Bilans Moody's Corporation (MCO)
NYSE · Financial Services · Financial - Data & Stock Exchanges · Pracownicy: 15 636 · CEO: Robert Scott Fauber
- Cena
- 493,97 $ +1,05%
- Kapitalizacja
- 85,2 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 91,2 mld $
- Ostatni raport
- Q3 '26 złożony 2026-10-21
- Następny raport
- 2027-02-17 Prognoza EPS: 3,62 $
Na koniec Q3 '26 Moody's Corporation (MCO) miała 1,62 mld $ w gotówce i inwestycjach krótkoterminowych wobec długu 7,49 mld $ (z leasingiem). Aktywa razem: 14,8 mld $, zobowiązania razem: 11,4 mld $, kapitał akcjonariuszy: 3,27 mld $.
Bilans
| Bilans | Trend | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktywa | |||||||||||||
| Gotówka i ekwiwalenty | 2,13 mld $ | 2,48 mld $ | 2,64 mld $ | 2,64 mld $ | 2,41 mld $ | 2,14 mld $ | 2,17 mld $ | 2,18 mld $ | 2,38 mld $ | 1,47 mld $ | 1,47 mld $ | 1,51 mld $ | |
| Inwestycje krótkoterminowe | 63 mln $ | 58 mln $ | 63 mln $ | 573 mln $ | 566 mln $ | 62 mln $ | 116 mln $ | 78 mln $ | 64 mln $ | 41 mln $ | 29 mln $ | 108 mln $ | |
| Należności | 1,74 mld $ | 1,88 mld $ | 1,77 mld $ | 1,76 mld $ | 1,88 mld $ | 1,89 mld $ | 1,86 mld $ | 1,85 mld $ | 2,02 mld $ | 2,04 mld $ | 1,92 mld $ | 1,83 mld $ | |
| Pozostałe aktywa obrotowe | 46 mln $ | 33 mln $ | 46 mln $ | 60 mln $ | 47 mln $ | 49 mln $ | 62 mln $ | 193 mln $ | 391 mln $ | 347 mln $ | 567 mln $ | 773 mln $ | |
| Aktywa obrotowe | 4,23 mld $ | 4,69 mld $ | 4,76 mld $ | 5,28 mld $ | 5,16 mld $ | 4,43 mld $ | 4,5 mld $ | 4,6 mld $ | 5,19 mld $ | 4,21 mld $ | 3,98 mld $ | 4,22 mld $ | |
| Rzeczowe aktywa trwałe (netto) | 880 mln $ | 873 mln $ | 894 mln $ | 904 mln $ | 872 mln $ | 888 mln $ | 915 mln $ | 1,01 mld $ | 1 mld $ | 1,01 mld $ | 1,26 mld $ | 1,29 mld $ | |
| Inwestycje długoterminowe | 640 mln $ | 662 mln $ | 664 mln $ | 596 mln $ | 636 mln $ | 613 mln $ | 615 mln $ | 589 mln $ | 599 mln $ | 594 mln $ | 606 mln $ | 0 $ | |
| Wartość firmy | 5,96 mld $ | 5,91 mld $ | 5,89 mld $ | 6,15 mld $ | 5,99 mld $ | 6,24 mld $ | 6,48 mld $ | 6,47 mld $ | 6,37 mld $ | 6,34 mld $ | 6,32 mld $ | 6,3 mld $ | |
| Wartości niematerialne | 2,05 mld $ | 1,98 mld $ | 1,93 mld $ | 1,97 mld $ | 1,89 mld $ | 1,98 mld $ | 1,99 mld $ | 1,92 mld $ | 1,87 mld $ | 1,81 mld $ | 1,75 mld $ | 1,69 mld $ | |
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku | 258 mln $ | 270 mln $ | 267 mln $ | 268 mln $ | 293 mln $ | 292 mln $ | 318 mln $ | 288 mln $ | 305 mln $ | 249 mln $ | 277 mln $ | 236 mln $ | |
