Finanse Eli Lilly and Company (LLY)
NYSE · Healthcare · Drug Manufacturers - General · Pracownicy: 50 000 · CEO: David A. Ricks
- Cena
- 1417,54 $ +3,19%
- Kapitalizacja
- 1,33 bln $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 1,38 bln $
- Ostatni raport
- Q3 '26 złożony 2026-10-29
- Następny raport
- 2027-02-03 Prognoza EPS: 11,07 $
Przychody (TTM)86,5 mld $+45,5% rok do rokuOstatnie 4 kwartały; słupki = poszczególne kwartały
Marża operacyjna (TTM)46,1%+1,7 pkt proc. rok do rokuZysk operacyjny: 39,8 mld $
Zysk netto (TTM)27,6 mld $+49,8% rok do rokuPo opodatkowaniu, wraz z zyskami nieoperacyjnymi
Wolne przepływy pieniężne (TTM)19,7 mld $+118,0% rok do rokuCapex: 11 mld $
Rozwodniony EPS (TTM)30,81 $+50,7% rok do rokuSuma ostatnich 4 kwartałów
Gotówka netto-44,6 mld $-36,9% rok do rokuGotówka + inwestycje krótkoterminowe - dług
Wycena i kluczowe wskaźniki
- Kapitalizacja
- 1,33 bln $ EV 1,38 bln $
- Przychody
- 86,5 mld $ Ostatnie 12 miesięcy
- Wzrost przychodów
- +39% Konsensus na FY2026
- Marża netto
- 31,9% Zysk netto / przychody, TTM
- P/E
- 45,9× Prognozowany 40,3× (FY2026)
- P/S
- 15,4× Cena / przychody, TTM
- EV / EBITDA
- 30,8× TTM
- Wolne przepływy pieniężne
- 19,7 mld $ Ostatnie 12 miesięcy
- Zysk netto
- 27,6 mld $ Ostatnie 12 miesięcy
- Prognoza przychodów
- 90,4 mld $ Konsensus na FY2026
- Zysk
- 2027-02-03 Prognoza przychodów: 24,4 mld $
- Dywidenda
- 6,69 $ Na akcję, ostatnie 12 miesięcy
Najważniejsze wnioski
Wyliczone z raportowanych liczb - każde stwierdzenie podaje wartość, na której się opiera.
- Ostatni raport (2026-10-29): przychody powyżej o 8,0%, EPS powyżej o 31,0%Przychody 24,4 mld $ wobec oczekiwanych 22,6 mld $ (+8,0%); EPS 7,48 $ wobec 5,71 $ (+31,0%).
- Wzrost przychodów zwalnia: r/r 38,6%Przychody za Q3 '26: 24,4 mld $, średnia z czterech poprzednich kwartałów: 49,9%.
- Marża operacyjna 46,1% (TTM), zmiana r/r: +1,7 pkt proc.Zysk operacyjny: wzrost 50,9%, przychody: wzrost 45,5%.
- Straty nieoperacyjne pochłaniają 14,6% zysku przed opodatkowaniemZysk przed opodatkowaniem 34,8 mld $, zysk operacyjny 39,8 mld $ (TTM). Straty na udziałach kapitałowych i inne zdarzenia jednorazowe obniżają zysk netto i EPS - zysk operacyjny lepiej oddaje kondycję biznesu.
- Capex: 12,7% przychodów (rok temu 11,9%)Zainwestowano 11 mld $ w ostatnich 4 kwartałach (+56,0% r/r). Wolne przepływy pieniężne: 19,7 mld $ = 71,3% zysku netto.
- Akcjonariuszom zwrócono 11,8 mld $ = 60,1% wolnych przepływów pieniężnychSkup akcji: 5,84 mld $ (rok temu 4,65 mld $), dywidendy: 5,98 mld $, wynagrodzenie w akcjach: 698 mln $ (TTM).
- Liczba akcji rozwodnionych w ciągu roku spadła: 0,6%Akcji rozwodnionych w Q3 '26: 893 mln, rok wcześniej: 899 mln.
- Dług netto: 44,6 mld $Gotówka + inwestycje krótkoterminowe: 4,89 mld $, dług z leasingiem: 49,5 mld $; rok temu dług netto: 32,6 mld $.
