Bilans Monster Beverage (MNST)
NASDAQ · Consumer Defensive · Beverages - Non-Alcoholic · Pracownicy: 6332 · CEO: Hilton H. Schlosberg
- Cena
- 47,34 $ +2,14%
- Kapitalizacja
- 92,7 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 90,5 mld $
- Ostatni raport
- Q2 '26 złożony 2026-08-07
- Następny raport
- 2026-11-05 Prognoza EPS: 0,30 $
Na koniec Q2 '26 Monster Beverage (MNST) miała 3,42 mld $ w gotówce i inwestycjach krótkoterminowych wobec długu 0 $ (z leasingiem). Aktywa razem: 11,4 mld $, zobowiązania razem: 2,02 mld $, kapitał akcjonariuszy: 9,36 mld $.
Bilans
| Bilans | Trend | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktywa | |||||||||||||
| Gotówka i ekwiwalenty | 1,77 mld $ | 2,3 mld $ | 2,58 mld $ | 1,56 mld $ | 1,63 mld $ | 1,53 mld $ | 1,9 mld $ | 1,93 mld $ | 2,29 mld $ | 2,09 mld $ | 2,04 mld $ | 2,19 mld $ | |
| Inwestycje krótkoterminowe | 1,24 mld $ | 956 mln $ | 984 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 145 mln $ | 286 mln $ | 677 mln $ | 945 mln $ | 1,23 mld $ | |
| Należności | 1,23 mld $ | 1,19 mld $ | 1,37 mld $ | 1,36 mld $ | 1,29 mld $ | 1,22 mld $ | 1,36 mld $ | 1,52 mld $ | 1,6 mld $ | 1,62 mld $ | 1,88 mld $ | 1,9 mld $ | |
| Zapasy | 884 mln $ | 971 mln $ | 940 mln $ | 834 mln $ | 770 mln $ | 737 mln $ | 725 mln $ | 658 mln $ | 705 mln $ | 800 mln $ | 828 mln $ | 868 mln $ | |
| Pozostałe aktywa obrotowe | 163 mln $ | 116 mln $ | 125 mln $ | 129 mln $ | 125 mln $ | 107 mln $ | 113 mln $ | 137 mln $ | 143 mln $ | 104 mln $ | 166 mln $ | 149 mln $ | |
| Aktywa obrotowe | 5,31 mld $ | 5,59 mld $ | 6,04 mld $ | 3,95 mld $ | 3,9 mld $ | 3,64 mld $ | 4,14 mld $ | 4,43 mld $ | 5,07 mld $ | 5,36 mld $ | 5,91 mld $ | 6,41 mld $ | |
| Rzeczowe aktywa trwałe (netto) | 731 mln $ | 891 mln $ | 923 mln $ | 961 mln $ | 1,06 mld $ | 1,1 mld $ | 1,12 mld $ | 1,09 mld $ | 1,11 mld $ | 1,08 mld $ | 1,07 mld $ | 1,1 mld $ | |
| Inwestycje długoterminowe | 52,6 mln $ | 76,4 mln $ | 8,16 mln $ | 0 $ | 77 tys. $ | 6 tys. $ | 87 tys. $ | 138 mln $ | 359 mln $ | 487 mln $ | 770 mln $ | 781 mln $ | |
| Wartość firmy | 1,42 mld $ | 1,42 mld $ | 1,42 mld $ | 1,42 mld $ | 1,42 mld $ | 1,33 mld $ | 1,33 mld $ | 1,33 mld $ | 1,33 mld $ | 1,33 mld $ | 1,33 mld $ | 1,33 mld $ | |
| Wartości niematerialne | 1,46 mld $ | 1,43 mld $ | 1,43 mld $ | 1,43 mld $ | 1,44 mld $ | 1,41 mld $ | 1,42 mld $ | 1,42 mld $ | 1,42 mld $ | 1,38 mld $ | 1,38 mld $ | 1,38 mld $ | |
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku | 177 mln $ | 175 mln $ | 175 mln $ | 187 mln $ | 183 mln $ | 184 mln $ | 184 mln $ | 185 mln $ | 185 mln $ | 189 mln $ | 189 mln $ | 189 mln $ | |
| Pozostałe aktywa trwałe | 165 mln $ | 110 mln $ | 107 mln $ | 107 mln $ | 49,1 mln $ | 45,2 mln $ | 43,2 mln $ | 136 mln $ | 139 mln $ | 159 mln $ | 186 mln $ | 197 mln $ | |
| Aktywa trwałe | 4 mld $ | 4,1 mld $ | 4,06 mld $ | 4,11 mld $ | 4,16 mld $ | 4,08 mld $ | 4,09 mld $ | 4,3 mld $ | 4,55 mld $ | 4,63 mld $ | 4,93 mld $ | 4,98 mld $ | |
