Rachunek przepływów pieniężnych Marsh & McLennan Companies, Inc. (MRSH)
NYSE · Financial Services · Insurance - Brokers · Pracownicy: 95 000 · CEO: John Q. Doyle
- Cena
- 200,62 $ +1,82%
- Kapitalizacja
- 95,7 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 116 mld $
- Ostatni raport
- Q3 '26 złożony 2026-10-15
- Następny raport
- 2027-01-28 Prognoza EPS: 2,20 $
W Q3 '26 Marsh & McLennan Companies, Inc. (MRSH): przepływy operacyjne 1,48 mld $, nakłady inwestycyjne 81 mln $, wolne przepływy pieniężne 1,4 mld $. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły 4,15 mld $.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||||
| Zysk netto | 765 mln $ | 1,4 mld $ | 1,13 mld $ | 747 mln $ | 801 mln $ | 1,41 mld $ | 1,9 mld $ | 757 mln $ | 169 mln $ | 1,19 mld $ | 1,29 mld $ | 812 mln $ | |
| Amortyzacja | 186 mln $ | 189 mln $ | 176 mln $ | 180 mln $ | 201 mln $ | 227 mln $ | 231 mln $ | 224 mln $ | 228 mln $ | 227 mln $ | 227 mln $ | 231 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 90 mln $ | 103 mln $ | 90 mln $ | 90 mln $ | 85 mln $ | 112 mln $ | 120 mln $ | 95 mln $ | 67 mln $ | 139 mln $ | 96 mln $ | 94 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | -1 mln $ | -1,22 mld $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 157 mln $ | 0 $ | -157 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | 662 mln $ | -2,54 mld $ | -187 mln $ | 806 mln $ | 842 mln $ | -2,41 mld $ | 29 mln $ | 942 mln $ | 1,44 mld $ | -784 mln $ | 592 mln $ | 192 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 81 mln $ | 1,29 mld $ | 11 mln $ | 89 mln $ | 27 mln $ | 34 mln $ | -605 mln $ | 64 mln $ | 261 mln $ | -1,61 mld $ | -683 mln $ | 306 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 1,78 mld $ | -781 mln $ | 1,22 mld $ | 1,91 mld $ | 1,96 mld $ | -622 mln $ | 1,67 mld $ | 2,08 mld $ | 2,16 mld $ | -688 mln $ | 1,52 mld $ | 1,48 mld $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -120 mln $ | -87 mln $ | -80 mln $ | -73 mln $ | -76 mln $ | -55 mln $ | -41 mln $ | -33 mln $ | -162 mln $ | -62 mln $ | -72 mln $ | -81 mln $ | |
| Przejęcia | -356 mln $ | -275 mln $ | -342 mln $ | -319 mln $ | -7,52 mld $ | -18 mln $ | 257 mln $ | 437 mln $ | -1,33 mld $ | -41 mln $ | -88 mln $ | -134 mln $ | |
| Zakup inwestycji | -13 mln $ | -10 mln $ | -4 mln $ | -3 mln $ | -90 mln $ | -10 mln $ | -12 mln $ | -10 mln $ | 6 mln $ | -14 mln $ | -1 mln $ | -19 mln $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 20 mln $ | 4 mln $ | 10 mln $ | 3 mln $ | 38 mln $ | 84 mln $ | 81 mln $ | 83 mln $ | -148 mln $ | 1 mln $ | 0 $ | 2 mln $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | -5 mln $ | 0 $ | 1 mln $ | -1 mln $ | 0 $ | 25 mln $ | -406 mln $ | -704 mln $ | 1,11 mld $ | 12 mln $ | 0 $ | 4 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -474 mln $ | -368 mln $ | -415 mln $ | -393 mln $ | -7,65 mld $ | 26 mln $ | -121 mln $ | -227 mln $ | -523 mln $ | -104 mln $ | -161 mln $ | -228 mln $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | -255 mln $ | 35 mln $ | 93 mln $ | -753 mln $ | 7,18 mld $ | 543 mln $ | -903 mln $ | -154 mln $ | -5 mln $ | 439 mln $ | -30 mln $ | -38 mln $ | |
| Skup akcji własnych | -105 mln $ | -300 mln $ | -473 mln $ | -304 mln $ | 177 mln $ | -300 mln $ | -300 mln $ | -408 mln $ | -862 mln $ | -755 mln $ | -717 mln $ | -504 mln $ | |
| Dywidendy | -354 mln $ | -354 mln $ | -352 mln $ | -404 mln $ | -403 mln $ | -405 mln $ | -405 mln $ | -445 mln $ | -444 mln $ | -440 mln $ | -438 mln $ | 0 $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -1,51 mld $ | 641 mln $ | -14 mln $ | -33 mln $ | -720 mln $ | -104 mln $ | -133 mln $ | 217 mln $ | -775 mln $ | 925 mln $ | 357 mln $ | -87 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | -2,33 mld $ | 135 mln $ | -519 mln $ | -1,44 mld $ | 6,28 mld $ | -138 mln $ | -1,7 mld $ | -753 mln $ | -2,05 mld $ | 114 mln $ | -800 mln $ | -1,08 mld $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | 448 mln $ | -228 mln $ | -41 mln $ | 488 mln $ | -633 mln $ | 243 mln $ | 218 mln $ | -138 mln $ | 58 mln $ | -127 mln $ | -14 mln $ | 40 mln $ | |
