Rachunek przepływów pieniężnych MP Materials Corp. (MP)
NYSE · Basic Materials · Industrial Materials · Pracownicy: 998 · CEO: James Henry Litinsky
- Cena
- 39,57 $ -4,97%
- Kapitalizacja
- 7,05 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 7,55 mld $
- Ostatni raport
- Q2 '26 złożony 2026-08-07
- Następny raport
- 2026-11-05 Prognoza EPS: -0,02 $
W Q2 '26 MP Materials Corp. (MP): przepływy operacyjne 6,85 mln $, nakłady inwestycyjne 230 mln $, wolne przepływy pieniężne -223 mln $. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły -505 mln $.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||||
| Zysk netto | -4,28 mln $ | -16,3 mln $ | 16,5 mln $ | -34,1 mln $ | -25,5 mln $ | -22,3 mln $ | -22,6 mln $ | -30,9 mln $ | -41,8 mln $ | 9,43 mln $ | -7,97 mln $ | -20,3 mln $ | |
| Amortyzacja | 17 mln $ | 18,9 mln $ | 18,4 mln $ | 18,2 mln $ | 19,3 mln $ | 22,1 mln $ | 21,4 mln $ | 20,8 mln $ | 22,5 mln $ | 24,6 mln $ | 32,1 mln $ | 35,4 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 6,3 mln $ | 6,2 mln $ | 7,47 mln $ | 5,7 mln $ | 5,45 mln $ | 4,56 mln $ | 7,35 mln $ | 5,55 mln $ | 7,69 mln $ | 9,57 mln $ | 12,9 mln $ | 11,3 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | -200 tys. $ | -4,7 mln $ | 7,14 mln $ | -14,1 mln $ | -9,29 mln $ | -11,5 mln $ | -4,56 mln $ | -13,4 mln $ | -11,6 mln $ | -904 tys. $ | -5,18 mln $ | -8,27 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -5,57 mln $ | -12,5 mln $ | -43 mln $ | 49,5 mln $ | -6,48 mln $ | 40,5 mln $ | -56,3 mln $ | 14,4 mln $ | -15,7 mln $ | -78,6 mln $ | -10 mln $ | -25,9 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | -2,21 mln $ | -5,41 mln $ | -47,6 mln $ | 5,57 mln $ | 9,64 mln $ | -2,87 mln $ | -8,43 mln $ | -145 tys. $ | -3,2 mln $ | -10,9 mln $ | -23,8 mln $ | 14,6 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 11 mln $ | -13,8 mln $ | -41,1 mln $ | 30,8 mln $ | -6,84 mln $ | 30,5 mln $ | -63,2 mln $ | -3,66 mln $ | -42 mln $ | -46,9 mln $ | -1,91 mln $ | 6,85 mln $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -58,7 mln $ | -73 mln $ | -51,8 mln $ | -46,5 mln $ | -46,4 mln $ | -41,7 mln $ | -30,5 mln $ | -29 mln $ | -50,5 mln $ | -62,4 mln $ | -77,4 mln $ | -230 mln $ | |
| Przejęcia | 0 $ | 18 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1,67 mln $ | 0 $ | 0 $ | 1,67 mln $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zakup inwestycji | -384 mln $ | -490 mln $ | -391 mln $ | -443 mln $ | -317 mln $ | -417 mln $ | -365 mln $ | -319 mln $ | -707 mln $ | -428 mln $ | -577 mln $ | -660 mln $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 51,7 mln $ | 292 mln $ | 483 mln $ | 460 mln $ | 384 mln $ | 437 mln $ | 378 mln $ | 394 mln $ | 413 mln $ | 563 mln $ | 394 mln $ | 495 mln $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 1,05 mln $ | 1,75 mln $ | 96 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 24,3 mln $ | 12 mln $ | -1,67 mln $ | 0 $ | 40 tys. $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -390 mln $ | -269 mln $ | 40,7 mln $ | -29,7 mln $ | 20,7 mln $ | -21,6 mln $ | -15,7 mln $ | 69,7 mln $ | -333 mln $ | 73 mln $ | -260 mln $ | -395 mln $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | -634 tys. $ | -631 tys. $ | 318 mln $ | -1,38 mln $ | -541 tys. $ | -794 tys. $ | -1,36 mln $ | -2,5 mln $ | -1,15 mln $ | -1,13 mln $ | -912 tys. $ | -68,8 mln $ | |
