Rachunek przepływów pieniężnych Lightwave Logic, Inc. (LWLG)
NASDAQ · Basic Materials · Chemicals - Specialty · Pracownicy: 34 · CEO: Yves LeMaitre
- Cena
- 4,75 $ +3,71%
- Kapitalizacja
- 732 mln $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 688 mln $
- Ostatni raport
- Q2 '26 złożony 2026-08-14
- Następny raport
- 2026-11-10
W Q2 '26 Lightwave Logic, Inc. (LWLG): przepływy operacyjne -5,82 mln $, nakłady inwestycyjne 1,07 mln $, wolne przepływy pieniężne -6,72 mln $. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły -18,2 mln $.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||||
| Zysk netto | -5,16 mln $ | -4,94 mln $ | -5,68 mln $ | -6,02 mln $ | -5,3 mln $ | -5,53 mln $ | -4,7 mln $ | -5,67 mln $ | -5,1 mln $ | -10,2 mln $ | -6,3 mln $ | -6,61 mln $ | |
| Amortyzacja | 312 tys. $ | 368 tys. $ | 434 tys. $ | 466 tys. $ | 484 tys. $ | 491 tys. $ | 505 tys. $ | 539 tys. $ | 543 tys. $ | 521 tys. $ | 550 tys. $ | 545 tys. $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 1,7 mln $ | 1,37 mln $ | 627 tys. $ | 29 tys. $ | 1,13 mln $ | 972 tys. $ | 749 tys. $ | 1,24 mln $ | -1,51 mln $ | 2,4 mln $ | 332 tys. $ | -149 tys. $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | 158 tys. $ | 961 tys. $ | -297 tys. $ | -377 tys. $ | -232 tys. $ | 761 tys. $ | -277 tys. $ | -659 tys. $ | 125 tys. $ | 189 tys. $ | -64,5 tys. $ | -1,51 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 89,7 tys. $ | -85,8 tys. $ | 144 tys. $ | 1,85 mln $ | 328 tys. $ | 174 tys. $ | 230 tys. $ | 783 tys. $ | 2,76 mln $ | 3,82 mln $ | 1,42 mln $ | 1,91 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | -2,91 mln $ | -2,32 mln $ | -4,77 mln $ | -4,05 mln $ | -3,59 mln $ | -3,14 mln $ | -3,49 mln $ | -3,77 mln $ | -3,18 mln $ | -3,31 mln $ | -4,06 mln $ | -5,82 mln $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -835 tys. $ | -1,48 mln $ | -775 tys. $ | -810 tys. $ | -350 tys. $ | -332 tys. $ | -854 tys. $ | -40,4 tys. $ | -59,3 tys. $ | -1,23 mln $ | -450 tys. $ | -1,07 mln $ | |
| Zakup inwestycji | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -48,7 mln $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 14,4 mln $ | 3,9 mln $ | 0 $ | 27,9 mln $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | -37,8 tys. $ | -92,6 tys. $ | -53,1 tys. $ | -14,3 tys. $ | -276 tys. $ | -87,3 tys. $ | -45,9 tys. $ | -62,5 tys. $ | -14,5 mln $ | -3,26 mln $ | -171 tys. $ | -28 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -873 tys. $ | -1,57 mln $ | -828 tys. $ | -825 tys. $ | -625 tys. $ | -419 tys. $ | -899 tys. $ | -103 tys. $ | -224 tys. $ | -591 tys. $ | -621 tys. $ | -49,9 mln $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||||
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 910 tys. $ | 519 tys. $ | 195 tys. $ | 220 tys. $ | 222 tys. $ | -630 tys. $ | 164 tys. $ | -144 tys. $ | 13,9 mln $ | 4,41 mln $ | 3,97 mln $ | 21,3 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | 2,02 mln $ | 4,45 mln $ | 5,68 mln $ | 2,56 mln $ | 1,9 mln $ | 4,34 mln $ | 1,77 mln $ | 935 tys. $ | 16,2 mln $ | 38 mln $ | 10,8 mln $ | 27,8 mln $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -2,4 tys. $ | |
