Bilans Cheniere Energy, Inc. (LNG)
NYSE · Energy · Oil & Gas Midstream · Pracownicy: 1717 · CEO: Jack A. Fusco
- Cena
- 330,32 $ +3,57%
- Kapitalizacja
- 67,5 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 92,1 mld $
- Ostatni raport
- Q3 '26 złożony 2026-10-29
- Następny raport
- 2027-02-25 Prognoza EPS: 5,87 $
Na koniec Q3 '26 Cheniere Energy, Inc. (LNG) miała 1,66 mld $ w gotówce i inwestycjach krótkoterminowych wobec długu 26,3 mld $ (z leasingiem). Aktywa razem: 48,8 mld $, zobowiązania razem: 36,9 mld $, kapitał akcjonariuszy: 6,56 mld $.
Bilans
| Bilans | Trend | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktywa | |||||||||||||
| Gotówka i ekwiwalenty | 4,07 mld $ | 4,41 mld $ | 2,44 mld $ | 2,66 mld $ | 2,64 mld $ | 2,51 mld $ | 2,02 mld $ | 1,4 mld $ | 1,58 mld $ | 1,77 mld $ | 1,52 mld $ | 1,66 mld $ | |
| Należności | 1,11 mld $ | 675 mln $ | 719 mln $ | 680 mln $ | 727 mln $ | 1,02 mld $ | 761 mln $ | 1,32 mld $ | 1,38 mld $ | 1,21 mld $ | 1,34 mld $ | 1,42 mld $ | |
| Zapasy | 445 mln $ | 363 mln $ | 387 mln $ | 394 mln $ | 501 mln $ | 525 mln $ | 482 mln $ | 458 mln $ | 524 mln $ | 678 mln $ | 723 mln $ | 722 mln $ | |
| Pozostałe aktywa obrotowe | 714 mln $ | 660 mln $ | 788 mln $ | 718 mln $ | 935 mln $ | 672 mln $ | 444 mln $ | 321 mln $ | 204 mln $ | 504 mln $ | 418 mln $ | 811 mln $ | |
| Aktywa obrotowe | 6,33 mld $ | 6,11 mld $ | 4,34 mld $ | 4,46 mld $ | 4,8 mld $ | 4,73 mld $ | 3,7 mld $ | 3,5 mld $ | 3,69 mld $ | 4,16 mld $ | 4,11 mld $ | 4,71 mld $ | |
| Rzeczowe aktywa trwałe (netto) | 35,1 mld $ | 35,6 mld $ | 35,9 mld $ | 36,1 mld $ | 36,2 mld $ | 36,9 mld $ | 37,6 mld $ | 38 mld $ | 38,5 mld $ | 39,4 mld $ | 39,7 mld $ | 39,8 mld $ | |
| Inwestycje długoterminowe | 111 mln $ | 367 mln $ | 1,15 mld $ | 1,66 mld $ | 129 mln $ | 1,02 mld $ | 2,24 mld $ | 2,57 mld $ | 5,14 mld $ | 2,23 mld $ | 735 mln $ | 0 $ | |
| Wartość firmy | 77 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 77 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 77 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku | 26 mln $ | 27 mln $ | 26 mln $ | 26 mln $ | 19 mln $ | 18 mln $ | 18 mln $ | 17 mln $ | 1,26 mld $ | 12 mln $ | 0 $ | 0 $ | |
| Pozostałe aktywa trwałe | 1,43 mld $ | 779 mln $ | 841 mln $ | 855 mln $ | 2,6 mld $ | 877 mln $ | 1,02 mld $ | 1,05 mld $ | 511 mln $ | 1,04 mld $ | 3,46 mld $ | 4,28 mld $ | |
| Aktywa trwałe | 36,7 mld $ | 36,8 mld $ | 37,9 mld $ | 38,6 mld $ | 39,1 mld $ | 38,8 mld $ | 40,9 mld $ | 41,6 mld $ | 45,4 mld $ | 42,7 mld $ | 43,9 mld $ | 44,1 mld $ | |
| Aktywa razem | 43,1 mld $ | 42,9 mld $ | 42,3 mld $ | 43,1 mld $ | 43,9 mld $ | 43,5 mld $ | 44,6 mld $ | 45,1 mld $ | 49,1 mld $ | 46,8 mld $ | 48 mld $ | 48,8 mld $ | |
| Zobowiązania | |||||||||||||
