Rachunek przepływów pieniężnych Moody's Corporation (MCO)
NYSE · Financial Services · Financial - Data & Stock Exchanges · Pracownicy: 15 636 · CEO: Robert Scott Fauber
- Cena
- 493,97 $ +1,05%
- Kapitalizacja
- 85,2 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 91,2 mld $
- Ostatni raport
- Q3 '26 złożony 2026-10-21
- Następny raport
- 2027-02-17 Prognoza EPS: 3,62 $
W Q3 '26 Moody's Corporation (MCO): przepływy operacyjne 753 mln $, nakłady inwestycyjne 85 mln $, wolne przepływy pieniężne 668 mln $. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły 3,16 mld $.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||||
| Zysk netto | 340 mln $ | 577 mln $ | 552 mln $ | 534 mln $ | 395 mln $ | 625 mln $ | 578 mln $ | 648 mln $ | 610 mln $ | 661 mln $ | 879 mln $ | 736 mln $ | |
| Amortyzacja | 97 mln $ | 100 mln $ | 110 mln $ | 108 mln $ | 113 mln $ | 113 mln $ | 120 mln $ | 123 mln $ | 124 mln $ | 122 mln $ | 126 mln $ | 124 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 50 mln $ | 53 mln $ | 0 $ | 57 mln $ | 54 mln $ | 56 mln $ | 0 $ | 174 mln $ | 0 $ | 58 mln $ | 59 mln $ | 58 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | -28 mln $ | 25 mln $ | 0 $ | -16 mln $ | -71 mln $ | 18 mln $ | -1 mln $ | 23 mln $ | -57 mln $ | 23 mln $ | -51 mln $ | 78 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -23 mln $ | 16 mln $ | -39 mln $ | 8 mln $ | 165 mln $ | -63 mln $ | -221 mln $ | 284 mln $ | 143 mln $ | 70 mln $ | -70 mln $ | -131 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 41 mln $ | 4 mln $ | 63 mln $ | 12 mln $ | 18 mln $ | 8 mln $ | 67 mln $ | -509 mln $ | 38 mln $ | 5 mln $ | -164 mln $ | -112 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 477 mln $ | 775 mln $ | 686 mln $ | 703 mln $ | 674 mln $ | 757 mln $ | 543 mln $ | 743 mln $ | 858 mln $ | 939 mln $ | 779 mln $ | 753 mln $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -73 mln $ | -78 mln $ | -93 mln $ | -72 mln $ | -74 mln $ | -85 mln $ | -75 mln $ | 160 mln $ | -81 mln $ | -95 mln $ | 95 mln $ | -85 mln $ | |
| Przejęcia | 8 mln $ | -12 mln $ | 0 $ | -98 mln $ | -111 mln $ | -223 mln $ | -2 mln $ | -4 mln $ | 40 mln $ | -23 mln $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zakup inwestycji | -35 mln $ | -52 mln $ | -37 mln $ | -538 mln $ | -28 mln $ | -51 mln $ | -77 mln $ | -42 mln $ | -35 mln $ | -39 mln $ | -37 mln $ | -91 mln $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 46 mln $ | 46 mln $ | 35 mln $ | 24 mln $ | 32 mln $ | 551 mln $ | 28 mln $ | 77 mln $ | 34 mln $ | 66 mln $ | 40 mln $ | 27 mln $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 32 mln $ | 0 $ | -245 mln $ | 0 $ | 0 $ | 14 mln $ | -2 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -54 mln $ | -96 mln $ | -95 mln $ | -684 mln $ | -181 mln $ | 224 mln $ | -126 mln $ | -54 mln $ | -42 mln $ | -91 mln $ | 112 mln $ | -151 mln $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 491 mln $ | 0 $ | -700 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Skup akcji własnych | -216 mln $ | -173 mln $ | -293 mln $ | -431 mln $ | -486 mln $ | -426 mln $ | -319 mln $ | 745 mln $ | -444 mln $ | -1,55 mld $ | 1,55 mld $ | -388 mln $ | |
| Dywidendy | -140 mln $ | -155 mln $ | -154 mln $ | -156 mln $ | -155 mln $ | -195 mln $ | -171 mln $ | -168 mln $ | -167 mln $ | -185 mln $ | 0 $ | -178 mln $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -7 mln $ | 0 $ | -1 mln $ | 0 $ | -6 mln $ | 0 $ | -1 mln $ | -1,22 mld $ | -3 mln $ | 0 $ | -730 mln $ | -5 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | -353 mln $ | -308 mln $ | -423 mln $ | -81 mln $ | -634 mln $ | -1,3 mld $ | -482 mln $ | -674 mln $ | -609 mln $ | -1,72 mld $ | 624 mln $ | -561 mln $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | 54 mln $ | -25 mln $ | -9 mln $ | 69 mln $ | -93 mln $ | 48 mln $ | 100 mln $ | -8 mln $ | -4 mln $ | -44 mln $ | 17 mln $ | 5 mln $ | |
