Bilans Microsoft Corporation (MSFT)
NASDAQ · Technology · Software - Infrastructure · Pracownicy: 223 000 · CEO: Satya Nadella
- Cena
- 521,91 $ -1,55%
- Kapitalizacja
- 3,88 bln $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 3,99 bln $
- Ostatni raport
- Q1 '27 złożony 2026-10-28
- Następny raport
- 2027-01-27 Prognoza EPS: 4,85 $
Na koniec Q1 '27 Microsoft Corporation (MSFT) miała 64,6 mld $ w gotówce i inwestycjach krótkoterminowych wobec długu 134 mld $ (z leasingiem). Aktywa razem: 779 mld $, zobowiązania razem: 309 mld $, kapitał akcjonariuszy: 471 mld $.
Bilans
| Bilans | Trend | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktywa | |||||||||||||
| Gotówka i ekwiwalenty | 17,3 mld $ | 19,6 mld $ | 18,3 mld $ | 20,8 mld $ | 17,5 mld $ | 28,8 mld $ | 30,2 mld $ | 28,8 mld $ | 24,3 mld $ | 32,1 mld $ | 20,9 mld $ | 20,3 mld $ | |
| Inwestycje krótkoterminowe | 63,7 mld $ | 60,4 mld $ | 57,2 mld $ | 57,6 mld $ | 54,1 mld $ | 50,8 mld $ | 64,3 mld $ | 73,2 mld $ | 65,2 mld $ | 46,2 mld $ | 55,9 mld $ | 44,4 mld $ | |
| Należności | 42,8 mld $ | 44 mld $ | 56,9 mld $ | 44,1 mld $ | 48,2 mld $ | 51,7 mld $ | 69,9 mld $ | 52,9 mld $ | 56,5 mld $ | 60 mld $ | 80,9 mld $ | 97,8 mld $ | |
| Zapasy | 1,62 mld $ | 1,3 mld $ | 1,25 mld $ | 1,63 mld $ | 909 mln $ | 848 mln $ | 938 mln $ | 1,13 mld $ | 1,06 mld $ | 1,22 mld $ | 1,4 mld $ | 1,84 mld $ | |
| Pozostałe aktywa obrotowe | 22 mld $ | 21,8 mld $ | 26 mld $ | 25,7 mld $ | 26,4 mld $ | 24,5 mld $ | 25,7 mld $ | 33 mld $ | 33,1 mld $ | 35,8 mld $ | 48,6 mld $ | 21,9 mld $ | |
| Aktywa obrotowe | 147 mld $ | 147 mld $ | 160 mld $ | 150 mld $ | 147 mld $ | 157 mld $ | 191 mld $ | 189 mld $ | 180 mld $ | 175 mld $ | 208 mld $ | 186 mld $ | |
| Rzeczowe aktywa trwałe (netto) | 129 mld $ | 139 mld $ | 155 mld $ | 173 mld $ | 190 mld $ | 208 mld $ | 230 mld $ | 256 mld $ | 286 mld $ | 308 mld $ | 337 mld $ | 377 mld $ | |
| Inwestycje długoterminowe | 13,4 mld $ | 14,8 mld $ | 14,6 mld $ | 15,8 mld $ | 15,6 mld $ | 15,8 mld $ | 15,1 mld $ | 10,3 mld $ | 21,2 mld $ | 33,7 mld $ | 36,3 mld $ | 37,8 mld $ | |
| Wartość firmy | 119 mld $ | 119 mld $ | 119 mld $ | 119 mld $ | 119 mld $ | 119 mld $ | 120 mld $ | 119 mld $ | 120 mld $ | 120 mld $ | 120 mld $ | 120 mld $ | |
| Wartości niematerialne | 29,9 mld $ | 28,8 mld $ | 27,6 mld $ | 26,8 mld $ | 25,4 mld $ | 24 mld $ | 22,6 mld $ | 21,2 mld $ | 20,3 mld $ | 19,3 mld $ | 18,6 mld $ | 17,8 mld $ | |