| Zmiana netto gotówki | -1,76 mln $ | 555 tys. $ | 77 tys. $ | -2,31 mln $ | -2,31 mln $ | 785 tys. $ | -2,62 mln $ | -2,94 mln $ | 12,8 mln $ | 34,1 mln $ | 6,09 mln $ | -27,9 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | -3,78 mln $ | -3,89 mln $ | -5,6 mln $ | -4,88 mln $ | -4,22 mln $ | -3,56 mln $ | -4,39 mln $ | -3,87 mln $ | -3,13 mln $ | -3,69 mln $ | -4,68 mln $ | -6,72 mln $ | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||
| Zysk netto | -4,41 mln $ | -5,75 mln $ | -5,77 mln $ | -6,73 mln $ | -6,72 mln $ | -18,6 mln $ | -17,2 mln $ | -21 mln $ | -22,5 mln $ | -20,3 mln $ | |
| Amortyzacja | 196 tys. $ | 326 tys. $ | 466 tys. $ | 699 tys. $ | 784 tys. $ | 1,05 mln $ | 1,22 mln $ | 1,3 mln $ | 1,88 mln $ | 2,11 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 436 tys. $ | 795 tys. $ | 388 tys. $ | 601 tys. $ | 539 tys. $ | 1,02 mln $ | 5,81 mln $ | 6,46 mln $ | 4,44 mln $ | 551 tys. $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | 174 tys. $ | 417 tys. $ | 88,5 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | 152 tys. $ | -468 tys. $ | 258 tys. $ | 174 tys. $ | 306 tys. $ | 1,19 mln $ | -693 tys. $ | 318 tys. $ | -145 tys. $ | -622 tys. $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 296 tys. $ | 270 tys. $ | 172 tys. $ | 488 tys. $ | 212 tys. $ | 5,07 mln $ | 355 tys. $ | 721 tys. $ | 814 tys. $ | 4,53 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | -3,15 mln $ | -4,41 mln $ | -4,4 mln $ | -4,77 mln $ | -4,87 mln $ | -10,3 mln $ | -10,5 mln $ | -12,2 mln $ | -15,6 mln $ | -13,7 mln $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -193 tys. $ | -266 tys. $ | -1,43 mln $ | -223 tys. $ | -158 tys. $ | -1,1 mln $ | -1,31 mln $ | -3,29 mln $ | -2,27 mln $ | -1,33 mln $ | |
| Przejęcia | 19,5 tys. $ | 0 $ | 2,5 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 18,8 mln $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 19,5 tys. $ | -184 tys. $ | 2,5 tys. $ | -82,2 tys. $ | -59,9 tys. $ | -18,6 tys. $ | -903 tys. $ | 335 tys. $ | -431 tys. $ | -19,3 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -174 tys. $ | -266 tys. $ | -1,43 mln $ | -306 tys. $ | -218 tys. $ | -1,12 mln $ | -2,21 mln $ | -2,96 mln $ | -2,7 mln $ | -1,82 mln $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 0 $ | 0 $ | -499 tys. $ | -506 tys. $ | -670 tys. $ | -13,1 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 0 $ | -23,8 tys. $ | 5,03 mln $ | 0 $ | 1,66 mln $ | 1,21 mln $ | 636 tys. $ | 2,53 mln $ | 337 tys. $ | 18,6 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | 1,55 mln $ | 6,2 mln $ | 4,53 mln $ | 5,13 mln $ | 6,16 mln $ | 31,5 mln $ | 13,4 mln $ | 22,5 mln $ | 14,5 mln $ | 56,9 mln $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||
| Zmiana netto gotówki | -1,77 mln $ | 1,53 mln $ | -1,31 mln $ | 61,7 tys. $ | 1,07 mln $ | 20,1 mln $ | 670 tys. $ | 7,33 mln $ | -3,76 mln $ | 41,3 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | -3,35 mln $ | -4,68 mln $ | -5,84 mln $ | -5,07 mln $ | -5,09 mln $ | -11,4 mln $ | -12,1 mln $ | -15,8 mln $ | -18,2 mln $ | -15,1 mln $ | |
Ujednolicone na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki i prognozy są ujednolicone na podstawie raportów spółki. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Dane na 2026-11-02