Bilans MP Materials Corp. (MP)
NYSE · Basic Materials · Industrial Materials · Pracownicy: 998 · CEO: James Henry Litinsky
- Cena
- 39,57 $ -4,97%
- Kapitalizacja
- 7,05 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 7,55 mld $
- Ostatni raport
- Q2 '26 złożony 2026-08-07
- Następny raport
- 2026-11-05 Prognoza EPS: -0,02 $
Na koniec Q2 '26 MP Materials Corp. (MP) miała 1,45 mld $ w gotówce i inwestycjach krótkoterminowych wobec długu 935 mln $ (z leasingiem). Aktywa razem: 3,73 mld $, zobowiązania razem: 1,77 mld $, kapitał akcjonariuszy: 1,96 mld $.
Bilans
| Bilans | Trend | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktywa | |||||||||||||
| Gotówka i ekwiwalenty | 548 mln $ | 265 mln $ | 297 mln $ | 297 mln $ | 284 mln $ | 282 mln $ | 198 mln $ | 262 mln $ | 1,15 mld $ | 1,17 mld $ | 887 mln $ | 429 mln $ | |
| Inwestycje krótkoterminowe | 537 mln $ | 734 mln $ | 650 mln $ | 641 mln $ | 582 mln $ | 568 mln $ | 561 mln $ | 492 mln $ | 793 mln $ | 664 mln $ | 852 mln $ | 1,02 mld $ | |
| Należności | 17,3 mln $ | 29,3 mln $ | 40,9 mln $ | 27,8 mln $ | 22,4 mln $ | 62,3 mln $ | 113 mln $ | 64,9 mln $ | 14,8 mln $ | 147 mln $ | 119 mln $ | 96,7 mln $ | |
| Zapasy | 77,2 mln $ | 95,2 mln $ | 109 mln $ | 115 mln $ | 117 mln $ | 108 mln $ | 133 mln $ | 128 mln $ | 144 mln $ | 172 mln $ | 169 mln $ | 173 mln $ | |
| Pozostałe aktywa obrotowe | 9,16 mln $ | 7,53 mln $ | 9,33 mln $ | 9,33 mln $ | 11,6 mln $ | 10,2 mln $ | 17,9 mln $ | 13,8 mln $ | 59,7 mln $ | 18,3 mln $ | 19,3 mln $ | 0 $ | |
| Aktywa obrotowe | 1,19 mld $ | 1,13 mld $ | 1,11 mld $ | 1,09 mld $ | 1,02 mld $ | 1,03 mld $ | 1,02 mld $ | 960 mln $ | 2,17 mld $ | 2,17 mld $ | 2,05 mld $ | 1,75 mld $ | |
| Rzeczowe aktywa trwałe (netto) | 1,11 mld $ | 1,17 mld $ | 1,21 mld $ | 1,23 mld $ | 1,24 mld $ | 1,26 mld $ | 1,29 mld $ | 1,3 mld $ | 1,31 mld $ | 1,38 mld $ | 1,45 mld $ | 1,61 mld $ | |
| Inwestycje długoterminowe | 0 $ | 10 mln $ | 9,98 mln $ | 9,69 mln $ | 8,96 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 538 tys. $ | 0 $ | 0 $ | |
| Wartości niematerialne | 9,18 mln $ | 8,88 mln $ | 8,58 mln $ | 8,28 mln $ | 7,97 mln $ | 7,37 mln $ | 7,07 mln $ | 6,77 mln $ | 6,47 mln $ | 6,18 mln $ | 0 $ | 0 $ | |
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku | 135 mln $ | 56,6 mln $ | 122 mln $ | 108 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 146 mln $ | 0 $ | 0 $ | |
| Pozostałe aktywa trwałe | -119 mln $ | 17,7 mln $ | -99,3 mln $ | -78,9 mln $ | 26,7 mln $ | 34,7 mln $ | 49,7 mln $ | 69,8 mln $ | 311 mln $ | 309 mln $ | 341 mln $ | 373 mln $ | |
| Aktywa trwałe | 1,13 mld $ | 1,26 mld $ | 1,25 mld $ | 1,27 mld $ | 1,28 mld $ | 1,3 mld $ | 1,35 mld $ | 1,38 mld $ | 1,62 mld $ | 1,84 mld $ | 1,79 mld $ | 1,98 mld $ | |
| Aktywa razem | 2,32 mld $ | 2,39 mld $ | 2,35 mld $ | 2,36 mld $ | 2,3 mld $ | 2,33 mld $ | 2,37 mld $ | 2,34 mld $ | 3,8 mld $ | 4,01 mld $ | 3,84 mld $ | 3,73 mld $ | |
