Rachunek przepływów pieniężnych Lumentum Holdings Inc. (LITE)
NASDAQ · Technology · Communication Equipment · Pracownicy: 13 757 · CEO: Michael E. Hurlston
- Cena
- 840,70 $ -8,57%
- Kapitalizacja
- 76,2 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 75,8 mld $
- Ostatni raport
- Q4 '26 złożony 2026-08-17
- Następny raport
- 2026-11-05 Prognoza EPS: 4,22 $
W Q4 '26 Lumentum Holdings Inc. (LITE): przepływy operacyjne 363 mln $, nakłady inwestycyjne 76,2 mln $, wolne przepływy pieniężne 287 mln $. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły 551 mln $.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||||
| Zysk netto | -67,9 mln $ | -99,1 mln $ | -127 mln $ | -253 mln $ | -82,4 mln $ | -60,9 mln $ | -44,1 mln $ | 213 mln $ | 4,2 mln $ | 78,2 mln $ | 144 mln $ | -7,16 mld $ | |
| Amortyzacja | 57,2 mln $ | 64,8 mln $ | 69,1 mln $ | 69,7 mln $ | 70,6 mln $ | 64,9 mln $ | 60,1 mln $ | 61,1 mln $ | 62,2 mln $ | 64,6 mln $ | 66,6 mln $ | 73,6 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 32,1 mln $ | 34,6 mln $ | 31,6 mln $ | 30,5 mln $ | 35,6 mln $ | 38,8 mln $ | 62,8 mln $ | 40 mln $ | 42,4 mln $ | 45,4 mln $ | 41,6 mln $ | 40,8 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | 1,4 mln $ | 0 $ | 19,6 mln $ | -21,9 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1,4 mln $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -24,3 mln $ | 22,6 mln $ | 12,4 mln $ | 158 mln $ | 9,9 mln $ | -11,8 mln $ | -57,8 mln $ | -255 mln $ | -54,6 mln $ | 75,6 mln $ | -46,8 mln $ | -118 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | -800 tys. $ | -24,4 mln $ | -12,7 mln $ | 51,8 mln $ | 5,9 mln $ | -6,7 mln $ | -22,6 mln $ | 4,4 mln $ | 3,7 mln $ | -139 mln $ | -1,8 mln $ | 7,53 mld $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | -2,3 mln $ | -1,5 mln $ | -7 mln $ | 35,5 mln $ | 39,6 mln $ | 24,3 mln $ | -1,6 mln $ | 64 mln $ | 57,9 mln $ | 127 mln $ | 204 mln $ | 363 mln $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -60,8 mln $ | -31 mln $ | -16,6 mln $ | -24,6 mln $ | -74,1 mln $ | -40,2 mln $ | -62,8 mln $ | -53,9 mln $ | -76,2 mln $ | 76,2 mln $ | -125 mln $ | -76,2 mln $ | |
| Przejęcia | 0 $ | -701 mln $ | 600 tys. $ | 0 $ | 200 tys. $ | 0 $ | 47,9 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1,5 mln $ | 0 $ | |
| Zakup inwestycji | -149 mln $ | -35,2 mln $ | -34,4 mln $ | -60 mln $ | -63,9 mln $ | -127 mln $ | -89,8 mln $ | -85,7 mln $ | -58,3 mln $ | -199 mln $ | -122 mln $ | -224 mln $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 228 mln $ | 372 mln $ | 345 mln $ | 57,1 mln $ | 90,7 mln $ | 136 mln $ | 158 mln $ | 80,2 mln $ | 66,7 mln $ | 51,3 mln $ | 63 mln $ | 83,8 mln $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 0 $ | 0 $ | -4 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -160 mln $ | 0 $ | -87,8 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | 17,8 mln $ | -395 mln $ | 290 mln $ | -27,5 mln $ | -47,1 mln $ | -30,7 mln $ | 53,1 mln $ | -59,4 mln $ | -67,8 mln $ | -231 mln $ | -182 mln $ | -304 mln $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 0 $ | 0 $ | -323 mln $ | 0 $ | 76,1 mln $ | -2,5 mln $ | -2,5 mln $ | -2,7 mln $ | 410 mln $ | 44,4 mln $ | -5,2 mln $ | -112 mln $ | |
| Skup akcji własnych | -12,9 mln $ | -3,2 mln $ | 0 $ | -3,4 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -47,4 mln $ | 0 $ | 0 $ | 843 mln $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 0 $ | 7,3 mln $ | -4,5 mln $ | 7,1 mln $ | -17 mln $ | 300 tys. $ | -20,6 mln $ | 10,7 mln $ | -101 mln $ | -62,1 mln $ | 45,2 mln $ | -219 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | -12,9 mln $ | 4,1 mln $ | -328 mln $ | 3,7 mln $ | 60 mln $ | -3,1 mln $ | -14,8 mln $ | -300 tys. $ | 262 mln $ | -10,5 mln $ | 1,94 mld $ | -633 mln $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||||
| Zmiana netto gotówki | 2,6 mln $ | -392 mln $ | -44,3 mln $ | 11,7 mln $ | 52,5 mln $ | -9,5 mln $ | 36,7 mln $ | 4,3 mln $ | 252 mln $ | -115 mln $ | 1,96 mld $ | -574 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | -63,1 mln $ | -32,5 mln $ | -23,6 mln $ | 10,9 mln $ | -34,5 mln $ | -15,9 mln $ | -64,4 mln $ | 10,1 mln $ | -18,3 mln $ | 203 mln $ | 79,1 mln $ | 287 mln $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 18,5 mln $ | 0 $ | 30,3 mln $ | 8,7 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 10,1 mln $ | 3,2 mln $ | 14,7 mln $ | 23,2 mln $ | 0 $ | |
