Rachunek przepływów pieniężnych Altria (MO)
NYSE · Consumer Defensive · Tobacco · Pracownicy: 5900 · CEO: Salvatore Mancuso
- Cena
- 78,03 $ +1,67%
- Kapitalizacja
- 130 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 151 mld $
- Ostatni raport
- Q3 '26 złożony 2026-10-29
- Następny raport
- 2027-02-04 Prognoza EPS: 1,39 $
W Q3 '26 Altria (MO): przepływy operacyjne 3,11 mld $, nakłady inwestycyjne 109 mln $, wolne przepływy pieniężne 3 mld $. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły 9,07 mld $.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||||
| Zysk netto | 2,06 mld $ | 2,13 mld $ | 3,8 mld $ | 2,29 mld $ | 3,04 mld $ | 1,08 mld $ | 2,38 mld $ | 2,38 mld $ | 1,12 mld $ | 2,18 mld $ | 2,3 mld $ | 2,51 mld $ | |
| Amortyzacja | 78 mln $ | 65 mln $ | 74 mln $ | 74 mln $ | 73 mln $ | 71 mln $ | 71 mln $ | 70 mln $ | 54 mln $ | 56 mln $ | 56 mln $ | 60 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 58 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | 345 mln $ | -105 mln $ | 637 mln $ | 7 mln $ | -716 mln $ | 26 mln $ | 7 mln $ | 64 mln $ | -110 mln $ | 46 mln $ | -13 mln $ | 60 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | 944 mln $ | 1,06 mld $ | -2,45 mld $ | 457 mln $ | 1,09 mld $ | 707 mln $ | -2,34 mld $ | 593 mln $ | 1,12 mld $ | 151 mln $ | -1,77 mld $ | 661 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | -258 mln $ | -270 mln $ | -2,14 mld $ | -220 mln $ | -143 mln $ | 839 mln $ | 92 mln $ | -8 mln $ | 1,09 mld $ | -112 mln $ | 146 mln $ | -187 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 3,23 mld $ | 2,88 mld $ | -75 mln $ | 2,61 mld $ | 3,34 mld $ | 2,72 mld $ | 205 mln $ | 3,09 mld $ | 3,27 mld $ | 2,32 mld $ | 719 mln $ | 3,11 mld $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -53 mln $ | -35 mln $ | -29 mln $ | -31 mln $ | -47 mln $ | -38 mln $ | -32 mln $ | -54 mln $ | -92 mln $ | -93 mln $ | -57 mln $ | -109 mln $ | |
| Przejęcia | 1,7 mld $ | 2,35 mld $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | -1,71 mld $ | -2 mln $ | -8 mln $ | -10 mln $ | -16 mln $ | -5 mln $ | -4 mln $ | -6 mln $ | -110 mln $ | -16 mln $ | 0 $ | 0 $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -66 mln $ | 2,32 mld $ | -37 mln $ | -41 mln $ | -63 mln $ | -43 mln $ | -36 mln $ | -60 mln $ | -202 mln $ | -109 mln $ | -57 mln $ | -109 mln $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 998 mln $ | -1,12 mld $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 997 mln $ | -1,61 mld $ | 995 mln $ | 0 $ | -1,07 mld $ | 0 $ | -500 mln $ | |
| Skup akcji własnych | -268 mln $ | -2,4 mld $ | -10 mln $ | -680 mln $ | -310 mln $ | -326 mln $ | -274 mln $ | -112 mln $ | -288 mln $ | -280 mln $ | -55 mln $ | -400 mln $ | |
| Dywidendy | -1,74 mld $ | -1,73 mld $ | -1,69 mld $ | -1,69 mld $ | -1,74 mld $ | -1,73 mld $ | -1,72 mld $ | -1,72 mld $ | -1,79 mld $ | -1,78 mld $ | -1,78 mld $ | -1,77 mld $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -12 mln $ | -14 mln $ | -1 mln $ | -110 mln $ | 0 $ | -26 mln $ | -3 mln $ | -11 mln $ | 0 $ | -28 mln $ | 0 $ | 5 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | -1,02 mld $ | -5,27 mld $ | -1,7 mld $ | -2,48 mld $ | -2,05 mld $ | -1,09 mld $ | -3,61 mld $ | -849 mln $ | -2,07 mld $ | -3,16 mld $ | -1,83 mld $ | -2,67 mld $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | 4 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zmiana netto gotówki | 2,14 mld $ | -75 mln $ | -1,81 mld $ | 92 mln $ | 1,23 mld $ | 1,59 mld $ | -3,44 mld $ | 2,19 mld $ | 996 mln $ | -942 mln $ | -1,17 mld $ | 330 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 3,17 mld $ | 2,84 mld $ | -104 mln $ | 2,58 mld $ | 3,29 mld $ | 2,68 mld $ | 173 mln $ | 3,04 mld $ | 3,18 mld $ | 2,23 mld $ | 662 mln $ | 3 mld $ | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||