| Pozostałe aktywa trwałe | 32,3 mld $ | 35,6 mld $ | 36,5 mld $ | 37,8 mld $ | 36,9 mld $ | 38,5 mld $ | 40,8 mld $ | 40,6 mld $ | 37,8 mld $ | 38,6 mld $ | 38,8 mld $ | 41 mld $ | |
| Aktywa trwałe | 323 mld $ | 337 mld $ | 352 mld $ | 373 mld $ | 387 mld $ | 406 mld $ | 428 mld $ | 447 mld $ | 485 mld $ | 519 mld $ | 551 mld $ | 593 mld $ | |
| Aktywa razem | 471 mld $ | 484 mld $ | 512 mld $ | 523 mld $ | 534 mld $ | 563 mld $ | 619 mld $ | 636 mld $ | 665 mld $ | 694 mld $ | 758 mld $ | 779 mld $ | |
| Zobowiązania | |||||||||||||
| Zobowiązania handlowe | 17,7 mld $ | 18,1 mld $ | 22 mld $ | 22,8 mld $ | 22,6 mld $ | 26,3 mld $ | 27,7 mld $ | 32,6 mld $ | 37,3 mld $ | 37,5 mld $ | 42,4 mld $ | 42,6 mld $ | |
| Rozliczenia międzyokresowe kosztów | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 14,9 mld $ | 10,2 mld $ | |
| Dług krótkoterminowy | 29,3 mld $ | 22,8 mld $ | 8,94 mld $ | 2,25 mld $ | 5,25 mld $ | 3 mld $ | 3 mld $ | 7,83 mld $ | 4,84 mld $ | 8,84 mld $ | 9,23 mld $ | 4,39 mld $ | |
| Zobowiązania podatkowe | 5,79 mld $ | 7,31 mld $ | 5,02 mld $ | 9,72 mld $ | 6,06 mld $ | 6,81 mld $ | 0 $ | 3,66 mld $ | 2,05 mld $ | 3,56 mld $ | 0 $ | 1,45 mld $ | |
| Przychody przyszłych okresów | 43,1 mld $ | 41,9 mld $ | 57,6 mld $ | 53 mld $ | 45,5 mld $ | 44,6 mld $ | 64,6 mld $ | 59 mld $ | 51,4 mld $ | 50,9 mld $ | 73 mld $ | 66,9 mld $ | |
| Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe | 20,7 mld $ | 23,2 mld $ | 25,8 mld $ | 20,9 mld $ | 22,2 mld $ | 25,4 mld $ | 30,1 mld $ | 23,1 mld $ | 25,2 mld $ | 26,2 mld $ | 17,1 mld $ | 15,7 mld $ | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 121 mld $ | 119 mld $ | 125 mld $ | 115 mld $ | 109 mld $ | 114 mld $ | 141 mld $ | 135 mld $ | 130 mld $ | 137 mld $ | 169 mld $ | 152 mld $ | |
| Dług długoterminowy | 44,9 mld $ | 42,7 mld $ | 42,7 mld $ | 42,9 mld $ | 39,7 mld $ | 39,9 mld $ | 40,2 mld $ | 35,4 mld $ | 35,4 mld $ | 31,4 mld $ | 31,1 mld $ | 31,1 mld $ | |
| Zobowiązania z tytułu leasingu (długoterminowe) | 32,7 mld $ | 35,5 mld $ | 40,3 mld $ | 45,2 mld $ | 50,7 mld $ | 54 mld $ | 60,4 mld $ | 68,3 mld $ | 73,8 mld $ | 75,6 mld $ | 78,8 mld $ | 87,7 mld $ | |
| Przychody przyszłych okresów (długoterminowe) | 2,97 mld $ | 2,95 mld $ | 2,6 mld $ | 2,66 mld $ | 2,54 mld $ | 2,84 mld $ | 2,71 mld $ | 2,55 mld $ | 2,67 mld $ | 2,75 mld $ | 2,75 mld $ | 2,7 mld $ | |
| Rezerwa na odroczony podatek | 2,55 mld $ | 2,47 mld $ | 2,62 mld $ | 2,58 mld $ | 2,51 mld $ | 2,52 mld $ | 2,84 mld $ | 2,85 mld $ | 2,88 mld $ | 2,9 mld $ | 3,05 mld $ | 3,17 mld $ | |