| Zmiana netto gotówki | -577 mln $ | -1,24 mld $ | 240 mln $ | 571 mln $ | -47 mln $ | -491 mln $ | 73 mln $ | 964 mln $ | -352 mln $ | -805 mln $ | 548 mln $ | 212 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 1,66 mld $ | -868 mln $ | 1,14 mld $ | 1,84 mld $ | 1,88 mld $ | -677 mln $ | 1,61 mld $ | 2,01 mld $ | 2,06 mld $ | -750 mln $ | 1,45 mld $ | 1,4 mld $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 420 mln $ | 239 mln $ | 419 mln $ | 264 mln $ | 317 mln $ | 237 mln $ | 0 $ | 0 $ | -237 mln $ | 157 mln $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zapłacone odsetki | 72 mln $ | 225 mln $ | 70 mln $ | 243 mln $ | 53 mln $ | 317 mln $ | 0 $ | 0 $ | -317 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||
| Zysk netto | 1,8 mld $ | 1,51 mld $ | 1,67 mld $ | 1,77 mld $ | 2,05 mld $ | 3,17 mld $ | 3,09 mld $ | 3,8 mld $ | 4,06 mld $ | 4,23 mld $ | |
| Amortyzacja | 438 mln $ | 481 mln $ | 494 mln $ | 647 mln $ | 741 mln $ | 747 mln $ | 719 mln $ | 713 mln $ | 746 mln $ | 910 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 109 mln $ | 149 mln $ | 193 mln $ | 252 mln $ | 290 mln $ | 348 mln $ | 367 mln $ | 363 mln $ | 368 mln $ | 394 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | 68 mln $ | 396 mln $ | -39 mln $ | 84 mln $ | 40 mln $ | -63 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -365 mln $ | -616 mln $ | -302 mln $ | -696 mln $ | -137 mln $ | -645 mln $ | -1,01 mld $ | -908 mln $ | -1,08 mld $ | -518 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | -38 mln $ | -29 mln $ | 412 mln $ | 301 mln $ | 402 mln $ | -45 mln $ | 304 mln $ | 288 mln $ | 203 mln $ | 272 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 2,01 mld $ | 1,89 mld $ | 2,43 mld $ | 2,36 mld $ | 3,38 mld $ | 3,52 mld $ | 3,47 mld $ | 4,26 mld $ | 4,3 mld $ | 5,29 mld $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -253 mln $ | -302 mln $ | -314 mln $ | -421 mln $ | -348 mln $ | -406 mln $ | -470 mln $ | -416 mln $ | -316 mln $ | -291 mln $ | |
| Przejęcia | -813 mln $ | -655 mln $ | -774 mln $ | -4,23 mld $ | -570 mln $ | -775 mln $ | -453 mln $ | -993 mln $ | -8,45 mld $ | -652 mln $ | |
| Zakup inwestycji | 0 $ | -13 mln $ | 0 $ | 0 $ | 348 mln $ | 406 mln $ | -22 mln $ | -57 mln $ | -108 mln $ | -24 mln $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 2 mln $ | 0 $ | 4 mln $ | 0 $ | 104 mln $ | 17 mln $ | 86 mln $ | 38 mln $ | 55 mln $ | 100 mln $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 8 mln $ | 14 mln $ | -5 mln $ | 255 mln $ | -327 mln $ | -406 mln $ | 9 mln $ | 11 mln $ | 1 mln $ | 22 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -1,06 mld $ | -956 mln $ | -1,09 mld $ | -4,4 mld $ | -793 mln $ | -1,16 mld $ | -850 mln $ | -1,42 mld $ | -8,82 mld $ | -845 mln $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 385 mln $ | 672 mln $ | 293 mln $ | 5,11 mld $ | -778 mln $ | -273 mln $ | 619 mln $ | 1,9 mld $ | 6,55 mld $ | -519 mln $ | |
| Skup akcji własnych | -839 mln $ | -949 mln $ | -742 mln $ | -574 mln $ | 0 $ | -1,16 mld $ | -1,95 mld $ | -1,15 mld $ | -900 mln $ | -2,01 mld $ | |
| Dywidendy | -682 mln $ | -740 mln $ | -807 mln $ | -880 mln $ | -943 mln $ | -1,03 mld $ | -1,14 mld $ | -1,3 mld $ | -1,51 mld $ | -1,7 mld $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 69 mln $ | 8 mln $ | -54 mln $ | 675 mln $ | 664 mln $ | 1 mld $ | 1,62 mld $ | -426 mln $ | 51 mln $ | -654 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | -1,07 mld $ | -1,01 mld $ | -1,31 mld $ | 4,33 mld $ | -925 mln $ | -1,3 mld $ | -1,05 mld $ | -1,12 mld $ | 4,46 mld $ | -4,63 mld $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | -232 mln $ | 251 mln $ | -168 mln $ | 135 mln $ | 511 mln $ | -355 mln $ | -841 mln $ | 328 mln $ | -414 mln $ | 673 mln $ | |
| Zmiana netto gotówki | -348 mln $ | 179 mln $ | -139 mln $ | 2,43 mld $ | 2,18 mld $ | 700 mln $ | 728 mln $ | 2,05 mld $ | -478 mln $ | 486 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 1,75 mld $ | 1,59 mld $ | 2,11 mld $ | 1,94 mld $ | 3,03 mld $ | 3,11 mld $ | 3 mld $ | 3,84 mld $ | 3,99 mld $ | 5 mld $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1,07 mld $ | 1,05 mld $ | 1,12 mld $ | 1,24 mld $ | 1,29 mld $ | |
| Zapłacone odsetki | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 441 mln $ | 431 mln $ | 499 mln $ | 591 mln $ | 885 mln $ | |
Ujednolicone przez Financial Modeling Prep na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki, prognozy: Financial Modeling Prep. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Dane na 2026-11-01