Rachunek przepływów pieniężnych Eli Lilly and Company (LLY)
NYSE · Healthcare · Drug Manufacturers - General · Pracownicy: 50 000 · CEO: David A. Ricks
- Cena
- 1417,54 $ +3,19%
- Kapitalizacja
- 1,33 bln $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 1,38 bln $
- Ostatni raport
- Q3 '26 złożony 2026-10-29
- Następny raport
- 2027-02-03 Prognoza EPS: 11,07 $
W Q3 '26 Eli Lilly and Company (LLY): przepływy operacyjne 11,4 mld $, nakłady inwestycyjne 3,18 mld $, wolne przepływy pieniężne 8,22 mld $. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły 19,7 mld $.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||||
| Zysk netto | 2,19 mld $ | 2,24 mld $ | 2,97 mld $ | 970 mln $ | 4,41 mld $ | 2,76 mld $ | 5,66 mld $ | 5,58 mld $ | 6,64 mld $ | 7,4 mld $ | 7,1 mld $ | 6,45 mld $ | |
| Amortyzacja | 388 mln $ | 401 mln $ | 414 mln $ | 467 mln $ | 485 mln $ | 463 mln $ | 478 mln $ | 470 mln $ | 586 mln $ | 509 mln $ | 534 mln $ | 545 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 120 mln $ | 159 mln $ | 211 mln $ | 133 mln $ | 142 mln $ | 154 mln $ | 185 mln $ | 151 mln $ | 136 mln $ | 161 mln $ | 201 mln $ | 200 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | -506 mln $ | -279 mln $ | -1,01 mld $ | -430 mln $ | -967 mln $ | -392 mln $ | -1,07 mld $ | 501 mln $ | -748 mln $ | -1,48 mld $ | 1,05 mld $ | -665 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -3,17 mld $ | -1,75 mld $ | -1,4 mld $ | -9,8 mln $ | -2,22 mld $ | -3,36 mld $ | -2,26 mld $ | 1,21 mld $ | -3,67 mld $ | -1,66 mld $ | -670 mln $ | 435 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 669 mln $ | 393 mln $ | 280 mln $ | 2,58 mld $ | 629 mln $ | 2,05 mld $ | 94,9 mln $ | 922 mln $ | 287 mln $ | 409 mln $ | 2,49 mld $ | 4,43 mld $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | -312 mln $ | 1,17 mld $ | 1,47 mld $ | 3,71 mld $ | 2,47 mld $ | 1,67 mld $ | 3,09 mld $ | 8,84 mld $ | 3,22 mld $ | 5,33 mld $ | 10,7 mld $ | 11,4 mld $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -1,07 mld $ | -986 mln $ | -1,4 mld $ | -1,17 mld $ | -1,5 mld $ | -1,51 mld $ | -1,7 mld $ | -2,09 mld $ | -2,55 mld $ | -2,33 mld $ | -2,93 mld $ | -3,18 mld $ | |
| Przejęcia | -1,62 mld $ | 0 $ | -948 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -549 mln $ | -112 mln $ | -1,06 mld $ | -8,75 mld $ | -887 mln $ | |
| Zakup inwestycji | -275 mln $ | -142 mln $ | -157 mln $ | -295 mln $ | -182 mln $ | -197 mln $ | -171 mln $ | -150 mln $ | -127 mln $ | -297 mln $ | -307 mln $ | -258 mln $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 68,9 mln $ | 112 mln $ | 214 mln $ | 99,8 mln $ | 97,2 mln $ | 71,6 mln $ | 204 mln $ | 556 mln $ | 132 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | -22,8 mln $ | -162 mln $ | 95,6 mln $ | -2,64 mld $ | -340 mln $ | -1,72 mld $ | -171 mln $ | -752 mln $ | -149 mln $ | -235 mln $ | -3,41 mld $ | -3,98 mld $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -2,92 mld $ | -1,18 mld $ | -2,2 mld $ | -4 mld $ | -1,92 mld $ | -3,35 mld $ | -1,83 mld $ | -2,98 mld $ | -2,8 mld $ | -3,92 mld $ | -15,4 mld $ | -8,3 mld $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 500 tys. $ | 1,25 mld $ | 2,74 mld $ | 1,88 mld $ | 3,04 mld $ | 4,61 mld $ | 825 mln $ | 2,61 mld $ | -500 tys. $ | 1,03 mld $ | 11,6 mld $ | -5,28 mld $ | |
| Skup akcji własnych | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -446 mln $ | -2,05 mld $ | -1,2 mld $ | -692 mln $ | -708 mln $ | -1,51 mld $ | -2,36 mld $ | -1,6 mld $ | -377 mln $ | |
| Dywidendy | -1,02 mld $ | -1,17 mld $ | -1,17 mld $ | -1,17 mld $ | -1,17 mld $ | -1,35 mld $ | -1,35 mld $ | -1,35 mld $ | -1,35 mld $ | -1,55 mld $ | -1,55 mld $ | -1,54 mld $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 4,56 mld $ | -390 mln $ | -8 mln $ | -47,3 mln $ | -45,5 mln $ | -686 mln $ | -30,4 mln $ | -30,2 mln $ | -25,1 mln $ | -591 mln $ | -4 mln $ | -17 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | 3,54 mld $ | -311 mln $ | 1,56 mld $ | 211 mln $ | -225 mln $ | 1,38 mld $ | -1,24 mld $ | 531 mln $ | -2,88 mld $ | -3,47 mld $ | 8,43 mld $ | -7,22 mld $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | 129 mln $ | -35,5 mln $ | -59,6 mln $ | 227 mln $ | -429 mln $ | 132 mln $ | 276 mln $ | 31,7 mln $ | -67,1 mln $ | 67 mln $ | -52 mln $ | 56 mln $ | |
