Rachunek przepływów pieniężnych Monster Beverage (MNST)
NASDAQ · Consumer Defensive · Beverages - Non-Alcoholic · Pracownicy: 6332 · CEO: Hilton H. Schlosberg
- Cena
- 47,34 $ +2,14%
- Kapitalizacja
- 92,7 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 90,5 mld $
- Ostatni raport
- Q2 '26 złożony 2026-08-07
- Następny raport
- 2026-11-05 Prognoza EPS: 0,30 $
W Q2 '26 Monster Beverage (MNST): przepływy operacyjne 509 mln $, nakłady inwestycyjne 44,9 mln $, wolne przepływy pieniężne 461 mln $. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły 2,1 mld $.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||||
| Zysk netto | 453 mln $ | 367 mln $ | 442 mln $ | 425 mln $ | 371 mln $ | 271 mln $ | 443 mln $ | 489 mln $ | 524 mln $ | 449 mln $ | 569 mln $ | 585 mln $ | |
| Amortyzacja | 18 mln $ | 18,5 mln $ | 20,5 mln $ | 19,4 mln $ | 19,9 mln $ | 20,6 mln $ | 24,8 mln $ | 27,6 mln $ | 29,6 mln $ | 32,4 mln $ | 28,4 mln $ | 29,8 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 17,9 mln $ | 16,4 mln $ | 22,5 mln $ | 18,8 mln $ | 27,5 mln $ | 22,2 mln $ | 20,7 mln $ | 33,1 mln $ | 32,8 mln $ | 39 mln $ | 28,3 mln $ | 35,7 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | -93,6 mln $ | 2,04 mln $ | 9 tys. $ | -13,3 mln $ | 3,05 mln $ | -1,46 mln $ | 135 tys. $ | 511 tys. $ | -191 tys. $ | -455 tys. $ | -413 tys. $ | 1 tys. $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | 73,4 mln $ | -13,3 mln $ | -75,9 mln $ | -25,5 mln $ | 194 mln $ | 15,5 mln $ | 12,3 mln $ | -86 mln $ | 155 mln $ | -202 mln $ | -23,7 mln $ | -144 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 51,9 mln $ | 43,7 mln $ | 3,01 mln $ | 11,5 mln $ | 3,42 mln $ | 134 mln $ | 6,62 mln $ | 1,99 mln $ | 3,03 mln $ | 61,2 mln $ | 2,95 mln $ | 3,37 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 520 mln $ | 434 mln $ | 412 mln $ | 436 mln $ | 618 mln $ | 462 mln $ | 508 mln $ | 466 mln $ | 745 mln $ | 379 mln $ | 605 mln $ | 509 mln $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -27,8 mln $ | -102 mln $ | -75,6 mln $ | -57,9 mln $ | -47 mln $ | -112 mln $ | -34,4 mln $ | -42,6 mln $ | -43,6 mln $ | 104 mln $ | -24,1 mln $ | -44,9 mln $ | |
| Przejęcia | -363 mln $ | 767 tys. $ | 422 tys. $ | 630 tys. $ | 0 $ | 637 tys. $ | 1,15 mln $ | 1,19 mln $ | 0 $ | 1,56 mln $ | 819 tys. $ | -819 tys. $ | |
| Zakup inwestycji | -314 mln $ | -215 mln $ | -342 mln $ | 107 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -283 mln $ | -335 mln $ | 618 mln $ | -696 mln $ | -662 mln $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 508 mln $ | 484 mln $ | 382 mln $ | 996 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 20,7 mln $ | -20,7 mln $ | 198 mln $ | 310 mln $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | -4,76 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -13,3 mln $ | 1,64 mln $ | 2,4 mln $ | -2,4 mln $ | -3,27 mln $ | -1,3 mld $ | 1,01 mln $ | -10,4 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -202 mln $ | 167 mln $ | -35,3 mln $ | 939 mln $ | -60,3 mln $ | -109 mln $ | -30,9 mln $ | -327 mln $ | -362 mln $ | -598 mln $ | -521 mln $ | -409 mln $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | -4,61 mln $ | -2,64 mln $ | -2,9 mln $ | 745 mln $ | -1,58 mln $ | -377 mln $ | -177 mln $ | -203 mln $ | -3,02 mln $ | -2,3 mln $ | -2,11 mln $ | -1,47 mln $ | |
| Skup akcji własnych | -397 mln $ | -171 mln $ | -120 mln $ | -3,11 mld $ | -536 mln $ | -1,69 mln $ | -16,6 mln $ | 0 $ | -27,3 mln $ | -59,7 mln $ | -134 mln $ | -8 tys. $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 13,7 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | -396 mln $ | -109 mln $ | -84,7 mln $ | -2,36 mld $ | -527 mln $ | -361 mln $ | -146 mln $ | -163 mln $ | -3,63 mln $ | -11,8 mln $ | -118 mln $ | 59,4 mln $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | -18,4 mln $ | 31,7 mln $ | -13,2 mln $ | -31 mln $ | 29,7 mln $ | -83,1 mln $ | 39 mln $ | 47,8 mln $ | -14 mln $ | 25,1 mln $ | -14,6 mln $ | -7,28 mln $ | |
| Zmiana netto gotówki | -95,9 mln $ | 524 mln $ | 279 mln $ | -1,01 mld $ | 60,6 mln $ | -92,1 mln $ | 370 mln $ | 23,5 mln $ | 366 mln $ | -205 mln $ | -48,4 mln $ | 153 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 489 mln $ | 319 mln $ | 337 mln $ | 379 mln $ | 556 mln $ | 370 mln $ | 479 mln $ | 435 mln $ | 702 mln $ | 351 mln $ | 584 mln $ | 461 mln $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 116 mln $ | 74,3 mln $ | 63,6 mln $ | 213 mln $ | 136 mln $ | -412 mln $ | 61,6 mln $ | 201 mln $ | 150 mln $ | 137 mln $ | 71,4 mln $ | 261 mln $ | |