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 28,2 mld $ | 29 mld $ | 30,2 mld $ | 26,8 mld $ | 26,9 mld $ | 27,3 mld $ | 28,2 mld $ | 29,2 mld $ | 29,7 mld $ | 30,6 mld $ | 31,5 mld $ | 32,3 mld $ | |
| Zobowiązania długoterminowe | 111 mld $ | 113 mld $ | 118 mld $ | 120 mld $ | 122 mld $ | 127 mld $ | 134 mld $ | 138 mld $ | 144 mld $ | 143 mld $ | 147 mld $ | 157 mld $ | |
| Zobowiązania razem | 232 mld $ | 231 mld $ | 244 mld $ | 235 mld $ | 231 mld $ | 241 mld $ | 276 mld $ | 273 mld $ | 274 mld $ | 280 mld $ | 316 mld $ | 309 mld $ | |
| Kapitał własny | |||||||||||||
| Akcje zwykłe i kapitał zapasowy | 97,5 mld $ | 99,2 mld $ | 101 mld $ | 103 mld $ | 105 mld $ | 107 mld $ | 109 mld $ | 111 mld $ | 113 mld $ | 115 mld $ | 117 mld $ | 120 mld $ | |
| Zyski zatrzymane | 146 mld $ | 159 mld $ | 173 mld $ | 189 mld $ | 203 mld $ | 220 mld $ | 238 mld $ | 255 mld $ | 281 mld $ | 303 mld $ | 328 mld $ | 355 mld $ | |
| Skumulowane pozostałe całkowite dochody | -4,95 mld $ | -5,44 mld $ | -5,59 mld $ | -4,18 mld $ | -5,62 mld $ | -4,83 mld $ | -3,35 mld $ | -2,76 mld $ | -2,7 mld $ | -3,23 mld $ | -3,28 mld $ | -3,86 mld $ | |
| Kapitał akcjonariuszy | 238 mld $ | 253 mld $ | 268 mld $ | 288 mld $ | 303 mld $ | 322 mld $ | 343 mld $ | 363 mld $ | 391 mld $ | 414 mld $ | 442 mld $ | 471 mld $ | |
| Zadłużenie | |||||||||||||
| Dług łącznie (z leasingiem) | 111 mld $ | 106 mld $ | 97,9 mld $ | 96,8 mld $ | 103 mld $ | 105 mld $ | 112 mld $ | 120 mld $ | 123 mld $ | 125 mld $ | 129 mld $ | 134 mld $ | |
| Dług netto (dług - gotówka) | 94,1 mld $ | 86,6 mld $ | 79,5 mld $ | 76 mld $ | 85,4 mld $ | 76,2 mld $ | 81,9 mld $ | 91,5 mld $ | 99 mld $ | 93,3 mld $ | 108 mld $ | 114 mld $ | |
| Bilans | Trend | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktywa | |||||||||||
| Gotówka i ekwiwalenty | 7,66 mld $ | 11,9 mld $ | 11,4 mld $ | 13,6 mld $ | 14,2 mld $ | 13,9 mld $ | 34,7 mld $ | 18,3 mld $ | 30,2 mld $ | 20,9 mld $ | |
| Inwestycje krótkoterminowe | 125 mld $ | 122 mld $ | 122 mld $ | 123 mld $ | 116 mld $ | 90,8 mld $ | 76,6 mld $ | 57,2 mld $ | 64,3 mld $ | 55,9 mld $ | |
| Należności | 22,4 mld $ | 26,5 mld $ | 29,5 mld $ | 32 mld $ | 38 mld $ | 44,3 mld $ | 48,7 mld $ | 56,9 mld $ | 69,9 mld $ | 80,9 mld $ | |
| Zapasy | 2,18 mld $ | 2,66 mld $ | 2,06 mld $ | 1,9 mld $ | 2,64 mld $ | 3,74 mld $ | 2,5 mld $ | 1,25 mld $ | 938 mln $ | 1,4 mld $ | |
| Pozostałe aktywa obrotowe | 5,1 mld $ | 6,75 mld $ | 10,1 mld $ | 11,5 mld $ | 13,5 mld $ | 16,9 mld $ | 21,8 mld $ | 26 mld $ | 25,7 mld $ | 48,6 mld $ | |