| Pozostałe aktywa trwałe | 614 mln $ | 629 mln $ | 605 mln $ | 608 mln $ | 661 mln $ | 662 mln $ | 668 mln $ | 546 mln $ | 502 mln $ | 522 mln $ | 485 mln $ | 1,08 mld $ | |
| Aktywa trwałe | 10,4 mld $ | 10,3 mld $ | 10,3 mld $ | 10,5 mld $ | 10,3 mld $ | 10,7 mld $ | 11 mld $ | 10,8 mld $ | 10,6 mld $ | 10,5 mld $ | 10,7 mld $ | 10,6 mld $ | |
| Aktywa razem | 14,6 mld $ | 15 mld $ | 15 mld $ | 15,8 mld $ | 15,5 mld $ | 15,1 mld $ | 15,5 mld $ | 15,4 mld $ | 15,8 mld $ | 14,7 mld $ | 14,7 mld $ | 14,8 mld $ | |
| Zobowiązania | |||||||||||||
| Zobowiązania handlowe | 23 mln $ | 88 mln $ | 57 mln $ | 50 mln $ | 53 mln $ | 98 mln $ | 53 mln $ | 1,03 mld $ | 62 mln $ | 97 mln $ | 1,09 mld $ | 1,22 mld $ | |
| Rozliczenia międzyokresowe kosztów | 490 mln $ | 265 mln $ | 351 mln $ | 466 mln $ | 596 mln $ | 279 mln $ | 484 mln $ | -1,03 mld $ | 490 mln $ | 487 mln $ | 0 $ | 0 $ | |
| Dług krótkoterminowy | 108 mln $ | 794 mln $ | 796 mln $ | 802 mln $ | 799 mln $ | 103 mln $ | 0 $ | 98 mln $ | 0 $ | 576 mln $ | 571 mln $ | 568 mln $ | |
| Zobowiązania podatkowe | 108 mln $ | 147 mln $ | 104 mln $ | 156 mln $ | 144 mln $ | 205 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 160 mln $ | 0 $ | |
| Przychody przyszłych okresów | 1,42 mld $ | 1,75 mld $ | 1,56 mld $ | 1,44 mld $ | 1,6 mld $ | 1,92 mld $ | 1,71 mld $ | 1,37 mld $ | 1,75 mld $ | 1,97 mld $ | 1,6 mld $ | 1,4 mld $ | |
| Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe | 350 mln $ | 335 mln $ | 351 mln $ | 325 mln $ | 409 mln $ | 312 mln $ | 203 mln $ | 1,03 mld $ | 435 mln $ | 246 mln $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 2,5 mld $ | 3,38 mld $ | 3,22 mld $ | 3,24 mld $ | 3,6 mld $ | 2,92 mld $ | 2,65 mld $ | 2,5 mld $ | 2,98 mld $ | 3,64 mld $ | 3,35 mld $ | 3,28 mld $ | |
| Dług długoterminowy | 7 mld $ | 6,26 mld $ | 6,25 mld $ | 6,88 mld $ | 6,73 mld $ | 6,82 mld $ | 6,97 mld $ | 7,27 mld $ | 6,99 mld $ | 6,39 mld $ | 6,38 mld $ | 6,34 mld $ | |
| Zobowiązania z tytułu leasingu (długoterminowe) | 306 mln $ | 280 mln $ | 254 mln $ | 245 mln $ | 216 mln $ | 210 mln $ | 214 mln $ | 282 mln $ | 262 mln $ | 256 mln $ | 483 mln $ | 488 mln $ | |
| Przychody przyszłych okresów (długoterminowe) | 65 mln $ | 61 mln $ | 59 mln $ | 59 mln $ | 57 mln $ | 57 mln $ | 57 mln $ | 58 mln $ | 56 mln $ | 54 mln $ | 53 mln $ | 53 mln $ | |
| Rezerwa na odroczony podatek | 402 mln $ | 458 mln $ | 465 mln $ | 416 mln $ | 449 mln $ | 439 mln $ | 355 mln $ | 348 mln $ | 315 mln $ | 311 mln $ | 292 mln $ | 340 mln $ | |