Ostatni kwartał: Q3 '26
Kwartał zakończony 2026-09-30. W porównaniu z tym samym kwartałem rok wcześniej i z konsensusem analityków sprzed raportu.
Kwartał na tle roku wcześniej
| Q3 '26 | Rok temu | Zmiana | |
|---|---|---|---|
| Przychody | 24,4 mld $ | 17,6 mld $ | +38,6% |
| Marża brutto | 83,9% | 82,9% | +1,0 pkt proc. |
| Zysk operacyjny | 8,61 mld $ | 8,39 mld $ | +2,6% |
| Marża operacyjna | 35,3% | 47,6% | -12,4 pkt proc. |
| Zysk netto | 6,45 mld $ | 5,58 mld $ | +15,6% |
| Rozwodniony EPS | 7,22 $ | 6,21 $ | +16,3% |
| Przepływy operacyjne | 11,4 mld $ | 8,84 mld $ | +29,0% |
| Capex | 3,18 mld $ | 224 mln $ | +1319,4% |
| Wolne przepływy pieniężne | 8,22 mld $ | 8,61 mld $ | -4,6% |
| R&D | 4,25 mld $ | 3,47 mld $ | +22,5% |
| Wynagrodzenie w akcjach | 200 mln $ | 151 mln $ | +32,4% |
Raport vs konsensus
2026-10-29| Wynik | Konsensus | vs konsensus | |
|---|---|---|---|
| Przychody | 24,4 mld $ | 22,6 mld $ | +8,0% |
| EPS (baza konsensusu) | 7,48 $ | 5,71 $ | +31,0% |
Z raportu z 2026-10-29 za Q3 '26: przychody i EPS szacowany przez analityków (często skorygowany), więc może różnić się od EPS ze sprawozdań powyżej.
EPS vs konsensus
ostatnie 8 raportówPrzychody
Skąd pochodzą pieniądze - według linii biznesowych i regionów, kwartał po kwartale.
Przychody, zysk operacyjny i wzrost
kwartalniePrzychody według linii biznesowych
skumulowane, kwartalnie| Segment | Q3 '26 | r/r | Udział | TTM | TTM r/r | 12 kwartałów |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cardiometabolic Health | 19,8 mld $ | +50,0% | 81,5% | – | – | |
| Oncology | 2,6 mld $ | +8,0% | 10,7% | – | – | |
| Neuroscience | 444 mln $ | +40,6% | 1,8% | – | – | |
| Immunology | 1,44 mld $ | +5,3% | 5,9% | – | – | |
| Other Product, Total | – | – | – | – | – |
Przychody według regionów
udział w sumie| Segment | Q3 '26 | r/r | Udział | TTM | TTM r/r | 12 kwartałów |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | 15,1 mld $ | +33,9% | 62,0% | 54,5 mld $ | +37,6% | |
| Non-US | 3,21 mld $ | +90,0% | 13,1% | 18,7 mld $ | +279,7% | |
| Europe | 4,46 mld $ | +27,5% | 18,3% | 15,3 mld $ | +40,4% | |
| CHINA | 947 mln $ | +69,0% | 3,9% | 3,05 mld $ | +60,3% | |
| JAPAN | 648 mln $ | +16,8% | 2,7% | 2,5 mld $ | +22,8% |
Marże i struktura kosztów
Ile z każdej złotówki przychodów zostaje na kolejnych poziomach - i na co idą koszty.
Marże
kwartalnieKoszty jako % przychodów
kwartalniePrzepływy pieniężne i alokacja kapitału
Wygenerowana gotówka, na co jest wydawana i co trafia do akcjonariuszy.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweOstatnie 4 kwartały
rachunek przepływów pieniężnych- Przepływy operacyjne
- 30,6 mld $
- Capex
- -11 mld $
- Skup akcji
- -5,84 mld $
- Dywidendy
- -5,98 mld $
- Przejęcia
- -10,8 mld $
- Dług netto zaciągnięty
- 7,32 mld $
- Wynagrodzenie w akcjach
- 698 mln $
- Wolne przepływy pieniężne
- 19,7 mld $
- Zwrócone akcjonariuszom / FCF
- 60,1%
Liczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyBilans
Płynność, inwestycje i dług na koniec każdego kwartału.
Gotówka, inwestycje i dług
końce kwartałówWycena i zwroty
Dzisiejsze wskaźniki na tle ostatnich pięciu lat obrotowych spółki; cele i rekomendacje analityków.