| Aktywa obrotowe | 163 mld $ | 170 mld $ | 176 mld $ | 182 mld $ | 184 mld $ | 170 mld $ | 184 mld $ | 160 mld $ | 191 mld $ | 208 mld $ | |
| Rzeczowe aktywa trwałe (netto) | 30,3 mld $ | 36,1 mld $ | 43,9 mld $ | 52,9 mld $ | 70,8 mld $ | 87,5 mld $ | 110 mld $ | 155 mld $ | 230 mld $ | 337 mld $ | |
| Inwestycje długoterminowe | 6,02 mld $ | 1,86 mld $ | 2,65 mld $ | 2,97 mld $ | 5,98 mld $ | 6,89 mld $ | 9,88 mld $ | 14,6 mld $ | 15,1 mld $ | 36,3 mld $ | |
| Wartość firmy | 35,1 mld $ | 35,7 mld $ | 42 mld $ | 43,4 mld $ | 49,7 mld $ | 67,5 mld $ | 67,9 mld $ | 119 mld $ | 120 mld $ | 120 mld $ | |
| Wartości niematerialne | 10,1 mld $ | 8,05 mld $ | 7,75 mld $ | 7,04 mld $ | 7,8 mld $ | 11,3 mld $ | 9,37 mld $ | 27,6 mld $ | 22,6 mld $ | 18,6 mld $ | |
| Pozostałe aktywa trwałe | 6,08 mld $ | 7,44 mld $ | 14,7 mld $ | 13,1 mld $ | 15,1 mld $ | 21,9 mld $ | 30,6 mld $ | 36,5 mld $ | 40,8 mld $ | 38,8 mld $ | |
| Aktywa trwałe | 87,6 mld $ | 89,2 mld $ | 111 mld $ | 119 mld $ | 149 mld $ | 195 mld $ | 228 mld $ | 352 mld $ | 428 mld $ | 551 mld $ | |
| Aktywa razem | 250 mld $ | 259 mld $ | 287 mld $ | 301 mld $ | 334 mld $ | 365 mld $ | 412 mld $ | 512 mld $ | 619 mld $ | 758 mld $ | |
| Zobowiązania | |||||||||||
| Zobowiązania handlowe | 7,39 mld $ | 8,62 mld $ | 9,38 mld $ | 12,5 mld $ | 15,2 mld $ | 19 mld $ | 18,1 mld $ | 22 mld $ | 27,7 mld $ | 42,4 mld $ | |
| Rozliczenia międzyokresowe kosztów | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 14,9 mld $ | |
| Dług krótkoterminowy | 10,1 mld $ | 4 mld $ | 5,52 mld $ | 3,75 mld $ | 8,07 mld $ | 2,75 mld $ | 5,25 mld $ | 8,94 mld $ | 3 mld $ | 9,23 mld $ | |
| Zobowiązania podatkowe | 718 mln $ | 2,12 mld $ | 5,67 mld $ | 2,13 mld $ | 2,17 mld $ | 4,07 mld $ | 4,15 mld $ | 5,02 mld $ | 0 $ | 0 $ | |
| Przychody przyszłych okresów | 24 mld $ | 28,9 mld $ | 32,7 mld $ | 36 mld $ | 41,5 mld $ | 45,5 mld $ | 50,9 mld $ | 57,6 mld $ | 64,6 mld $ | 73 mld $ | |
| Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe | 12 mld $ | 13,3 mld $ | 14,3 mld $ | 15,7 mld $ | 19 mld $ | 20,4 mld $ | 22,1 mld $ | 25,8 mld $ | 30,1 mld $ | 17,1 mld $ | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 55,7 mld $ | 58,5 mld $ | 69,4 mld $ | 72,3 mld $ | 88,7 mld $ | 95,1 mld $ | 104 mld $ | 125 mld $ | 141 mld $ | 169 mld $ | |
| Dług długoterminowy | 76,1 mld $ | 72,2 mld $ | 66,7 mld $ | 59,6 mld $ | 50,1 mld $ | 47 mld $ | 42 mld $ | 42,7 mld $ | 40,2 mld $ | 31,1 mld $ | |
