Rachunek przepływów pieniężnych Marathon Petroleum (MPC)
NYSE · Energy · Oil & Gas Refining & Marketing · Pracownicy: 18 500 · CEO: Maryann T. Mannen
- Cena
- 444,73 $ +2,83%
- Kapitalizacja
- 125 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 151 mld $
- Ostatni raport
- Q2 '26 złożony 2026-08-04
- Następny raport
- 2026-11-03 Prognoza EPS: 25,37 $
W Q2 '26 Marathon Petroleum (MPC): przepływy operacyjne 10,3 mld $, nakłady inwestycyjne 1,19 mld $, wolne przepływy pieniężne 9,14 mld $. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły 12,9 mld $.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||||
| Zysk netto | 3,63 mld $ | 1,88 mld $ | 1,31 mld $ | 1,96 mld $ | 1,02 mld $ | 785 mln $ | 346 mln $ | 1,61 mld $ | 1,94 mld $ | 1,54 mld $ | 851 mln $ | 5,54 mld $ | |
| Amortyzacja | 845 mln $ | 828 mln $ | 827 mln $ | 838 mln $ | 846 mln $ | 826 mln $ | 793 mln $ | 789 mln $ | 841 mln $ | 828 mln $ | 809 mln $ | 838 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | 368 mln $ | -283 mln $ | -35 mln $ | -60 mln $ | -37 mln $ | 8 mln $ | -28 mln $ | -30 mln $ | 309 mln $ | 31 mln $ | 19 mln $ | -46 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | 531 mln $ | -1,17 mld $ | -426 mln $ | 568 mln $ | -216 mln $ | 473 mln $ | -1,06 mld $ | 72 mln $ | 273 mln $ | 116 mln $ | -255 mln $ | 2,57 mld $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | -422 mln $ | -134 mln $ | -146 mln $ | -59 mln $ | 76 mln $ | 115 mln $ | -117 mln $ | 198 mln $ | -757 mln $ | 559 mln $ | -303 mln $ | 1,43 mld $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 4,95 mld $ | 1,12 mld $ | 1,53 mld $ | 3,24 mld $ | 1,68 mld $ | 2,21 mld $ | -64 mln $ | 2,64 mld $ | 2,61 mld $ | 3,07 mld $ | 1,12 mld $ | 10,3 mld $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -420 mln $ | -532 mln $ | -585 mln $ | -487 mln $ | -651 mln $ | -810 mln $ | -663 mln $ | -695 mln $ | -947 mln $ | -1,18 mld $ | -913 mln $ | -1,19 mld $ | |
| Przejęcia | 296 mln $ | -246 mln $ | -622 mln $ | -45 mln $ | 45 mln $ | -575 mln $ | -237 mln $ | -428 mln $ | -2,65 mld $ | 885 mln $ | 14 mln $ | 0 $ | |
| Zakup inwestycji | -2,78 mld $ | -1,6 mld $ | -1,79 mld $ | -1,14 mld $ | -470 mln $ | 450 mln $ | -132 mln $ | 132 mln $ | -821 mln $ | -243 mln $ | -302 mln $ | -205 mln $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 2,23 mld $ | 1,36 mld $ | 2,08 mld $ | 1,64 mld $ | 3,1 mld $ | 1,16 mld $ | 21 mln $ | -21 mln $ | 571 mln $ | 150 mln $ | 0 $ | 0 $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 234 mln $ | 57 mln $ | 91 mln $ | 52 mln $ | 8 mln $ | 80 mln $ | 88 mln $ | 38 mln $ | 92 mln $ | 75 mln $ | 154 mln $ | -3 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -435 mln $ | -964 mln $ | -824 mln $ | 17 mln $ | 2,03 mld $ | 307 mln $ | -923 mln $ | -974 mln $ | -3,76 mld $ | -314 mln $ | -1,05 mld $ | -1,39 mld $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | -19 mln $ | -17 mln $ | -17 mln $ | 1,61 mld $ | -772 mln $ | -1,17 mld $ | 3,44 mld $ | -2,28 mld $ | 3,52 mld $ | -25 mln $ | -49 mln $ | -26 mln $ | |
| Skup akcji własnych | -2,82 mld $ | -2,51 mld $ | -2,22 mld $ | -2,9 mld $ | -2,7 mld $ | -1,37 mld $ | -1,06 mld $ | -780 mln $ | -650 mln $ | -1 mld $ | -750 mln $ | -2,53 mld $ | |
| Dywidendy | -297 mln $ | -311 mln $ | -299 mln $ | -290 mln $ | -273 mln $ | -292 mln $ | -285 mln $ | -279 mln $ | -276 mln $ | -300 mln $ | -295 mln $ | -290 mln $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -309 mln $ | -338 mln $ | -454 mln $ | -424 mln $ | -411 mln $ | -474 mln $ | -534 mln $ | -470 mln $ | -467 mln $ | -410 mln $ | -503 mln $ | -468 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | -3,41 mld $ | -3,17 mld $ | -2,98 mld $ | -1,99 mld $ | -4,16 mld $ | -3,31 mld $ | 1,59 mld $ | -3,8 mld $ | 2,13 mld $ | -1,74 mld $ | -1,6 mld $ | -3,32 mld $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1 mln $ | -1 mln $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zmiana netto gotówki | 1,11 mld $ | -3,01 mld $ | -2,27 mld $ | 1,27 mld $ | -439 mln $ | -793 mln $ | 602 mln $ | -2,14 mld $ | 981 mln $ | 1,02 mld $ | -1,52 mld $ | 5,62 mld $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 4,53 mld $ | 591 mln $ | 947 mln $ | 2,76 mld $ | 1,03 mld $ | 1,4 mld $ | -727 mln $ | 1,94 mld $ | 1,66 mld $ | 1,89 mld $ | 208 mln $ | 9,14 mld $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 481 mln $ | 870 mln $ | 0 $ | 0 $ | 422 mln $ | 119 mln $ | 85 mln $ | 34 mln $ | 11 mln $ | 0 $ | 12 mln $ | -12 mln $ | |