| Zapłacone odsetki | 600 tys. $ | 9,3 mln $ | 500 tys. $ | 9,3 mln $ | 100 tys. $ | 9,4 mln $ | 200 tys. $ | 9,4 mln $ | 100 tys. $ | 10,2 mln $ | 2,5 mln $ | 0 $ | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||
| Zysk netto | -103 mln $ | 248 mln $ | -36,4 mln $ | 136 mln $ | 397 mln $ | 199 mln $ | -132 mln $ | -547 mln $ | 25,9 mln $ | -6,94 mld $ | |
| Amortyzacja | 61 mln $ | 77,2 mln $ | 158 mln $ | 192 mln $ | 177 mln $ | 167 mln $ | 256 mln $ | 290 mln $ | 257 mln $ | 267 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 32,7 mln $ | 46,8 mln $ | 60,7 mln $ | 73,2 mln $ | 92,9 mln $ | 103 mln $ | 148 mln $ | 129 mln $ | 177 mln $ | 170 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | 26,8 mln $ | -123 mln $ | 24,1 mln $ | 15,3 mln $ | 0 $ | 0 $ | 29,2 mln $ | 0 $ | 0 $ | -236 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -11,9 mln $ | -19,1 mln $ | 52,1 mln $ | 65,4 mln $ | 19,5 mln $ | -90,6 mln $ | -137 mln $ | 139 mln $ | -315 mln $ | -292 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 78,9 mln $ | 17,1 mln $ | 72,1 mln $ | 43 mln $ | 51,9 mln $ | 80,8 mln $ | 14,8 mln $ | 13,3 mln $ | -19 mln $ | 7,78 mld $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 85 mln $ | 248 mln $ | 330 mln $ | 524 mln $ | 739 mln $ | 459 mln $ | 180 mln $ | 24,7 mln $ | 126 mln $ | 751 mln $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -138 mln $ | -93,2 mln $ | -167 mln $ | -90 mln $ | -94,8 mln $ | -91,2 mln $ | -129 mln $ | -137 mln $ | -231 mln $ | -451 mln $ | |
| Przejęcia | -5,1 mln $ | 0 $ | -594 mln $ | 20,1 mln $ | 24,6 mln $ | 6,4 mln $ | -861 mln $ | -700 mln $ | 48,1 mln $ | -38 mln $ | |
| Zakup inwestycji | -291 mln $ | -634 mln $ | -270 mln $ | -1,34 mld $ | -1,99 mld $ | -1,09 mld $ | -1,03 mld $ | -279 mln $ | -366 mln $ | -603 mln $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 8,2 mln $ | 601 mln $ | 252 mln $ | 424 mln $ | 2,06 mld $ | 974 mln $ | 1,15 mld $ | 1 mld $ | 465 mln $ | 265 mln $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -30 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 42,4 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -426 mln $ | -127 mln $ | -780 mln $ | -988 mln $ | 1 mln $ | -226 mln $ | -874 mln $ | -114 mln $ | -84,1 mln $ | -786 mln $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 442 mln $ | -6,4 mln $ | 480 mln $ | 532 mln $ | -500 tys. $ | 852 mln $ | 461 mln $ | -323 mln $ | 68,4 mln $ | -74,5 mln $ | |
| Skup akcji własnych | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -200 mln $ | -276 mln $ | -544 mln $ | -176 mln $ | 0 $ | -41,7 mln $ | -102 mln $ | |
| Dywidendy | -900 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 3,8 mln $ | 9,2 mln $ | 5,9 mln $ | -4,1 mln $ | 12,8 mln $ | -25,5 mln $ | -22,1 mln $ | -24 mln $ | 15,1 mln $ | -283 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | 457 mln $ | 3,8 mln $ | 485 mln $ | 329 mln $ | -263 mln $ | 283 mln $ | 263 mln $ | -333 mln $ | 41,8 mln $ | 1,56 mld $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | -200 tys. $ | 100 tys. $ | -200 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zmiana netto gotówki | 116 mln $ | 124 mln $ | 35,3 mln $ | -135 mln $ | 476 mln $ | 516 mln $ | -431 mln $ | -422 mln $ | 84 mln $ | 1,52 mld $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | -53,1 mln $ | 154 mln $ | 164 mln $ | 438 mln $ | 644 mln $ | 368 mln $ | 51,3 mln $ | -111 mln $ | -105 mln $ | 300 mln $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 9,5 mln $ | 12,7 mln $ | 8,7 mln $ | 7,6 mln $ | 0 $ | 57 mln $ | 67,3 mln $ | 61,2 mln $ | 20,6 mln $ | 46,7 mln $ | |
| Zapłacone odsetki | 0 $ | 1,3 mln $ | 15,1 mln $ | 13,4 mln $ | 6,4 mln $ | 7,5 mln $ | 10,8 mln $ | 19,7 mln $ | 19,1 mln $ | 15,7 mln $ | |
Ujednolicone przez Financial Modeling Prep na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki, prognozy: Financial Modeling Prep. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-K 2026-06-27, 10-Q 2026-03-28, 10-Q 2025-12-27, 10-Q 2025-09-27, 10-K 2025-06-28, 10-Q 2025-03-29, 10-Q 2024-12-28, 10-Q 2024-09-28, 10-K 2024-06-29
Dane na 2026-11-01