Bilans Lightwave Logic, Inc. (LWLG)
NASDAQ · Basic Materials · Chemicals - Specialty · Pracownicy: 34 · CEO: Yves LeMaitre
- Cena
- 4,75 $ +3,71%
- Kapitalizacja
- 732 mln $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 688 mln $
- Ostatni raport
- Q2 '26 złożony 2026-08-14
- Następny raport
- 2026-11-10
Na koniec Q2 '26 Lightwave Logic, Inc. (LWLG) miała 95,9 mln $ w gotówce i inwestycjach krótkoterminowych wobec długu 2,5 mln $ (z leasingiem). Aktywa razem: 108 mln $, zobowiązania razem: 3,86 mln $, kapitał akcjonariuszy: 104 mln $.
Bilans
| Bilans | Trend | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktywa | |||||||||||||
| Gotówka i ekwiwalenty | 30,9 mln $ | 31,4 mln $ | 31,5 mln $ | 29,2 mln $ | 26,9 mln $ | 27,7 mln $ | 25 mln $ | 22,1 mln $ | 34,9 mln $ | 69 mln $ | 75,1 mln $ | 47,2 mln $ | |
| Inwestycje krótkoterminowe | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 48,7 mln $ | |
| Należności | 38,7 tys. $ | 34,9 tys. $ | 56,8 tys. $ | 8,06 tys. $ | 26,8 tys. $ | 45,6 tys. $ | 18,8 tys. $ | 10,8 tys. $ | 35,8 tys. $ | 191 tys. $ | 216 tys. $ | 16,1 tys. $ | |
| Zapasy | 0 $ | 476 tys. $ | 89,9 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Pozostałe aktywa obrotowe | 171 tys. $ | 241 tys. $ | 437 tys. $ | 335 tys. $ | 95,1 tys. $ | 53,5 tys. $ | 20,9 tys. $ | 62,5 tys. $ | 55,2 tys. $ | 428 tys. $ | 747 tys. $ | 0 $ | |
| Aktywa obrotowe | 31,4 mln $ | 32,7 mln $ | 32,3 mln $ | 30 mln $ | 27,5 mln $ | 28,1 mln $ | 25,6 mln $ | 22,8 mln $ | 35,5 mln $ | 69,8 mln $ | 76,5 mln $ | 98,1 mln $ | |
| Rzeczowe aktywa trwałe (netto) | 6,48 mln $ | 7,83 mln $ | 8,19 mln $ | 8,56 mln $ | 8,47 mln $ | 8,34 mln $ | 8,71 mln $ | 8,27 mln $ | 7,81 mln $ | 7,66 mln $ | 7,58 mln $ | 8,12 mln $ | |
| Wartości niematerialne | 1,18 mln $ | 1,25 mln $ | 1,29 mln $ | 1,28 mln $ | 1,3 mln $ | 1,36 mln $ | 1,37 mln $ | 1,41 mln $ | 1,51 mln $ | 1,71 mln $ | 1,83 mln $ | 1,88 mln $ | |
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 2,48 mln $ | 0 $ | 0 $ | |
| Aktywa trwałe | 7,66 mln $ | 9,08 mln $ | 9,48 mln $ | 9,83 mln $ | 9,76 mln $ | 9,69 mln $ | 10,1 mln $ | 9,68 mln $ | 9,33 mln $ | 11,9 mln $ | 9,41 mln $ | 10 mln $ | |
| Aktywa razem | 39,1 mln $ | 41,8 mln $ | 41,7 mln $ | 39,8 mln $ | 37,2 mln $ | 37,8 mln $ | 35,6 mln $ | 32,4 mln $ | 44,8 mln $ | 81,7 mln $ | 85,9 mln $ | 108 mln $ | |
| Zobowiązania | |||||||||||||
| Zobowiązania handlowe | 521 tys. $ | 1,45 mln $ | 1,1 mln $ | 918 tys. $ | 450 tys. $ | 516 tys. $ | 529 tys. $ | 468 tys. $ | 388 tys. $ | 534 tys. $ | 780 tys. $ | 445 tys. $ | |
| Rozliczenia międzyokresowe kosztów | 121 tys. $ | 599 tys. $ | 500 tys. $ | 217 tys. $ | 476 tys. $ | 1,08 mln $ | 815 tys. $ | 434 tys. $ | 404 tys. $ | 1,4 mln $ | 0 $ | 806 tys. $ | |
| Dług krótkoterminowy | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 195 tys. $ | 202 tys. $ | 0 $ | |
| Przychody przyszłych okresów | 50 tys. $ | 39,9 tys. $ | 35,7 tys. $ | 31,5 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 14,9 tys. $ | 10,7 tys. $ | 6,54 tys. $ | 2,38 tys. $ | 100 tys. $ | |
| Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe | 41,8 tys. $ | 352 tys. $ | 27,9 tys. $ | 170 tys. $ | 34,3 tys. $ | 23,2 tys. $ | 19 tys. $ | 0 $ | 151 tys. $ | 0 $ | 1,27 mln $ | 0 $ | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 872 tys. $ | 2,58 mln $ | 1,81 mln $ | 1,49 mln $ | 1,12 mln $ | 1,79 mln $ | 1,54 mln $ | 1,1 mln $ | 1,14 mln $ | 2,14 mln $ | 2,25 mln $ | 1,56 mln $ | |