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 872 mln $ | 836 mln $ | 825 mln $ | 870 mln $ | 728 mln $ | 792 mln $ | 1,14 mld $ | 851 mln $ | 1,02 mld $ | 938 mln $ | 961 mln $ | 912 mln $ | |
| Zobowiązania długoterminowe | 8,65 mld $ | 7,89 mld $ | 7,86 mld $ | 8,47 mld $ | 8,18 mld $ | 8,32 mld $ | 8,73 mld $ | 8,8 mld $ | 8,64 mld $ | 7,95 mld $ | 8,16 mld $ | 8,14 mld $ | |
| Zobowiązania razem | 11,1 mld $ | 11,3 mld $ | 11,1 mld $ | 11,7 mld $ | 11,8 mld $ | 11,2 mld $ | 11,4 mld $ | 11,3 mld $ | 11,6 mld $ | 11,6 mld $ | 11,5 mld $ | 11,4 mld $ | |
| Kapitał własny | |||||||||||||
| Akcje zwykłe i kapitał zapasowy | 3 mln $ | 3 mln $ | 3 mln $ | 3 mln $ | 3 mln $ | 3 mln $ | 3 mln $ | 3 mln $ | 3 mln $ | 3 mln $ | 3 mln $ | 3 mln $ | |
| Zyski zatrzymane | 14,7 mld $ | 15,1 mld $ | 15,5 mld $ | 15,9 mld $ | 16,1 mld $ | 16,5 mld $ | 16,9 mld $ | 16,9 mld $ | 17,9 mld $ | 18,3 mld $ | 19 mld $ | 19,6 mld $ | |
| Skumulowane pozostałe całkowite dochody | -567 mln $ | -608 mln $ | -617 mln $ | -503 mln $ | -638 mln $ | -578 mln $ | -519 mln $ | -519 mln $ | -500 mln $ | -519 mln $ | -554 mln $ | -541 mln $ | |
| Kapitał akcjonariuszy | 3,32 mld $ | 3,58 mld $ | 3,78 mld $ | 3,91 mld $ | 3,57 mld $ | 3,7 mld $ | 3,95 mld $ | 3,96 mld $ | 4,05 mld $ | 2,99 mld $ | 3,03 mld $ | 3,27 mld $ | |
| Zadłużenie | |||||||||||||
| Dług łącznie (z leasingiem) | 7,42 mld $ | 7,33 mld $ | 7,3 mld $ | 7,92 mld $ | 7,75 mld $ | 7,14 mld $ | 7,28 mld $ | 7,65 mld $ | 7,35 mld $ | 7,31 mld $ | 7,52 mld $ | 7,49 mld $ | |
| Dług netto (dług - gotówka) | 5,29 mld $ | 4,86 mld $ | 4,67 mld $ | 5,28 mld $ | 5,34 mld $ | 5 mld $ | 5,11 mld $ | 5,46 mld $ | 4,97 mld $ | 5,84 mld $ | 6,06 mld $ | 5,98 mld $ | |
| Bilans | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktywa | |||||||||||
| Gotówka i ekwiwalenty | 2,05 mld $ | 1,07 mld $ | 1,69 mld $ | 1,83 mld $ | 2,6 mld $ | 1,81 mld $ | 1,77 mld $ | 2,13 mld $ | 2,41 mld $ | 2,38 mld $ | |
| Inwestycje krótkoterminowe | 173 mln $ | 112 mln $ | 133 mln $ | 98 mln $ | 99 mln $ | 91 mln $ | 90 mln $ | 63 mln $ | 566 mln $ | 64 mln $ | |
| Należności | 887 mln $ | 1,15 mld $ | 1,29 mld $ | 1,42 mld $ | 1,43 mld $ | 1,72 mld $ | 1,65 mld $ | 1,74 mld $ | 1,88 mld $ | 2,02 mld $ | |
| Pozostałe aktywa obrotowe | 28,1 mln $ | 63,5 mln $ | 80,2 mln $ | 180 mln $ | 198 mln $ | 178 mln $ | 229 mln $ | 46 mln $ | 47 mln $ | 391 mln $ | |