| Aktywa razem | 9,31 mld $ | 9,69 mld $ | 10,1 mld $ | 8,06 mld $ | 8,05 mld $ | 7,72 mld $ | 8,23 mld $ | 8,73 mld $ | 9,61 mld $ | 9,99 mld $ | 10,8 mld $ | 11,4 mld $ | |
| Zobowiązania | |||||||||||||
| Zobowiązania handlowe | 540 mln $ | 564 mln $ | 534 mln $ | 511 mln $ | 549 mln $ | 467 mln $ | 487 mln $ | 489 mln $ | 683 mln $ | 566 mln $ | 784 mln $ | 754 mln $ | |
| Rozliczenia międzyokresowe kosztów | 504 mln $ | 453 mln $ | 524 mln $ | 534 mln $ | 561 mln $ | 488 mln $ | 567 mln $ | 619 mln $ | 718 mln $ | 690 mln $ | 69,7 mln $ | 770 mln $ | |
| Zobowiązania podatkowe | 17,6 mln $ | 15 mln $ | 75,1 mln $ | 11 mln $ | 7,64 mln $ | 4,01 mln $ | 67,8 mln $ | 28,1 mln $ | 0 $ | 74,6 mln $ | 49,1 mln $ | 58,3 mln $ | |
| Przychody przyszłych okresów | 40,1 mln $ | 41,9 mln $ | 43,8 mln $ | 44,4 mln $ | 45,6 mln $ | 45,8 mln $ | 47,5 mln $ | 49,3 mln $ | 47,2 mln $ | 45,3 mln $ | 46,4 mln $ | 47,7 mln $ | |
| Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe | 76,8 mln $ | 87,4 mln $ | 52,6 mln $ | 60,4 mln $ | 81,8 mln $ | 92,5 mln $ | 55,8 mln $ | 72,8 mln $ | 102 mln $ | 114 mln $ | 799 mln $ | 88,2 mln $ | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 1,18 mld $ | 1,16 mld $ | 1,23 mld $ | 1,16 mld $ | 1,25 mld $ | 1,1 mld $ | 1,23 mld $ | 1,26 mld $ | 1,59 mld $ | 1,45 mld $ | 1,82 mld $ | 1,72 mld $ | |
| Dług długoterminowy | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 749 mln $ | 749 mln $ | 374 mln $ | 199 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Przychody przyszłych okresów (długoterminowe) | 209 mln $ | 204 mln $ | 199 mln $ | 192 mln $ | 186 mln $ | 179 mln $ | 174 mln $ | 170 mln $ | 165 mln $ | 160 mln $ | 155 mln $ | 151 mln $ | |
| Rezerwa na odroczony podatek | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 28,9 mln $ | 28,9 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 53,3 mln $ | 91,8 mln $ | 92,7 mln $ | 64,1 mln $ | 64,9 mln $ | 111 mln $ | 109 mln $ | 110 mln $ | 111 mln $ | 127 mln $ | 146 mln $ | 149 mln $ | |
| Zobowiązania długoterminowe | 262 mln $ | 296 mln $ | 291 mln $ | 1,03 mld $ | 1,03 mld $ | 664 mln $ | 482 mln $ | 280 mln $ | 276 mln $ | 287 mln $ | 301 mln $ | 301 mln $ | |
| Zobowiązania razem | 1,44 mld $ | 1,46 mld $ | 1,52 mld $ | 2,19 mld $ | 2,27 mld $ | 1,76 mld $ | 1,71 mld $ | 1,54 mld $ | 1,87 mld $ | 1,73 mld $ | 2,12 mld $ | 2,02 mld $ | |
| Kapitał własny | |||||||||||||
| Akcje zwykłe i kapitał zapasowy | 5,59 mln $ | 5,61 mln $ | 5,62 mln $ | 5,63 mln $ | 5,63 mln $ | 5,63 mln $ | 5,64 mln $ | 5,65 mln $ | 5,66 mln $ | 5,67 mln $ | 5,67 mln $ | 5,68 mln $ | |
| Zyski zatrzymane | 5,57 mld $ | 5,94 mld $ | 6,38 mld $ | 6,81 mld $ | 7,18 mld $ | 7,45 mld $ | 7,89 mld $ | 8,38 mld $ | 8,91 mld $ | 9,35 mld $ | 9,92 mld $ | 10,5 mld $ | |
| Skumulowane pozostałe całkowite dochody | -198 mln $ | -125 mln $ | -158 mln $ | -182 mln $ | -138 mln $ | -269 mln $ | -203 mln $ | -91,3 mln $ | -93,4 mln $ | -60,8 mln $ | -205 mln $ | -113 mln $ | |