Wskaźniki i zwroty
TTM vs 5 lat obrotowych| Teraz | Średnia 5 lat | Gdzie dziś jest wskaźnik w zakresie 5-letnim | |
|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 45,9× | 63,0× | 46,6× – 100,0× |
| EV / EBITDA | 30,8× | 42,0× | 31,6× – 63,8× |
| EV / przychody | 15,9× | 14,0× | 9,8× – 16,1× |
| Cena / FCF | 67,8× | 104,2× 4 z 5 lat | 48,9× – 184,9× |
| Cena / wartość księgowa | 31,4× | 39,2× | 29,3× – 49,0× |
| Rentowność FCF | 1,5% | 0,8% | -0,6% – 2,0% |
| Zwrot z zainwestowanego kapitału | 30,5% | 23,9% | 19,8% – 30,2% |
| Zwrot z kapitału własnego | 83,6% | 64,4% | 48,6% – 77,8% |
Analitycy
Cel konsensusu 1433,72 $ (+1,1%)
zakres 940,00 $ – 1650,00 $ · rekomendacja Buy
Zdecydowanie kupuj0
Kupuj34
Trzymaj9
Sprzedaj3
Zdecydowanie sprzedaj0
Perspektywy
Konsensus analityków na najbliższe lata obrotowe i co oznacza przy dzisiejszej cenie.
Prognozy konsensusu
| Rok obrotowy | Przychody | Wzrost | EPS | Wzrost | P/E przy dzisiejszej cenie | Analitycy (EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | 90,4 mld $ | +38,7% | 35,15 $ | +53,2% | 40,3× | 12 |
| FY2027 | 105 mld $ | +16,4% | 49,36 $ | +40,4% | 28,7× | 15 |
| FY2028 | 118 mld $ | +11,8% | 56,62 $ | +14,7% | 25,0× | 9 |
| FY2029 | 128 mld $ | +8,7% | 64,50 $ | +13,9% | 22,0× | 3 |
| FY2030 | 138 mld $ | +8,2% | 71,19 $ | +10,4% | 19,9× | 3 |
Sprawozdania finansowe
Każda pozycja rachunku zysków i strat, bilansu i rachunku przepływów pieniężnych - 12 kwartałów i 10 lat obrotowych, jako wartości, % przychodów lub wzrost.
Wszystkie pozycje raportu
Wszystkie pozycje (197), które Eli Lilly and Company oznaczyła w ostatnich raportach 10-Q / 10-K, z oficjalną nazwą i definicją SEC - w tym noty (leasing, podatki, skup akcji, pracownicy, ...).
| Pozycja (nazwa SEC) | Ostatni kwartał | Rok temu | r/r | Ost. FY | Popr. FY | r/r |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accounts Payable, Current | 5,79 mld $ | 4,26 mld $ | +35,9% | 5,38 mld $ | 3,23 mld $ | +66,6% |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | 22,1 mld $ | 16,1 mld $ | +37,1% | 17,8 mld $ | 11 mld $ | +61,4% |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Current | 21,7 mln $2025-09-30 | 15,7 mln $ | +38,2% | 14,9 mln $2024-12-31 | 14,8 mln $ | +0,7% |
| Accrued Income Taxes, Noncurrent | 6,07 mld $ | 6,29 mld $ | -3,6% | 5,88 mld $ | 4,06 mld $ | +44,7% |
| Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment | 13,4 mld $ | 12,4 mld $ | +7,8% | 12,6 mld $ | 11,8 mld $ | +6,5% |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | -2,63 mld $ | -3,21 mld $ | +18,0% | -2,88 mld $ | -4,32 mld $ | +33,4% |
| Additional Paid in Capital, Common Stock | 7,31 mld $ | 7,23 mld $ | +1,1% | 7,35 mld $ | 7,44 mld $ | -1,3% |
| Advertising Expense | – | – | – | 2,9 mld $ | 1,4 mld $ | +107,1% |
| Amortization of Intangible Assets | – | – | – | 488 mln $ | 553 mln $ | -11,8% |
| Assets | 148 mld $ | 115 mld $ | +28,8% | 112 mld $ | 78,7 mld $ | +42,9% |
| Assets, Current | 65,3 mld $ | 62,1 mld $ | +5,1% | 55,6 mld $ | 32,7 mld $ | +69,9% |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | 4,89 mld $ | 9,79 mld $ | -50,1% | 7,27 mld $ | 3,27 mld $ | +122,4% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Including Disposal Group and Discontinued Operations | 4,89 mld $ | 9,79 mld $ | -50,1% | 7,27 mld $ | 3,27 mld $ | +122,4% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | -4,07 mld $ | 6,42 mld $ | -163,4% | 4 mld $ | 449 mln $ | +790,9% |