| Zobowiązania z tytułu leasingu (długoterminowe) | 2,8 mln $ | 2,77 mln $ | 2,73 mln $ | 2,69 mln $ | 2,64 mln $ | 2,6 mln $ | 2,55 mln $ | 2,5 mln $ | 2,45 mln $ | 2,4 mln $ | 2,35 mln $ | 2,29 mln $ | |
| Rezerwa na odroczony podatek | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 2,48 mln $ | 0 $ | 0 $ | |
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 6,96 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zobowiązania długoterminowe | 2,81 mln $ | 2,77 mln $ | 2,73 mln $ | 2,69 mln $ | 2,64 mln $ | 2,6 mln $ | 2,55 mln $ | 2,5 mln $ | 2,45 mln $ | 4,89 mln $ | 2,35 mln $ | 2,29 mln $ | |
| Zobowiązania razem | 3,68 mln $ | 5,35 mln $ | 4,54 mln $ | 4,18 mln $ | 3,76 mln $ | 4,38 mln $ | 4,09 mln $ | 3,6 mln $ | 3,6 mln $ | 7,02 mln $ | 4,6 mln $ | 3,86 mln $ | |
| Kapitał własny | |||||||||||||
| Akcje zwykłe i kapitał zapasowy | 117 tys. $ | 118 tys. $ | 120 tys. $ | 121 tys. $ | 121 tys. $ | 123 tys. $ | 125 tys. $ | 126 tys. $ | 133 tys. $ | 146 tys. $ | 151 tys. $ | 154 tys. $ | |
| Zyski zatrzymane | -123 mln $ | -128 mln $ | -134 mln $ | -140 mln $ | -145 mln $ | -150 mln $ | -155 mln $ | -161 mln $ | -166 mln $ | -167 mln $ | -174 mln $ | -180 mln $ | |
| Skumulowane pozostałe całkowite dochody | 0 $ | -432 tys. $ | -368 tys. $ | -537 tys. $ | -507 tys. $ | -657 tys. $ | -457 tys. $ | 0 $ | -272 tys. $ | -203 tys. $ | -160 tys. $ | -48,9 tys. $ | |
| Kapitał akcjonariuszy | 35,4 mln $ | 36,4 mln $ | 37,2 mln $ | 35,6 mln $ | 33,5 mln $ | 33,4 mln $ | 31,5 mln $ | 28,8 mln $ | 41,2 mln $ | 74,6 mln $ | 81,3 mln $ | 104 mln $ | |
| Zadłużenie | |||||||||||||
| Dług łącznie (z leasingiem) | 2,94 mln $ | 2,91 mln $ | 2,88 mln $ | 2,84 mln $ | 2,8 mln $ | 2,77 mln $ | 2,73 mln $ | 2,69 mln $ | 2,64 mln $ | 2,6 mln $ | 2,55 mln $ | 2,5 mln $ | |
| Dług netto (dług - gotówka) | -27,9 mln $ | -28,5 mln $ | -28,6 mln $ | -26,4 mln $ | -24,1 mln $ | -24,9 mln $ | -22,3 mln $ | -19,4 mln $ | -32,3 mln $ | -66,4 mln $ | -72,6 mln $ | -44,7 mln $ | |
| Bilans | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktywa | |||||||||||
| Gotówka i ekwiwalenty | 1,96 mln $ | 3,48 mln $ | 2,17 mln $ | 2,24 mln $ | 3,31 mln $ | 23,4 mln $ | 24,1 mln $ | 31,4 mln $ | 27,7 mln $ | 69 mln $ | |
| Należności | 0 $ | 0 $ | -226 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 656 tys. $ | 34,9 tys. $ | 45,6 tys. $ | 191 tys. $ | |
| Zapasy | 49,6 tys. $ | 0 $ | 46,1 tys. $ | 1,02 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Pozostałe aktywa obrotowe | 0 $ | 0 $ | 270 tys. $ | 245 tys. $ | 400 tys. $ | 33 tys. $ | 538 tys. $ | 1,21 mln $ | 53,5 tys. $ | 428 tys. $ | |
| Aktywa obrotowe | 2,09 mln $ | 4,07 mln $ | 2,51 mln $ | 2,61 mln $ | 3,87 mln $ | 23,7 mln $ | 25,4 mln $ | 32,7 mln $ | 28,1 mln $ | 69,8 mln $ | |
| Rzeczowe aktywa trwałe (netto) | 426 tys. $ | 1,18 mln $ | 1,8 mln $ | 3,28 mln $ | 2,58 mln $ | 2,72 mln $ | 2,88 mln $ | 7,83 mln $ | 8,34 mln $ | 7,66 mln $ | |
| Wartości niematerialne | 668 tys. $ | 606 tys. $ | 938 tys. $ | 939 tys. $ | 916 tys. $ | 848 tys. $ | 1,03 mln $ | 1,25 mln $ | 1,36 mln $ | 1,71 mln $ | |
| Pozostałe aktywa trwałe | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 2,48 mln $ | |