| Zobowiązania handlowe | 181 mln $ | 102 mln $ | 124 mln $ | 137 mln $ | 171 mln $ | 182 mln $ | 161 mln $ | 279 mln $ | 123 mln $ | 241 mln $ | 293 mln $ | 420 mln $ | |
| Rozliczenia międzyokresowe kosztów | 1,51 mld $ | 985 mln $ | 1,26 mld $ | 1 mld $ | 1,42 mld $ | 1,43 mld $ | 148 mln $ | 176 mln $ | 215 mln $ | 131 mln $ | 1,68 mld $ | 2,07 mld $ | |
| Dług krótkoterminowy | 300 mln $ | 3,63 mld $ | 798 mln $ | 700 mln $ | 351 mln $ | 104 mln $ | 609 mln $ | 1,18 mld $ | 933 mln $ | 2,18 mld $ | 1,97 mld $ | 1,35 mld $ | |
| Zobowiązania podatkowe | 0 $ | 0 $ | 190 mln $ | 457 mln $ | 472 mln $ | 511 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Przychody przyszłych okresów | 179 mln $ | 125 mln $ | 125 mln $ | 189 mln $ | 163 mln $ | 117 mln $ | 145 mln $ | 176 mln $ | 150 mln $ | 111 mln $ | 116 mln $ | 158 mln $ | |
| Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe | 1,06 mld $ | 689 mln $ | 998 mln $ | 1,05 mld $ | 1,27 mld $ | 1,06 mld $ | 2,15 mld $ | 1,93 mld $ | 2,5 mld $ | 4,61 mld $ | -1,01 mld $ | 692 mln $ | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 3,89 mld $ | 6,21 mld $ | 4,24 mld $ | 4,16 mld $ | 4,44 mld $ | 3,98 mld $ | 3,78 mld $ | 3,74 mld $ | 3,92 mld $ | 7,27 mld $ | 4,72 mld $ | 5,24 mld $ | |
| Dług długoterminowy | 23,4 mld $ | 21,4 mld $ | 22,6 mld $ | 22,5 mld $ | 22,6 mld $ | 22,5 mld $ | 22 mld $ | 22 mld $ | 24,7 mld $ | 22,1 mld $ | 22,6 mld $ | 22,6 mld $ | |
| Zobowiązania z tytułu leasingu (długoterminowe) | 1,97 mld $ | 2,71 mld $ | 2,71 mld $ | 2,73 mld $ | 2,09 mld $ | 2,15 mld $ | 3,44 mld $ | 3,31 mld $ | 3,01 mld $ | 2,09 mld $ | 1,95 mld $ | 1,82 mld $ | |
| Rezerwa na odroczony podatek | 1,55 mld $ | 1,53 mld $ | 1,58 mld $ | 1,63 mld $ | 1,86 mld $ | 1,89 mld $ | 2,31 mld $ | 3,08 mld $ | 4,94 mld $ | 3,32 mld $ | 3,63 mld $ | 3,76 mld $ | |
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 3,26 mld $ | 2,76 mld $ | 2,57 mld $ | 2,67 mld $ | 2,86 mld $ | 2,92 mld $ | 1,74 mld $ | 1,56 mld $ | -486 mln $ | 3,35 mld $ | 3,55 mld $ | 3,46 mld $ | |
| Zobowiązania długoterminowe | 30,2 mld $ | 28,4 mld $ | 29,4 mld $ | 29,6 mld $ | 29,4 mld $ | 29,5 mld $ | 29,5 mld $ | 29,9 mld $ | 32,1 mld $ | 30,9 mld $ | 31,8 mld $ | 31,6 mld $ | |
| Zobowiązania razem | 34,1 mld $ | 34,6 mld $ | 33,7 mld $ | 33,7 mld $ | 33,8 mld $ | 33,4 mld $ | 33,3 mld $ | 33,6 mld $ | 36 mld $ | 38,2 mld $ | 36,5 mld $ | 36,9 mld $ | |
| Kapitał własny | |||||||||||||
| Akcje zwykłe i kapitał zapasowy | 1 mln $ | 1 mln $ | 1 mln $ | 1 mln $ | 1 mln $ | 1 mln $ | 1 mln $ | 1 mln $ | 1 mln $ | 1 mln $ | 1 mln $ | 1 mln $ | |
| Zyski zatrzymane | 4,55 mld $ | 4,95 mld $ | 5,63 mld $ | 6,52 mld $ | 7,38 mld $ | 7,62 mld $ | 9,02 mld $ | 10,1 mld $ | 12,2 mld $ | 8,62 mld $ | 11,6 mld $ | 12,6 mld $ | |
| Kapitał akcjonariuszy | 5,06 mld $ | 4,25 mld $ | 4,46 mld $ | 5,1 mld $ | 5,7 mld $ | 5,58 mld $ | 6,71 mld $ | 6,75 mld $ | 7,92 mld $ | 3,76 mld $ | 6,19 mld $ | 6,56 mld $ | |
