Finanse Monster Beverage (MNST)
NASDAQ · Consumer Defensive · Beverages - Non-Alcoholic · Pracownicy: 6332 · CEO: Hilton H. Schlosberg
- Cena
- 47,34 $ +2,14%
- Kapitalizacja
- 92,7 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 90,5 mld $
- Ostatni raport
- Q2 '26 złożony 2026-08-07
- Następny raport
- 2026-11-05 Prognoza EPS: 0,30 $
Przychody (TTM)9,22 mld $+20,4% rok do rokuOstatnie 4 kwartały; słupki = poszczególne kwartały
Marża operacyjna (TTM)29,2%+2,2 pkt proc. rok do rokuZysk operacyjny: 2,69 mld $
Zysk netto (TTM)2,13 mld $+35,2% rok do rokuPo opodatkowaniu, wraz z zyskami nieoperacyjnymi
Wolne przepływy pieniężne (TTM)2,1 mld $+14,0% rok do rokuCapex: 141 mln $
Rozwodniony EPS (TTM)1,09 $+34,8% rok do rokuSuma ostatnich 4 kwartałów
Gotówka netto3,42 mld $+65,0% rok do rokuGotówka + inwestycje krótkoterminowe - dług
Wycena i kluczowe wskaźniki
- Kapitalizacja
- 92,7 mld $ EV 90,5 mld $
- Przychody
- 9,22 mld $ Ostatnie 12 miesięcy
- Wzrost przychodów
- +18% Konsensus na FY2026
- Marża netto
- 23,1% Zysk netto / przychody, TTM
- P/E
- 43,4× Prognozowany 40,9× (FY2026)
- P/S
- 10,1× Cena / przychody, TTM
- EV / EBITDA
- 31,2× TTM
- Wolne przepływy pieniężne
- 2,1 mld $ Ostatnie 12 miesięcy
- Zysk netto
- 2,13 mld $ Ostatnie 12 miesięcy
- Prognoza przychodów
- 9,76 mld $ Konsensus na FY2026
- Zysk
- 2026-11-05 Prognoza przychodów: 2,49 mld $
- Dywidenda
- – Brak dywidendy
Najważniejsze wnioski
Wyliczone z raportowanych liczb - każde stwierdzenie podaje wartość, na której się opiera.
- Ostatni raport (2026-08-06): przychody powyżej o 4,5%, EPS powyżej o 3,2%Przychody 2,54 mld $ wobec oczekiwanych 2,43 mld $ (+4,5%); EPS 0,30 $ wobec 0,29 $ (+3,2%).
- Wzrost przychodów przyspiesza: r/r 20,2%Przychody za Q2 '26: 2,54 mld $, średnia z czterech poprzednich kwartałów: 18,1%.
- Marża operacyjna 29,2% (TTM), zmiana r/r: +2,2 pkt proc.Zysk operacyjny: wzrost 30,3%, przychody: wzrost 20,4%.
- Capex: 1,5% przychodów (rok temu 2,8%)Zainwestowano 141 mln $ w ostatnich 4 kwartałach (-34,1% r/r). Wolne przepływy pieniężne: 2,1 mld $ = 98,6% zysku netto.
- Akcjonariuszom zwrócono 221 mln $ = 10,5% wolnych przepływów pieniężnychSkup akcji: 221 mln $ (rok temu 554 mln $), dywidendy: 0 $, wynagrodzenie w akcjach: 136 mln $ (TTM).
- Liczba akcji rozwodnionych w ciągu roku wzrosła: 0,5%Akcji rozwodnionych w Q2 '26: 1,98 mld, rok wcześniej: 1,97 mld.
- Gotówka netto: 3,42 mld $Gotówka + inwestycje krótkoterminowe: 3,42 mld $, dług z leasingiem: 0 $; rok temu gotówka netto: 2,07 mld $.
Ostatni kwartał: Q2 '26
Kwartał zakończony 2026-06-30. W porównaniu z tym samym kwartałem rok wcześniej i z konsensusem analityków sprzed raportu.
