Rachunek przepływów pieniężnych Cheniere Energy, Inc. (LNG)
NYSE · Energy · Oil & Gas Midstream · Pracownicy: 1717 · CEO: Jack A. Fusco
- Cena
- 330,32 $ +3,57%
- Kapitalizacja
- 67,5 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 92,1 mld $
- Ostatni raport
- Q3 '26 złożony 2026-10-29
- Następny raport
- 2027-02-25 Prognoza EPS: 5,87 $
W Q3 '26 Cheniere Energy, Inc. (LNG): przepływy operacyjne 2,47 mld $, nakłady inwestycyjne 732 mln $, wolne przepływy pieniężne 1,73 mld $. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły 5,7 mld $.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||||
| Zysk netto | 1,83 mld $ | 839 mln $ | 1,16 mld $ | 1,21 mld $ | 1,28 mld $ | 668 mln $ | 1,9 mld $ | 1,3 mld $ | 2,3 mld $ | -3,5 mld $ | 3,64 mld $ | 1,49 mld $ | |
| Amortyzacja | 304 mln $ | 302 mln $ | 304 mln $ | 306 mln $ | 308 mln $ | 312 mln $ | 329 mln $ | 338 mln $ | 508 mln $ | 518 mln $ | 380 mln $ | 393 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 122 mln $ | 40 mln $ | 52 mln $ | 48 mln $ | 75 mln $ | 56 mln $ | 49 mln $ | 35 mln $ | 0 $ | 0 $ | 37 mln $ | 75 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | 374 mln $ | -6 mln $ | 47 mln $ | 52 mln $ | 237 mln $ | 38 mln $ | 416 mln $ | 773 mln $ | 632 mln $ | -385 mln $ | 312 mln $ | 69 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -58 mln $ | -389 mln $ | -1 mln $ | 92 mln $ | 110 mln $ | -610 mln $ | -659 mln $ | -616 mln $ | 150 mln $ | -708 mln $ | -493 mln $ | 235 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | -848 mln $ | 460 mln $ | -448 mln $ | -314 mln $ | -373 mln $ | 764 mln $ | -1,2 mld $ | -401 mln $ | -1,53 mld $ | 5,16 mld $ | -2,3 mld $ | 208 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 1,72 mld $ | 1,25 mld $ | 1,12 mld $ | 1,39 mld $ | 1,64 mld $ | 1,23 mld $ | 831 mln $ | 1,43 mld $ | 2,06 mld $ | 1,08 mld $ | 1,58 mld $ | 2,47 mld $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -691 mln $ | -650 mln $ | -503 mln $ | -516 mln $ | -569 mln $ | -623 mln $ | -1,02 mld $ | 1,65 mld $ | -744 mln $ | -736 mln $ | -1,18 mld $ | -732 mln $ | |
| Przejęcia | -25 mln $ | -3 mln $ | -9 mln $ | 0 $ | 0 $ | 80 mln $ | 11 mln $ | -91 mln $ | 14 mln $ | -136 mln $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zakup inwestycji | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -2 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | -8 mln $ | -13 mln $ | -7 mln $ | -5 mln $ | -4 mln $ | -6 mln $ | -2 mln $ | -2,26 mld $ | -3 mln $ | -6 mln $ | -5 mln $ | -26 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -724 mln $ | -666 mln $ | -519 mln $ | -521 mln $ | -573 mln $ | -549 mln $ | -1,02 mld $ | -699 mln $ | -735 mln $ | -878 mln $ | -1,19 mld $ | -758 mln $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | -30 mln $ | 1,35 mld $ | -1,64 mld $ | -150 mln $ | -350 mln $ | -300 mln $ | -300 mln $ | -55 mln $ | 250 mln $ | 940 mln $ | 308 mln $ | -119 mln $ | |
| Skup akcji własnych | -341 mln $ | -1,19 mld $ | -510 mln $ | -282 mln $ | -281 mln $ | -363 mln $ | -327 mln $ | -997 mln $ | -1,04 mld $ | -537 mln $ | -576 mln $ | -706 mln $ | |
| Dywidendy | -102 mln $ | -105 mln $ | -97 mln $ | -98 mln $ | -112 mln $ | -112 mln $ | -111 mln $ | -109 mln $ | -119 mln $ | -117 mln $ | -116 mln $ | -114 mln $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -280 mln $ | -317 mln $ | -232 mln $ | -217 mln $ | -215 mln $ | -222 mln $ | 71 mln $ | -185 mln $ | -228 mln $ | -299 mln $ | -260 mln $ | -235 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | -754 mln $ | -264 mln $ | -2,48 mld $ | -747 mln $ | -958 mln $ | -997 mln $ | -667 mln $ | -1,35 mld $ | -1,13 mld $ | -13 mln $ | -644 mln $ | -1,17 mld $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | 0 $ | -3 mln $ | 1 mln $ | -1 mln $ | 4 mln $ | -4 mln $ | 0 $ | 1 mln $ | 0 $ | -5 mln $ | 2 mln $ | 3 mln $ | |