| Zadłużenie | |||||||||||||
| Dług łącznie (z leasingiem) | 26,3 mld $ | 28,4 mld $ | 26,7 mld $ | 26,6 mld $ | 25,6 mld $ | 25,3 mld $ | 26,6 mld $ | 26,5 mld $ | 28,6 mld $ | 26,4 mld $ | 26,6 mld $ | 26,3 mld $ | |
| Dług netto (dług - gotówka) | 22,3 mld $ | 24 mld $ | 24,3 mld $ | 23,9 mld $ | 22,9 mld $ | 22,8 mld $ | 24,6 mld $ | 25,1 mld $ | 27 mld $ | 24,6 mld $ | 25 mld $ | 24,6 mld $ | |
| Bilans | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktywa | |||||||||||
| Gotówka i ekwiwalenty | 876 mln $ | 722 mln $ | 981 mln $ | 2,47 mld $ | 1,63 mld $ | 1,4 mld $ | 1,35 mld $ | 4,07 mld $ | 2,64 mld $ | 1,58 mld $ | |
| Należności | 209 mln $ | 371 mln $ | 585 mln $ | 491 mln $ | 647 mln $ | 1,51 mld $ | 1,94 mld $ | 1,11 mld $ | 727 mln $ | 1,38 mld $ | |
| Zapasy | 160 mln $ | 243 mln $ | 316 mln $ | 312 mln $ | 292 mln $ | 706 mln $ | 826 mln $ | 445 mln $ | 501 mln $ | 524 mln $ | |
| Pozostałe aktywa obrotowe | 984 mln $ | 2,03 mld $ | 2,35 mld $ | 935 mln $ | 602 mln $ | 1,44 mld $ | 1,49 mld $ | 714 mln $ | 935 mln $ | 204 mln $ | |
| Aktywa obrotowe | 2,24 mld $ | 3,37 mld $ | 4,23 mld $ | 4,21 mld $ | 3,17 mld $ | 5,06 mld $ | 5,61 mld $ | 6,33 mld $ | 4,8 mld $ | 3,69 mld $ | |
| Rzeczowe aktywa trwałe (netto) | 20,6 mld $ | 24 mld $ | 27,2 mld $ | 30,1 mld $ | 31,2 mld $ | 32,4 mld $ | 34,2 mld $ | 35,1 mld $ | 36,2 mld $ | 38,5 mld $ | |
| Inwestycje długoterminowe | 10 mln $ | 64 mln $ | 94 mln $ | 108 mln $ | 81 mln $ | 56 mln $ | 16 mln $ | 111 mln $ | 129 mln $ | 5,14 mld $ | |
| Wartość firmy | 77 mln $ | 77 mln $ | 77 mln $ | 77 mln $ | 77 mln $ | 77 mln $ | 77 mln $ | 77 mln $ | 77 mln $ | 77 mln $ | |
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku | 612 mln $ | 383 mln $ | 8 mln $ | 529 mln $ | 489 mln $ | 1,2 mld $ | 864 mln $ | 26 mln $ | 19 mln $ | 1,26 mld $ | |
| Pozostałe aktywa trwałe | 743 mln $ | 418 mln $ | 329 mln $ | 454 mln $ | 701 mln $ | 475 mln $ | 548 mln $ | 1,43 mld $ | 2,6 mld $ | 511 mln $ | |
| Aktywa trwałe | 21,5 mld $ | 24,5 mld $ | 27,8 mld $ | 31,3 mld $ | 32,5 mld $ | 34,2 mld $ | 35,7 mld $ | 36,7 mld $ | 39,1 mld $ | 45,4 mld $ | |
| Aktywa razem | 23,7 mld $ | 27,9 mld $ | 32 mld $ | 35,5 mld $ | 35,7 mld $ | 39,3 mld $ | 41,3 mld $ | 43,1 mld $ | 43,9 mld $ | 49,1 mld $ | |
| Zobowiązania | |||||||||||
| Zobowiązania handlowe | 49 mln $ | 25 mln $ | 58 mln $ | 66 mln $ | 35 mln $ | 155 mln $ | 124 mln $ | 181 mln $ | 171 mln $ | 123 mln $ | |
| Rozliczenia międzyokresowe kosztów | 353 mln $ | 937 mln $ | 1,04 mld $ | 1,17 mld $ | 1,05 mld $ | 1,79 mld $ | 2,43 mld $ | 1,51 mld $ | 1,42 mld $ | 215 mln $ | |
| Dług krótkoterminowy | 297 mln $ | 0 $ | 239 mln $ | 0 $ | 372 mln $ | 367 mln $ | 813 mln $ | 300 mln $ | 351 mln $ | 933 mln $ | |