| Zobowiązania | |||||||||||||
| Zobowiązania handlowe | 92,1 mln $ | 28 mln $ | 26,1 mln $ | 19,8 mln $ | 21,7 mln $ | 23,6 mln $ | 20,9 mln $ | 21,7 mln $ | 25,4 mln $ | 36,7 mln $ | 33 mln $ | 46 mln $ | |
| Rozliczenia międzyokresowe kosztów | 0 $ | 73,9 mln $ | 73,1 mln $ | 10,8 mln $ | 61,3 mln $ | 60,7 mln $ | 65,5 mln $ | 72,3 mln $ | 35,6 mln $ | 21,9 mln $ | 15,1 mln $ | 60,3 mln $ | |
| Dług krótkoterminowy | 2,19 mln $ | 1,15 mln $ | 1,17 mln $ | 1,19 mln $ | 0 $ | 0 $ | 67,3 mln $ | 67,4 mln $ | 71,3 mln $ | 74,5 mln $ | 76,2 mln $ | 0 $ | |
| Zobowiązania podatkowe | 0 $ | 0 $ | 839 tys. $ | 3,39 mln $ | 4,93 mln $ | 4,04 mln $ | 3,67 mln $ | 2,16 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Przychody przyszłych okresów | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 50 mln $ | 50 mln $ | 56,9 mln $ | 75,3 mln $ | 79,9 mln $ | 0 $ | 74,3 mln $ | 62,1 mln $ | 45,5 mln $ | |
| Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe | 1,8 mln $ | 5,46 mln $ | 6,25 mln $ | 73 mln $ | 8,85 mln $ | 18,9 mln $ | 15,5 mln $ | 23,4 mln $ | 135 mln $ | 89,6 mln $ | 97,2 mln $ | 31,6 mln $ | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 97 mln $ | 109 mln $ | 108 mln $ | 158 mln $ | 147 mln $ | 164 mln $ | 248 mln $ | 267 mln $ | 270 mln $ | 299 mln $ | 285 mln $ | 184 mln $ | |
| Dług długoterminowy | 681 mln $ | 682 mln $ | 936 mln $ | 937 mln $ | 938 mln $ | 909 mln $ | 842 mln $ | 843 mln $ | 951 mln $ | 960 mln $ | 958 mln $ | 935 mln $ | |
| Zobowiązania z tytułu leasingu (długoterminowe) | 10,6 mln $ | 7,22 mln $ | 6,9 mln $ | 6,6 mln $ | 6,02 mln $ | 5,8 mln $ | 6,39 mln $ | 6,02 mln $ | 9,25 mln $ | 8,43 mln $ | 13,5 mln $ | 0 $ | |
| Przychody przyszłych okresów (długoterminowe) | 0 $ | 17,4 mln $ | 18,3 mln $ | 18,8 mln $ | 19,8 mln $ | 63,2 mln $ | 91,5 mln $ | 67,1 mln $ | 0 $ | 106 mln $ | 102 mln $ | 80,9 mln $ | |
| Rezerwa na odroczony podatek | 135 mln $ | 187 mln $ | 122 mln $ | 108 mln $ | 98,5 mln $ | 111 mln $ | 106 mln $ | 93,7 mln $ | 0 $ | 197 mln $ | 35,2 mln $ | 27 mln $ | |
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 22 mln $ | 24,7 mln $ | 26 mln $ | 27,5 mln $ | 26,9 mln $ | 26,1 mln $ | 37,6 mln $ | 48,6 mln $ | 189 mln $ | 46,6 mln $ | 64,9 mln $ | 130 mln $ | |
| Zobowiązania długoterminowe | 849 mln $ | 919 mln $ | 1,11 mld $ | 1,1 mld $ | 1,09 mld $ | 1,11 mld $ | 1,08 mld $ | 1,06 mld $ | 1,15 mld $ | 1,32 mld $ | 1,17 mld $ | 1,17 mld $ | |
| Zobowiązania razem | 946 mln $ | 1,03 mld $ | 1,22 mld $ | 1,26 mld $ | 1,24 mld $ | 1,28 mld $ | 1,33 mld $ | 1,33 mld $ | 1,42 mld $ | 1,62 mld $ | 1,46 mld $ | 1,77 mld $ | |
| Kapitał własny | |||||||||||||
| Akcje zwykłe i kapitał zapasowy | 17 tys. $ | 17 tys. $ | 18 tys. $ | 18 tys. $ | 18 tys. $ | 18 tys. $ | 18 tys. $ | 18 tys. $ | 19 tys. $ | 19 tys. $ | 19 tys. $ | 19 tys. $ | |