| Zysk netto | 14,2 mld $ | 10,2 mld $ | 6,97 mld $ | -1,3 mld $ | 4,45 mld $ | 2,48 mld $ | 5,76 mld $ | 8,13 mld $ | 11,3 mld $ | 6,95 mld $ | |
| Amortyzacja | 204 mln $ | 209 mln $ | 227 mln $ | 226 mln $ | 257 mln $ | 244 mln $ | 226 mln $ | 272 mln $ | 286 mln $ | 266 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 44 mln $ | 55 mln $ | 46 mln $ | 32 mln $ | 35 mln $ | 40 mln $ | 50 mln $ | 58 mln $ | 0 $ | 0 $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | 3,12 mld $ | -3,13 mld $ | -57 mln $ | -95 mln $ | -164 mln $ | -1,18 mld $ | -931 mln $ | 881 mln $ | -177 mln $ | -13 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -270 mln $ | -1,85 mld $ | 1,08 mld $ | -53 mln $ | 249 mln $ | 3 mln $ | -586 mln $ | -47 mln $ | 151 mln $ | 76 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | -13,5 mld $ | -555 mln $ | 179 mln $ | 9,06 mld $ | 3,59 mld $ | 6,86 mld $ | 3,69 mld $ | -7 mln $ | -2,77 mld $ | 2,01 mld $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 3,79 mld $ | 4,92 mld $ | 8,39 mld $ | 7,84 mld $ | 8,39 mld $ | 8,41 mld $ | 8,26 mld $ | 9,29 mld $ | 8,75 mld $ | 9,29 mld $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -189 mln $ | -199 mln $ | -238 mln $ | -246 mln $ | -231 mln $ | -169 mln $ | -205 mln $ | -196 mln $ | -142 mln $ | -216 mln $ | |
| Przejęcia | 3,2 mld $ | -415 mln $ | -12,8 mld $ | -2,33 mld $ | 0 $ | 1,18 mld $ | 1 mld $ | -1,05 mld $ | 2,35 mld $ | 0 $ | |
| Zakup inwestycji | -3 mln $ | -5 mln $ | 238 mln $ | -1,9 mld $ | 0 $ | 0 $ | 3,64 mld $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 741 mln $ | 133 mln $ | 72 mln $ | 1,9 mld $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | -36 mln $ | 19 mln $ | -245 mln $ | 173 mln $ | 88 mln $ | 205 mln $ | -3,65 mld $ | -36 mln $ | -36 mln $ | -125 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | 3,71 mld $ | -467 mln $ | -13 mld $ | -2,4 mld $ | -143 mln $ | 1,21 mld $ | 782 mln $ | -1,28 mld $ | 2,18 mld $ | -341 mln $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 1,04 mld $ | 0 $ | 11,9 mld $ | 2,32 mld $ | 993 mln $ | -1,07 mld $ | -1,11 mld $ | -568 mln $ | -1,12 mld $ | 385 mln $ | |
| Skup akcji własnych | -1,03 mld $ | -2,92 mld $ | -1,67 mld $ | -845 mln $ | 0 $ | -1,68 mld $ | -1,83 mld $ | -1 mld $ | -3,4 mld $ | -1 mld $ | |
| Dywidendy | -4,51 mld $ | -4,81 mld $ | -5,42 mld $ | -6,07 mld $ | -6,29 mld $ | -6,45 mld $ | -6,6 mld $ | -6,78 mld $ | -6,85 mld $ | -6,96 mld $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -800 mln $ | -47 mln $ | -132 mln $ | -119 mln $ | -99 mln $ | -838 mln $ | -12 mln $ | -27 mln $ | -125 mln $ | -40 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | -5,3 mld $ | -7,77 mld $ | 4,72 mld $ | -4,71 mld $ | -5,4 mld $ | -10 mld $ | -9,54 mld $ | -8,37 mld $ | -11,5 mld $ | -7,62 mld $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||
| Zmiana netto gotówki | 2,2 mld $ | -3,32 mld $ | 119 mln $ | 727 mln $ | 2,85 mld $ | -412 mln $ | -503 mln $ | -370 mln $ | -563 mln $ | 1,33 mld $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 3,6 mld $ | 4,72 mld $ | 8,15 mld $ | 7,59 mld $ | 8,15 mld $ | 8,24 mld $ | 8,05 mld $ | 9,09 mld $ | 8,61 mld $ | 9,07 mld $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 4,66 mld $ | 3,04 mld $ | 2,31 mld $ | 1,98 mld $ | 2,62 mld $ | 2,67 mld $ | 2,66 mld $ | 1,89 mld $ | 1,8 mld $ | 1,7 mld $ | |
| Zapłacone odsetki | 775 mln $ | 696 mln $ | 704 mln $ | 991 mln $ | 1,25 mld $ | 1,19 mld $ | 1,12 mld $ | 1,12 mld $ | 1,11 mld $ | 1,11 mld $ | |
Ujednolicone przez Financial Modeling Prep na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki, prognozy: Financial Modeling Prep. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Dane na 2026-11-01