| Zobowiązania podatkowe | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 472 mln $ | 0 $ | |
| Przychody przyszłych okresów | 73 mln $ | 111 mln $ | 139 mln $ | 161 mln $ | 138 mln $ | 155 mln $ | 234 mln $ | 179 mln $ | 163 mln $ | 150 mln $ | |
| Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe | 378 mln $ | 178 mln $ | 262 mln $ | 245 mln $ | 438 mln $ | 1,69 mld $ | 2,57 mld $ | 1,06 mld $ | 1,27 mld $ | 2,5 mld $ | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 1,08 mld $ | 1,25 mld $ | 1,74 mld $ | 1,87 mld $ | 2,2 mld $ | 4,69 mld $ | 6,8 mld $ | 3,89 mld $ | 4,44 mld $ | 3,92 mld $ | |
| Dług długoterminowy | 21,7 mld $ | 25,3 mld $ | 28,2 mld $ | 30,8 mld $ | 30,5 mld $ | 29,4 mld $ | 24,1 mld $ | 23,4 mld $ | 22,6 mld $ | 24,7 mld $ | |
| Zobowiązania z tytułu leasingu (długoterminowe) | 0 $ | 0 $ | 57 mln $ | 247 mln $ | 654 mln $ | 1,6 mld $ | 2,47 mld $ | 1,97 mld $ | 2,09 mld $ | 3,01 mld $ | |
| Przychody przyszłych okresów (długoterminowe) | 5 mln $ | 1 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Rezerwa na odroczony podatek | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1,55 mld $ | 1,86 mld $ | 4,94 mld $ | |
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 94 mln $ | 78 mln $ | 80 mln $ | 162 mln $ | 158 mln $ | 3,55 mld $ | 8,12 mld $ | 3,26 mld $ | 2,86 mld $ | -486 mln $ | |
| Zobowiązania długoterminowe | 21,8 mld $ | 25,4 mld $ | 28,3 mld $ | 31,2 mld $ | 31,3 mld $ | 34,6 mld $ | 34,6 mld $ | 30,2 mld $ | 29,4 mld $ | 32,1 mld $ | |
| Zobowiązania razem | 22,9 mld $ | 26,7 mld $ | 30,1 mld $ | 33,1 mld $ | 33,5 mld $ | 39,3 mld $ | 41,4 mld $ | 34,1 mld $ | 33,8 mld $ | 36 mld $ | |
| Kapitał własny | |||||||||||
| Akcje zwykłe i kapitał zapasowy | 1 mln $ | 1 mln $ | 1 mln $ | 1 mln $ | 1 mln $ | 1 mln $ | 1 mln $ | 1 mln $ | 1 mln $ | 1 mln $ | |
| Zyski zatrzymane | -4,23 mld $ | -4,63 mld $ | -4,16 mld $ | -3,51 mld $ | -3,59 mld $ | -6,02 mld $ | -4,94 mld $ | 4,55 mld $ | 7,38 mld $ | 12,2 mld $ | |
| Kapitał akcjonariuszy | -1,4 mld $ | -1,76 mld $ | -526 mln $ | -14 mln $ | -191 mln $ | -2,57 mld $ | -2,97 mld $ | 5,06 mld $ | 5,7 mld $ | 7,92 mld $ | |
| Zadłużenie | |||||||||||
| Dług łącznie (z leasingiem) | 21,9 mld $ | 25,3 mld $ | 28,5 mld $ | 31,3 mld $ | 31,7 mld $ | 31,9 mld $ | 27,9 mld $ | 26,3 mld $ | 25,6 mld $ | 28,6 mld $ | |
| Dług netto (dług - gotówka) | 21,1 mld $ | 24,6 mld $ | 27,5 mld $ | 28,8 mld $ | 30 mld $ | 30,5 mld $ | 26,6 mld $ | 22,3 mld $ | 22,9 mld $ | 27 mld $ | |
Ujednolicone przez Financial Modeling Prep na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Gotówka, inwestycje i dług
końce kwartałówPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki, prognozy: Financial Modeling Prep. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Dane na 2026-11-01