| Commercial Paper | 0 $2025-12-31 | 4,34 mld $ | -100,0% | 0 $ | 4,34 mld $ | -100,0% |
| Common Stock, Dividends, Per Share, Declared | 0,00 $ | 0,00 $ | – | 6,23 $ | 5,40 $ | +15,4% |
| Common Stock, Shares Authorized | 3,2 mld2025-12-31 | 3,2 mld | 0,0% | 3,2 mld | 3,2 mld | 0,0% |
| Common Stock, Shares Held in Employee Trust | 3,01 mld $ | 3,01 mld $ | 0,0% | 3,01 mld $ | 3,01 mld $ | 0,0% |
| Common Stock, Shares Held in Employee Trust, Shares | 50 mln2025-12-31 | 50 mln | 0,0% | 50 mln | 50 mln | 0,0% |
| Common Stock, Shares, Issued | 945 mln2025-12-31 | 948 mln | -0,3% | 945 mln | 948 mln | -0,3% |
| Common Stock, Value, Issued | 588 mln $ | 591 mln $ | -0,6% | 590 mln $ | 592 mln $ | -0,3% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | 6,58 mld $ | 6,09 mld $ | +8,0% | 22,1 mld $ | 10,6 mld $ | +108,4% |
| Cost of Goods and Services Sold | 3,93 mld $ | 3,01 mld $ | +30,8% | 11,1 mld $ | 8,42 mld $ | +31,3% |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 4,64 mld $ | 3,34 mld $ | +38,8% |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 2,16 mld $ | 1,43 mld $ | +51,0% |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 6,8 mld $ | 4,77 mld $ | +42,4% |
| Debt Securities, Available-for-sale | 356 mln $2025-09-30 | 685 mln $ | -48,0% | 669 mln $2024-12-31 | 657 mln $ | +1,8% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Accumulated Gross Unrealized Gain, before Tax | 3,3 mln $2025-09-30 | 7,2 mln $ | -54,2% | 1,6 mln $2024-12-31 | 3,4 mln $ | -52,9% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Accumulated Gross Unrealized Loss, before Tax | 11,1 mln $2025-09-30 | 29,2 mln $ | -62,0% | 43,2 mln $2024-12-31 | 37,9 mln $ | +14,0% |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Fair Value, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, after Year 10 | 160 mln $2025-09-30 | 293 mln $ | -45,4% | 255 mln $2024-12-31 | 247 mln $ | +3,2% |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Fair Value, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, after Year 5 Through 10 | 63,8 mln $2025-09-30 | 101 mln $ | -36,7% | 93,3 mln $2024-12-31 | 98,4 mln $ | -5,2% |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Fair Value, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, after Year One Through Five | 119 mln $2025-09-30 | 185 mln $ | -35,5% | 226 mln $2024-12-31 | 228 mln $ | -1,1% |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Fair Value, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, Year One | 12,7 mln $2025-09-30 | 106 mln $ | -88,0% | 95,2 mln $2024-12-31 | 84,1 mln $ | +13,2% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Unrealized Loss Position | 177 mln $2025-09-30 | 368 mln $ | -51,8% | 491 mln $2024-12-31 | 452 mln $ | +8,7% |
| Debt, Current | 2,52 mld $ | 1,63 mld $ | +54,1% | 1,64 mld $ | 5,12 mld $ | -68,0% |
| Debt, Long-term and Short-term, Combined Amount | 42,5 mld $2025-12-31 | 33,6 mld $ | +26,3% | 42,5 mld $ | 33,6 mld $ | +26,3% |
| Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -1,15 mld $ | -2,21 mld $ | +48,0% |