| Aktywa obrotowe | 3,25 mld $ | 2,58 mld $ | 3,39 mld $ | 3,68 mld $ | 4,51 mld $ | 4,01 mld $ | 4,09 mld $ | 4,23 mld $ | 5,16 mld $ | 5,19 mld $ | |
| Rzeczowe aktywa trwałe (netto) | 326 mln $ | 325 mln $ | 320 mln $ | 748 mln $ | 671 mln $ | 785 mln $ | 848 mln $ | 880 mln $ | 872 mln $ | 1 mld $ | |
| Inwestycje długoterminowe | 69,8 mln $ | 134 mln $ | 137 mln $ | 223 mln $ | 277 mln $ | 612 mln $ | 646 mln $ | 640 mln $ | 636 mln $ | 599 mln $ | |
| Wartość firmy | 1,02 mld $ | 3,75 mld $ | 3,78 mld $ | 3,72 mld $ | 4,56 mld $ | 6 mld $ | 5,84 mld $ | 5,96 mld $ | 5,99 mld $ | 6,37 mld $ | |
| Wartości niematerialne | 296 mln $ | 1,63 mld $ | 1,57 mld $ | 1,5 mld $ | 1,82 mld $ | 2,47 mld $ | 2,21 mld $ | 2,05 mld $ | 1,89 mld $ | 1,87 mld $ | |
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku | 316 mln $ | 144 mln $ | 197 mln $ | 229 mln $ | 334 mln $ | 384 mln $ | 266 mln $ | 258 mln $ | 293 mln $ | 305 mln $ | |
| Pozostałe aktywa trwałe | 42,4 mln $ | 26,4 mln $ | 137 mln $ | 166 mln $ | 238 mln $ | 422 mln $ | 446 mln $ | 614 mln $ | 661 mln $ | 502 mln $ | |
| Aktywa trwałe | 2,07 mld $ | 6,01 mld $ | 6,14 mld $ | 6,59 mld $ | 7,9 mld $ | 10,7 mld $ | 10,3 mld $ | 10,4 mld $ | 10,3 mld $ | 10,6 mld $ | |
| Aktywa razem | 5,33 mld $ | 8,61 mld $ | 9,53 mld $ | 10,3 mld $ | 12,4 mld $ | 14,7 mld $ | 14,3 mld $ | 14,6 mld $ | 15,5 mld $ | 15,8 mld $ | |
| Zobowiązania | |||||||||||
| Zobowiązania handlowe | 28,4 mln $ | 21,8 mln $ | 30,1 mln $ | 38 mln $ | 39 mln $ | 47 mln $ | 52 mln $ | 23 mln $ | 53 mln $ | 62 mln $ | |
| Rozliczenia międzyokresowe kosztów | 247 mln $ | 382 mln $ | 273 mln $ | 367 mln $ | 468 mln $ | 542 mln $ | 387 mln $ | 490 mln $ | 596 mln $ | 490 mln $ | |
| Dług krótkoterminowy | 300 mln $ | 429 mln $ | 450 mln $ | 89 mln $ | 94 mln $ | 105 mln $ | 106 mln $ | 108 mln $ | 697 mln $ | 0 $ | |
| Zobowiązania podatkowe | 16,8 mln $ | 79,2 mln $ | 71,4 mln $ | 73 mln $ | 128 mln $ | 115 mln $ | 86 mln $ | 108 mln $ | 144 mln $ | 0 $ | |
| Przychody przyszłych okresów | 684 mln $ | 884 mln $ | 953 mln $ | 1,08 mld $ | 1,13 mld $ | 1,35 mld $ | 1,36 mld $ | 1,42 mld $ | 1,6 mld $ | 1,75 mld $ | |
| Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe | 1,15 mld $ | 267 mln $ | 320 mln $ | 267 mln $ | 362 mln $ | 338 mln $ | 384 mln $ | 350 mln $ | 409 mln $ | 435 mln $ | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 2,43 mld $ | 2,07 mld $ | 2,1 mld $ | 1,91 mld $ | 2,22 mld $ | 2,5 mld $ | 2,38 mld $ | 2,5 mld $ | 3,6 mld $ | 2,98 mld $ | |
