Bilans Eli Lilly and Company (LLY)
NYSE · Healthcare · Drug Manufacturers - General · Pracownicy: 50 000 · CEO: David A. Ricks
- Cena
- 1417,54 $ +3,19%
- Kapitalizacja
- 1,33 bln $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 1,38 bln $
- Ostatni raport
- Q3 '26 złożony 2026-10-29
- Następny raport
- 2027-02-03 Prognoza EPS: 11,07 $
Na koniec Q3 '26 Eli Lilly and Company (LLY) miała 4,89 mld $ w gotówce i inwestycjach krótkoterminowych wobec długu 49,5 mld $ (z leasingiem). Aktywa razem: 148 mld $, zobowiązania razem: 108 mld $, kapitał akcjonariuszy: 40,3 mld $.
Bilans
| Bilans | Trend | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktywa | |||||||||||||
| Gotówka i ekwiwalenty | 2,82 mld $ | 2,46 mld $ | 3,22 mld $ | 3,37 mld $ | 3,27 mld $ | 3,09 mld $ | 3,38 mld $ | 9,79 mld $ | 7,16 mld $ | 5,14 mld $ | 8,89 mld $ | 4,89 mld $ | |
| Inwestycje krótkoterminowe | 109 mln $ | 126 mln $ | 140 mln $ | 149 mln $ | 155 mln $ | 127 mln $ | 170 mln $ | 122 mln $ | 105 mln $ | 146 mln $ | 60 mln $ | 0 $ | |
| Należności | 11,3 mld $ | 10 mld $ | 13,1 mld $ | 12,1 mld $ | 13,3 mld $ | 14 mld $ | 17,2 mld $ | 19,5 mld $ | 20,2 mld $ | 21,2 mld $ | 23,5 mld $ | 25,2 mld $ | |
| Zapasy | 5,77 mld $ | 6,1 mld $ | 6,48 mld $ | 7,46 mld $ | 7,59 mld $ | 9,31 mld $ | 11 mld $ | 12,2 mld $ | 13,7 mld $ | 14,5 mld $ | 16,8 mld $ | 18,2 mld $ | |
| Pozostałe aktywa obrotowe | 150 mln $ | 139 mln $ | 142 mln $ | 135 mln $ | 111 mln $ | 72,4 mln $ | 68,8 mln $ | 272 mln $ | 147 mln $ | 214 mln $ | 86 mln $ | 91 mln $ | |
| Aktywa obrotowe | 25,7 mld $ | 25,2 mld $ | 30,2 mld $ | 31,4 mld $ | 32,7 mld $ | 41,3 mld $ | 49,9 mld $ | 62,1 mld $ | 55,6 mld $ | 54,8 mld $ | 64,7 mld $ | 65,3 mld $ | |
| Rzeczowe aktywa trwałe (netto) | 12,9 mld $ | 13,6 mld $ | 14,8 mld $ | 16,2 mld $ | 17,1 mld $ | 18,5 mld $ | 20,5 mld $ | 22,3 mld $ | 24,7 mld $ | 26,5 mld $ | 29,3 mld $ | 32,2 mld $ | |
| Inwestycje długoterminowe | 3,05 mld $ | 3,09 mld $ | 2,92 mld $ | 3,2 mld $ | 3,22 mld $ | 3,22 mld $ | 3,21 mld $ | 2,81 mld $ | 2,8 mld $ | 3,12 mld $ | 3,86 mld $ | 4,01 mld $ | |
| Wartość firmy | 4,94 mld $ | 4,94 mld $ | 5,77 mld $ | 5,77 mld $ | 5,77 mld $ | 5,77 mld $ | 5,77 mld $ | 5,9 mld $ | 5,9 mld $ | 6,13 mld $ | 8,85 mld $ | 9,87 mld $ | |
| Wartości niematerialne | 6,91 mld $ | 6,76 mld $ | 6,64 mld $ | 6,54 mld $ | 6,17 mld $ | 6,01 mld $ | 5,91 mld $ | 6,45 mld $ | 6,52 mld $ | 7,37 mld $ | 18,1 mld $ | 18,1 mld $ | |
