Rachunek przepływów pieniężnych Lowe's (LOW)
NYSE · Consumer Cyclical · Home Improvement · Pracownicy: 276 000 · CEO: Marvin R. Ellison
- Cena
- 209,07 $ +0,86%
- Kapitalizacja
- 117 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 156 mld $
- Ostatni raport
- Q2 '26 złożony 2026-08-27
- Następny raport
- 2026-11-18 Prognoza EPS: 2,87 $
W Q2 '26 Lowe's (LOW): przepływy operacyjne 3,66 mld $, nakłady inwestycyjne 542 mln $, wolne przepływy pieniężne 3,12 mld $. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły 7 mld $.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||||
| Zysk netto | 1,77 mld $ | 1,02 mld $ | 1,75 mld $ | 2,38 mld $ | 1,69 mld $ | 1,12 mld $ | 1,64 mld $ | 2,4 mld $ | 1,62 mld $ | 1 mld $ | 1,63 mld $ | 2,4 mld $ | |
| Amortyzacja | 486 mln $ | 496 mln $ | 486 mln $ | 481 mln $ | 494 mln $ | 511 mln $ | 507 mln $ | 515 mln $ | 535 mln $ | 637 mln $ | 644 mln $ | 648 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 47 mln $ | 50 mln $ | 55 mln $ | 55 mln $ | 54 mln $ | 57 mln $ | 58 mln $ | 59 mln $ | 60 mln $ | 70 mln $ | 65 mln $ | 67 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | -50 mln $ | 33 mln $ | 135 mln $ | -69 mln $ | -76 mln $ | 19 mln $ | 126 mln $ | -56 mln $ | -46 mln $ | 232 mln $ | 203 mln $ | -38 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -1,34 mld $ | -653 mln $ | 1,71 mld $ | 215 mln $ | -1,92 mld $ | -842 mln $ | 896 mln $ | 1,17 mld $ | -2,07 mld $ | -547 mln $ | 184 mln $ | 403 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 144 mln $ | 165 mln $ | 129 mln $ | 89 mln $ | 1,06 mld $ | 42 mln $ | 151 mln $ | 146 mln $ | 588 mln $ | 175 mln $ | 626 mln $ | 180 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 1,06 mld $ | 1,11 mld $ | 4,26 mld $ | 3,15 mld $ | 1,3 mld $ | 911 mln $ | 3,38 mld $ | 4,23 mld $ | 687 mln $ | 1,57 mld $ | 3,35 mld $ | 3,66 mld $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -579 mln $ | -620 mln $ | -382 mln $ | -426 mln $ | -571 mln $ | -548 mln $ | -518 mln $ | -495 mln $ | -597 mln $ | -603 mln $ | -521 mln $ | -542 mln $ | |
| Przejęcia | -23 mln $ | 24 mln $ | 15 mln $ | 43 mln $ | 54 mln $ | 80 mln $ | 2 mln $ | -1,32 mld $ | -8,74 mld $ | -31 mln $ | 6 mln $ | -11 mln $ | |
| Zakup inwestycji | -405 mln $ | -502 mln $ | -277 mln $ | -351 mln $ | -371 mln $ | -287 mln $ | -391 mln $ | -454 mln $ | -445 mln $ | -403 mln $ | -337 mln $ | -471 mln $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 404 mln $ | 507 mln $ | 266 mln $ | 305 mln $ | 347 mln $ | 286 mln $ | 375 mln $ | 452 mln $ | 425 mln $ | 406 mln $ | 319 mln $ | 760 mln $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 12 mln $ | -4 mln $ | 0 $ | 7 mln $ | 21 mln $ | 51 mln $ | -1 mln $ | 3 mln $ | 14 mln $ | 54 mln $ | 32 mln $ | 4 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -591 mln $ | -595 mln $ | -378 mln $ | -422 mln $ | -520 mln $ | -418 mln $ | -533 mln $ | -1,81 mld $ | -9,34 mld $ | -577 mln $ | -501 mln $ | -260 mln $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | -531 mln $ | -25 mln $ | -22 mln $ | -25 mln $ | -475 mln $ | -23 mln $ | -778 mln $ | -18 mln $ | 5,2 mld $ | -19 mln $ | -2 mld $ | -21 mln $ | |