Kwartał na tle roku wcześniej
| Q2 '26 | Rok temu | Zmiana | |
|---|---|---|---|
| Przychody | 2,54 mld $ | 2,11 mld $ | +20,2% |
| Marża brutto | 55,9% | 55,7% | +0,2 pkt proc. |
| Zysk operacyjny | 740 mln $ | 632 mln $ | +17,2% |
| Marża operacyjna | 29,2% | 29,9% | -0,7 pkt proc. |
| Zysk netto | 585 mln $ | 489 mln $ | +19,6% |
| Rozwodniony EPS | 0,30 $ | 0,25 $ | +20,0% |
| Przepływy operacyjne | 509 mln $ | 466 mln $ | +9,3% |
| Capex | 48,4 mln $ | 31,4 mln $ | +54,2% |
| Wolne przepływy pieniężne | 461 mln $ | 435 mln $ | +6,0% |
| R&D | 0 $ | 0 $ | – |
| Wynagrodzenie w akcjach | 35,7 mln $ | 33,1 mln $ | +7,7% |
Raport vs konsensus
2026-08-06| Wynik | Konsensus | vs konsensus | |
|---|---|---|---|
| Przychody | 2,54 mld $ | 2,43 mld $ | +4,5% |
| EPS (baza konsensusu) | 0,30 $ | 0,29 $ | +3,2% |
Z raportu z 2026-08-06 za Q2 '26: przychody i EPS szacowany przez analityków (często skorygowany), więc może różnić się od EPS ze sprawozdań powyżej.
EPS vs konsensus
ostatnie 8 raportówPrzychody
Skąd pochodzą pieniądze - według linii biznesowych i regionów, kwartał po kwartale.
Przychody, zysk operacyjny i wzrost
kwartalniePrzychody według linii biznesowych
skumulowane, kwartalnie| Segment | Q2 '26 | r/r | Udział | TTM | TTM r/r | 12 kwartałów |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monster Energy Drinks | 2,36 mld $ | +21,6% | 93,1% | 8,56 mld $ | +21,5% | |
| Strategic Brands | 144 mln $ | +10,6% | 5,7% | 511 mln $ | +15,4% | |
| Alcohol Brands | 32,2 mln $ | -15,2% | 1,3% | 127 mln $ | -13,9% |
Przychody według regionów
udział w sumie| Segment | Q2 '26 | r/r | Udział | TTM | TTM r/r | 12 kwartałów |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U.s. And Canada | 1,45 mld $ | +11,5% | 57,2% | 5,4 mld $ | +13,0% | |
| E M E A | 633 mln $ | +27,0% | 24,9% | 2,24 mld $ | +35,0% | |
| Latin America And Caribbean | 234 mln $ | +55,8% | 9,2% | 840 mln $ | +29,6% | |
| Asia Pacific | 219 mln $ | +35,4% | 8,6% | 739 mln $ | +29,4% |
Zyski segmentów
Zysk operacyjny według segmentów sprawozdawczych, odczytany z noty o segmentach w każdym 10-Q / 10-K (podziału zysku brakuje w większości źródeł danych).
Segmenty w Q2 '26
| Segment | Przychody | r/r | Zysk operacyjny | r/r | Marża | Marża rok temu | Zysk operacyjny TTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monster Energy Drinks Segment | 2,36 mld $ | +21,6% | – | – | – | 39,1% | – |
| Strategic Brands Segment | 144 mln $ | +10,6% | – | – | – | 52,2% | – |
| Alcohol Brands Segment | 32,2 mln $ | -15,2% | – | – | – | -38,5% | – |
| All other segments | 5,43 mln $ | -15,3% | – | – | – | 19,6% | – |
| Corporate (unallocated) | – | – | – | – | – | – | – |
Zysk operacyjny według segmentów
kwartalnieMarża operacyjna segmentów
kwartalnieCzwarte kwartały są wyliczone: 10-K podaje cały rok, od którego odejmuje się trzy kwartały z 10-Q.
Marże i struktura kosztów
Ile z każdej złotówki przychodów zostaje na kolejnych poziomach - i na co idą koszty.