| Zyski zatrzymane | 402 mln $ | 386 mln $ | 402 mln $ | 368 mln $ | 343 mln $ | 320 mln $ | 298 mln $ | 267 mln $ | 225 mln $ | 234 mln $ | 226 mln $ | 206 mln $ | |
| Skumulowane pozostałe całkowite dochody | -32 tys. $ | 145 tys. $ | -130 tys. $ | -90 tys. $ | 296 tys. $ | 173 tys. $ | -1 tys. $ | -26 tys. $ | 298 tys. $ | 387 tys. $ | -42 tys. $ | -258 tys. $ | |
| Kapitał akcjonariuszy | 1,38 mld $ | 1,37 mld $ | 1,14 mld $ | 1,11 mld $ | 1,06 mld $ | 1,05 mld $ | 1,04 mld $ | 1,01 mld $ | 2,38 mld $ | 2,39 mld $ | 2,38 mld $ | 1,96 mld $ | |
| Zadłużenie | |||||||||||||
| Dług łącznie (z leasingiem) | 695 mln $ | 690 mln $ | 944 mln $ | 944 mln $ | 944 mln $ | 915 mln $ | 916 mln $ | 917 mln $ | 1,03 mld $ | 1,04 mld $ | 1,05 mld $ | 935 mln $ | |
| Dług netto (dług - gotówka) | 147 mln $ | 426 mln $ | 646 mln $ | 648 mln $ | 659 mln $ | 632 mln $ | 718 mln $ | 655 mln $ | -112 mln $ | -123 mln $ | 161 mln $ | 506 mln $ | |
| Bilans | Trend | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktywa | |||||||||
| Gotówka i ekwiwalenty | 2,83 mln $ | 2,76 mln $ | 520 mln $ | 1,18 mld $ | 137 mln $ | 263 mln $ | 282 mln $ | 1,17 mld $ | |
| Inwestycje krótkoterminowe | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1,05 mld $ | 734 mln $ | 568 mln $ | 664 mln $ | |
| Należności | 225 tys. $ | 370 tys. $ | 3,59 mln $ | 51 mln $ | 32,9 mln $ | 30,2 mln $ | 62,3 mln $ | 147 mln $ | |
| Zapasy | 13,5 mln $ | 23 mln $ | 32,3 mln $ | 38,7 mln $ | 57,6 mln $ | 95,2 mln $ | 108 mln $ | 172 mln $ | |
| Pozostałe aktywa obrotowe | 947 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 1,34 mln $ | 21,1 mln $ | 7,99 mln $ | 10,2 mln $ | 18,3 mln $ | |
| Aktywa obrotowe | 17,5 mln $ | 27,4 mln $ | 561 mln $ | 1,28 mld $ | 1,29 mld $ | 1,13 mld $ | 1,03 mld $ | 2,17 mld $ | |
| Rzeczowe aktywa trwałe (netto) | 52,9 mln $ | 47 mln $ | 503 mln $ | 611 mln $ | 936 mln $ | 1,17 mld $ | 1,26 mld $ | 1,38 mld $ | |
| Inwestycje długoterminowe | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 9,67 mln $ | 0 $ | 538 tys. $ | |
| Wartości niematerialne | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 89 tys. $ | 8,88 mln $ | 7,37 mln $ | 6,18 mln $ | |
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 146 mln $ | |
| Pozostałe aktywa trwałe | 25,9 mln $ | 27,4 mln $ | 10,2 mln $ | 2,25 mln $ | 8,03 mln $ | 18,6 mln $ | 34,7 mln $ | 309 mln $ | |
| Aktywa trwałe | 78,8 mln $ | 74,4 mln $ | 513 mln $ | 613 mln $ | 944 mln $ | 1,21 mld $ | 1,3 mld $ | 1,84 mld $ | |
| Aktywa razem | 96,3 mln $ | 102 mln $ | 1,07 mld $ | 1,89 mld $ | 2,24 mld $ | 2,34 mld $ | 2,33 mld $ | 4,01 mld $ | |
| Zobowiązania | |||||||||
| Zobowiązania handlowe | 7,79 mln $ | 0 $ | 16,2 mln $ | 35,7 mln $ | 15,3 mln $ | 28 mln $ | 23,6 mln $ | 36,7 mln $ | |
| Rozliczenia międzyokresowe kosztów | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 56,9 mln $ | 70,6 mln $ | 60,7 mln $ | 21,9 mln $ | |