| Skup akcji własnych | -1,58 mld $ | -201 mln $ | -923 mln $ | -1,01 mld $ | -751 mln $ | -1,37 mld $ | -112 mln $ | -1 mln $ | -98 mln $ | 0 $ | -363 mln $ | -3 mln $ | |
| Dywidendy | -642 mln $ | -632 mln $ | -633 mln $ | -629 mln $ | -654 mln $ | -650 mln $ | -645 mln $ | -645 mln $ | -673 mln $ | -673 mln $ | -674 mln $ | -672 mln $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -3 mln $ | 56 mln $ | -5 mln $ | 53 mln $ | 12 mln $ | 42 mln $ | -20 mln $ | -19 mln $ | -25 mln $ | -4 mln $ | -12 mln $ | -386 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | -2,76 mld $ | -802 mln $ | -1,57 mld $ | -1,61 mld $ | -1,87 mld $ | -2 mld $ | -1,55 mld $ | -615 mln $ | 4,42 mld $ | -629 mln $ | -3,05 mld $ | -1,01 mld $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||||
| Zmiana netto gotówki | -2,28 mld $ | -289 mln $ | 2,32 mld $ | 1,12 mld $ | -1,09 mld $ | -1,51 mld $ | 1,29 mld $ | 1,81 mld $ | -4,24 mld $ | 361 mln $ | -196 mln $ | 2,39 mld $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 485 mln $ | 488 mln $ | 3,88 mld $ | 2,73 mld $ | 728 mln $ | 363 mln $ | 2,86 mld $ | 3,74 mld $ | 90 mln $ | 964 mln $ | 2,83 mld $ | 3,12 mld $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 598 mln $ | 537 mln $ | 29 mln $ | 975 mln $ | 380 mln $ | 264 mln $ | 45 mln $ | 612 mln $ | 0 $ | 355 mln $ | 47 mln $ | 0 $ | |
| Zapłacone odsetki | 699 mln $ | 49 mln $ | 689 mln $ | 46 mln $ | 675 mln $ | 65 mln $ | 665 mln $ | 56 mln $ | 650 mln $ | 118 mln $ | 751 mln $ | 0 $ | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||
| Zysk netto | 3,09 mld $ | 3,45 mld $ | 2,31 mld $ | 4,28 mld $ | 5,84 mld $ | 8,44 mld $ | 6,44 mld $ | 7,73 mld $ | 6,96 mld $ | 6,65 mld $ | |
| Amortyzacja | 1,59 mld $ | 1,54 mld $ | 1,61 mld $ | 1,41 mld $ | 1,59 mld $ | 1,88 mld $ | 1,98 mld $ | 1,92 mld $ | 1,97 mld $ | 2,19 mld $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 90 mln $ | 99 mln $ | 74 mln $ | 98 mln $ | 155 mln $ | 230 mln $ | 224 mln $ | 210 mln $ | 221 mln $ | 247 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | 28 mln $ | 53 mln $ | -151 mln $ | 177 mln $ | -108 mln $ | 135 mln $ | -239 mln $ | 6 mln $ | 9 mln $ | 256 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | 371 mln $ | -496 mln $ | 758 mln $ | -2,27 mld $ | 1,9 mld $ | -1,13 mld $ | -2,88 mld $ | -2,23 mld $ | 118 mln $ | -112 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 445 mln $ | 422 mln $ | 1,59 mld $ | 597 mln $ | 1,68 mld $ | 551 mln $ | 3,07 mld $ | 503 mln $ | 348 mln $ | 625 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 5,62 mld $ | 5,07 mld $ | 6,19 mld $ | 4,3 mld $ | 11 mld $ | 10,1 mld $ | 8,59 mld $ | 8,14 mld $ | 9,63 mld $ | 9,86 mld $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -1,17 mld $ | -1,12 mld $ | -1,17 mld $ | -1,48 mld $ | -1,79 mld $ | -1,85 mld $ | -1,83 mld $ | -1,96 mld $ | -1,93 mld $ | -2,21 mld $ | |