| Kapitał akcjonariuszy | 7,87 mld $ | 8,23 mld $ | 8,58 mld $ | 5,87 mld $ | 5,78 mld $ | 5,96 mld $ | 6,52 mld $ | 7,19 mld $ | 7,75 mld $ | 8,25 mld $ | 8,73 mld $ | 9,36 mld $ | |
| Zadłużenie | |||||||||||||
| Dług łącznie (z leasingiem) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 749 mln $ | 749 mln $ | 374 mln $ | 199 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Dług netto (dług - gotówka) | -1,77 mld $ | -2,3 mld $ | -2,58 mld $ | -816 mln $ | -876 mln $ | -1,16 mld $ | -1,7 mld $ | -1,93 mld $ | -2,29 mld $ | -2,09 mld $ | -2,04 mld $ | -2,19 mld $ | |
| Bilans | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktywa | |||||||||||
| Gotówka i ekwiwalenty | 378 mln $ | 529 mln $ | 638 mln $ | 798 mln $ | 1,18 mld $ | 1,33 mld $ | 1,31 mld $ | 2,3 mld $ | 1,53 mld $ | 2,09 mld $ | |
| Inwestycje krótkoterminowe | 221 mln $ | 673 mln $ | 321 mln $ | 533 mln $ | 881 mln $ | 1,75 mld $ | 1,36 mld $ | 956 mln $ | 0 $ | 677 mln $ | |
| Należności | 573 mln $ | 449 mln $ | 485 mln $ | 540 mln $ | 666 mln $ | 897 mln $ | 1,02 mld $ | 1,19 mld $ | 1,22 mld $ | 1,62 mld $ | |
| Zapasy | 162 mln $ | 256 mln $ | 278 mln $ | 361 mln $ | 333 mln $ | 593 mln $ | 936 mln $ | 971 mln $ | 737 mln $ | 800 mln $ | |
| Pozostałe aktywa obrotowe | 32,6 mln $ | 40,9 mln $ | 44,9 mln $ | 54,9 mln $ | 55,4 mln $ | 82,7 mln $ | 110 mln $ | 116 mln $ | 107 mln $ | 104 mln $ | |
| Aktywa obrotowe | 1,43 mld $ | 2,09 mld $ | 1,8 mld $ | 2,32 mld $ | 3,14 mld $ | 4,68 mld $ | 4,76 mld $ | 5,59 mld $ | 3,64 mld $ | 5,36 mld $ | |
| Rzeczowe aktywa trwałe (netto) | 173 mln $ | 230 mln $ | 243 mln $ | 299 mln $ | 315 mln $ | 314 mln $ | 517 mln $ | 891 mln $ | 1,1 mld $ | 1,08 mld $ | |
| Inwestycje długoterminowe | 2,39 mln $ | 2,37 mln $ | 0 $ | 12,9 mln $ | 44,3 mln $ | 99,4 mln $ | 61,4 mln $ | 76,4 mln $ | 6 tys. $ | 487 mln $ | |
| Wartość firmy | 1,33 mld $ | 1,33 mld $ | 1,33 mld $ | 1,33 mld $ | 1,33 mld $ | 1,33 mld $ | 1,42 mld $ | 1,42 mld $ | 1,33 mld $ | 1,33 mld $ | |
| Wartości niematerialne | 1,03 mld $ | 1,03 mld $ | 1,05 mld $ | 1,05 mld $ | 1,06 mld $ | 1,07 mld $ | 1,22 mld $ | 1,43 mld $ | 1,41 mld $ | 1,38 mld $ | |
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku | 160 mln $ | 92,3 mln $ | 85,7 mln $ | 84,8 mln $ | 242 mln $ | 225 mln $ | 177 mln $ | 175 mln $ | 184 mln $ | 189 mln $ | |
| Pozostałe aktywa trwałe | 21,6 mln $ | 13,9 mln $ | 16,5 mln $ | 54 mln $ | 70,5 mln $ | 80,3 mln $ | 134 mln $ | 110 mln $ | 45,2 mln $ | 159 mln $ | |
| Aktywa trwałe | 2,72 mld $ | 2,7 mld $ | 2,72 mld $ | 2,83 mld $ | 3,06 mld $ | 3,12 mld $ | 3,53 mld $ | 4,1 mld $ | 4,08 mld $ | 4,63 mld $ | |
| Aktywa razem | 4,15 mld $ | 4,79 mld $ | 4,53 mld $ | 5,15 mld $ | 6,2 mld $ | 7,8 mld $ | 8,29 mld $ | 9,69 mld $ | 7,72 mld $ | 9,99 mld $ | |
| Zobowiązania | |||||||||||