| Aktywa trwałe | 1,09 mln $ | 1,78 mln $ | 2,74 mln $ | 4,22 mln $ | 3,49 mln $ | 3,56 mln $ | 3,91 mln $ | 9,08 mln $ | 9,69 mln $ | 11,9 mln $ | |
| Aktywa razem | 3,19 mln $ | 5,85 mln $ | 5,25 mln $ | 6,82 mln $ | 7,37 mln $ | 27,2 mln $ | 29,3 mln $ | 41,8 mln $ | 37,8 mln $ | 81,7 mln $ | |
| Zobowiązania | |||||||||||
| Zobowiązania handlowe | 65 tys. $ | 54,2 tys. $ | 151 tys. $ | 88,4 tys. $ | 169 tys. $ | 216 tys. $ | 892 tys. $ | 1,45 mln $ | 516 tys. $ | 534 tys. $ | |
| Rozliczenia międzyokresowe kosztów | 57,3 tys. $ | 92,2 tys. $ | 1,16 tys. $ | 80,6 tys. $ | 131 tys. $ | 1,15 mln $ | 380 tys. $ | 599 tys. $ | 1,08 mln $ | 1,4 mln $ | |
| Przychody przyszłych okresów | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 39,9 tys. $ | 0 $ | 6,54 tys. $ | |
| Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe | 0 $ | 502 tys. $ | 230 tys. $ | 672 tys. $ | 466 tys. $ | 41,8 tys. $ | 41,8 tys. $ | 352 tys. $ | 23,2 tys. $ | 0 $ | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 128 tys. $ | 649 tys. $ | 344 tys. $ | 998 tys. $ | 933 tys. $ | 1,59 mln $ | 1,5 mln $ | 2,58 mln $ | 1,79 mln $ | 2,14 mln $ | |
| Zobowiązania z tytułu leasingu (długoterminowe) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 703 tys. $ | 536 tys. $ | 358 tys. $ | 168 tys. $ | 2,77 mln $ | 2,6 mln $ | 2,4 mln $ | |
| Rezerwa na odroczony podatek | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 2,48 mln $ | |
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 0 $ | 184 tys. $ | 193 tys. $ | 216 tys. $ | 122 tys. $ | 80,1 tys. $ | 38,3 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zobowiązania długoterminowe | 62,9 tys. $ | 184 tys. $ | 193 tys. $ | 920 tys. $ | 658 tys. $ | 438 tys. $ | 206 tys. $ | 2,77 mln $ | 2,6 mln $ | 4,89 mln $ | |
| Zobowiązania razem | 128 tys. $ | 833 tys. $ | 344 tys. $ | 1,92 mln $ | 1,59 mln $ | 2,02 mln $ | 1,71 mln $ | 5,35 mln $ | 4,38 mln $ | 7,02 mln $ | |
| Kapitał własny | |||||||||||
| Akcje zwykłe i kapitał zapasowy | 68,1 tys. $ | 74,1 tys. $ | 79,2 tys. $ | 87,4 tys. $ | 97,8 tys. $ | 111 tys. $ | 113 tys. $ | 118 tys. $ | 123 tys. $ | 146 tys. $ | |
| Zyski zatrzymane | -46 mln $ | -51,8 mln $ | -57,5 mln $ | -64,3 mln $ | -71 mln $ | -89,6 mln $ | -107 mln $ | -128 mln $ | -150 mln $ | -167 mln $ | |
| Skumulowane pozostałe całkowite dochody | -684 tys. $ | 0 $ | -1,05 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -432 tys. $ | -657 tys. $ | -203 tys. $ | |
| Kapitał akcjonariuszy | 3,06 mln $ | 5,02 mln $ | 4,91 mln $ | 4,91 mln $ | 5,78 mln $ | 25,2 mln $ | 27,6 mln $ | 36,4 mln $ | 33,4 mln $ | 74,6 mln $ | |
| Zadłużenie | |||||||||||
| Dług łącznie (z leasingiem) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 860 tys. $ | 703 tys. $ | 536 tys. $ | 358 tys. $ | 2,91 mln $ | 2,77 mln $ | 2,6 mln $ | |
| Dług netto (dług - gotówka) | -1,96 mln $ | -3,48 mln $ | -2,17 mln $ | -1,38 mln $ | -2,6 mln $ | -22,9 mln $ | -23,7 mln $ | -28,5 mln $ | -24,9 mln $ | -66,4 mln $ | |
Ujednolicone na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Gotówka, inwestycje i dług
końce kwartałówPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki i prognozy są ujednolicone na podstawie raportów spółki. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Dane na 2026-11-02