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku | 5,48 mld $ | 5,63 mld $ | 6,66 mld $ | 7,39 mld $ | 8 mld $ | 8,57 mld $ | 9,43 mld $ | 8,96 mld $ | 9,96 mld $ | 11,4 mld $ | 10 mld $ | 11 mld $ | |
| Pozostałe aktywa trwałe | 4,99 mld $ | 4,71 mld $ | 4,86 mld $ | 5,12 mld $ | 5,72 mld $ | 6,07 mld $ | 6,23 mld $ | 6,43 mld $ | 6,99 mld $ | 7,23 mld $ | 7,48 mld $ | 7,7 mld $ | |
| Aktywa trwałe | 38,3 mld $ | 38,8 mld $ | 41,7 mld $ | 44,2 mld $ | 46 mld $ | 48,1 mld $ | 51,1 mld $ | 52,9 mld $ | 56,8 mld $ | 61,7 mld $ | 77,6 mld $ | 82,8 mld $ | |
| Aktywa razem | 64 mld $ | 63,9 mld $ | 71,9 mld $ | 75,6 mld $ | 78,7 mld $ | 89,4 mld $ | 101 mld $ | 115 mld $ | 112 mld $ | 117 mld $ | 142 mld $ | 148 mld $ | |
| Zobowiązania | |||||||||||||
| Zobowiązania handlowe | 2,6 mld $ | 2,47 mld $ | 2,92 mld $ | 2,89 mld $ | 3,23 mld $ | 3,44 mld $ | 4,08 mld $ | 4,26 mld $ | 5,38 mld $ | 5,03 mld $ | 6,11 mld $ | 5,79 mld $ | |
| Rozliczenia międzyokresowe kosztów | 11,7 mld $ | 844 mln $ | 12,4 mld $ | 1,7 mld $ | 11,5 mld $ | 11,6 mld $ | 14,5 mld $ | 17,6 mld $ | 17,4 mld $ | 17,5 mld $ | 22,9 mld $ | 26,5 mld $ | |
| Dług krótkoterminowy | 6,9 mld $ | 1,65 mld $ | 5,16 mld $ | 2,07 mld $ | 5,12 mld $ | 4,02 mld $ | 5,72 mld $ | 1,63 mld $ | 1,64 mld $ | 4 mld $ | 7,05 mld $ | 2,52 mld $ | |
| Zobowiązania podatkowe | 3,85 mld $ | 4,19 mld $ | 3,5 mld $ | 3,88 mld $ | 0 $ | 6,18 mld $ | 6,96 mld $ | 9,44 mld $ | 0 $ | 5,29 mld $ | 5,46 mld $ | 0 $ | |
| Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe | 4,93 mld $ | 13,6 mld $ | 5,42 mld $ | 18 mld $ | 7,15 mld $ | 4,88 mld $ | 6,38 mld $ | 7,18 mld $ | 10,8 mld $ | 10,1 mld $ | 11,7 mld $ | 12,2 mld $ | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 27,3 mld $ | 18,6 mld $ | 27,1 mld $ | 24,7 mld $ | 28,4 mld $ | 30,1 mld $ | 39 mld $ | 40,1 mld $ | 35,2 mld $ | 36,6 mld $ | 47,7 mld $ | 47 mld $ | |
| Dług długoterminowy | 18,3 mld $ | 24,6 mld $ | 23,7 mld $ | 29 mld $ | 28,5 mld $ | 34,5 mld $ | 34,2 mld $ | 40,9 mld $ | 40,9 mld $ | 39,4 mld $ | 47,9 mld $ | 47 mld $ | |
| Rezerwa na odroczony podatek | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 5,46 mld $ | 0 $ | |
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 7,53 mld $ | 7,89 mld $ | 7,39 mld $ | 7,57 mld $ | 7,54 mld $ | 8,97 mld $ | 9,37 mld $ | 10,1 mld $ | 9,85 mld $ | 9,37 mld $ | 7,34 mld $ | 13,8 mld $ | |