| Zmiana netto gotówki | 438 mln $ | -358 mln $ | 763 mln $ | 145 mln $ | -101 mln $ | -175 mln $ | 283 mln $ | 6,42 mld $ | -2,52 mld $ | -1,99 mld $ | 3,67 mld $ | -4,07 mld $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | -1,96 mld $ | 180 mln $ | 63,4 mln $ | -459 mln $ | 727 mln $ | -1,6 mld $ | 1,28 mld $ | 8,61 mld $ | 678 mln $ | 3,01 mld $ | 7,76 mld $ | 8,22 mld $ | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||
| Zysk netto | 2,74 mld $ | -204 mln $ | 3,23 mld $ | 8,32 mld $ | 6,19 mld $ | 5,58 mld $ | 6,24 mld $ | 5,24 mld $ | 10,6 mld $ | 20,6 mld $ | |
| Amortyzacja | 1,5 mld $ | 1,57 mld $ | 1,61 mld $ | 1,23 mld $ | 1,32 mld $ | 1,55 mld $ | 1,52 mld $ | 1,53 mld $ | 1,77 mld $ | 2 mld $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 255 mln $ | 281 mln $ | 280 mln $ | 312 mln $ | 308 mln $ | 343 mln $ | 371 mln $ | 629 mln $ | 646 mln $ | 626 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | 440 mln $ | -788 mln $ | 327 mln $ | 62,4 mln $ | -135 mln $ | -802 mln $ | -2,19 mld $ | -2,34 mld $ | -2,68 mld $ | -1,71 mld $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -484 mln $ | 3,2 mld $ | -2,38 mld $ | -1,69 mld $ | -747 mln $ | -1,01 mld $ | -800 tys. $ | -3,06 mld $ | -5,39 mld $ | -8,09 mld $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 406 mln $ | 1,55 mld $ | 2,46 mld $ | -3,4 mld $ | -444 mln $ | 1,71 mld $ | 1,63 mld $ | 2,24 mld $ | 3,88 mld $ | 3,35 mld $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 4,85 mld $ | 5,62 mld $ | 5,52 mld $ | 4,84 mld $ | 6,5 mld $ | 7,37 mld $ | 7,59 mld $ | 4,24 mld $ | 8,82 mld $ | 16,8 mld $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -1,09 mld $ | -2,16 mld $ | -1,21 mld $ | -1,35 mld $ | -2,03 mld $ | -1,31 mld $ | -1,85 mld $ | -3,45 mld $ | -8,4 mld $ | -7,84 mld $ | |
| Przejęcia | -45 mln $ | -882 mln $ | 0 $ | -6,94 mld $ | -849 mln $ | -747 mln $ | -327 mln $ | -1,04 mld $ | -948 mln $ | -661 mln $ | |
| Zakup inwestycji | -5,67 mld $ | -8 mld $ | -950 mln $ | -290 mln $ | -370 mln $ | -1,01 mld $ | -708 mln $ | -829 mln $ | -776 mln $ | -645 mln $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 3,73 mld $ | 7,44 mld $ | 6,06 mld $ | 746 mln $ | 887 mln $ | 847 mln $ | 464 mln $ | 700 mln $ | 523 mln $ | 964 mln $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | -56,7 mln $ | -175 mln $ | -2 mld $ | -249 mln $ | 103 mln $ | -644 mln $ | -1,34 mld $ | -2,53 mld $ | 303 mln $ | -2,79 mld $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -3,14 mld $ | -3,78 mld $ | 1,91 mld $ | -8,08 mld $ | -2,26 mld $ | -2,87 mld $ | -3,76 mld $ | -7,15 mld $ | -9,3 mld $ | -11 mld $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 2,5 mld $ | 3 mld $ | -729 mln $ | 4,69 mld $ | 292 mln $ | 501 mln $ | -62 mln $ | 8,65 mld $ | 8,9 mld $ | 8,05 mld $ | |
| Skup akcji własnych | -600 mln $ | -300 mln $ | -4,15 mld $ | -4,4 mld $ | -500 mln $ | -1,25 mld $ | -1,5 mld $ | -750 mln $ | -2,5 mld $ | -4,11 mld $ | |
| Dywidendy | -2,16 mld $ | -2,19 mld $ | -2,31 mld $ | -2,41 mld $ | -2,69 mld $ | -3,09 mld $ | -3,54 mld $ | -4,07 mld $ | -4,68 mld $ | -5,38 mld $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -301 mln $ | -364 mln $ | -373 mln $ | -200 mln $ | -242 mln $ | -296 mln $ | -309 mln $ | -335 mln $ | -491 mln $ | -772 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | -560 mln $ | 143 mln $ | -5,9 mld $ | -2,32 mld $ | -3,14 mld $ | -4,13 mld $ | -5,41 mld $ | 3,5 mld $ | 1,23 mld $ | -2,21 mld $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | -236 mln $ | -20,5 mln $ | -63,6 mln $ | -89,9 mln $ | 216 mln $ | -206 mln $ | -168 mln $ | 169 mln $ | -297 mln $ | 372 mln $ | |
| Zmiana netto gotówki | 916 mln $ | 1,95 mld $ | 1,46 mld $ | -5,66 mld $ | 1,32 mld $ | 161 mln $ | -1,75 mld $ | 752 mln $ | 450 mln $ | 4 mld $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 3,76 mld $ | 3,45 mld $ | 2,51 mld $ | 3,48 mld $ | 4,47 mld $ | 5,39 mld $ | 4,6 mld $ | -3,15 mld $ | 3,76 mld $ | 8,97 mld $ | |
Ujednolicone przez Financial Modeling Prep na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki, prognozy: Financial Modeling Prep. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Dane na 2026-11-01