PerpEquities

Finanse Lowe's (LOW)

NYSE · Consumer Cyclical · Home Improvement · Pracownicy: 276 000 · CEO: Marvin R. Ellison

Cena
209,07 $ +0,86%
Kapitalizacja
117 mld $
Wartość przedsiębiorstwa
156 mld $
Ostatni raport
Q2 '26 złożony 2026-08-27
Następny raport
2026-11-18 Prognoza EPS: 2,87 $
Przychody (TTM)90,4 mld $+8,2% rok do rokuOstatnie 4 kwartały; słupki = poszczególne kwartały
Marża operacyjna (TTM)11,4%-1,0 pkt proc. rok do rokuZysk operacyjny: 10,3 mld $
Zysk netto (TTM)6,64 mld $-3,1% rok do rokuPo opodatkowaniu, wraz z zyskami nieoperacyjnymi
Wolne przepływy pieniężne (TTM)7 mld $-8,9% rok do rokuCapex: 2,26 mld $
Rozwodniony EPS (TTM)11,83 $-2,9% rok do rokuSuma ostatnich 4 kwartałów
Gotówka netto-38,6 mld $-14,2% rok do rokuGotówka + inwestycje krótkoterminowe - dług

Wycena i kluczowe wskaźniki

Kapitalizacja
117 mld $
EV 156 mld $
Przychody
90,4 mld $
Ostatnie 12 miesięcy
Wzrost przychodów
+7%
Konsensus na FY2027
Marża netto
7,3%
Zysk netto / przychody, TTM
P/E
17,7×
Prognozowany 17,0× (FY2027)
P/S
1,3×
Cena / przychody, TTM
EV / EBITDA
12,2×
TTM
Wolne przepływy pieniężne
7 mld $
Ostatnie 12 miesięcy
Zysk netto
6,64 mld $
Ostatnie 12 miesięcy
Prognoza przychodów
92,2 mld $
Konsensus na FY2027
Zysk
2026-11-18
Prognoza przychodów: 22,4 mld $
Dywidenda
4,90 $
Na akcję, ostatnie 12 miesięcy

Najważniejsze wnioski

Wyliczone z raportowanych liczb - każde stwierdzenie podaje wartość, na której się opiera.

  • Ostatni raport (2026-08-19): przychody poniżej o 0,7%, EPS powyżej o 4,3%Przychody 26 mld $ wobec oczekiwanych 26,1 mld $ (-0,7%); EPS 4,40 $ wobec 4,22 $ (+4,3%).
  • Wzrost przychodów przyspiesza: r/r 8,3%Przychody za Q2 '26: 26 mld $, średnia z czterech poprzednich kwartałów: 6,5%.
  • Marża operacyjna 11,4% (TTM), zmiana r/r: -1,0 pkt proc.Zysk operacyjny: wzrost -0,4%, przychody: wzrost 8,2%.
  • Straty nieoperacyjne pochłaniają 17,4% zysku przed opodatkowaniemZysk przed opodatkowaniem 8,76 mld $, zysk operacyjny 10,3 mld $ (TTM). Straty na udziałach kapitałowych i inne zdarzenia jednorazowe obniżają zysk netto i EPS - zysk operacyjny lepiej oddaje kondycję biznesu.
  • Capex: 2,5% przychodów (rok temu 2,5%)Zainwestowano 2,26 mld $ w ostatnich 4 kwartałach (+6,1% r/r). Wolne przepływy pieniężne: 7 mld $ = 105,4% zysku netto.
  • Akcjonariuszom zwrócono 3,16 mld $ = 45,1% wolnych przepływów pieniężnychSkup akcji: 464 mln $ (rok temu 2,24 mld $), dywidendy: 2,69 mld $, wynagrodzenie w akcjach: 262 mln $ (TTM).
  • Liczba akcji rozwodnionych w ciągu roku wzrosła: 0,0%Akcji rozwodnionych w Q2 '26: 560 mln, rok wcześniej: 560 mln.
  • Dług netto: 38,6 mld $Gotówka + inwestycje krótkoterminowe: 3,41 mld $, dług z leasingiem: 42 mld $; rok temu dług netto: 33,8 mld $.
  • Reportable Segment: przychody +0,8%, marża 14,8% (było 14,6%)Najszybciej rosnący segment sprawozdawczy w Q2 '26: zysk operacyjny 3,55 mld $ przy przychodach 24 mld $ (z noty o segmentach).

Ostatni kwartał: Q2 '26

Kwartał zakończony 2026-07-31. W porównaniu z tym samym kwartałem rok wcześniej i z konsensusem analityków sprzed raportu.