| Zobowiązania handlowe | 193 mln $ | 246 mln $ | 249 mln $ | 274 mln $ | 297 mln $ | 404 mln $ | 444 mln $ | 564 mln $ | 467 mln $ | 566 mln $ | |
| Rozliczenia międzyokresowe kosztów | 198 mln $ | 226 mln $ | 258 mln $ | 281 mln $ | 329 mln $ | 422 mln $ | 429 mln $ | 453 mln $ | 488 mln $ | 690 mln $ | |
| Zobowiązania podatkowe | 7,66 mln $ | 10,6 mln $ | 10,2 mln $ | 14,7 mln $ | 23,4 mln $ | 30,4 mln $ | 13,3 mln $ | 15 mln $ | 4,01 mln $ | 74,6 mln $ | |
| Przychody przyszłych okresów | 41,7 mln $ | 43,2 mln $ | 44 mln $ | 44,2 mln $ | 45,4 mln $ | 42,5 mln $ | 43,3 mln $ | 41,9 mln $ | 45,8 mln $ | 45,3 mln $ | |
| Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe | 30 mln $ | 35 mln $ | 39,9 mln $ | 47,3 mln $ | 55 mln $ | 65,5 mln $ | 72,5 mln $ | 87,4 mln $ | 92,5 mln $ | 114 mln $ | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 471 mln $ | 560 mln $ | 601 mln $ | 661 mln $ | 750 mln $ | 965 mln $ | 1 mld $ | 1,16 mld $ | 1,1 mld $ | 1,45 mld $ | |
| Dług długoterminowy | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 374 mln $ | 0 $ | |
| Przychody przyszłych okresów (długoterminowe) | 353 mln $ | 334 mln $ | 312 mln $ | 287 mln $ | 264 mln $ | 243 mln $ | 224 mln $ | 204 mln $ | 179 mln $ | 160 mln $ | |
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 0 $ | 1,1 mln $ | 2,62 mln $ | 30,5 mln $ | 27,4 mln $ | 29,5 mln $ | 42,3 mln $ | 91,8 mln $ | 111 mln $ | 127 mln $ | |
| Zobowiązania długoterminowe | 353 mln $ | 335 mln $ | 315 mln $ | 318 mln $ | 292 mln $ | 273 mln $ | 266 mln $ | 296 mln $ | 664 mln $ | 287 mln $ | |
| Zobowiązania razem | 824 mln $ | 896 mln $ | 916 mln $ | 979 mln $ | 1,04 mld $ | 1,24 mld $ | 1,27 mld $ | 1,46 mld $ | 1,76 mld $ | 1,73 mld $ | |
| Kapitał własny | |||||||||||
| Akcje zwykłe i kapitał zapasowy | 3,12 mln $ | 3,15 mln $ | 3,16 mln $ | 3,18 mln $ | 3,19 mln $ | 3,2 mln $ | 6,42 mln $ | 5,61 mln $ | 5,63 mln $ | 5,67 mln $ | |
| Zyski zatrzymane | 2,11 mld $ | 2,93 mld $ | 3,91 mld $ | 5,02 mld $ | 6,43 mld $ | 7,81 mld $ | 9 mld $ | 5,94 mld $ | 7,45 mld $ | 9,35 mld $ | |
| Skumulowane pozostałe całkowite dochody | -23,2 mln $ | -16,7 mln $ | -32,9 mln $ | -32,4 mln $ | 3,03 mln $ | -69,2 mln $ | -159 mln $ | -125 mln $ | -269 mln $ | -60,8 mln $ | |
| Kapitał akcjonariuszy | 3,33 mld $ | 3,9 mld $ | 3,61 mld $ | 4,17 mld $ | 5,16 mld $ | 6,57 mld $ | 7,03 mld $ | 8,23 mld $ | 5,96 mld $ | 8,25 mld $ | |
| Zadłużenie | |||||||||||
| Dług łącznie (z leasingiem) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 374 mln $ | 0 $ | |
| Dług netto (dług - gotówka) | -378 mln $ | -529 mln $ | -638 mln $ | -798 mln $ | -1,18 mld $ | -1,33 mld $ | -1,31 mld $ | -2,3 mld $ | -1,16 mld $ | -2,09 mld $ | |
Ujednolicone przez Financial Modeling Prep na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Gotówka, inwestycje i dług
końce kwartałówPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki, prognozy: Financial Modeling Prep. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Dane na 2026-11-01