| Zapłacone odsetki | 107 tys. $ | 109 tys. $ | 91 tys. $ | 1,37 mln $ | 12,3 mln $ | 11,5 mln $ | 4,17 mln $ | 970 tys. $ | 152 tys. $ | 41 tys. $ | 41 tys. $ | 57 tys. $ | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||
| Zysk netto | 713 mln $ | 821 mln $ | 993 mln $ | 1,11 mld $ | 1,41 mld $ | 1,38 mld $ | 1,19 mld $ | 1,63 mld $ | 1,51 mld $ | 1,91 mld $ | |
| Amortyzacja | 40,8 mln $ | 48,9 mln $ | 57 mln $ | 60,7 mln $ | 57 mln $ | 50,2 mln $ | 61,2 mln $ | 68,9 mln $ | 80,4 mln $ | 114 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 45,8 mln $ | 52,3 mln $ | 57,1 mln $ | 63,4 mln $ | 70,3 mln $ | 70,5 mln $ | 64,1 mln $ | 68,8 mln $ | 91 mln $ | 126 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | -19,1 mln $ | 67,9 mln $ | -510 tys. $ | 1,26 mln $ | -157 mln $ | 16,4 mln $ | 48,2 mln $ | 2,04 mln $ | -11,7 mln $ | 4,21 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -78,7 mln $ | -890 tys. $ | 56,1 mln $ | -123 mln $ | -28,2 mln $ | -362 mln $ | -487 mln $ | -59,9 mln $ | 108 mln $ | -120 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | -204 tys. $ | -1,16 mln $ | -783 tys. $ | 3,84 mln $ | 12,3 mln $ | 3,09 mln $ | 9,35 mln $ | 6,86 mln $ | 152 mln $ | 68,6 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 701 mln $ | 988 mln $ | 1,16 mld $ | 1,11 mld $ | 1,36 mld $ | 1,16 mld $ | 888 mln $ | 1,72 mld $ | 1,93 mld $ | 2,1 mld $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -105 mln $ | -93,1 mln $ | -74,9 mln $ | -110 mln $ | -67,3 mln $ | -57,5 mln $ | -212 mln $ | -221 mln $ | -306 mln $ | -158 mln $ | |
| Przejęcia | -688 mln $ | -8,28 mln $ | -8,69 mln $ | -7,5 mln $ | -17,6 mln $ | -12,3 mln $ | -329 mln $ | -363 mln $ | 2,73 mln $ | 4,3 mln $ | |
| Zakup inwestycji | -452 mln $ | -972 mln $ | -826 mln $ | -1,07 mld $ | -1,3 mld $ | -2,41 mld $ | -1,85 mld $ | -1,62 mld $ | -342 mln $ | -1,27 mld $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 989 mln $ | 533 mln $ | 1,18 mld $ | 851 mln $ | 920 mln $ | 1,49 mld $ | 2,25 mld $ | 2,03 mld $ | 1,38 mld $ | 106 mln $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 814 tys. $ | 8,49 mln $ | 1,17 mln $ | 7,47 mln $ | -7,87 mln $ | 2,23 mln $ | -25 mln $ | -17,6 mln $ | 1,64 mln $ | 0 $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -256 mln $ | -532 mln $ | 273 mln $ | -327 mln $ | -472 mln $ | -992 mln $ | -161 mln $ | -193 mln $ | 734 mln $ | -1,32 mld $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | -2,36 mln $ | -2,58 mln $ | -1,89 mln $ | -13,6 mln $ | -3,09 mln $ | 2,93 mln $ | 75 tys. $ | -13,9 mln $ | 367 mln $ | -385 mln $ | |
| Skup akcji własnych | -2,25 mld $ | -361 mln $ | -1,34 mld $ | -707 mln $ | -596 mln $ | -13,8 mln $ | -771 mln $ | -659 mln $ | -3,77 mld $ | -104 mln $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 130 mln $ | -2,9 mln $ | 0 $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | -2,24 mld $ | -311 mln $ | -1,32 mld $ | -629 mln $ | -526 mln $ | 34,8 mln $ | -707 mln $ | -543 mln $ | -3,33 mld $ | -324 mln $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | -4,61 mln $ | 5,99 mln $ | -9,84 mln $ | 1,91 mln $ | 16,8 mln $ | -52,5 mln $ | -38,7 mln $ | 8,78 mln $ | -97,6 mln $ | 97,9 mln $ | |
| Zmiana netto gotówki | -1,8 mld $ | 151 mln $ | 109 mln $ | 160 mln $ | 382 mln $ | 146 mln $ | -19,3 mln $ | 991 mln $ | -764 mln $ | 555 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 596 mln $ | 895 mln $ | 1,09 mld $ | 1 mld $ | 1,3 mld $ | 1,1 mld $ | 676 mln $ | 1,48 mld $ | 1,66 mld $ | 1,97 mld $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 431 mln $ | 389 mln $ | 201 mln $ | 294 mln $ | 356 mln $ | 421 mln $ | 380 mln $ | 423 mln $ | 476 mln $ | 550 mln $ | |
| Zapłacone odsetki | 68 tys. $ | 75 tys. $ | 60 tys. $ | 320 tys. $ | 44 tys. $ | 134 tys. $ | 431 tys. $ | 363 tys. $ | 25,3 mln $ | 5,34 mln $ | |
Ujednolicone przez Financial Modeling Prep na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki, prognozy: Financial Modeling Prep. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Dane na 2026-11-01