałe (netto) | 57,4 mln $ | 53,4 mln $ | 51,9 mln $ | 136 mln $ | 117 mln $ | 103 mln $ | 93,6 mln $ | 86,3 mln $ | 80,9 mln $ | 75,8 mln $ | |
| Inwestycje długoterminowe | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1,05 mld $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 6,8 mln $ | 0 $ | |
| Wartości niematerialne | 8,5 mln $ | 2,5 mln $ | 0 $ | 0 $ | 1,05 mld $ | 2,85 mld $ | 1,84 mld $ | 3,63 mld $ | 23,9 mld $ | 58,9 mld $ | |
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku | 11,7 mln $ | 13,4 mln $ | 17,3 mln $ | 19,4 mln $ | 6,5 mln $ | 320 mln $ | 188 mln $ | 758 mln $ | 1,53 mld $ | 4,51 mln $ | |
| Pozostałe aktywa trwałe | 5,7 mln $ | 3,32 mln $ | 8,13 mln $ | 8,02 mln $ | -1,04 mld $ | 15,8 mln $ | 23,9 mln $ | 24,3 mln $ | 69 mln $ | 143 mln $ | |
| Aktywa trwałe | 83,3 mln $ | 72,6 mln $ | 77,4 mln $ | 163 mln $ | 1,19 mld $ | 3,29 mld $ | 2,15 mld $ | 4,49 mld $ | 25,6 mld $ | 59,1 mld $ | |
| Aktywa razem | 768 mln $ | 933 mln $ | 856 mln $ | 917 mln $ | 1,47 mld $ | 3,56 mld $ | 2,41 mld $ | 4,76 mld $ | 25,8 mld $ | 61,6 mld $ | |
| Zobowiązania | |||||||||||
| Zobowiązania handlowe | 33,1 mln $ | 30,7 mln $ | 33,7 mln $ | 33,9 mln $ | 44,8 mln $ | 46,1 mln $ | 43 mln $ | 32,6 mln $ | 33,4 mln $ | 50,3 mln $ | |
| Rozliczenia międzyokresowe kosztów | 43,3 mln $ | 41,5 mln $ | 48 mln $ | 48,8 mln $ | 49,5 mln $ | 54,5 mln $ | 53,7 mln $ | 50 mln $ | 58,4 mln $ | 70 mln $ | |
| Dług krótkoterminowy | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 454 tys. $ | 10,9 mln $ | 10,9 mln $ | 31,3 mln $ | |
| Zobowiązania podatkowe | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 900 tys. $ | 3 mln $ | 3 mln $ | 5,5 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Przychody przyszłych okresów | 106 mln $ | 113 mln $ | 177 mln $ | 187 mln $ | 191 mln $ | 210 mln $ | 217 mln $ | 228 mln $ | 238 mln $ | 272 mln $ | |
| Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe | 3,5 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1,49 mln $ | 2,83 mln $ | 1,49 mln $ | 5,55 mln $ | 5,62 mln $ | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 185 mln $ | 185 mln $ | 258 mln $ | 270 mln $ | 286 mln $ | 312 mln $ | 317 mln $ | 323 mln $ | 355 mln $ | 456 mln $ | |
| Dług długoterminowy | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 486 mln $ | 2,16 mld $ | 2,38 mld $ | 2,18 mld $ | 7,19 mld $ | 8,2 mld $ | |
| Zobowiązania z tytułu leasingu (długoterminowe) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 103 mln $ | 84,3 mln $ | 76,6 mln $ | 67,3 mln $ | 61,1 mln $ | 56,4 mln $ | 46,1 mln $ | |
| Przychody przyszłych okresów (długoterminowe) | 13,9 mln $ | 10,2 mln $ | 6,47 mln $ | 4,34 mln $ | 14,7 mln $ | 8,09 mln $ | 12,8 mln $ | 8,52 mln $ | 4,97 mln $ | 5,45 mln $ | |
| Rezerwa na odroczony podatek | 294 tys. $ | 4 tys. $ | 37 tys. $ | 26 tys. $ | 8,21 mln $ | 109 tys. $ | 198 tys. $ | 357 tys. $ | 407 tys. $ | 1,93 mld $ | |
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 16,4 mln $ | 50,1 mln $ | 61,3 mln $ | 30,4 mln $ | 33,4 mln $ | 26,2 mln $ | 17,1 mln $ | 22,2 mln $ | 5,38 mln $ | -41,4 mln $ | |
| Zobowiązania długoterminowe | 30,7 mln $ | 60,3 mln $ | 67,8 mln $ | 138 mln $ | 627 mln $ | 2,27 mld $ | 2,48 mld $ | 2,27 mld $ | 7,26 mld $ | 10,1 mld $ | |
| Zobowiązania razem | 216 mln $ | 327 mln $ | 326 mln $ | 408 mln $ | 913 mln $ | 2,58 mld $ | 2,79 mld $ | 2,6 mld $ | 7,61 mld $ | 10,6 mld $ | |
| Kapitał własny | |||||||||||
| Akcje zwykłe i kapitał zapasowy | 18 tys. $ | 18 tys. $ | 18 tys. $ | 18 tys. $ | 18 tys. $ | 20 tys. $ | 20 tys. $ | 26 tys. $ | 246 tys. $ | 312 tys. $ | |
| Zyski zatrzymane | 494 mln $ | 512 mln $ | 549 mln $ | 583 mln $ | 576 mln $ | 41,4 mln $ | -1,43 mld $ | -999 mln $ | -2,17 mld $ | 6,32 mld $ | |
| Skumulowane pozostałe całkowite dochody | -10,7 mln $ | -5,97 mln $ | -10,2 mln $ | -9,65 mln $ | -3,89 mln $ | -7,54 mln $ | -13,8 mln $ | -11,4 mln $ | -15,4 mln $ | -5,17 mln $ | |
| Kapitał akcjonariuszy | 552 mln $ | 591 mln $ | 530 mln $ | 509 mln $ | 553 mln $ | 979 mln $ | -383 mln $ | 2,16 mld $ | 18,2 mld $ | 51 mld $ | |
| Zadłużenie | |||||||||||
| Dług łącznie (z leasingiem) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 103 mln $ | 571 mln $ | 2,23 mld $ | 2,45 mld $ | 2,25 mld $ | 7,26 mld $ | 8,28 mld $ | |
| Dług netto (dług - gotówka) | -402 mln $ | -420 mln $ | -110 mln $ | -353 mln $ | 511 mln $ | 2,17 mld $ | 2,4 mld $ | 2,21 mld $ | 7,22 mld $ | 5,98 mld $ | |
Ujednolicone przez Financial Modeling Prep na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Gotówka, inwestycje i dług
końce kwartałówPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki, prognozy: Financial Modeling Prep. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Dane na 2026-11-02