Kwartał na tle roku wcześniej

Q2 '26Rok temuZmiana
Przychody26 mld $24 mld $+8,3%
Marża brutto33,0%33,8%-0,8 pkt proc.
Zysk operacyjny3,55 mld $3,47 mld $+2,3%
Marża operacyjna13,7%14,5%-0,8 pkt proc.
Zysk netto2,4 mld $2,4 mld $0,0%
Rozwodniony EPS4,27 $4,27 $0,0%
Przepływy operacyjne3,66 mld $4,23 mld $-13,5%
Capex542 mln $495 mln $+9,5%
Wolne przepływy pieniężne3,12 mld $3,74 mld $-16,6%
R&D0 $0 $–
Wynagrodzenie w akcjach67 mln $59 mln $+13,6%

Raport vs konsensus

2026-08-19
WynikKonsensusvs konsensus
Przychody26 mld $26,1 mld $-0,7%
EPS (baza konsensusu)4,40 $4,22 $+4,3%

Z raportu z 2026-08-19 za Q2 '26: przychody i EPS szacowany przez analityków (często skorygowany), więc może różnić się od EPS ze sprawozdań powyżej.

EPS vs konsensus

ostatnie 8 raportów

Przychody

Skąd pochodzą pieniądze - według linii biznesowych i regionów, kwartał po kwartale.

Przychody, zysk operacyjny i wzrost

kwartalnie

Przychody według linii biznesowych

skumulowane, kwartalnie
SegmentQ2 '26r/rUdziałTTMTTM r/r12 kwartałów
Home Decor7,82 mld $-6,5%32,6%––
Building Products7,55 mld $+6,6%31,5%––
Hardlines7,95 mld $+1,7%33,1%––
Other Sales692 mln $-1,0%2,9%––

Przychody według regionów

udział w sumie
SegmentQ2 '26r/rUdziałTTMTTM r/r12 kwartałów
United States25,9 mld $–99,7%––
Non-US73 mln $–0,3%––

Zyski segmentów

Zysk operacyjny według segmentów sprawozdawczych, odczytany z noty o segmentach w każdym 10-Q / 10-K (podziału zysku brakuje w większości źródeł danych).

Segmenty w Q2 '26

SegmentPrzychodyr/rZysk operacyjnyr/rMarżaMarża rok temuZysk operacyjny TTM
Reportable Segment24 mld $+0,8%3,55 mld $+2,0%14,8%14,6%–
Material Reconciling Items––3 mln $+142,9%–––

Zysk operacyjny według segmentów

kwartalnie

Marża operacyjna segmentów

kwartalnie

Czwarte kwartały są wyliczone: 10-K podaje cały rok, od którego odejmuje się trzy kwartały z 10-Q.

Marże i struktura kosztów

Ile z każdej złotówki przychodów zostaje na kolejnych poziomach - i na co idą koszty.

Marże

kwartalnie

Koszty jako % przychodów

kwartalnie

Przepływy pieniężne i alokacja kapitału

Wygenerowana gotówka, na co jest wydawana i co trafia do akcjonariuszy.

Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne

kwartalnie

Wykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne

lata obrotowe

Ostatnie 4 kwartały

rachunek przepływów pieniężnych
Przepływy operacyjne
9,26 mld $
Capex
-2,26 mld $
Skup akcji
-464 mln $
Dywidendy
-2,69 mld $
Przejęcia
-8,78 mld $
Dług netto zaciągnięty
3,16 mld $
Wynagrodzenie w akcjach
262 mln $
Wolne przepływy pieniężne
7 mld $
Zwrócone akcjonariuszom / FCF
45,1%

Liczba akcji i EPS

kwartalnie, rozwodniony

Bilans

Płynność, inwestycje i dług na koniec każdego kwartału.

Gotówka, inwestycje i dług

końce kwartałów

Wycena i zwroty

Dzisiejsze wskaźniki na tle ostatnich pięciu lat obrotowych spółki; cele i rekomendacje analityków.

Wskaźniki i zwroty

TTM vs 5 lat obrotowych
TerazŚrednia 5 latGdzie dziś jest wskaźnik w zakresie 5-letnim
P/E (TTM)17,7×20,0×16,1× – 22,5×
EV / EBITDA12,2×14,0×12,0× – 15,5×
EV / przychody1,7×2,0×1,7× – 2,2×
Cena / FCF16,8×19,6×19,2× – 20,1×
Cena / wartość księgowa-15,7×––
Rentowność FCF6,0%5,1%5,0% – 5,2%
Zwrot z zainwestowanego kapitału20,6%27,4%20,4% – 32,3%
Zwrot z kapitału własnego-71,8%-77,6%-175,3% – -45,2%

Analitycy

Cel konsensusu 240,00 $ (+14,8%)
zakres 190,00 $ – 276,00 $ · rekomendacja Buy

Zdecydowanie kupuj0
Kupuj31
Trzymaj19
Sprzedaj1
Zdecydowanie sprzedaj0

Perspektywy

Konsensus analityków na najbliższe lata obrotowe i co oznacza przy dzisiejszej cenie.