| Deferred Foreign Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -558 mln $ | -473 mln $ | -18,0% |
| Deferred Income Tax Assets, Net | 11 mld $ | 8,96 mld $ | +22,2% | 9,96 mld $ | 8 mld $ | +24,5% |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -1,71 mld $ | -2,68 mld $ | +36,4% |
| Deferred Tax Assets, Goodwill and Intangible Assets | 1,72 mld $2025-12-31 | 1,78 mld $ | -3,4% | 1,72 mld $ | 1,78 mld $ | -3,4% |
| Deferred Tax Assets, Gross | 15,6 mld $2025-12-31 | 12,4 mld $ | +25,6% | 15,6 mld $ | 12,4 mld $ | +25,6% |
| Deferred Tax Assets, in Process Research and Development | 4,52 mld $2025-12-31 | 4,6 mld $ | -1,8% | 4,52 mld $ | 4,6 mld $ | -1,8% |
| Deferred Tax Assets, Inventory | 711 mln $2025-12-31 | 0 $ | – | 711 mln $ | 0 $ | – |
| Deferred Tax Assets, Net | 9,84 mld $2025-12-31 | 7,93 mld $ | +24,1% | 9,84 mld $ | 7,93 mld $ | +24,1% |
| Deferred Tax Assets, Net of Valuation Allowance | 14,4 mld $2025-12-31 | 11,5 mld $ | +25,5% | 14,4 mld $ | 11,5 mld $ | +25,5% |
| Deferred Tax Assets, Operating Loss Carryforwards | 911 mln $2025-12-31 | 587 mln $ | +55,2% | 911 mln $ | 587 mln $ | +55,2% |
| Deferred Tax Assets, Other | 1 mld $2025-12-31 | 599 mln $ | +67,6% | 1 mld $ | 599 mln $ | +67,6% |
| Deferred Tax Assets, Tax Credit Carryforwards | 649 mln $2025-12-31 | 577 mln $ | +12,5% | 649 mln $ | 577 mln $ | +12,5% |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Compensation and Benefits | 556 mln $2025-12-31 | 565 mln $ | -1,6% | 556 mln $ | 565 mln $ | -1,6% |
| Deferred Tax Assets, Valuation Allowance | 1,22 mld $2025-12-31 | 964 mln $ | +26,9% | 1,22 mld $ | 964 mln $ | +26,9% |
| Deferred Tax Liabilities, Goodwill and Intangible Assets | 1,26 mld $2025-12-31 | 1,18 mld $ | +7,0% | 1,26 mld $ | 1,18 mld $ | +7,0% |
| Deferred Tax Liabilities, Gross | 4,54 mld $2025-12-31 | 3,53 mld $ | +28,7% | 4,54 mld $ | 3,53 mld $ | +28,7% |
| Deferred Tax Liabilities, Other | 381 mln $2025-12-31 | 414 mln $ | -8,0% | 381 mln $ | 414 mln $ | -8,0% |
| Deferred Tax Liabilities, Prepaid Expenses | 707 mln $2025-12-31 | 611 mln $ | +15,7% | 707 mln $ | 611 mln $ | +15,7% |
| Deferred Tax Liabilities, Property, Plant and Equipment | 907 mln $2025-12-31 | 558 mln $ | +62,5% | 907 mln $ | 558 mln $ | +62,5% |
| Deferred Tax Liabilities, Undistributed Foreign Earnings | 1,29 mld $2025-12-31 | 773 mln $ | +67,0% | 1,29 mld $ | 773 mln $ | +67,0% |
| Defined Benefit Plan, Benefit Obligation, Period Increase (Decrease) | – | – | – | 898 mln $ | -930 mln $ | +196,6% |
| Defined Benefit Plan, Pension Plan with Accumulated Benefit Obligation in Excess of Plan Assets, Projected Benefit Obligation | 2,36 mld $2025-12-31 | 2,3 mld $ | +2,7% | 2,36 mld $ | 2,3 mld $ | +2,7% |
| Defined Benefit Plan, Plan with Accumulated Benefit Obligation in Excess of Plan Assets, Plan Assets | 1,06 mld $2025-12-31 | 1,06 mld $ | +0,3% | 1,06 mld $ | 1,06 mld $ | +0,3% |
Źródło: SEC companyfacts (XBRL każdego 10-Q / 10-K). Kwartalne przepływy pieniężne są wyliczone z danych narastających od początku roku, oznaczonych w 10-Q. Podziały na segmenty są oznaczone wymiarami i pokazane w sekcji o segmentach.
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki, prognozy: Financial Modeling Prep. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Dane na 2026-11-01