| Zmiana netto gotówki | 242 mln $ | 313 mln $ | -1,88 mld $ | 122 mln $ | 114 mln $ | -322 mln $ | -851 mln $ | -619 mln $ | 186 mln $ | 184 mln $ | -249 mln $ | 537 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 1,03 mld $ | 596 mln $ | 613 mln $ | 875 mln $ | 1,07 mld $ | 605 mln $ | -193 mln $ | 3,07 mld $ | 1,31 mld $ | 344 mln $ | 2,31 mld $ | 1,73 mld $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 0 $ | 1 mln $ | 20 mln $ | 0 $ | 0 $ | 4 mln $ | 407 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zapłacone odsetki | 0 $ | 364 mln $ | 135 mln $ | 324 mln $ | 252 mln $ | 217 mln $ | 227 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||
| Zysk netto | -665 mln $ | 563 mln $ | 1,2 mld $ | 1,23 mld $ | 501 mln $ | -1,57 mld $ | 2,64 mld $ | 12,1 mld $ | 4,49 mld $ | 5,32 mld $ | |
| Amortyzacja | 174 mln $ | 356 mln $ | 449 mln $ | 794 mln $ | 932 mln $ | 1,01 mld $ | 1,12 mld $ | 1,2 mld $ | 1,22 mld $ | 1,95 mld $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 101 mln $ | 91 mln $ | 113 mln $ | 131 mln $ | 110 mln $ | 140 mln $ | 205 mln $ | 250 mln $ | 215 mln $ | 0 $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | 120 mln $ | -3 mln $ | -5 mln $ | -521 mln $ | 40 mln $ | -715 mln $ | 440 mln $ | 2,39 mld $ | 330 mln $ | 1,86 mld $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -232 mln $ | 6 mln $ | -8 mln $ | -303 mln $ | -499 mln $ | -1,26 mld $ | -307 mln $ | -177 mln $ | -188 mln $ | -1,74 mld $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 98 mln $ | 218 mln $ | 241 mln $ | 500 mln $ | 181 mln $ | 4,85 mld $ | 6,43 mld $ | -7,3 mld $ | -675 mln $ | -1,85 mld $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | -404 mln $ | 1,23 mld $ | 1,99 mld $ | 1,83 mld $ | 1,27 mld $ | 2,47 mld $ | 10,5 mld $ | 8,42 mld $ | 5,39 mld $ | 5,54 mld $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -4,36 mld $ | -3,36 mld $ | -3,64 mld $ | -3,06 mld $ | -1,84 mld $ | -966 mln $ | -1,83 mld $ | -2,12 mld $ | -2,24 mld $ | -3,08 mld $ | |
| Przejęcia | 0 $ | -41 mln $ | -25 mln $ | -105 mln $ | -100 mln $ | 68 mln $ | -15 mln $ | -61 mln $ | -12 mln $ | 122 mln $ | |
| Zakup inwestycji | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -105 mln $ | -100 mln $ | 0 $ | -15 mln $ | 0 $ | 0 $ | -2 mln $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 105 mln $ | 100 mln $ | 0 $ | 15 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | -57 mln $ | 17 mln $ | 14 mln $ | -2 mln $ | -8 mln $ | -14 mln $ | 1 mln $ | -20 mln $ | -29 mln $ | 68 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -4,41 mld $ | -3,38 mld $ | -3,65 mld $ | -3,16 mld $ | -1,95 mld $ | -912 mln $ | -1,84 mld $ | -2,2 mld $ | -2,28 mld $ | -2,89 mld $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 5,19 mld $ | 3,22 mld $ | 2,89 mld $ | 2,09 mld $ | 883 mln $ | -899 mln $ | -5,2 mld $ | -1,2 mld $ | -796 mln $ | -105 mln $ | |
| Skup akcji własnych | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -249 mln $ | -155 mln $ | -9 mln $ | -1,37 mld $ | -1,47 mld $ | -2,26 mld $ | -2,72 mld $ | |
| Dywidendy | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -85 mln $ | -349 mln $ | -393 mln $ | -412 mln $ | -451 mln $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -266 mln $ | -274 mln $ | -667 mln $ | -652 mln $ | -920 mln $ | -824 mln $ | -1,1 mld $ | -1,11 mld $ | -981 mln $ | -972 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | 4,91 mld $ | 2,94 mld $ | 2,21 mld $ | 1,17 mld $ | -235 mln $ | -1,82 mld $ | -8,01 mld $ | -4,18 mld $ | -4,45 mld $ | -4,25 mld $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 5 mln $ | 2 mln $ | 1 mln $ | -3 mln $ | |
| Zmiana netto gotówki | 91 mln $ | 786 mln $ | 543 mln $ | -162 mln $ | -917 mln $ | -260 mln $ | 670 mln $ | 2,04 mld $ | -1,34 mld $ | -1,61 mld $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | -4,76 mld $ | -2,13 mld $ | -1,65 mld $ | -1,22 mld $ | -574 mln $ | 1,5 mld $ | 8,69 mld $ | 6,3 mld $ | 3,16 mld $ | 2,46 mld $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 0 $ | 0 $ | 14 mln $ | 24 mln $ | 2 mln $ | 4 mln $ | 30 mln $ | 117 mln $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zapłacone odsetki | 0 $ | 0 $ | 707 mln $ | 1,13 mld $ | 1,4 mld $ | 1,37 mld $ | 891 mln $ | 1,03 mld $ | 1,08 mld $ | 0 $ | |
Ujednolicone przez Financial Modeling Prep na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki, prognozy: Financial Modeling Prep. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Dane na 2026-11-01