Prognozy konsensusu

Rok obrotowyPrzychodyWzrostEPSWzrostP/E przy dzisiejszej cenieAnalitycy (EPS)
FY202792,2 mld $+6,8%12,27 $+3,5%17,0×20
FY202894,4 mld $+2,4%12,96 $+5,6%16,1×21
FY202997,6 mld $+3,3%14,12 $+9,0%14,8×12
FY2030102 mld $+4,6%15,86 $+12,3%13,2×5
FY2031104 mld $+2,0%16,67 $+5,1%12,5×9

Sprawozdania finansowe

Każda pozycja rachunku zysków i strat, bilansu i rachunku przepływów pieniężnych - 12 kwartałów i 10 lat obrotowych, jako wartości, % przychodów lub wzrost.

Rachunek zysków i stratPrzychody, koszty, zysk operacyjny, zysk netto i EPSOtwórzBilansGotówka, inwestycje, aktywa, dług, zobowiązania i kapitałOtwórzPrzepływy pieniężnePrzepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne, skup akcji i dywidendyOtwórz

Wszystkie pozycje raportu

Wszystkie pozycje (262), które Lowe's Companies, Inc. oznaczyła w ostatnich raportach 10-Q / 10-K, z oficjalną nazwą i definicją SEC - w tym noty (leasing, podatki, skup akcji, pracownicy, ...).