| Dług krótkoterminowy | 5,4 mln $ | 4,48 mln $ | 24,5 mln $ | 16,1 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 74,5 mln $ | |
| Zobowiązania podatkowe | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 3,46 mln $ | 21,2 mln $ | 3,37 mln $ | 4,04 mln $ | 0 $ | |
| Przychody przyszłych okresów | 0 $ | 6,61 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 56,9 mln $ | 74,3 mln $ | |
| Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe | 9,86 mln $ | 20 mln $ | 2,16 mln $ | 4,01 mln $ | 4,05 mln $ | 6,62 mln $ | 18,9 mln $ | 89,6 mln $ | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 23 mln $ | 31,3 mln $ | 43,1 mln $ | 59,5 mln $ | 97,5 mln $ | 109 mln $ | 164 mln $ | 299 mln $ | |
| Dług długoterminowy | 15,5 mln $ | 13,6 mln $ | 45,3 mln $ | 675 mln $ | 678 mln $ | 682 mln $ | 909 mln $ | 960 mln $ | |
| Zobowiązania z tytułu leasingu (długoterminowe) | 0 $ | 399 tys. $ | 736 tys. $ | 554 tys. $ | 15 tys. $ | 6,83 mln $ | 5,8 mln $ | 8,43 mln $ | |
| Przychody przyszłych okresów (długoterminowe) | 0 $ | 28,9 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 17,4 mln $ | 63,2 mln $ | 106 mln $ | |
| Rezerwa na odroczony podatek | 0 $ | 0 $ | 87,5 mln $ | 105 mln $ | 122 mln $ | 131 mln $ | 111 mln $ | 197 mln $ | |
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 69 mln $ | 45,6 mln $ | 43,8 mln $ | 41,4 mln $ | 26,9 mln $ | 25,1 mln $ | 26,1 mln $ | 46,6 mln $ | |
| Zobowiązania długoterminowe | 84,5 mln $ | 88,5 mln $ | 177 mln $ | 821 mln $ | 828 mln $ | 862 mln $ | 1,11 mld $ | 1,32 mld $ | |
| Zobowiązania razem | 108 mln $ | 120 mln $ | 220 mln $ | 881 mln $ | 925 mln $ | 971 mln $ | 1,28 mld $ | 1,62 mld $ | |
| Kapitał własny | |||||||||
| Akcje zwykłe i kapitał zapasowy | 20,5 mln $ | 7 tys. $ | 17 tys. $ | 18 tys. $ | 18 tys. $ | 17 tys. $ | 18 tys. $ | 19 tys. $ | |
| Zyski zatrzymane | -34 mln $ | -40,8 mln $ | -62,6 mln $ | 72,4 mln $ | 361 mln $ | 386 mln $ | 320 mln $ | 234 mln $ | |
| Skumulowane pozostałe całkowite dochody | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -0 $ | 189 tys. $ | 145 tys. $ | 173 tys. $ | 387 tys. $ | |
| Kapitał akcjonariuszy | -11,3 mln $ | -18 mln $ | 854 mln $ | 1,01 mld $ | 1,31 mld $ | 1,37 mld $ | 1,05 mld $ | 2,39 mld $ | |
| Zadłużenie | |||||||||
| Dług łącznie (z leasingiem) | 20,9 mln $ | 18,7 mln $ | 70,8 mln $ | 692 mln $ | 678 mln $ | 689 mln $ | 915 mln $ | 1,04 mld $ | |
| Dług netto (dług - gotówka) | 18,1 mln $ | 15,9 mln $ | -449 mln $ | -487 mln $ | 542 mln $ | 425 mln $ | 632 mln $ | -123 mln $ | |
Ujednolicone na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Gotówka, inwestycje i dług
końce kwartałówPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki i prognozy są ujednolicone na podstawie raportów spółki. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Dane na 2026-11-02