Marże
kwartalnieKoszty jako % przychodów
kwartalniePrzepływy pieniężne i alokacja kapitału
Wygenerowana gotówka, na co jest wydawana i co trafia do akcjonariuszy.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweOstatnie 4 kwartały
rachunek przepływów pieniężnych- Przepływy operacyjne
- 2,24 mld $
- Capex
- -141 mln $
- Skup akcji
- -221 mln $
- Dywidendy
- 0 $
- Przejęcia
- 1,56 mln $
- Dług netto zaciągnięty
- -8,91 mln $
- Wynagrodzenie w akcjach
- 136 mln $
- Wolne przepływy pieniężne
- 2,1 mld $
- Zwrócone akcjonariuszom / FCF
- 10,5%
Liczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyBilans
Płynność, inwestycje i dług na koniec każdego kwartału.
Gotówka, inwestycje i dług
końce kwartałówWycena i zwroty
Dzisiejsze wskaźniki na tle ostatnich pięciu lat obrotowych spółki; cele i rekomendacje analityków.
Wskaźniki i zwroty
TTM vs 5 lat obrotowych| Teraz | Średnia 5 lat | Gdzie dziś jest wskaźnik w zakresie 5-letnim | |
|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 43,4× | 38,6× | 35,0× – 44,9× |
| EV / EBITDA | 31,2× | 27,7× | 24,6× – 31,9× |
| EV / przychody | 9,8× | 8,2× | 6,9× – 8,9× |
| Cena / FCF | 44,2× | 47,2× | 31,7× – 79,2× |
| Cena / wartość księgowa | 9,9× | 8,1× | 7,3× – 9,1× |
| Rentowność FCF | 2,3% | 2,3% | 1,3% – 3,2% |
| Zwrot z zainwestowanego kapitału | 21,3% | 19,7% | 16,5% – 22,1% |
| Zwrot z kapitału własnego | 25,0% | 21,2% | 17,0% – 25,3% |
Analitycy
Cel konsensusu 84,68 $ (+78,9%)
zakres 50,00 $ – 104,00 $ · rekomendacja Buy
Zdecydowanie kupuj1
Kupuj22
Trzymaj18
Sprzedaj3
Zdecydowanie sprzedaj0
Perspektywy
Konsensus analityków na najbliższe lata obrotowe i co oznacza przy dzisiejszej cenie.
Prognozy konsensusu
| Rok obrotowy | Przychody | Wzrost | EPS | Wzrost | P/E przy dzisiejszej cenie | Analitycy (EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | 9,76 mld $ | +17,7% | 1,16 $ | +19,5% | 40,9× | 10 |
| FY2027 | 10,7 mld $ | +9,6% | 1,31 $ | +12,9% | 36,2× | 12 |
| FY2028 | 11,7 mld $ | +9,4% | 1,48 $ | +12,9% | 32,0× | 8 |
| FY2029 | 12,9 mld $ | +10,1% | 1,66 $ | +12,7% | 28,4× | 5 |
| FY2030 | 13,5 mld $ | +4,9% | 1,77 $ | +6,2% | 26,8× | 5 |
Sprawozdania finansowe
Każda pozycja rachunku zysków i strat, bilansu i rachunku przepływów pieniężnych - 12 kwartałów i 10 lat obrotowych, jako wartości, % przychodów lub wzrost.
Wszystkie pozycje raportu
Wszystkie pozycje (224), które Monster Beverage Corporation oznaczyła w ostatnich raportach 10-Q / 10-K, z oficjalną nazwą i definicją SEC - w tym noty (leasing, podatki, skup akcji, pracownicy, ...).