Pozycja (nazwa SEC)Ostatni kwartałRok temur/rOst. FYPopr. FYr/r
Accounts Payable, Current11,1 mld $9,51 mld $+16,4%9,76 mld $9,29 mld $+5,1%
Accrual for Taxes Other than Income Taxes, Current153 mln $2026-01-30138 mln $+10,9%153 mln $138 mln $+10,9%
Accrued Income Taxes, Current23 mln $2026-01-30491 mln $-95,3%23 mln $491 mln $-95,3%
Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax262 mln $281 mln $-6,8%271 mln $288 mln $-5,9%
Additional Paid in Capital, Common Stock207 mln $147 mln $+40,8%370 mln $0 $–
Adjustments to Additional Paid in Capital, Dividends in Excess of Retained Earnings702 mln $673 mln $+4,3%2,66 mld $2,58 mld $+3,3%
Adjustments to Additional Paid in Capital, Other0 $2026-01-30––20 mln $––
Advertising Expense–––978 mln $921 mln $+6,2%
Amortization of Intangible Assets98 mln $12 mln $+716,7%140 mln $13 mln $+976,9%
Antidilutive Securities Excluded from Computation of Earnings Per Share, Amount300 tys.300 tys.0,0%200 tys.100 tys.+100,0%
AOCI, Cash Flow Hedge, Cumulative Gain (Loss), after Tax270 mln $2026-01-30288 mln $-6,3%270 mln $288 mln $-6,3%
APIC, Share-based Payment Arrangement, Increase for Cost Recognition73 mln $64 mln $+14,1%247 mln $222 mln $+11,3%
Assets55,9 mld $46,6 mld $+19,9%54,1 mld $43,1 mld $+25,6%
Assets, Current23,3 mld $22,6 mld $+3,1%21 mld $20,4 mld $+2,9%
Business Combination, Contingent Consideration Arrangements, Change in Amount of Contingent Consideration, Liability0 $2025-10-3154 mln $-100,0%–––
Business Combination, Contingent Consideration, Liability, Noncurrent0 $2025-10-310 $–21 mln $2023-02-030 $–
Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value3,17 mld $4,86 mld $-34,7%982 mln $1,76 mld $-44,2%
Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents3,17 mld $4,86 mld $-34,7%982 mln $1,76 mld $-44,2%
Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect2,39 mld $1,81 mld $+32,1%-779 mln $840 mln $-192,7%
Common Stock, Dividends, Per Share, Declared1,25 $1,20 $+4,2%4,75 $4,55 $+4,4%
Common Stock, Par or Stated Value Per Share0,50 $0,50 $0,0%0,50 $0,50 $0,0%
Common Stock, Shares Authorized5,6 mld5,6 mld0,0%5,6 mld5,6 mld0,0%
Common Stock, Shares, Issued561 mln561 mln0,0%561 mln560 mln+0,2%
Common Stock, Shares, Outstanding561 mln561 mln0,0%561 mln560 mln+0,2%
Common Stock, Value, Outstanding281 mln $280 mln $+0,4%281 mln $280 mln $+0,4%
Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent2,4 mld $2,39 mld $+0,1%6,64 mld $6,95 mld $-4,4%
Contract with Customer, Liability, Current1,61 mld $1,56 mld $+3,3%1,48 mld $1,36 mld $+8,8%
Contract with Customer, Liability, Noncurrent1,25 mld $1,28 mld $-2,3%1,26 mld $1,27 mld $-0,5%
Contract with Customer, Liability, Revenue Recognized147 mln $144 mln $+2,1%580 mln $561 mln $+3,4%
Contract with Customer, Refund Liability, Current212 mln $211 mln $+0,5%178 mln $167 mln $+6,6%
Contract with Customer, Right to Recover Product, Current129 mln $123 mln $+4,9%109 mln $99 mln $+10,1%
Cost of Goods and Services Sold17,4 mld $15,9 mld $+9,6%57,4 mld $55,8 mld $+2,9%
Current Federal Tax Expense (Benefit)–––1,44 mld $1,76 mld $-18,2%
Current Income Tax Expense (Benefit)–––1,83 mld $2,19 mld $-16,4%
Current State and Local Tax Expense (Benefit)–––386 mln $424 mln $-9,0%
Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit)–––236 mln $0 $–
Deferred Income Tax Assets, Net0 $140 mln $-100,0%0 $244 mln $-100,0%
Deferred Income Tax Expense (Benefit)–––264 mln $8 mln $+3200,0%
Deferred Income Tax Liabilities, Net1,2 mld $0 $–1,04 mld $0 $–
Deferred Income Taxes and Tax Credits-38 mln $-56 mln $+32,1%256 mln $9 mln $+2744,4%
Deferred State and Local Income Tax Expense (Benefit)–––28 mln $8 mln $+250,0%
Deferred Tax Assets, Capital Loss Carryforwards691 mln $2026-01-30645 mln $+7,1%691 mln $645 mln $+7,1%
Deferred Tax Assets, Gross3,09 mld $2026-01-302,72 mld $+13,6%3,09 mld $2,72 mld $+13,6%
Deferred Tax Assets, Net–––244 mln $2025-01-31248 mln $-1,6%
Deferred Tax Assets, Net of Valuation Allowance2,02 mld $2026-01-301,72 mld $+17,6%2,02 mld $1,72 mld $+17,6%
Deferred Tax Assets, Operating Loss Carryforwards283 mln $2026-01-30261 mln $+8,4%283 mln $261 mln $+8,4%
Deferred Tax Assets, Other559 mln $2026-01-30390 mln $+43,3%559 mln $390 mln $+43,3%
Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Compensation and Benefits, Share-based Compensation Cost49 mln $2026-01-3046 mln $+6,5%49 mln $46 mln $+6,5%
Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Reserves and Accruals, Self Insurance240 mln $2026-01-30233 mln $+3,0%240 mln $233 mln $+3,0%
Deferred Tax Assets, Valuation Allowance1,07 mld $2026-01-301 mld $+6,9%1,07 mld $1 mld $+6,9%
Deferred Tax Liabilities, Goodwill and Intangible Assets1,09 mld $2026-01-3037 mln $+2843,2%1,09 mld $37 mln $+2843,2%
Deferred Tax Liabilities, Gross3,06 mld $2026-01-301,47 mld $+107,7%3,06 mld $1,47 mld $+107,7%
Deferred Tax Liabilities, Leasing Arrangements1,14 mld $2026-01-301,01 mld $+12,3%1,14 mld $1,01 mld $+12,3%
Deferred Tax Liabilities, Net1,04 mld $2026-01-30––1,04 mld $––
Deferred Tax Liabilities, Other99 mln $2026-01-30107 mln $-7,5%99 mln $107 mln $-7,5%
Deferred Tax Liabilities, Property, Plant and Equipment731 mln $2026-01-30315 mln $+132,1%731 mln $315 mln $+132,1%
Defined Contribution Plan, Cost–––201 mln $172 mln $+16,9%
Depreciation, Depletion and Amortization648 mln $515 mln $+25,8%2,19 mld $1,97 mld $+11,3%
Depreciation, Depletion and Amortization, Nonproduction572 mln $457 mln $+25,2%1,94 mld $1,73 mld $+12,3%
Depreciation, Nonproduction–––2,1 mld $2 mld $+5,0%

Źródło: SEC companyfacts (XBRL każdego 10-Q / 10-K). Kwartalne przepływy pieniężne są wyliczone z danych narastających od początku roku, oznaczonych w 10-Q. Podziały na segmenty są oznaczone wymiarami i pokazane w sekcji o segmentach.

Źródła

Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki, prognozy: Financial Modeling Prep. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-07-31, 10-Q 2026-05-01, 10-K 2026-01-30, 10-Q 2025-10-31, 10-Q 2025-08-01, 10-K 2025-01-31, 10-Q 2024-11-01, 10-Q 2024-08-02

Nie zaktualizowano przy ostatnim pobraniu (starsze dane lub brak): SEC segments.

Dane na 2026-11-01