| Zobowiązania długoterminowe | 25,8 mld $ | 32,4 mld $ | 31,1 mld $ | 36,6 mld $ | 36,1 mld $ | 43,5 mld $ | 43,6 mld $ | 50,9 mld $ | 50,7 mld $ | 48,7 mld $ | 60,7 mld $ | 60,8 mld $ | |
| Zobowiązania razem | 53,1 mld $ | 51 mld $ | 58,2 mld $ | 61,3 mld $ | 64,4 mld $ | 73,5 mld $ | 82,6 mld $ | 91,1 mld $ | 85,9 mld $ | 85,4 mld $ | 108 mld $ | 108 mld $ | |
| Kapitał własny | |||||||||||||
| Akcje zwykłe i kapitał zapasowy | 594 mln $ | 594 mln $ | 594 mln $ | 594 mln $ | 592 mln $ | 593 mln $ | 592 mln $ | 591 mln $ | 590 mln $ | 590 mln $ | 588 mln $ | 588 mln $ | |
| Zyski zatrzymane | 10,3 mld $ | 12,6 mld $ | 13,2 mld $ | 13,6 mld $ | 13,5 mld $ | 15,1 mld $ | 17,4 mld $ | 22,3 mld $ | 24,5 mld $ | 29,5 mld $ | 31,9 mld $ | 38 mld $ | |
| Skumulowane pozostałe całkowite dochody | -4,33 mld $ | -4,3 mld $ | -4,38 mld $ | -4,27 mld $ | -4,32 mld $ | -3,77 mld $ | -3,72 mld $ | -3,21 mld $ | -2,88 mld $ | -2,83 mld $ | -2,76 mld $ | -2,63 mld $ | |
| Kapitał akcjonariuszy | 10,8 mld $ | 12,8 mld $ | 13,6 mld $ | 14,2 mld $ | 14,2 mld $ | 15,8 mld $ | 18,3 mld $ | 23,8 mld $ | 26,5 mld $ | 31,2 mld $ | 33,9 mld $ | 40,3 mld $ | |
| Zadłużenie | |||||||||||||
| Dług łącznie (z leasingiem) | 25,2 mld $ | 26,2 mld $ | 28,9 mld $ | 31,1 mld $ | 33,6 mld $ | 38,5 mld $ | 39,9 mld $ | 42,5 mld $ | 42,5 mld $ | 43,4 mld $ | 54,9 mld $ | 49,5 mld $ | |
| Dług netto (dług - gotówka) | 22,4 mld $ | 23,8 mld $ | 25,7 mld $ | 27,8 mld $ | 30,4 mld $ | 35,4 mld $ | 36,5 mld $ | 32,7 mld $ | 35,3 mld $ | 38,2 mld $ | 46 mld $ | 44,6 mld $ | |
| Bilans | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktywa | |||||||||||
| Gotówka i ekwiwalenty | 4,58 mld $ | 6,54 mld $ | 7,32 mld $ | 2,34 mld $ | 3,66 mld $ | 3,82 mld $ | 2,07 mld $ | 2,82 mld $ | 3,27 mld $ | 7,16 mld $ | |
| Inwestycje krótkoterminowe | 1,46 mld $ | 1,5 mld $ | 88,2 mln $ | 101 mln $ | 24,2 mln $ | 90,1 mln $ | 145 mln $ | 109 mln $ | 155 mln $ | 105 mln $ | |
| Należności | 4,77 mld $ | 5,26 mld $ | 5,78 mld $ | 5,54 mld $ | 6,93 mld $ | 8,13 mld $ | 8,56 mld $ | 11,3 mld $ | 13,3 mld $ | 20,2 mld $ | |
| Zapasy | 3,56 mld $ | 4,46 mld $ | 3,1 mld $ | 3,19 mld $ | 3,98 mld $ | 3,89 mld $ | 4,31 mld $ | 5,77 mld $ | 7,59 mld $ | 13,7 mld $ | |