| Pozycja (nazwa SEC) | Ostatni kwartał | Rok temu | r/r | Ost. FY | Popr. FY | r/r |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accounts Payable, Current | 754 mln $ | 489 mln $ | +54,1% | 566 mln $ | 467 mln $ | +21,3% |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | 1,9 mld $ | 1,52 mld $ | +24,9% | 1,62 mld $ | 1,22 mld $ | +32,5% |
| Accrued Income Taxes, Current | 58,3 mln $ | 28,1 mln $ | +107,4% | 32,3 mln $ | 4,01 mln $ | +706,4% |
| Accrued Liabilities, Current | 336 mln $ | 259 mln $ | +29,6% | 306 mln $ | 221 mln $ | +38,6% |
| Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment | 372 mln $ | 338 mln $ | +10,0% | 339 mln $ | 295 mln $ | +14,8% |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Foreign Currency Translation Adjustment, Net of Tax | -108 mln $2025-12-31 | -270 mln $ | +60,0% | -108 mln $ | -270 mln $ | +60,0% |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | -113 mln $ | -91,3 mln $ | -23,6% | -60,8 mln $ | -269 mln $ | +77,4% |
| Additional Paid in Capital, Common Stock | 5,57 mld $ | 5,29 mld $ | +5,4% | 5,43 mld $ | 5,14 mld $ | +5,6% |
| Amortization of Intangible Assets | 2,7 mln $ | 4,3 mln $ | -37,2% | 19,3 mln $ | 7,5 mln $ | +157,3% |
| Antidilutive Securities Excluded from Computation of Earnings Per Share, Amount | 900 tys. | 7,2 mln | -87,5% | 6,5 mln | 7,8 mln | -16,7% |
| AOCI, Debt Securities, Available-for-sale, Adjustment, after Tax | 1,26 mln $2025-12-31 | – | – | 1,26 mln $ | – | – |
| APIC, Share-based Payment Arrangement, Increase for Cost Recognition | 35,2 mln $ | 31,8 mln $ | +10,5% | 121 mln $ | 90,9 mln $ | +33,6% |
| Assets | 11,4 mld $ | 8,73 mld $ | +30,4% | 9,99 mld $ | 7,72 mld $ | +29,4% |
| Assets, Current | 6,41 mld $ | 4,43 mld $ | +44,6% | 5,36 mld $ | 3,64 mld $ | +47,2% |
| Basic Earnings Per Share, Pro Forma | 0,30 $ | 0,25 $ | +20,0% | – | – | – |
| Business Combination, Consideration Transferred, Liabilities Incurred | – | – | – | 45,4 mln $2023-12-31 | – | – |
| Capital Expenditures Incurred but Not yet Paid | 700 tys. $2026-03-31 | 4 mln $ | -82,5% | 4,7 mln $2016-12-31 | 600 tys. $ | +683,3% |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | 2,19 mld $ | 1,93 mld $ | +13,8% | 2,09 mld $ | 1,53 mld $ | +36,2% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | 2,19 mld $ | 1,93 mld $ | +13,8% | 2,09 mld $ | 1,53 mld $ | +36,2% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | 153 mln $ | 23,5 mln $ | +549,7% | 555 mln $ | -764 mln $ | +172,6% |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,0% | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,0% |
| Common Stock, Shares Authorized | 5 mld | 5 mld | 0,0% | 5 mld | 5 mld | 0,0% |
| Common Stock, Shares, Issued | 1,14 mld | 1,13 mld | +0,5% | 1,13 mld | 1,13 mld | +0,6% |
| Common Stock, Shares, Outstanding | 979 mln | 976 mln | +0,3% | 978 mln | 973 mln | +0,5% |
| Common Stock, Value, Outstanding | 5,68 mln $ | 5,65 mln $ | +0,5% | 5,67 mln $ | 5,63 mln $ | +0,6% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | 541 mln $ | 600 mln $ | -9,9% | 2,11 mld $ | 1,36 mld $ | +54,9% |
| Contract with Customer, Liability | 199 mln $ | 219 mln $ | -9,1% | 205 mln $ | 225 mln $ | -8,7% |
| Contract with Customer, Liability, Current | 47,7 mln $ | 49,3 mln $ | -3,2% | 45,3 mln $ | 45,8 mln $ | -1,1% |
| Contract with Customer, Liability, Noncurrent | 151 mln $ | 170 mln $ | -10,8% | 160 mln $ | 179 mln $ | -10,6% |
| Contract with Customer, Liability, Revenue Recognized | 10 mln $ | 10 mln $ | 0,0% | 40 mln $ | 39,9 mln $ | +0,3% |
| Contractual Obligation | 747 mln $ | 491 mln $ | +52,0% | 570 mln $ | 475 mln $ | +20,1% |