| Skup akcji własnych | -344 tys. $ | -709 tys. $ | -201 mln $ | -175 tys. $ | -24,3 mln $ | -5,54 mln $ | -3,64 mln $ | -235 tys. $ | -1,65 mln $ | -31,1 mln $ | -17,6 mln $ | -612 tys. $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 0 $ | 0 $ | -84,4 mln $ | 0 $ | -484 tys. $ | -4,5 mln $ | 0 $ | 0 $ | 1,26 mld $ | 24,9 mln $ | 0 $ | 0 $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | -978 tys. $ | -1,34 mln $ | 32,9 mln $ | -1,55 mln $ | -25,3 mln $ | -10,8 mln $ | -5 mln $ | -2,73 mln $ | 1,26 mld $ | -7,31 mln $ | -18,5 mln $ | -69,4 mln $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | 0 $ | 0 $ | 11 tys. $ | -13 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zmiana netto gotówki | -380 mln $ | -284 mln $ | 32,5 mln $ | -469 tys. $ | -11,4 mln $ | -1,99 mln $ | -83,9 mln $ | 63,3 mln $ | 885 mln $ | 18,9 mln $ | -280 mln $ | -457 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | -47,7 mln $ | -86,8 mln $ | -93 mln $ | -15,6 mln $ | -53,3 mln $ | -11,2 mln $ | -93,7 mln $ | -32,7 mln $ | -92,5 mln $ | -109 mln $ | -79,3 mln $ | -223 mln $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 0 $ | -3 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 870 tys. $ | 135 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zapłacone odsetki | 0 $ | 943 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 331 tys. $ | 13 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||
| Zysk netto | -13,5 mln $ | -6,76 mln $ | -21,8 mln $ | 135 mln $ | 289 mln $ | 24,3 mln $ | -65,4 mln $ | -85,9 mln $ | |
| Amortyzacja | 4,45 mln $ | 4,69 mln $ | 6,93 mln $ | 24,4 mln $ | 18,4 mln $ | 55,7 mln $ | 78,1 mln $ | 89,3 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 0 $ | 0 $ | 5,01 mln $ | 22,9 mln $ | 31,8 mln $ | 25,2 mln $ | 23,2 mln $ | 30,2 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | 0 $ | 1 tys. $ | -17,8 mln $ | 17,4 mln $ | 17,8 mln $ | 8,46 mln $ | -27,8 mln $ | -30,4 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | 11,2 mln $ | 1,91 mln $ | -37,6 mln $ | -34,3 mln $ | 4,21 mln $ | -32,2 mln $ | 58,2 mln $ | -136 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 18 mln $ | -281 tys. $ | 68,6 mln $ | -63,5 mln $ | -17,6 mln $ | -18,8 mln $ | -52,9 mln $ | -22,7 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 20,2 mln $ | -437 tys. $ | 3,28 mln $ | 102 mln $ | 344 mln $ | 62,7 mln $ | 13,3 mln $ | -156 mln $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -7,79 mln $ | -2,27 mln $ | -22,4 mln $ | -124 mln $ | -327 mln $ | -262 mln $ | -186 mln $ | -172 mln $ | |
| Przejęcia | 0 $ | 7,9 mln $ | 0 $ | 125 tys. $ | 0 $ | -9,67 mln $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zakup inwestycji | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -2,78 mld $ | -1,2 mld $ | -1,57 mld $ | -1,82 mld $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1,74 mld $ | 1,52 mld $ | 1,76 mld $ | 1,75 mld $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 1,91 mln $ | 0 $ | 0 $ | 4,38 mln $ | 5,13 mln $ | 12,5 mln $ | 96 tys. $ | 37,9 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -5,88 mln $ | 5,62 mln $ | -22,4 mln $ | -119 mln $ | -1,36 mld $ | 68,7 mln $ | 10,1 mln $ | -206 mln $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 0 $ | -4,1 mln $ | 18,6 mln $ | 688 mln $ | -5,83 mln $ | -2,73 mln $ | 316 mln $ | 55,4 mln $ | |
| Skup akcji własnych | 0 $ | 0 $ | -996 tys. $ | -3,33 mln $ | -18,4 mln $ | -7,19 mln $ | -225 mln $ | -31,1 mln $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -30,7 mln $ | 0 $ | 504 mln $ | -18,1 mln $ | 0 $ | 0 $ | -96,1 mln $ | -14,7 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | -30,7 mln $ | -4,1 mln $ | 522 mln $ | 666 mln $ | -24,2 mln $ | -9,92 mln $ | -4,79 mln $ | 1,25 mld $ | |
| Podsumowanie | |||||||||
| Zmiana netto gotówki | -16,4 mln $ | 1,09 mln $ | 503 mln $ | 649 mln $ | -1,04 mld $ | 121 mln $ | 18,6 mln $ | 884 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 12,4 mln $ | -2,71 mln $ | -19,1 mln $ | -21,9 mln $ | 16,9 mln $ | -199 mln $ | -173 mln $ | -328 mln $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 4,17 mln $ | 18,9 mln $ | 22,2 mln $ | 870 tys. $ | 0 $ | |
| Zapłacone odsetki | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1,2 mln $ | 2,1 mln $ | 2,06 mln $ | 12,1 mln $ | 0 $ | |
Ujednolicone na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki i prognozy są ujednolicone na podstawie raportów spółki. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Dane na 2026-11-02