| Pozostałe aktywa obrotowe | 0 $ | 0 $ | 2,23 mld $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 7,3 mln $ | 150 mln $ | 111 mln $ | 147 mln $ | |
| Aktywa obrotowe | 15,1 mld $ | 19,2 mld $ | 20,5 mld $ | 13,7 mld $ | 17,5 mld $ | 18,5 mld $ | 18 mld $ | 25,7 mld $ | 32,7 mld $ | 55,6 mld $ | |
| Rzeczowe aktywa trwałe (netto) | 8,25 mld $ | 8,83 mld $ | 8 mld $ | 8,41 mld $ | 8,68 mld $ | 8,99 mld $ | 10,1 mld $ | 12,9 mld $ | 17,1 mld $ | 24,7 mld $ | |
| Inwestycje długoterminowe | 5,21 mld $ | 5,68 mld $ | 2,02 mld $ | 1,96 mld $ | 2,97 mld $ | 3,21 mld $ | 2,9 mld $ | 3,05 mld $ | 3,22 mld $ | 2,8 mld $ | |
| Wartość firmy | 3,97 mld $ | 4,37 mld $ | 1,37 mld $ | 3,68 mld $ | 3,77 mld $ | 3,89 mld $ | 4,07 mld $ | 4,94 mld $ | 5,77 mld $ | 5,9 mld $ | |
| Wartości niematerialne | 4,36 mld $ | 4,03 mld $ | 1,07 mld $ | 6,62 mld $ | 7,45 mld $ | 7,69 mld $ | 7,21 mld $ | 6,91 mld $ | 6,17 mld $ | 6,52 mld $ | |
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku | 0 $ | 0 $ | 2,61 mld $ | 2,57 mld $ | 2,83 mld $ | 2,49 mld $ | 2,79 mld $ | 5,48 mld $ | 8 mld $ | 9,96 mld $ | |
| Pozostałe aktywa trwałe | 1,91 mld $ | 2,87 mld $ | 8,3 mld $ | 2,34 mld $ | 3,48 mld $ | 4,08 mld $ | 4,34 mld $ | 4,99 mld $ | 5,72 mld $ | 6,99 mld $ | |
| Aktywa trwałe | 23,7 mld $ | 25,8 mld $ | 23,4 mld $ | 25,6 mld $ | 29,2 mld $ | 30,4 mld $ | 31,5 mld $ | 38,3 mld $ | 46 mld $ | 56,8 mld $ | |
| Aktywa razem | 38,8 mld $ | 45 mld $ | 43,9 mld $ | 39,3 mld $ | 46,6 mld $ | 48,8 mld $ | 49,5 mld $ | 64 mld $ | 78,7 mld $ | 112 mld $ | |
| Zobowiązania | |||||||||||
| Zobowiązania handlowe | 1,35 mld $ | 1,41 mld $ | 1,21 mld $ | 1,41 mld $ | 1,61 mld $ | 1,67 mld $ | 1,93 mld $ | 2,6 mld $ | 3,23 mld $ | 5,38 mld $ | |
| Rozliczenia międzyokresowe kosztów | 972 mln $ | 1,07 mld $ | 4,85 mld $ | 4,93 mld $ | 1,07 mld $ | 1,03 mld $ | 8,78 mld $ | 11,7 mld $ | 11,5 mld $ | 0 $ | |
| Dług krótkoterminowy | 1,94 mld $ | 3,71 mld $ | 1,1 mld $ | 1,5 mld $ | 8,7 mln $ | 1,54 mld $ | 1,5 mld $ | 6,9 mld $ | 5,12 mld $ | 1,64 mld $ | |
| Zobowiązania podatkowe | 119 mln $ | 533 mln $ | 393 mln $ | 161 mln $ | 495 mln $ | 127 mln $ | 475 mln $ | 3,85 mld $ | 0 $ | 5,88 mld $ | |
| Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe | 6,61 mld $ | 7,82 mld $ | 3,69 mld $ | 3,1 mld $ | 9,3 mld $ | 10,7 mld $ | 3,91 mld $ | 4,93 mld $ | 7,15 mld $ | 28,2 mld $ | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 11 mld $ | 14,5 mld $ | 11,9 mld $ | 11,8 mld $ | 12,5 mld $ | 15,1 mld $ | 17,1 mld $ | 27,3 mld $ | 28,4 mld $ | 35,2 mld $ | |