| Zmiana netto gotówki | 124 mln $ | 346 mln $ | 159 mln $ | 7 mln $ | -234 mln $ | -269 mln $ | 35 mln $ | 7 mln $ | 203 mln $ | -915 mln $ | 1,53 mld $ | 46 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 404 mln $ | 697 mln $ | 593 mln $ | 631 mln $ | 600 mln $ | 672 mln $ | 468 mln $ | 903 mln $ | 777 mln $ | 844 mln $ | 874 mln $ | 668 mln $ | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||
| Zysk netto | 267 mln $ | 1 mld $ | 1,31 mld $ | 1,42 mld $ | 1,78 mld $ | 2,21 mld $ | 1,37 mld $ | 1,61 mld $ | 2,06 mld $ | 2,46 mld $ | |
| Amortyzacja | 127 mln $ | 158 mln $ | 192 mln $ | 200 mln $ | 220 mln $ | 257 mln $ | 331 mln $ | 373 mln $ | 431 mln $ | 480 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 232 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | -153 mln $ | 88,3 mln $ | -98,9 mln $ | -38 mln $ | -44 mln $ | -218 mln $ | 48 mln $ | -38 mln $ | -62 mln $ | -17 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | 950 mln $ | -452 mln $ | -81,6 mln $ | -104 mln $ | 38 mln $ | -400 mln $ | -427 mln $ | -38 mln $ | 150 mln $ | -254 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 36 mln $ | -40,8 mln $ | 140 mln $ | 195 mln $ | 154 mln $ | 152 mln $ | 148 mln $ | 247 mln $ | 261 mln $ | 1 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 1,23 mld $ | 755 mln $ | 1,46 mld $ | 1,68 mld $ | 2,15 mld $ | 2,01 mld $ | 1,47 mld $ | 2,15 mld $ | 2,84 mld $ | 2,9 mld $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -115 mln $ | -90,6 mln $ | -90,4 mln $ | -69 mln $ | -103 mln $ | -139 mln $ | -283 mln $ | -271 mln $ | -317 mln $ | -326 mln $ | |
| Przejęcia | -125 mln $ | -3,52 mld $ | -284 mln $ | 52 mln $ | -920 mln $ | -2,18 mld $ | -97 mln $ | -3 mln $ | -221 mln $ | -187 mln $ | |
| Zakup inwestycji | -380 mln $ | -170 mln $ | -193 mln $ | -138 mln $ | -181 mln $ | -437 mln $ | -320 mln $ | -148 mln $ | -655 mln $ | -207 mln $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 700 mln $ | 239 mln $ | 161 mln $ | 174 mln $ | 104 mln $ | 147 mln $ | 218 mln $ | 175 mln $ | 137 mln $ | 690 mln $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | -23,1 mln $ | 113 mln $ | 0 $ | 5 mln $ | 0 $ | -11 mln $ | 220 mln $ | 0 $ | 0 $ | 32 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | 56,6 mln $ | -3,43 mld $ | -406 mln $ | 24 mln $ | -1,1 mld $ | -2,62 mld $ | -262 mln $ | -247 mln $ | -1,06 mld $ | 2 mln $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 0 $ | 2,1 mld $ | 148 mln $ | -147 mln $ | 649 mln $ | 1,14 mld $ | 352 mln $ | -500 mln $ | 491 mln $ | -700 mln $ | |
| Skup akcji własnych | -783 mln $ | -249 mln $ | -265 mln $ | -1,07 mld $ | -607 mln $ | -833 mln $ | -1,07 mld $ | -561 mln $ | -1,38 mld $ | -1,71 mld $ | |
| Dywidendy | -285 mln $ | -290 mln $ | -337 mln $ | -378 mln $ | -420 mln $ | -463 mln $ | -515 mln $ | -564 mln $ | -620 mln $ | -701 mln $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 26,1 mln $ | -3,2 mln $ | -4,4 mln $ | -3 mln $ | -1 mln $ | -5 mln $ | -1 mln $ | -9 mln $ | -7 mln $ | -5 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | -964 mln $ | 1,61 mld $ | -412 mln $ | -1,55 mld $ | -328 mln $ | -122 mln $ | -1,21 mld $ | -1,58 mld $ | -1,45 mld $ | -3,06 mld $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | -24,2 mln $ | 85,3 mln $ | -29,7 mln $ | -1 mln $ | 47 mln $ | -50 mln $ | -46 mln $ | 41 mln $ | -58 mln $ | 136 mln $ | |
| Zmiana netto gotówki | 294 mln $ | -980 mln $ | 614 mln $ | 147 mln $ | 765 mln $ | -786 mln $ | -42 mln $ | 361 mln $ | 278 mln $ | -24 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 1,11 mld $ | 664 mln $ | 1,37 mld $ | 1,61 mld $ | 2,04 mld $ | 1,87 mld $ | 1,19 mld $ | 1,88 mld $ | 2,52 mld $ | 2,58 mld $ | |
Ujednolicone przez Financial Modeling Prep na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki, prognozy: Financial Modeling Prep. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Dane na 2026-11-01