| Zobowiązania z tytułu leasingu (długoterminowe) | 7,8 mld $ | 9,69 mld $ | 12,4 mld $ | 16,6 mld $ | 21,4 mld $ | 25,3 mld $ | 28,6 mld $ | 40,3 mld $ | 60,4 mld $ | 78,8 mld $ | |
| Przychody przyszłych okresów (długoterminowe) | 2,64 mld $ | 3,82 mld $ | 4,53 mld $ | 3,18 mld $ | 2,62 mld $ | 2,87 mld $ | 2,91 mld $ | 2,6 mld $ | 2,71 mld $ | 2,75 mld $ | |
| Rezerwa na odroczony podatek | 5,73 mld $ | 541 mln $ | 233 mln $ | 204 mln $ | 198 mln $ | 230 mln $ | 433 mln $ | 2,62 mld $ | 2,84 mld $ | 3,05 mld $ | |
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 14,6 mld $ | 31,4 mld $ | 30,9 mld $ | 31,1 mld $ | 28,9 mld $ | 27,8 mld $ | 27,7 mld $ | 30,2 mld $ | 28,2 mld $ | 31,5 mld $ | |
| Zobowiązania długoterminowe | 107 mld $ | 118 mld $ | 115 mld $ | 111 mld $ | 103 mld $ | 103 mld $ | 102 mld $ | 118 mld $ | 134 mld $ | 147 mld $ | |
| Zobowiązania razem | 163 mld $ | 176 mld $ | 184 mld $ | 183 mld $ | 192 mld $ | 198 mld $ | 206 mld $ | 244 mld $ | 276 mld $ | 316 mld $ | |
| Kapitał własny | |||||||||||
| Akcje zwykłe i kapitał zapasowy | 69,3 mld $ | 71,2 mld $ | 78,5 mld $ | 80,6 mld $ | 83,1 mld $ | 86,9 mld $ | 93,7 mld $ | 101 mld $ | 109 mld $ | 117 mld $ | |
| Zyski zatrzymane | 17,8 mld $ | 13,7 mld $ | 24,2 mld $ | 34,6 mld $ | 57,1 mld $ | 84,3 mld $ | 119 mld $ | 173 mld $ | 238 mld $ | 328 mld $ | |
| Skumulowane pozostałe całkowite dochody | 627 mln $ | -2,19 mld $ | -340 mln $ | 3,19 mld $ | 1,82 mld $ | -4,68 mld $ | -6,34 mld $ | -5,59 mld $ | -3,35 mld $ | -3,28 mld $ | |
| Kapitał akcjonariuszy | 87,7 mld $ | 82,7 mld $ | 102 mld $ | 118 mld $ | 142 mld $ | 167 mld $ | 206 mld $ | 268 mld $ | 343 mld $ | 442 mld $ | |
| Zadłużenie | |||||||||||
| Dług łącznie (z leasingiem) | 95,5 mld $ | 87,5 mld $ | 86,5 mld $ | 82,1 mld $ | 82,3 mld $ | 78,4 mld $ | 79,4 mld $ | 97,9 mld $ | 112 mld $ | 129 mld $ | |
| Dług netto (dług - gotówka) | 87,9 mld $ | 75,6 mld $ | 75,1 mld $ | 68,5 mld $ | 68,1 mld $ | 64,5 mld $ | 44,7 mld $ | 79,5 mld $ | 81,9 mld $ | 108 mld $ | |
Ujednolicone przez Financial Modeling Prep na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Gotówka, inwestycje i dług
końce kwartałówPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki, prognozy: Financial Modeling Prep. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-09-30, 10-K 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-Q 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-K 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-Q 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Dane na 2026-11-01