| Przejęcia | -2,36 mld $ | -509 mln $ | 76 mln $ | 163 mln $ | 90 mln $ | 113 mln $ | 491 mln $ | 100 mln $ | 177 mln $ | -10,1 mld $ | |
| Zakup inwestycji | -1,3 mld $ | -981 mln $ | -1,37 mld $ | -743 mln $ | -3,09 mld $ | -3,07 mld $ | -1,19 mld $ | -1,79 mld $ | -1,29 mld $ | -1,69 mld $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 1,43 mld $ | 1,11 mld $ | 1,39 mld $ | 695 mln $ | 2,93 mld $ | 3,29 mld $ | 1,17 mld $ | 1,72 mld $ | 1,2 mld $ | 1,66 mld $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 24 mln $ | 58 mln $ | -2 mln $ | 0 $ | -25 mln $ | -134 mln $ | 44 mln $ | 26 mln $ | 94 mln $ | 72 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -3,36 mld $ | -1,44 mld $ | -1,08 mld $ | -1,37 mld $ | -1,89 mld $ | -1,65 mld $ | -1,31 mld $ | -1,9 mld $ | -1,74 mld $ | -12,3 mld $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 2,56 mld $ | 744 mln $ | -741 mln $ | 3,08 mld $ | 1,37 mld $ | 2,85 mld $ | 9,3 mld $ | 1,88 mld $ | -545 mln $ | 4,39 mld $ | |
| Skup akcji własnych | -3,6 mld $ | -3,19 mld $ | -3,04 mld $ | -4,31 mld $ | -4,97 mld $ | -13 mld $ | -14,1 mld $ | -6,14 mld $ | -4,05 mld $ | -211 mln $ | |
| Dywidendy | -1,12 mld $ | -1,29 mld $ | -1,46 mld $ | -1,62 mld $ | -1,7 mld $ | -1,98 mld $ | -2,37 mld $ | -2,53 mld $ | -2,57 mld $ | -2,64 mld $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 64 mln $ | 129 mln $ | 109 mln $ | 117 mln $ | 114 mln $ | 126 mln $ | 146 mln $ | 120 mln $ | 117 mln $ | -68 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | -2,09 mld $ | -3,61 mld $ | -5,12 mld $ | -2,74 mld $ | -5,19 mld $ | -12 mld $ | -7,05 mld $ | -6,67 mld $ | -7,05 mld $ | 1,62 mld $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | -11 mln $ | 13 mln $ | -12 mln $ | 1 mln $ | 10 mln $ | -8 mln $ | -16 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zmiana netto gotówki | 153 mln $ | 30 mln $ | -77 mln $ | 205 mln $ | 3,97 mld $ | -3,56 mld $ | 215 mln $ | -427 mln $ | 840 mln $ | -779 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 4,45 mld $ | 3,94 mld $ | 5,02 mld $ | 2,81 mld $ | 9,26 mld $ | 8,26 mld $ | 6,76 mld $ | 6,18 mld $ | 7,7 mld $ | 7,65 mld $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 0 $ | 1,67 mld $ | 1,32 mld $ | 1,42 mld $ | 1,59 mld $ | 2,74 mld $ | 1,72 mld $ | 3,7 mld $ | 1,65 mld $ | 2,51 mld $ | |
| Zapłacone odsetki | 0 $ | 654 mln $ | 635 mln $ | 671 mln $ | 824 mln $ | 837 mln $ | 976 mln $ | 1,46 mld $ | 1,48 mld $ | 1,49 mld $ | |
Ujednolicone przez Financial Modeling Prep na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki, prognozy: Financial Modeling Prep. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-07-31, 10-Q 2026-05-01, 10-K 2026-01-30, 10-Q 2025-10-31, 10-Q 2025-08-01, 10-K 2025-01-31, 10-Q 2024-11-01, 10-Q 2024-08-02
Nie zaktualizowano przy ostatnim pobraniu (starsze dane lub brak): SEC segments.
Dane na 2026-11-01