| Dług długoterminowy | 8,37 mld $ | 9,93 mld $ | 9,2 mld $ | 13,8 mld $ | 16,6 mld $ | 15,3 mld $ | 14,7 mld $ | 18,3 mld $ | 28,5 mld $ | 40,9 mld $ | |
| Zobowiązania z tytułu leasingu (długoterminowe) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 487 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Rezerwa na odroczony podatek | 0 $ | 0 $ | 1,31 mld $ | 2,19 mld $ | 2,1 mld $ | 1,73 mld $ | 87,3 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 5,37 mld $ | 8,85 mld $ | 10,6 mld $ | 8,32 mld $ | 9,64 mld $ | 7,52 mld $ | 6,75 mld $ | 7,53 mld $ | 7,54 mld $ | 9,85 mld $ | |
| Zobowiązania długoterminowe | 13,7 mld $ | 18,8 mld $ | 21,1 mld $ | 24,8 mld $ | 28,3 mld $ | 24,6 mld $ | 21,6 mld $ | 25,8 mld $ | 36,1 mld $ | 50,7 mld $ | |
| Zobowiązania razem | 24,7 mld $ | 33,3 mld $ | 33 mld $ | 36,6 mld $ | 40,8 mld $ | 39,7 mld $ | 38,7 mld $ | 53,1 mld $ | 64,4 mld $ | 85,9 mld $ | |
| Kapitał własny | |||||||||||
| Akcje zwykłe i kapitał zapasowy | 689 mln $ | 688 mln $ | 661 mln $ | 599 mln $ | 598 mln $ | 596 mln $ | 594 mln $ | 594 mln $ | 592 mln $ | 590 mln $ | |
| Zyski zatrzymane | 16 mld $ | 13,9 mld $ | 11,4 mld $ | 4,92 mld $ | 7,83 mld $ | 8,96 mld $ | 10 mld $ | 10,3 mld $ | 13,5 mld $ | 24,5 mld $ | |
| Skumulowane pozostałe całkowite dochody | -8,29 mld $ | -8,73 mld $ | -8,74 mld $ | -6,52 mld $ | -9,51 mld $ | -4,34 mld $ | -3,84 mld $ | -4,33 mld $ | -4,32 mld $ | -2,88 mld $ | |
| Kapitał akcjonariuszy | 14 mld $ | 11,6 mld $ | 9,83 mld $ | 2,61 mld $ | 5,64 mld $ | 8,98 mld $ | 10,6 mld $ | 10,8 mld $ | 14,2 mld $ | 26,5 mld $ | |
| Zadłużenie | |||||||||||
| Dług łącznie (z leasingiem) | 10,3 mld $ | 13,6 mld $ | 10,3 mld $ | 15,8 mld $ | 16,6 mld $ | 16,9 mld $ | 16,2 mld $ | 25,2 mld $ | 33,6 mld $ | 42,5 mld $ | |
| Dług netto (dług - gotówka) | 5,72 mld $ | 7,11 mld $ | 2,98 mld $ | 13,5 mld $ | 12,9 mld $ | 13,1 mld $ | 14,2 mld $ | 22,4 mld $ | 30,4 mld $ | 35,3 mld $ | |
Ujednolicone przez Financial Modeling Prep na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Gotówka, inwestycje i dług
końce kwartałówPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki, prognozy: Financial Modeling Prep. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Dane na 2026-11-01