| Zapłacone odsetki | 368 mln $ | 273 mln $ | 359 mln $ | 243 mln $ | 357 mln $ | 313 mln $ | 344 mln $ | 246 mln $ | 380 mln $ | 0 $ | 505 mln $ | -505 mln $ | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||
| Zysk netto | 1,21 mld $ | 3,8 mld $ | 3,61 mld $ | 3,26 mld $ | -9,98 mld $ | 11 mld $ | 16,1 mld $ | 11,2 mld $ | 5,07 mld $ | 4,05 mld $ | |
| Amortyzacja | 2 mld $ | 2,11 mld $ | 2,17 mld $ | 3,23 mld $ | 3,38 mld $ | 3,36 mld $ | 3,22 mld $ | 3,31 mld $ | 3,34 mld $ | 3,25 mld $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | 394 mln $ | -1,23 mld $ | 252 mln $ | 449 mln $ | -2,05 mld $ | 1,92 mld $ | 290 mln $ | -28 mln $ | -124 mln $ | 282 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | 241 mln $ | 1,83 mld $ | -559 mln $ | 365 mln $ | 269 mln $ | 931 mln $ | -1,67 mld $ | 295 mln $ | 399 mln $ | -657 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 168 mln $ | 100 mln $ | 689 mln $ | 2,15 mld $ | 10,8 mld $ | -12,9 mld $ | -1,52 mld $ | -629 mln $ | -14 mln $ | 1,33 mld $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 4,02 mld $ | 6,61 mld $ | 6,16 mld $ | 9,44 mld $ | 2,42 mld $ | 4,36 mld $ | 16,4 mld $ | 14,1 mld $ | 8,67 mld $ | 8,25 mld $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -2,89 mld $ | -2,73 mld $ | -3,18 mld $ | -4,81 mld $ | -2,79 mld $ | -1,46 mld $ | -2,42 mld $ | -1,89 mld $ | -2,53 mld $ | -3,49 mld $ | |
| Przejęcia | 0 $ | -249 mln $ | -3,82 mld $ | -129 mln $ | 0 $ | 0 $ | -818 mln $ | -726 mln $ | -1,2 mld $ | -2,71 mld $ | |
| Zakup inwestycji | -288 mln $ | -805 mln $ | -409 mln $ | -1,06 mld $ | -485 mln $ | -12,7 mld $ | -6,02 mld $ | -8,62 mld $ | -2,95 mld $ | -1,06 mld $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 0 $ | 62 mln $ | 16 mln $ | 98 mln $ | 137 mln $ | 6,99 mld $ | 8,97 mld $ | 7,41 mld $ | 7,98 mld $ | 721 mln $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 213 mln $ | 326 mln $ | -276 mln $ | -356 mln $ | -122 mln $ | 22 mld $ | 914 mln $ | 738 mln $ | 231 mln $ | 273 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -2,97 mld $ | -3,4 mld $ | -7,67 mld $ | -6,26 mld $ | -3,26 mld $ | 14,8 mld $ | 623 mln $ | -3,1 mld $ | 1,53 mld $ | -6,27 mld $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | -1,41 mld $ | 2,27 mld $ | 5,44 mld $ | 1,2 mld $ | 2,73 mld $ | -6,27 mld $ | 1,1 mld $ | 510 mln $ | -353 mln $ | 4,62 mld $ | |
| Skup akcji własnych | -197 mln $ | -2,37 mld $ | -3,29 mld $ | -1,95 mld $ | 0 $ | -4,65 mld $ | -11,9 mld $ | -11,6 mld $ | -9,19 mld $ | -3,49 mld $ | |
| Dywidendy | -719 mln $ | -773 mln $ | -954 mln $ | -1,4 mld $ | -1,51 mld $ | -1,48 mld $ | -1,28 mld $ | -1,26 mld $ | -1,15 mld $ | -1,14 mld $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -744 mln $ | -734 mln $ | -1,01 mld $ | -1,24 mld $ | -1,36 mld $ | -2,11 mld $ | -1,79 mld $ | -1,95 mld $ | -1,76 mld $ | -1,54 mld $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | -1,29 mld $ | -1,09 mld $ | 222 mln $ | -3,38 mld $ | -135 mln $ | -14,4 mld $ | -13,6 mld $ | -14,2 mld $ | -12,4 mld $ | -1,52 mld $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||
| Zmiana netto gotówki | -244 mln $ | 2,12 mld $ | -1,29 mld $ | -196 mln $ | -973 mln $ | 4,74 mld $ | 3,34 mld $ | -3,19 mld $ | -2,24 mld $ | 462 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 1,13 mld $ | 3,88 mld $ | 2,98 mld $ | 4,63 mld $ | -368 mln $ | 2,9 mld $ | 13,9 mld $ | 12,2 mld $ | 6,13 mld $ | 4,77 mld $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 140 mln $ | 904 mln $ | 424 mln $ | 491 mln $ | 0 $ | 2,44 mld $ | 4,87 mld $ | 2,75 mld $ | 732 mln $ | 0 $ | |
| Zapłacone odsetki | 478 mln $ | 525 mln $ | 887 mln $ | 1,17 mld $ | 1,24 mld $ | 1,25 mld $ | 1,08 mld $ | 1,23 mld $ | 1,25 mld $ | 0 $ | |
Ujednolicone przez Financial Modeling Prep na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki, prognozy: Financial Modeling Prep. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Dane na 2026-11-01