| Dług długoterminowy | 3,06 mld $ | 5,11 mld $ | 5,23 mld $ | 5,58 mld $ | 6,42 mld $ | 7,41 mld $ | 7,39 mld $ | 7 mld $ | 6,73 mld $ | 6,99 mld $ | |
| Zobowiązania z tytułu leasingu (długoterminowe) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 485 mln $ | 427 mln $ | 455 mln $ | 368 mln $ | 306 mln $ | 216 mln $ | 262 mln $ | |
| Przychody przyszłych okresów (długoterminowe) | 134 mln $ | 140 mln $ | 122 mln $ | 112 mln $ | 98 mln $ | 86 mln $ | 75 mln $ | 65 mln $ | 57 mln $ | 56 mln $ | |
| Rezerwa na odroczony podatek | 104 mln $ | 342 mln $ | 352 mln $ | 357 mln $ | 404 mln $ | 488 mln $ | 457 mln $ | 402 mln $ | 449 mln $ | 315 mln $ | |
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 625 mln $ | 1,05 mld $ | 1,07 mld $ | 981 mln $ | 1,07 mld $ | 826 mln $ | 996 mln $ | 872 mln $ | 728 mln $ | 1,02 mld $ | |
| Zobowiązania długoterminowe | 3,93 mld $ | 6,65 mld $ | 6,77 mld $ | 7,52 mld $ | 8,42 mld $ | 9,27 mld $ | 9,29 mld $ | 8,65 mld $ | 8,18 mld $ | 8,64 mld $ | |
| Zobowiązania razem | 6,35 mld $ | 8,72 mld $ | 8,87 mld $ | 9,43 mld $ | 10,6 mld $ | 11,8 mld $ | 11,7 mld $ | 11,1 mld $ | 11,8 mld $ | 11,6 mld $ | |
| Kapitał własny | |||||||||||
| Akcje zwykłe i kapitał zapasowy | 3,4 mln $ | 3,4 mln $ | 3 mln $ | 3 mln $ | 3 mln $ | 3 mln $ | 3 mln $ | 3 mln $ | 3 mln $ | 3 mln $ | |
| Zyski zatrzymane | 6,69 mld $ | 7,47 mld $ | 8,59 mld $ | 9,66 mld $ | 11 mld $ | 12,8 mld $ | 13,6 mld $ | 14,7 mld $ | 16,1 mld $ | 17,9 mld $ | |
| Skumulowane pozostałe całkowite dochody | -365 mln $ | -172 mln $ | -426 mln $ | -439 mln $ | -432 mln $ | -410 mln $ | -643 mln $ | -567 mln $ | -638 mln $ | -500 mln $ | |
| Kapitał akcjonariuszy | -1,23 mld $ | -328 mln $ | 459 mln $ | 612 mln $ | 1,57 mld $ | 2,73 mld $ | 2,52 mld $ | 3,32 mld $ | 3,57 mld $ | 4,05 mld $ | |
| Zadłużenie | |||||||||||
| Dług łącznie (z leasingiem) | 3,36 mld $ | 5,54 mld $ | 5,68 mld $ | 6,16 mld $ | 6,94 mld $ | 7,97 mld $ | 7,86 mld $ | 7,42 mld $ | 7,75 mld $ | 7,35 mld $ | |
| Dług netto (dług - gotówka) | 1,31 mld $ | 4,47 mld $ | 3,99 mld $ | 4,32 mld $ | 4,35 mld $ | 6,16 mld $ | 6,09 mld $ | 5,29 mld $ | 5,34 mld $ | 4,97 mld $ | |
Ujednolicone przez Financial Modeling Prep na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Gotówka, inwestycje i dług
końce kwartałówPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki, prognozy: Financial Modeling Prep. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Dane na 2026-11-01