| Contractual Obligation, to be Paid, after Year Five | 437 tys. $2025-12-31 | 95 tys. $ | +360,0% | 437 tys. $ | 95 tys. $ | +360,0% |
| Contractual Obligation, to be Paid, Year Five | 10,4 mln $2025-12-31 | 38,2 mln $ | -72,8% | 10,4 mln $ | 38,2 mln $ | -72,8% |
| Contractual Obligation, to be Paid, Year Four | 48,9 mln $2025-12-31 | 39,7 mln $ | +23,1% | 48,9 mln $ | 39,7 mln $ | +23,1% |
| Contractual Obligation, to be Paid, Year One | 318 mln $2025-12-31 | 258 mln $ | +23,3% | 318 mln $ | 258 mln $ | +23,3% |
| Contractual Obligation, to be Paid, Year Three | 75,5 mln $2025-12-31 | 44,3 mln $ | +70,7% | 75,5 mln $ | 44,3 mln $ | +70,7% |
| Contractual Obligation, to be Paid, Year Two | 117 mln $2025-12-31 | 94,5 mln $ | +23,8% | 117 mln $ | 94,5 mln $ | +23,8% |
| Cost of Goods and Services Sold | 1,12 mld $ | 935 mln $ | +19,5% | 3,66 mld $ | 3,44 mld $ | +6,3% |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 308 mln $ | 274 mln $ | +12,5% |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 203 mln $ | 145 mln $ | +39,7% |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 573 mln $ | 474 mln $ | +20,8% |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 61,9 mln $ | 55,1 mln $ | +12,4% |
| Debt Instrument, Unamortized Discount (Premium) and Debt Issuance Costs, Net | – | – | – | 1,05 mln $2024-12-31 | – | – |
| Debt Securities, Available-for-sale | 2,01 mld $ | 283 mln $ | +608,8% | 1,16 mld $ | – | – |
| Debt Securities, Available-for-sale, Accumulated Gross Unrealized Gain, before Tax | 1 tys. $ | 210 tys. $ | -99,5% | 1,26 mln $ | – | – |
| Debt Securities, Available-for-sale, Accumulated Gross Unrealized Loss, before Tax | 5,92 mln $ | 0 $ | – | 0 $ | – | – |
| Debt Securities, Available-for-sale, Continuous Unrealized Loss Position, 12 Months or Longer, Accumulated Loss | 0 $2025-12-31 | – | – | 0 $ | – | – |
| Debt Securities, Available-for-sale, Continuous Unrealized Loss Position, Less than 12 Months, Accumulated Loss | 5,92 mln $ | 0 $ | – | 0 $ | – | – |
| DebtSecuritiesAvailableForSaleAmortizedCostAfterAllowanceForCreditLoss | 2,01 mld $ | 283 mln $ | +611,4% | 1,16 mld $ | – | – |
| Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 304 tys. $ | 11,4 mln $ | -97,3% |
| Deferred Foreign Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -1,31 mln $ | -12,8 mln $ | +89,8% |
| Deferred Income Tax Assets, Net | 189 mln $ | 185 mln $ | +2,5% | 189 mln $ | 184 mln $ | +2,4% |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -2,23 mln $ | -2,28 mln $ | +1,9% |
| Deferred State and Local Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -1,23 mln $ | -900 tys. $ | -36,4% |
| Deferred Tax Assets, Deferred Income | 48,2 mln $2025-12-31 | 53,8 mln $ | -10,4% | 48,2 mln $ | 53,8 mln $ | -10,4% |
| Deferred Tax Assets, Gross | 382 mln $2025-12-31 | 364 mln $ | +4,9% | 382 mln $ | 364 mln $ | +4,9% |
| Deferred Tax Assets, Inventory | 11,3 mln $2025-12-31 | 13,3 mln $ | -14,5% | 11,3 mln $ | 13,3 mln $ | -14,5% |
| Deferred Tax Assets, Net | 135 mln $2025-12-31 | 137 mln $ | -1,9% | 135 mln $ | 137 mln $ | -1,9% |
| Deferred Tax Assets, Operating Loss Carryforwards | 25,6 mln $2025-12-31 | 33,2 mln $ | -22,7% | 25,6 mln $ | 33,2 mln $ | -22,7% |
| Deferred Tax Assets, Other | 81,2 mln $2025-12-31 | 76,6 mln $ | +6,0% | 81,2 mln $ | 76,6 mln $ | +6,0% |
Źródło: SEC companyfacts (XBRL każdego 10-Q / 10-K). Kwartalne przepływy pieniężne są wyliczone z danych narastających od początku roku, oznaczonych w 10-Q. Podziały na segmenty są oznaczone wymiarami i pokazane w sekcji o segmentach.
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki, prognozy: Financial Modeling Prep. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Dane na 2026-11-01